易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

公开遴选管理机构！金芙蓉基础设施母基金设水利水运子基金[2025-12-27]

最新动态

最新净值：0.9431 0.0042(0.45%)

累计净值：2.8293

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：180.44亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
股票型名次	1725	252	245	2097	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
股票型名次	2599	708	433	814	205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	东吴双三角A	13.55	11.40	2.01	49.02	54.50
4	东吴双三角C	13.54	11.35	1.90	48.67	53.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	明亚中证1000指数增强C	2.07	3.48	1.37	17.21	24.37
1724	南方房地产联接C	2.07	-2.91	-5.66	10.59	1.88
1725	易方达沪深300非银ETF	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
1726	安信数字经济股票发起C	2.06	1.37	-8.24	14.02	22.26
1727	创金合信先进装备股票A	2.06	11.79	17.06	23.41	41.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	10.31	28.64	27.98	83.49	91.45
4	宝盈国家安全沪港深股票C	10.31	28.58	27.92	83.05	90.42
5	诺安研究精选股票	8.39	24.99	19.91	45.84	50.67
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	国寿安保智慧生活股票	6.06	9.98	0.75	32.34	41.22
251	建信中国制造2025股票C	7.63	9.97	-6.33	9.82	-8.80
252	易方达沪深300非银ETF	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
253	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
254	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	大成深证成长40ETF联接	5.45	13.34	10.90	51.37	60.68
244	广发中证军工ETF联接C	5.81	14.19	10.89	20.78	26.13
245	易方达沪深300非银ETF	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
246	摩根大盘蓝筹股票C	1.10	3.47	10.88	16.91	11.48
247	中融钢铁A	3.63	5.04	10.87	27.00	30.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	7.73	11.14	17.52	131.30	105.56
2	财通集成电路产业股票C	7.71	11.07	17.29	130.39	103.95
3	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2097 位，低于同类基金平均水平
2095	鹏华中证传媒指数(LOF)C	0.30	-3.32	-7.50	14.42	23.63
2096	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.24	2.03	2.90	14.42	20.22
2097	易方达沪深300非银ETF	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
2098	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C	-4.80	-7.97	1.38	14.40	27.66
2099	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.57	2.27	0.59	14.40	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.68	17.05	15.36	123.71	127.94
2	融通产业趋势股票	5.64	15.19	15.69	90.86	118.07
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.33	16.13	14.87	111.85	117.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.32	16.10	14.78	111.53	116.57
5	易方达战略新兴产业股票A	5.38	8.64	6.64	89.82	109.18
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2536 位，低于同类基金平均水平
2534	建信中小盘先锋股票C	-0.30	3.42	1.34	21.19	16.14
2535	民生加银成长优选股票	1.58	2.71	-2.91	7.49	16.14
2536	易方达沪深300非银ETF	2.07	9.87	10.89	14.41	16.13
2537	易方达上证50指数(LOF)C	1.40	3.06	4.42	12.88	16.12
2538	广发中证全指家用电器ETF	1.61	2.32	0.83	15.96	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	融通产业趋势股票	110.41	118.53	64.24	16.19	43.18
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
5	易方达战略新兴产业股票A	101.26	159.48	151.49	-	73.10
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	招商医药健康产业股票	13.81	-4.75	-17.85	-40.36	84.60
2598	长盛竞争优势A	13.80	18.85	0.79	-25.43	-21.14
2599	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
2600	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	13.77	16.06	17.53	38.07	145.11
2601	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	13.76	-15.02	-39.14	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	财通集成电路产业股票A	93.55	185.26	151.24	112.19	303.61
5	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	华夏中证港股通消费主题ETF	21.57	63.29	28.73	-	6.37
707	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	29.27	63.27	66.59	20.19	23.65
708	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
709	国联安科创ETF	31.28	63.24	42.00	-	-12.88
710	华宝中证港股通互联网ETF	22.77	63.23	20.51	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	东财通信A	99.71	184.08	231.30	177.30	177.83
5	东财通信C	99.21	182.66	228.84	173.87	173.73
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	太平中证1000指数增强C	36.90	56.18	58.69	-	58.13
432	招商中证银行AH价格优选ETF	15.30	70.41	58.64	-	49.09
433	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
434	华夏智胜先锋股票(LOF)C	34.82	45.45	58.26	-	57.71
435	招商中证科创创业50ETF联接A	54.02	96.24	58.07	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	113.97	217.50	281.71	207.06	210.74
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	104.76	200.44	261.99	195.48	193.83
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	104.14	198.61	258.70	191.07	188.04
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.50	-5.01	-0.14	187.11	118.92
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.83	-5.60	-1.07	180.98	115.57
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	华润元大富时中国A50指数A	15.19	43.25	25.70	13.56	223.83
813	国寿安保成长优选股票A	31.64	40.72	14.94	13.53	101.82
814	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
815	长信低碳环保行业量化A	51.35	58.03	4.76	13.49	106.93
816	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-6.48	14.73	13.20	13.34	-59.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.93	48.79	131.01	108.18	1160.19
2	兴全全球视野股票	44.21	45.20	21.88	14.24	1103.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.39	46.41	124.05	104.25	806.69
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.73	49.89	130.49	111.13	802.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.75	43.35	119.70	99.26	645.43
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	58.04	113.10	114.83	67.20	184.79
204	金信消费升级股票A	15.94	37.82	-0.63	22.17	183.98
205	易方达沪深300非银ETF	13.79	63.25	58.37	13.51	182.90
206	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	34.40	82.43	70.30	41.75	182.16
207	长城创业板指数增强A	50.13	75.23	27.83	10.00	181.77

