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创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

凌云股份：投资者质疑市值维护！中兵投资拟以不超1%股份换购ETF被指变相减持[2026-03-26]

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累计净值：0.7816

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：143.97亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
股票型名次	2775	2042	3199	3415	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
股票型名次	2570	3012	3265	1822	3173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	创金合信新能源汽车股票C	-0.89	-9.91	-2.52	-1.88	-3.28
2774	创科技ETF	-0.89	-2.05	3.59	8.82	4.40
2775	创新药	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
2776	广发中证全指家用电器ETF联接A	-0.89	-8.60	-5.81	-5.74	-6.78
2777	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	-0.89	-3.82	-4.10	-2.90	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 2042 位，低于同类基金平均水平
2040	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.65	-6.27	3.04	6.53	1.75
2041	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	-0.55	-6.27	0.10	0.73	-0.13
2042	创新药	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
2043	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.66	-6.29	2.97	6.36	1.68
2044	南方中证创新药产业ETF	-0.90	-6.29	-8.58	-19.38	-6.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.77	21.13	41.28	31.53	41.00
创新药一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.50	-4.53	-8.51	-5.13	-6.79
3198	博时纳斯达克100ETF	0.50	-4.52	-8.52	-5.12	-6.80
3199	创新药	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
3200	招商上证消费80ETF联接A	-0.98	-7.25	-8.52	-14.37	-7.84
3201	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
创新药一周收益在同类基金中排列第 3415 位，低于同类基金平均水平
3413	建信中证创新药产业ETF	-0.83	-6.12	-8.45	-19.32	-6.00
3414	南方中证创新药产业ETF	-0.90	-6.29	-8.58	-19.38	-6.12
3415	创新药	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
3416	摩根中证创新药产业ETF	-0.90	-6.32	-8.70	-19.47	-6.23
3417	广发创新药ETF	-0.90	-6.33	-8.66	-19.52	-6.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创新药一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	南方H股联接A	0.43	-5.76	-6.49	-11.91	-6.07
3006	华宝品质生活股票	-1.00	-5.53	-7.84	-13.26	-6.08
3007	创新药	-0.89	-6.28	-8.52	-19.45	-6.09
3008	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
3009	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	1.12	-5.12	-7.73	-3.98	-6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
2	财通集成电路产业股票C	158.06	171.72	150.71	120.06	314.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
5	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
创新药一年收益在同类基金中排列第 2570 位，低于同类基金平均水平
2568	招商中证红利ETF联接A	8.53	15.04	22.67	-	24.99
2569	建信中国制造2025股票C	8.43	4.90	-15.05	-	-39.55
2570	创新药	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
2571	招商中证红利ETF联接C	8.42	14.81	22.30	-	24.49
2572	广发创新药ETF联接A	8.40	10.29	-14.23	-	-44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	红土创新新科技股票	135.50	195.80	112.01	133.53	573.86
4	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
5	财通集成电路产业股票A	160.12	176.09	156.81	129.02	339.01
创新药一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	华安中证电子50ETF发起式联接A	23.79	10.45	6.55	-	6.55
3011	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	0.53	10.42	27.99	22.08	32.38
3012	创新药	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
3013	摩根医疗健康股票A	8.57	10.31	-14.52	-40.38	44.44
3014	广发创新药ETF联接A	8.40	10.29	-14.23	-	-44.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
2	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	中韩芯片ETF	107.83	157.59	189.62	-	220.18
创新药一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	中药ETF	-4.16	-8.39	-15.78	-	-7.10
3264	中庚价值先锋股票	4.62	20.11	-15.79	-	4.33
3265	创新药	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
3266	招商中证沪港深消费龙头ETF	-14.75	-1.46	-15.97	-	-29.36
3267	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	-4.21	-8.41	-15.99	9.96	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	154.84	177.83	201.71	236.12	227.81
2	东财通信A	148.96	199.23	204.52	235.69	222.33
3	东财通信C	148.36	197.73	202.27	231.50	217.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	140.44	163.85	190.16	221.59	208.73
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	139.73	162.28	187.55	216.82	202.44
创新药一年收益在同类基金中排列第 1822 位，低于同类基金平均水平
1820	华安中证细分医药ETF联接C	4.87	5.10	-15.38	-42.02	11.62
1821	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.80	-1.95	-20.62	-42.11	-42.05
1822	创新药	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
1823	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-10.72	40.68	19.09	-42.17	-7.58
1824	浙商智选家居股票发起式A	-20.66	-19.21	-42.60	-42.70	-42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.30	67.71	35.90	22.17	1230.25
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.21	24.72	85.96	86.90	1053.88
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.76	23.17	80.80	83.12	729.97
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.81	25.76	86.02	89.73	726.85
5	申万菱信沪深300指数增强A	28.71	38.75	21.24	4.67	622.86
创新药一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	天弘中证沪港深科技龙头指数C	15.02	22.91	0.00	-	-21.74
3172	大成恒生科技ETF发起式联接C	-15.38	32.34	10.39	-	-21.79
3173	创新药	8.42	10.41	-15.81	-42.13	-21.85
3174	九泰天利量化股票C	-4.49	7.38	-6.63	-	-21.86
3175	东财中证新能源指数增强A	57.90	63.08	9.85	-	-21.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1413.89	128155.38	10.32%
恒瑞医药	600276	2074.23	123561.74	9.95%
华东医药	000963	1065.17	42021.12	3.38%
复星医药	600196	1543.65	40891.33	3.29%
科伦药业	002422	1358.80	39880.92	3.21%
百济神州	688235	140.88	37841.71	3.05%
长春高新	000661	395.27	36582.28	2.95%
康龙化成	300759	1254.99	35679.32	2.87%
泰格医药	300347	625.88	35487.46	2.86%
艾力斯	688578	326.22	33975.80	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	96.77	77.91%
科学研究和技术服务业	21.81	17.56%
批发和零售业	4.20	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题：银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

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03-29银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-15关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7758	0.7530	0.7886	0.7987	0.8124
累计净值(元)	0.7758	0.7530	0.7886	0.7987	0.8124

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