国寿安保中证500ETF(510560)_最新动态

国寿安保中证500ETF510560GUOSHOU ANBAO THE CSI 500 EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF-FOF：兼具“主动配置”和“被动投资”的新选择[2026-04-02]

最新动态

最新净值：1.8885 0.0325(1.75%)

累计净值：0.8744

更新时间：2026-04-01 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：1.52亿元

国寿安保中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
股票型名次	2196	3045	834	748	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
股票型名次	853	852	881	372	2993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	广发中证1000ETF联接C	0.21	-9.52	1.17	1.52	1.17
2195	广发中证100ETF联接A	0.21	-3.97	-1.44	-0.92	-1.44
2196	国寿安保中证500ETF	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
2197	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.21	-9.94	-13.08	-16.31	-13.08
2198	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.21	-9.95	-13.12	-16.40	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	易方达均衡成长股票	1.03	-10.32	-4.12	-2.25	-4.12
3044	工银中证500ETF	0.21	-10.33	4.15	6.18	4.15
3045	国寿安保中证500ETF	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
3046	建信中国制造2025股票A	-1.83	-10.33	6.48	-3.60	6.48
3047	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	0.40	-10.33	-3.31	-5.89	-3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.19	-9.78	3.89	5.35	3.89
833	易方达中证创新药产业ETF	6.15	5.13	3.87	-10.22	3.87
834	国寿安保中证500ETF	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
835	华夏中证500ETF	0.18	-10.48	3.86	5.02	3.86
836	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.08	-4.34	3.86	5.80	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.24	1.50	2.69	5.85	2.69
747	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	-0.40	3.93	0.96	5.84	0.96
748	国寿安保中证500ETF	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
749	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.08	-4.34	3.86	5.80	3.86
750	创金合信中证1000增强A	0.67	-7.96	2.27	5.78	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中信保诚中证500指数(LOF)A	0.19	-9.78	3.89	5.35	3.89
829	易方达中证创新药产业ETF	6.15	5.13	3.87	-10.22	3.87
830	国寿安保中证500ETF	0.21	-10.33	3.86	5.82	3.86
831	华夏中证500ETF	0.18	-10.48	3.86	5.02	3.86
832	浙商沪深300指数增强(LOF)A	0.08	-4.34	3.86	5.80	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
3	财通集成电路产业股票C	157.61	173.94	144.26	109.64	310.94
4	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
5	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	华夏领先股票	35.89	27.41	-10.13	-17.40	-32.60
852	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	35.88	106.06	48.55	-	30.18
853	国寿安保中证500ETF	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
854	宏利新能源股票A	35.87	50.71	3.30	-	27.98
855	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	35.87	70.39	32.61	31.12	65.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	134.31	195.81	107.41	123.25	560.85
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
5	财通集成电路产业股票A	159.66	178.34	150.18	118.16	335.74
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	广发中证沪港深科技龙头ETF	6.64	55.08	27.78	-	-16.66
851	招商中证1000指数A	30.68	55.08	35.22	63.79	116.48
852	国寿安保中证500ETF	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
853	国泰中证港股通50ETF	5.70	55.06	36.82	-	23.15
854	国联安上证商品ETF联接A	54.13	55.01	59.61	107.83	68.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	博道沪深300增强A	22.38	37.68	33.55	9.69	77.42
880	招商北证50成份指数发起式C	-0.50	43.16	33.54	-	34.01
881	国寿安保中证500ETF	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
882	广发资源优选股票A	44.36	25.29	33.51	4.70	107.53
883	建信中证1000指数增强A	36.81	58.39	33.50	67.21	206.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	161.65	179.14	211.10	235.46	230.39
2	东财通信A	150.77	194.46	207.10	223.96	220.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	146.45	165.10	198.30	221.02	211.07
4	东财通信C	150.13	192.99	204.82	219.94	215.49
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	145.71	163.52	195.63	216.25	204.71
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	中金中证优选300指数(LOF)C	15.93	29.21	37.88	37.39	131.81
371	富国中证红利指数增强C	10.40	12.69	22.76	37.24	61.18
372	国寿安保中证500ETF	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
373	景顺长城成长之星股票	22.21	29.84	30.61	37.18	428.97
374	富国全球科技互联网股票(QDII)	37.81	59.27	74.35	37.15	260.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.82	65.25	34.35	19.84	1228.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.61	24.42	77.76	79.81	1044.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.04	22.90	72.97	76.16	723.49
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.23	25.46	77.98	82.66	720.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	29.11	35.18	19.69	1.80	620.37
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	广发中证基建工程ETF联接C	14.00	14.35	-0.10	14.77	-12.53
2992	招商港股通核心精选股票A	6.46	42.72	13.82	-12.77	-12.53
2993	国寿安保中证500ETF	35.88	55.07	33.52	37.24	-12.56
2994	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	-13.98	0.00	0.00	-	-12.57
2995	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-9.45	-10.69	-38.64	-50.73	-12.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.34	143.23	0.65%
信维通信	300136	2.23	138.26	0.63%
巨人网络	002558	3.12	135.06	0.62%
中矿资源	002738	1.66	130.24	0.60%
中国卫星	600118	1.36	129.13	0.59%
航天电子	600879	6.08	129.63	0.59%
先导智能	300450	2.53	126.45	0.58%
卧龙电驱	600580	2.52	123.63	0.57%
赤峰黄金	600988	3.83	119.65	0.55%
兴业银锡	000426	3.27	116.41	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.28%
金融业	0.16	7.29%
采矿业	0.09	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.86%
批发和零售业	0.03	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： ETF更名全线收官 5万亿市场竞争升维

　　随着最后一批产品完成更名，ETF市场一项具有标志意义的制度调整正式落地。　　截至2026年一季度末，全市场1400余只ETF已全部启用“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”的标准格式作为场内简称。这场历时数月的更名潮，不仅是对监管规范

查看全文[04-02]
标题：首季超1600只基金分红531亿债基成绝对主力

　　2026年第一季度，公募基金市场再次给持有人派发了丰厚的“红包”。以红利发放日为统计口径，全市场超1600只基金（份额分开计，下同）实施分红，总额超过531.2亿元。其中，头部宽基ETF与绩优权益基金“出手阔绰”，而债券型基金则在分红数

查看全文[04-02]
标题：公募独门股数量锐减高弹性标的居多

　　● 本报记者张韵　　公募基金2025年年报全部披露完毕。在机构抱团趋势持续深化的行业格局下，独门股成为窥探基金经理差异化投资思路的重要窗口。　　数据显示，2025年末全市场公募独门股数量较年中缩减约三成，持仓市值普遍偏低，但呈现出基金

查看全文[04-02]
04-02 公募基金2025年配置A股资产力度显著加大
04-02 新投资额度火速“上架” QDII产品集体开门迎客
04-02 基金分仓佣金榜出炉：头部券商洗牌中小券商突围
04-02 重仓四行业紧盯三赛道百亿级私募调仓路线图浮现

更多>> 基金公告

标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-31	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25
单位净值(元)	1.8560	1.8887	1.8845	1.8616	1.8920
累计净值(元)	0.8594	0.8745	0.8726	0.8620	0.8761

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