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5338.36	294197.26	24.02%
东方财富	300059	6288.93	170048.68	13.89%
中信证券	600030	4835.77	144589.42	11.81%
国泰海通	601211	5603.85	105744.63	8.63%
中国太保	601601	1695.97	59562.64	4.86%
华泰证券	601688	2522.33	54911.11	4.48%
中国人寿	601628	826.73	32771.67	2.68%
广发证券	000776	1458.80	32502.01	2.65%
招商证券	600999	1838.88	31463.22	2.57%
东方证券	600958	2585.60	29579.25	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	122.23	99.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：国家创业投资引导基金正式启动财政出资1000亿元，有望撬动万亿级社会资本

　　12月26日，备受市场期盼的国家创业投资引导基金(以下简称“引导基金”)正式启动。引导基金由国家发展改革委、财政部共同推动设立，创新性地采用“基金公司—区域基金—子基金”3层架构，在国家层面由财政出资1000亿元，在区域基金及子基金层面

查看全文[12-27]
标题：年内新增54家私募证券基金管理人“险资系”机构再添新

　　今年，我国私募基金行业继续保持活跃发展。私募排排网最新统计数据显示，截至12月25日，年内共有54家新增私募证券基金管理人完成备案登记，较去年的49家增长10.20%，显示出行业稳步扩容的态势。　　深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司

查看全文[12-27]
标题：千亿级公募基金，迎来新任董事长

　　【导读】唐伦飞出任信达澳亚基金董事长　　临近岁末，又一家基金公司迎来新的掌门人。　　12月26日晚间，信达澳亚基金公告称，原信达资产管理股份有限公司业务审核部副总经理唐伦飞出任公司董事长，同时，副总经理鲁力因个人原因离职。　　公开资料显

查看全文[12-26]
12-26 科技引领多元配置，华夏基金年度对话|DeepAlpha解码AI赛道机遇
12-26 盘点2025年基金行业这五“最”
12-26 诺德基金迎来新掌门：刘翔接任总经理，罗凯因个人原因离任
12-26 2554亿份！2025年ETF发行规模创历史新高

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知时间：2024-05-13 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年5月...

查看全文[05-13]
标题：易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料...

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月9日送出日期：2024年5月10日本概要提供本...

查看全文[05-10]
标题：易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华源证券股份有限公...

查看全文[04-30]
04-30易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统的通知
04-29易方达客户隐私政策更新提示
04-26易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
04-24易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	0.9389	0.9281	0.9272	0.9238	0.9240
累计净值(元)	2.8167	2.7843	2.7816	2.7714	2.7720

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。