易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.2055

更新时间：2025-12-09 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：22.72亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
股票型名次	604	2440	2808	2213	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
股票型名次	3306	2236	837	1050	1977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	汇添富中证全指证券公司ETF	1.96	-2.11	-2.44	13.94	4.07
603	南方中证国新央企科技引领ETF	1.96	-3.14	0.48	16.60	12.20
604	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
605	国联安证券ETF	1.95	-2.10	-2.41	13.65	4.06
606	华安中证全指证券公司ETF	1.95	-2.10	-2.42	13.88	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	南方全指证券联接C	1.88	-2.03	-2.33	13.27	3.91
2439	申万菱信中证申万证券行业指数C	1.85	-2.03	-2.52	12.94	3.40
2440	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
2441	招商中证证券公司指数A	1.85	-2.03	-2.33	13.27	3.89
2442	招商中证证券公司指数C	1.85	-2.03	-2.36	13.22	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	-0.33	-6.16	-2.13	4.27	2.41
2807	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.87	-1.91	-2.14	13.61	4.58
2808	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
2809	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.88	-1.96	-2.14	13.41	3.99
2810	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	-0.35	-6.19	-2.16	4.15	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.27	1.04	5.36	14.40	15.88
2212	摩根标普500指数(QDII)美汇	0.27	1.04	5.36	14.40	15.88
2213	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
2214	天弘上证50A	0.54	-0.46	3.14	14.33	14.90
2215	中欧医疗创新股票A	-0.24	-0.39	-14.14	14.30	49.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	华宝医疗ETF联接C	0.00	-4.22	-13.58	3.99	4.92
3128	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.87	-1.91	-1.93	13.78	4.92
3129	易方达中证全指证券公司ETF	1.96	-2.03	-2.14	14.40	4.89
3130	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	2.20	7.13	5.64	11.02	4.88
3131	嘉实基本面50指数(LOF)A	0.06	-1.02	-0.06	4.63	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	中欧消费主题股票A	-1.40	-9.71	-27.62	-47.32	48.88
3305	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	-1.41	32.27	34.59	6.47	32.72
3306	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
3307	华安中证证券联接A	-1.42	29.57	32.66	-	2.69
3308	华夏中证全指证券公司ETF	-1.45	31.96	34.88	8.58	39.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2236 位，低于同类基金平均水平
2234	中证1000	20.11	31.45	21.85	-	29.52
2235	汇添富中证国新央企股东回报ETF	7.32	31.44	0.00	-	20.86
2236	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
2237	招商港股通核心精选股票C	19.11	31.40	11.14	-	-15.60
2238	汇添富沪港深新价值股票	31.83	31.39	0.67	-16.29	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	华夏创业板ETF联接A	39.54	68.54	35.09	26.14	132.97
836	金鹰信息产业股票C	44.21	42.57	35.07	64.22	382.24
837	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
838	鹏华创业板指数(LOF)A	39.66	68.25	35.06	26.15	-1.27
839	博时创业板指数A	39.83	69.14	35.03	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	前海开源沪港深非周期股票C	61.93	62.18	52.15	5.74	48.04
1049	易方达沪深300ETF发起式	19.40	43.29	26.18	5.68	137.49
1050	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
1051	南方300联接A	17.63	39.87	23.89	5.61	137.47
1052	宝盈品牌消费股票C	-7.35	15.33	15.27	5.57	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	16.50	45.56	0.00	-	22.27
1976	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	36.22	21.46	0.00	-	22.20
1977	易方达中证全指证券公司ETF	-1.41	31.43	35.07	5.63	22.05
1978	汇添富中证长三角ETF联接C	22.30	35.30	21.55	-0.85	21.95
1979	华宝电子ETF联接A	43.08	87.17	86.74	-	21.92

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1108.99	29973.51	15.99%
中信证券	600030	853.21	25510.84	13.61%
国泰海通	601211	987.79	18639.61	9.94%
华泰证券	601688	447.20	9735.62	5.19%
广发证券	000776	258.04	5749.13	3.07%
招商证券	600999	324.42	5550.77	2.96%
东方证券	600958	457.10	5229.20	2.79%
申万宏源	000166	788.02	4200.15	2.24%
兴业证券	601377	603.98	3950.04	2.11%
中金公司	601995	102.23	3771.42	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.69	99.66%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.2205	1.1970	1.1675	1.1638	1.1751
累计净值(元)	1.2205	1.1970	1.1675	1.1638	1.1751

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