国寿安保中证500ETF(510560)_最新动态

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“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

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累计净值：0.9752

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国寿安保中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李康

基金规模：1.65亿元

国寿安保中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
股票型名次	436	1111	241	488	333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
股票型名次	528	745	651	313	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	南方ESG股票C	4.26	0.88	15.84	18.30	10.77
435	安信中证500指数增强A	4.24	1.99	16.55	21.28	11.25
436	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
437	海富通电子信息传媒产业股票A	4.24	2.14	17.77	32.98	7.30
438	华夏节能环保股票A	4.24	4.31	42.02	29.20	29.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中银证券中证500ETF联接A	4.01	1.26	23.42	24.24	15.29
1110	方正富邦中证500ETF联接C	4.08	1.25	23.23	24.63	15.10
1111	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
1112	华安新丝路主题股票A	8.41	1.25	18.29	17.39	12.43
1113	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	9.62	1.25	39.11	64.80	22.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
240	易方达中证500ETF	4.30	1.29	25.53	27.62	16.08
241	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
242	创金合信积极成长股票C	2.91	-3.80	25.50	32.74	17.51
243	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.23	0.22	6.75	27.82	5.74
487	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.82	8.12	14.68	27.76	15.38
488	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
489	华安大中华升级股票(QDII)A	3.67	5.10	24.57	27.73	22.15
490	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	1.21	0.20	6.67	27.62	5.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国寿安保中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏华国防A	4.69	0.92	35.31	22.93	15.85
332	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
333	国寿安保中证500ETF	4.24	1.25	25.51	27.73	15.83
334	华宝大数据ETF	0.74	0.56	15.05	4.62	15.82
335	鹏华国防C	4.69	0.91	35.28	22.86	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	博道伍佰智航C	48.54	83.17	65.49	75.49	144.76
527	融通创业板指数A/B	48.53	89.97	40.76	12.90	281.84
528	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
529	华夏中证光伏产业指数发起式C	48.48	38.08	-16.78	-	-29.07
530	广发中证光伏产业指数A	48.47	38.13	-17.12	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	华夏中证金融科技主题ETF	7.06	75.93	53.44	-	40.06
744	华宝中证金融科技主题ETF	5.97	75.92	55.30	-	70.36
745	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
746	国泰中证军工ETF	49.72	75.83	36.70	30.49	55.05
747	建信改革红利股票C	54.27	75.75	28.25	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	富国中证价值ETF联接C	31.50	40.38	49.62	67.09	115.49
650	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	50.01	90.73	49.62	-	3.70
651	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
652	招商体育文化休闲股票C	25.48	48.38	49.54	-	37.57
653	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	40.80	27.25	49.50	-15.86	75.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	中融钢铁A	38.46	53.45	32.84	51.13	-31.33
312	易方达中证红利ETF联接发起式A	13.40	17.58	26.72	51.07	60.80
313	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
314	易方达中证500ETF联接发起式A	44.84	66.03	43.45	50.98	104.15
315	鹏华中证500指数(LOF)C	43.53	66.19	42.66	50.94	160.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
国寿安保中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	汇添富中证电池主题ETF	54.04	88.51	12.33	-	-2.26
2874	汇添富上证50基本面增强指数C	13.86	21.13	12.40	-	-2.31
2875	国寿安保中证500ETF	48.51	75.87	49.60	51.03	-2.48
2876	港股科技ETF	-10.75	63.00	34.59	-	-2.54
2877	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	40.48	26.49	48.05	-	-2.61

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	1.34	143.23	0.65%
信维通信	300136	2.23	138.26	0.63%
巨人网络	002558	3.12	135.06	0.62%
中矿资源	002738	1.66	130.24	0.60%
中国卫星	600118	1.36	129.13	0.59%
航天电子	600879	6.08	129.63	0.59%
先导智能	300450	2.53	126.45	0.58%
卧龙电驱	600580	2.52	123.63	0.57%
赤峰黄金	600988	3.83	119.65	0.55%
兴业银锡	000426	3.27	116.41	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	67.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	8.28%
金融业	0.16	7.29%
采矿业	0.09	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.86%
批发和零售业	0.03	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.47%
租赁和商务服务业	0.03	1.24%
建筑业	0.02	0.80%
房地产业	0.02	0.70%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

查看全文[03-02]
标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

查看全文[03-02]
03-02 广发基金朱坤：ETF-FOF带来多元配置新范式
03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
03-02 景顺长城基金张靖：聚焦“牵”与“放” 绘就均衡成长底色
03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国农业银...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
01-20国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
01-20国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	2.0818	2.0743	2.0419	2.0204	2.0498
累计净值(元)	0.9639	0.9605	0.9455	0.9355	0.9491

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