华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C(006355)_最新动态

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【中国银河固收】重磅数据库 | 纯债&“固收+”基金[2026-03-01]

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累计净值：1.3030

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋俊阳

基金规模：0.84亿元

华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
股票型名次	3414	3470	3356	2910	3270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
股票型名次	3275	1273	635	981	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商成长先导股票C	-2.66	-2.99	-7.95	-8.83	0.13
3413	香港大盘LOF	-2.68	-6.24	-6.53	-3.73	-3.27
3414	华宝香港大盘C	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
3415	新经济	-2.71	-6.74	-7.04	-7.93	-4.12
3416	中欧医疗创新股票A	-2.74	-4.01	-8.85	-14.38	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	嘉实互融精选股票	-4.76	-6.25	-12.48	-17.03	-3.17
3469	嘉实互通精选股票	-1.57	-6.25	3.09	6.47	0.18
3470	华宝香港大盘C	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
3471	天弘新华沪港深新兴消费A	-3.13	-6.38	-8.31	-13.93	-5.05
3472	天弘新华沪港深新兴消费C	-3.13	-6.40	-8.36	-14.04	-5.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-3.86	-4.31	-6.55	-10.42	4.99
3355	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	-1.20	-3.12	-6.57	-7.46	-7.41
3356	华宝香港大盘C	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
3357	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-3.74	-4.21	-6.60	-10.76	4.46
3358	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-3.89	-4.36	-6.61	-10.52	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	汇丰晋信消费红利股票	1.22	2.47	0.99	-3.86	0.90
2909	天弘甄选食品饮料C	-1.25	0.41	-0.32	-3.87	0.16
2910	华宝香港大盘C	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
2911	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2912	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-0.40	-2.26	0.08	-3.91	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	香港大盘LOF	-2.68	-6.24	-6.53	-3.73	-3.27
3269	华安中证沪港深科技100ETF	-1.16	-5.59	-5.16	-9.48	-3.28
3270	华宝香港大盘C	-2.69	-6.27	-6.59	-3.89	-3.31
3271	摩根医疗健康股票C	-3.04	-3.24	-7.58	-13.42	-3.32
3272	上证180价值ETF	0.09	0.47	-1.74	-2.28	-3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	生物疫苗ETF	-0.78	-15.24	-35.31	-	-35.30
3274	长江量化消费精选C	-0.81	5.74	-18.05	-	-34.27
3275	华宝香港大盘C	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
3276	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-0.85	33.96	30.43	-	9.12
3277	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	-0.85	54.66	0.00	-	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银传媒指数A	37.12	59.13	80.97	49.86	45.37
1272	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	41.31	59.09	0.00	-	20.18
1273	华宝香港大盘C	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
1274	摩根核心精选股票C	61.71	59.06	-4.85	-	-32.10
1275	申万菱信中证500指数优选增强A	42.08	58.97	34.25	39.21	167.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	博时中证500ETF	48.34	73.62	50.23	58.67	117.19
634	科创板ETF	31.99	85.91	50.19	9.18	6.93
635	华宝香港大盘C	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
636	博时中证淘金大数据100A	39.48	67.07	50.17	29.00	46.82
637	富国高端制造行业股票C	56.57	81.54	50.17	-	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	诺德研发创新100	41.22	64.12	32.85	6.97	86.92
980	南方中证全指证券ETF	2.11	27.75	26.47	6.96	15.47
981	华宝香港大盘C	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
982	诺安中证100指数C	24.76	49.48	32.01	6.90	23.55
983	东方红中证竞争力指数C	40.98	59.36	37.80	6.88	63.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2527 位，低于同类基金平均水平
2525	国泰中证全指证券公司ETF联接C	2.04	32.25	31.53	-	11.13
2526	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	8.12	56.58	37.74	4.06	11.04
2527	华宝香港大盘C	-0.81	59.08	50.18	6.92	10.94
2528	易方达中证科创创业50联接C	51.14	96.30	53.14	-	10.89
2529	中泰研究精选6个月持有股票C	19.87	27.12	5.28	-	10.87

十大重仓股

2025-11-11

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	25.73	3762.26	16.21%
腾讯控股	00700	5.77	3418.96	14.73%
建设银行	00939	233.30	1771.59	7.63%
小米集团-W	01810	39.16	1534.31	6.61%
美团-W	03690	11.86	1102.59	4.75%
中国移动	00941	13.40	1081.07	4.66%
工商银行	01398	177.80	1051.92	4.53%
中国平安	02318	14.45	782.45	3.37%
比亚迪股份	01211	7.94	733.22	3.16%
中国海洋石油	00883	33.60	685.49	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.60	25.90%
金融	0.57	24.43%
非必须消费品	0.55	23.61%
科技	0.23	10.06%
能源	0.12	5.37%
医疗保健	0.04	1.91%
材料	0.03	1.16%
必须消费品	0.02	0.92%
房地产	0.02	0.80%
工业	0.01	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2991	1.3304	1.3294	1.3390	1.3580
累计净值(元)	1.2991	1.3304	1.3294	1.3390	1.3580

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