易方达沪深300非银ETF(512070)_最新动态

易方达沪深300非银ETF512070E-FUND SHANGHAI AND SHENZHEN 300 NON BANK FINANCIAL EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

南方原油LOF：自2026年2月12日起将调整本基金各类基金份额的大额申购和定投业务金额限制，调整后限额1元[2026-02-11]

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累计净值：2.7438

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：股票型

易方达沪深300非银ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余海燕

基金规模：203.08亿元

易方达沪深300非银ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
股票型名次	2339	3037	1912	2530	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.93	52.75	41.93	-	175.97
股票型名次	2452	1790	741	3165	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证影视主题ETF	15.74	18.20	22.69	30.83	29.73
2	影视ETF	15.64	18.03	22.27	30.27	29.49
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2339 位，低于同类基金平均水平
2337	天弘中证新能源指数增强A	1.30	1.70	-0.52	46.37	6.68
2338	天弘中证新能源指数增强C	1.30	1.68	-0.59	46.14	6.63
2339	易方达沪深300非银ETF	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
2340	招商中证电池主题ETF	1.30	-4.31	-6.29	59.59	-1.28
2341	方正富邦中证保险C	1.29	-2.17	10.61	13.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	平安中证消费电子主题ETF	3.36	-2.82	0.86	40.06	2.58
3036	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	2.27	-2.82	-4.21	10.60	1.76
3037	易方达沪深300非银ETF	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
3038	保险证券	1.06	-2.84	-0.06	4.25	-0.28
3039	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	1.36	0.51	43.10	62.23	17.75
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	长城创业板指数增强A	2.88	-0.46	2.49	40.09	1.92
1911	汇安沪深300指数增强C	1.69	-0.37	2.49	18.57	2.52
1912	易方达沪深300非银ETF	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
1913	工银创新动力股票	0.45	2.39	2.47	9.29	4.24
1914	建信MSCI中国A股指数增强A	1.53	-0.09	2.47	16.94	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	6.89	14.10	31.38	85.67	19.89
2	中韩芯片ETF	3.31	10.61	25.86	84.99	22.61
3	广发先进制造股票发起式A	5.35	7.64	24.45	83.87	13.43
4	广发先进制造股票发起式C	5.35	7.61	24.34	83.61	13.39
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.49	2.46	19.11	82.35	4.42
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	大成恒生指数(QDII-LOF)	1.99	2.16	-0.46	6.87	3.99
2529	工银战略转型股票C	0.70	4.54	3.48	6.86	10.16
2530	易方达沪深300非银ETF	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
2531	易方达ESG责任投资股票发起式	1.22	2.39	-1.20	6.83	5.22
2532	华夏恒生ETF联接C	2.02	2.15	-0.49	6.82	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
易方达沪深300非银ETF一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.69	-2.37	0.00	19.00	-0.37
3132	汇添富中证主要消费ETF联接C	-0.94	-1.38	-6.67	-3.04	-0.38
3133	易方达沪深300非银ETF	1.30	-2.82	2.48	6.84	-0.38
3134	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
3135	广发中证主要消费ETF	-1.00	-1.44	-6.94	-2.87	-0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
5	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 2452 位，低于同类基金平均水平
2450	嘉实金融精选股票A	17.97	46.83	13.36	-	34.73
2451	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2452	易方达沪深300非银ETF	17.93	52.75	41.93	-	175.97
2453	嘉实医药健康100ETF	17.92	11.52	-14.02	-	-14.54
2454	大成品质医疗股票C	17.91	9.20	-7.11	-	-14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	红土创新新科技股票	128.76	233.63	68.16	-	527.25
3	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
4	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	29.05	52.80	4.41	-	17.78
1789	车联网	8.28	52.78	18.60	-	5.74
1790	易方达沪深300非银ETF	17.93	52.75	41.93	-	175.97
1791	泰康碳中和ETF	40.58	52.69	-3.47	-	-22.16
1792	广发港股通成长精选股票C	19.86	52.65	6.20	-	-30.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	130.30	236.02	247.29	-	221.90
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	120.01	216.88	232.76	-	204.74
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	119.36	214.94	229.80	-	198.63
4	东财通信A	118.94	227.15	216.76	-	200.32
5	东财通信C	118.39	225.51	214.37	-	195.79
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	国泰上证综合ETF	28.39	54.67	42.01	-	53.96
740	民生加银中证港股通指数A	30.03	41.43	42.00	-	34.26
741	易方达沪深300非银ETF	17.93	52.75	41.93	-	175.97
742	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	57.45	97.89	41.91	-	8.70
743	天弘中证500指数增强C	48.32	74.69	41.90	-	139.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	40.81	61.44	34.93	-	153.63
2	华夏全球股票(QDII)	13.05	42.58	55.34	-	38.25
3	财通中证ESG100指数增强A	16.74	33.49	20.33	-	207.82
4	嘉实美国成长股票(QDII)	12.66	41.62	100.63	-	470.60
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	16.19	44.78	96.01	-	400.80
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	易方达沪深300医药ETF	8.55	4.96	-24.01	-	54.96
3164	富国中证价值ETF	31.95	48.63	57.45	-	181.24
3165	易方达沪深300非银ETF	17.93	52.75	41.93	-	175.97
3166	易方达MSCI中国A股国际通ETF	26.95	51.48	26.83	-	99.13
3167	南方中证1000ETF	34.61	69.25	21.98	-	24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	51.01	68.10	28.45	-	1204.78
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.79	36.47	104.98	-	1125.27
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.57	34.59	98.76	-	780.98
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.51	37.53	104.77	-	777.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.50	51.25	20.73	-	646.12
易方达沪深300非银ETF一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	长信量化中小盘股票	41.08	88.24	40.98	-	176.82
254	工银医药健康股票A	46.46	38.50	2.30	-	176.72
255	易方达沪深300非银ETF	17.93	52.75	41.93	-	175.97
256	富国沪深300指数增强A	24.17	42.27	24.97	-	175.82
257	长城创业板指数增强C	51.92	85.89	20.69	-	175.34

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7135.47	488065.82	27.71%
东方财富	300059	8549.19	196433.63	11.15%
中信证券	600030	6533.00	187562.36	10.65%
国泰海通	601211	7560.97	155377.83	8.82%
中国太保	601601	2290.67	96001.81	5.45%
华泰证券	601688	3913.28	92314.27	5.24%
中国人寿	601628	1115.09	50736.53	2.88%
广发证券	000776	1976.50	43522.47	2.47%
招商证券	600999	2483.77	41329.94	2.35%
新华保险	601336	558.38	38919.26	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	175.84	99.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	0.9200	0.9231	0.9082	0.9145	0.9138
累计净值(元)	2.7600	2.7693	2.7246	2.7435	2.7414

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