创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

美国大类资产ETF收盘多数下跌，道指ETF涨0.18%[2024-04-17]

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更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：64.03亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
股票型名次	2604	3323	3441	3485	3277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
股票型名次	3200	3455	3559	3206	2909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65
2	国泰富时中国国企开放共赢ETF	3.73	7.45	20.32	14.23	20.45
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	3.69	7.44	20.39	14.20	20.44
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	3.66	7.73	20.50	14.42	20.63
5	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
创新药一周收益在同类基金中排列第 2604 位，低于同类基金平均水平
2602	中欧高端装备股票发起A	-2.04	-3.39	1.80	-5.67	-5.80
2603	中欧高端装备股票发起C	-2.04	-3.42	1.69	-5.90	-5.93
2604	创新药	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
2605	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	-2.05	-2.66	-1.78	-12.50	-5.62
2606	广发多元新兴股票	-2.05	-7.69	-3.65	-13.40	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
创新药一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	-1.93	-11.11	-17.30	-28.59	-22.35
3322	中银大健康股票A	-4.46	-11.11	-6.26	-8.90	-12.20
3323	创新药	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
3324	南方中证创新药产业ETF	-2.00	-11.12	-13.95	-23.50	-20.27
3325	国泰CES半导体芯片行业ETF	-1.37	-11.13	-7.15	-18.89	-17.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
2	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
3	宏利转型机遇股票A	-1.63	-6.33	24.40	11.84	13.95
4	宏利转型机遇股票C	-1.64	-6.38	24.29	11.66	13.77
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
创新药一周收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	建信中证创新药产业ETF	-2.00	-10.98	-13.85	-23.29	-20.08
3440	嘉实制造升级股票发起式C	-4.65	-13.35	-13.89	-20.00	-
3441	创新药	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
3442	创新药产业ETF	-2.06	-11.16	-13.95	-23.55	-20.22
3443	南方中证创新药产业ETF	-2.00	-11.12	-13.95	-23.50	-20.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.01	-1.30	11.37	29.08	11.29
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-1.99	-1.29	11.20	27.67	11.52
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.83	0.48	12.78	26.88	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.71	0.66	10.02	25.08	11.31
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.71	0.66	9.88	23.69	11.53
创新药一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	南方中证创新药产业ETF	-2.00	-11.12	-13.95	-23.50	-20.27
3484	创新药产业ETF	-2.06	-11.16	-13.95	-23.55	-20.22
3485	创新药	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
3486	易方达中证医疗ETF联接发起式A	-2.01	-11.84	-14.23	-23.64	-18.87
3487	摩根中证创新药产业ETF	-2.06	-11.24	-14.05	-23.70	-20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-2.47	10.41	25.33	21.04	25.21
3	广发资源优选股票C	-2.47	10.37	25.20	20.79	25.06
4	汇添富中证能源ETF	3.54	8.38	19.71	23.65	23.91
5	嘉实资源精选股票A	-2.49	6.13	23.80	18.91	21.89
创新药一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	建信中证创新药产业ETF	-2.00	-10.98	-13.85	-23.29	-20.08
3276	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-1.26	-10.57	-12.61	-22.74	-20.11
3277	创新药	-2.05	-11.12	-13.93	-23.62	-20.14
3278	华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C	-1.52	-11.40	-12.39	-19.29	-20.14
3279	华宝中证医疗ETF	-2.10	-12.67	-15.35	-25.04	-20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
2	广发全球精选股票美元(QDII)	53.45	39.15	-4.81	122.13	157.28
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.42	0.00	0.00	-	62.87
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	52.81	0.00	0.00	-	61.83
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.29	0.00	0.00	-	59.64
创新药一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	平安中证新能源汽车产业ETF	-32.71	-35.95	-23.40	-	43.34
3199	新能源车龙头ETF	-32.72	0.00	0.00	-	-46.32
3200	创新药	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
3201	景顺长城国证新能源车电池ETF	-32.77	-36.73	0.00	-	-53.16
3202	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	-32.81	-15.78	0.00	-	-43.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.79	62.37	0.00	-	-45.41
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.75	54.56	3.47	134.94	358.52
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.75	53.60	0.00	-	44.94
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
创新药一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	创金合信医疗保健股票C	-34.65	-35.77	-48.96	24.67	47.34
3454	富国中证新能源汽车指数C	-32.08	-35.86	0.00	-	-50.11
3455	创新药	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
3456	景顺长城中证消费电子ETF	-11.79	-35.94	0.00	-	-36.00
3457	平安中证新能源汽车产业ETF	-32.71	-35.95	-23.40	-	43.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	20.40	30.82	134.97	146.26	162.94
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	20.05	29.92	131.73	141.69	158.09
5	汇添富中证能源ETF	32.42	42.77	120.07	87.41	56.50
创新药一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	广发创新药ETF	-32.48	-35.35	-50.53	-	-50.88
3558	国泰中证生物医药ETF	-27.74	-32.21	-50.61	-	-8.28
3559	创新药	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
3560	南方医药创新股票A	-18.94	-14.66	-50.93	-	-50.91
3561	易方达中证生物科技主题ETF	-29.97	-36.78	-50.93	-	-56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.65	4.25	24.52	171.09	159.79
2	创金合信资源主题精选股票C	6.12	3.21	22.67	166.60	150.07
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.27	54.75	54.13	165.67	299.20
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	24.56	45.30	155.40	160.43	161.81
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	24.17	44.32	151.88	155.68	159.18
创新药一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	小盘价值	-4.61	-4.69	3.71	-	23.65
3205	招商创业板大盘ETF	-25.85	-27.68	-33.66	-	4.63
3206	创新药	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
3207	龙头券商	-15.34	-16.16	-18.41	-	-13.75
3208	5GETF	-14.83	4.31	-14.42	-	-28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	39.98	38.65	33.97	135.64	792.55
2	兴全全球视野股票	-23.50	-19.84	-27.91	22.57	676.89
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.02	35.70	32.60	128.79	550.67
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	38.99	39.76	34.91	135.79	534.50
5	易方达上证50增强A	0.50	-5.59	-21.82	14.27	489.07
创新药一年收益在同类基金中排列第 2909 位，低于同类基金平均水平
2907	添富智能制造股票D	-20.93	-24.70	0.00	-	-34.07
2908	万家创业板指数增强A	-23.96	-23.78	-32.32	-	-34.07
2909	创新药	-32.73	-35.87	-50.88	-	-34.09
2910	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	-26.39	-10.06	0.00	-	-34.09
2911	国寿安保成长优选股票C	-29.37	0.00	0.00	-	-34.10

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1900.96	85980.54	9.83%
药明康德	603259	1132.26	82383.40	9.42%
智飞生物	300122	1091.61	66708.24	7.63%
沃森生物	300142	1461.98	34371.21	3.93%
华东医药	000963	800.13	33173.41	3.79%
科伦药业	002422	1073.65	31189.40	3.57%
复星医药	600196	1155.06	28911.24	3.31%
泰格医药	300347	478.36	26295.63	3.01%
万泰生物	603392	345.88	25986.29	2.97%
人福医药	600079	1039.12	25832.43	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	65.09	74.44%
科学研究和技术服务业	15.13	17.30%
批发和零售业	5.01	5.73%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	0.673	0.673	0.680	0.685	0.697
累计净值(元)	0.673	0.673	0.680	0.685	0.697

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