易方达中证全指证券公司ETF(512570)_最新动态

易方达中证全指证券公司ETF512570YIFANGDA CSI REFERS TO THE TRANSACTION TYPE SECURITIES SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股权创投基金频频入股上市公司小市值公司仍有“壳”价值[2025-12-23]

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更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：股票型

易方达中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张湛

基金规模：22.65亿元

易方达中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
股票型名次	537	2151	2146	2234	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
股票型名次	3235	2284	721	898	1966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	嘉实文体娱乐股票A	1.10	2.81	-12.20	11.26	13.97
536	嘉实文体娱乐股票C	1.10	2.77	-12.32	11.00	13.41
537	易方达中证全指证券公司ETF	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
538	圆信永丰聚优A	1.10	-4.07	-4.26	14.85	35.05
539	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.10	0.36	4.55	19.55	19.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	富国中证100ETF	-0.72	-0.68	2.54	23.09	21.95
2150	华夏中证沪港深500ETF	-0.77	-0.68	-0.78	17.59	24.77
2151	易方达中证全指证券公司ETF	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
2152	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.00	-0.69	-0.66	13.47	3.81
2153	华夏恒生ETF联接C	-1.16	-0.69	-3.72	9.75	26.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2145	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.48	0.43	-0.46	18.27	24.33
2146	易方达中证全指证券公司ETF	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
2147	银华深证100指数	-0.99	0.00	-0.46	26.80	21.59
2148	富国中证全指证券公司ETF	1.06	-0.70	-0.47	14.72	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2234 位，低于同类基金平均水平
2232	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.40	-4.17	-0.67	14.37	16.78
2233	前海开源中航军工C	4.04	6.98	4.97	14.37	10.47
2234	易方达中证全指证券公司ETF	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
2235	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.08	-0.85	-0.06	14.34	5.47
2236	华夏上证50ETF联接C	0.55	-0.34	3.44	14.33	14.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
易方达中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	汇丰晋信大盘波动股票A	0.98	-1.78	5.36	3.97	4.33
3153	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	0.74	-3.02	1.72	0.03	4.32
3154	易方达中证全指证券公司ETF	1.10	-0.68	-0.46	14.35	4.32
3155	长江量化消费精选A	0.17	-1.04	-4.15	7.61	4.31
3156	创金合信中证红利低波动指数C	0.65	-3.53	1.11	-0.06	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	11.87	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	国泰中证全指软件ETF	1.93	8.83	11.59	-	-14.13
3234	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.89	15.27	0.00	-	6.01
3235	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
3236	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	1.89	-5.84	0.00	-	-10.56
3237	华宝大数据ETF	1.87	15.56	21.36	-	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2284 位，低于同类基金平均水平
2282	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	54.16	31.63	0.00	-	8.11
2283	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	1.27	31.55	38.75	10.11	32.44
2284	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
2285	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	15.56	31.53	24.10	21.75	-40.04
2286	国泰消费优选股票	9.11	31.51	34.14	16.47	113.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	161.02	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	157.78	160.18
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	圆信永丰聚优A	29.62	45.38	41.07	-	27.27
720	互联网龙头ETF	16.64	49.57	40.98	-	-24.42
721	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
722	西部利得创业板大盘ETF联接C	47.30	87.37	40.84	-	-0.88
723	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	23.13	60.26	40.79	-0.52	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	185.71	194.05
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	182.90	118.71
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	176.86	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	176.26	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	172.17	173.50
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	华安上证180ETF	17.43	43.95	29.30	8.56	410.33
897	广发国证2000ETF联接C	22.55	34.77	24.70	8.55	11.42
898	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
899	诺安研究精选股票	34.78	38.60	18.04	8.47	139.50
900	申万菱信中证500指数增强A	13.82	24.69	16.58	8.45	70.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.53	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.92	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.76	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.72	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.14	41.69	115.48	97.60	638.22
易方达中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1966 位，低于同类基金平均水平
1964	万家创业板指数增强A	50.80	77.71	44.79	-	21.41
1965	富国中证1000指数增强(LOF)C	27.20	38.71	36.07	-	21.39
1966	易方达中证全指证券公司ETF	1.89	31.53	40.89	8.51	21.39
1967	天弘创业板指数增强C	44.44	66.21	34.07	-	21.23
1968	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	25.39	59.82	69.02	-	21.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1108.99	29973.51	15.99%
中信证券	600030	853.21	25510.84	13.61%
国泰海通	601211	987.79	18639.61	9.94%
华泰证券	601688	447.20	9735.62	5.19%
广发证券	000776	258.04	5749.13	3.07%
招商证券	600999	324.42	5550.77	2.96%
东方证券	600958	457.10	5229.20	2.79%
申万宏源	000166	788.02	4200.15	2.24%
兴业证券	601377	603.98	3950.04	2.11%
中金公司	601995	102.23	3771.42	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	18.69	99.66%
制造业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.2139	1.2086	1.2204	1.1969	1.2056
累计净值(元)	1.2139	1.2086	1.2204	1.1969	1.2056

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