创新药(159992)_最新动态

创新药159992YINHUA CHINA SECURITIES INNOVATION PHARMACEUTICAL INDUSTRY TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

政府引导基金正在转变[2025-04-05]

最新动态

最新净值：0.761 -0.003(-0.38%)

累计净值：0.761

更新时间：2025-04-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

创新药增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：116.84亿元

创新药基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
股票型名次	128	141	516	1661	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
股票型名次	1990	2847	3291	2835	2917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创新药一周收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
127	南方中证创新药产业ETF	1.99	6.18	13.32	0.84	9.50
128	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
129	中海医疗保健C	1.98	5.15	10.17	-5.33	7.55
130	创新药产业ETF	1.97	6.10	13.10	0.69	9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创新药一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	南方中证创新药产业ETF	1.99	6.18	13.32	0.84	9.50
140	广发创新药ETF	1.99	6.14	13.17	0.55	9.36
141	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
142	创新药产业ETF	1.97	6.10	13.10	0.69	9.34
143	建信中证创新药产业ETF	2.01	6.07	12.92	0.47	9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
2	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
3	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
4	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
5	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
创新药一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	创新药产业ETF	1.97	6.10	13.10	0.69	9.34
515	安信深圳科技指数(LOF)C	-3.08	-3.84	13.09	26.37	6.44
516	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
517	摩根中证创新药产业ETF	1.97	6.06	13.08	0.34	9.28
518	易方达ESG责任投资股票发起式	-0.99	2.61	13.05	1.84	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华数字经济股票发起式A	-4.29	-2.96	12.38	59.18	6.58
2	银华数字经济股票发起式C	-4.30	-2.98	12.26	58.91	6.46
3	博时北证50成份指数发起式A	-2.49	-4.10	24.23	55.91	22.01
4	博时北证50成份指数发起式C	-2.50	-4.13	24.12	55.58	21.89
5	广发北证50成份指数A	-2.43	-3.86	24.90	52.21	22.62
创新药一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-0.32	1.15	3.45	0.56	-1.38
1660	广发创新药ETF	1.99	6.14	13.17	0.55	9.36
1661	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
1662	广发养老指数A	0.11	2.76	4.63	0.54	1.09
1663	嘉实中证金融地产ETF	-0.30	0.94	3.71	0.54	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	嘉实互融精选股票	5.63	14.16	37.43	17.66	34.04
3	中银大健康股票A	5.73	17.31	36.95	21.08	33.00
4	中银大健康股票C	5.72	17.28	36.83	20.88	32.88
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	1.46	13.44	37.72	15.85	32.80
创新药一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	中欧电子信息产业沪港深股票A	-1.64	-4.42	16.18	13.75	9.34
422	泰康香港银行指数C	-0.42	0.84	12.08	20.59	9.33
423	创新药	1.98	6.13	13.09	0.54	9.32
424	工银中证1000指数增强A	-0.55	1.47	14.38	15.34	9.29
425	摩根中证创新药产业ETF	1.97	6.06	13.08	0.34	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	港股通科技30ETF	79.44	43.21	0.00	-	27.60
2	国泰中证港股通科技ETF	75.16	36.38	34.43	-	8.46
3	港科技50	74.05	35.62	33.18	-	10.35
4	兴银中证港股通科技ETF	73.55	36.49	0.00	-	28.55
5	景顺长城中证港股通科技ETF	73.47	35.31	34.92	-	-30.30
创新药一年收益在同类基金中排列第 1990 位，低于同类基金平均水平
1988	国泰中证全指通信设备ETF联接C	9.67	13.76	36.57	-	21.37
1989	MSCI中国	9.65	-2.92	-4.30	-	31.18
1990	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
1991	广发中证500指数增强C	9.64	-1.34	-2.62	-	0.81
1992	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	9.64	49.12	0.00	-	61.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.14	64.38	53.46	-	390.49
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	4.65	61.39	0.00	-	73.53
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	4.24	59.96	0.00	-	71.76
创新药一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	前海开源强势共识100强股票	-0.52	-16.36	-24.46	-	15.50
2846	天弘中证医药100C	2.61	-16.36	-19.61	-	-24.02
2847	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
2848	嘉实中证大农业ETF	2.88	-16.41	-24.28	-	-36.12
2849	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	23.04	-16.42	3.15	-	-15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘中证中美互联网A	34.32	69.86	72.71	-	47.32
2	天弘中证中美互联网C	34.00	69.01	71.44	-	45.52
3	华安德国(DAX)ETF	20.97	40.45	58.34	-	64.04
4	创金合信文娱媒体股票发起A	45.78	27.70	58.09	-	37.46
5	金鹰科技创新股票	38.39	20.88	57.75	-	98.61
创新药一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	浙商创业板指数增强发起式A	-15.45	-29.79	-30.55	-	-30.55
3290	建信中证创新药产业ETF	9.15	-16.15	-30.59	-	-40.74
3291	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
3292	中银新动力股票C	0.55	-34.17	-30.63	-	-47.54
3293	招商景气优选股票C	-8.44	-27.73	-30.80	-	-52.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	9.41	-5.99	-3.40	-	78.86
2	华夏全球股票(QDII)	12.90	36.00	10.10	-	15.60
3	财通中证ESG100指数增强A	7.77	1.24	2.72	-	162.14
4	嘉实美国成长股票(QDII)	6.56	51.58	43.73	-	347.00
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	5.29	45.11	27.23	-	279.90
创新药一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	小盘价值	-6.60	-5.63	-8.13	-	16.50
2834	招商创业板大盘ETF	17.24	-10.34	-18.00	-	27.06
2835	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
2836	龙头券商	27.43	13.44	11.57	-	15.20
2837	5GETF	16.68	3.98	16.36	-	-12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.28	53.61	44.53	-	889.03
2	兴全全球视野股票	4.08	-17.43	-19.38	-	728.01
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	7.35	50.04	39.70	-	614.32
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.54	52.93	45.96	-	605.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	6.85	49.63	40.87	-	496.87
创新药一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	富国中证芯片产业ETF	48.33	0.97	3.17	-	-23.86
2916	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	13.63	-3.65	-6.89	-	-23.87
2917	创新药	9.64	-16.39	-30.62	-	-23.89
2918	招商成长先导股票A	2.42	-26.73	0.00	-	-23.90
2919	博时军工主题股票C	14.79	-15.70	-23.60	-	-23.96

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1798.77	99004.54	9.97%
恒瑞医药	600276	2147.85	98586.15	9.93%
科伦药业	002422	1461.14	43731.87	4.41%
长春高新	000661	367.43	36537.55	3.68%
复星医药	600196	1450.67	36049.24	3.63%
智飞生物	300122	1365.36	35908.92	3.62%
华东医药	000963	1000.37	34612.80	3.49%
泰格医药	300347	592.71	32373.73	3.26%
人福医药	600079	1304.02	30487.90	3.07%
万泰生物	603392	433.06	30513.20	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.91	75.46%
科学研究和技术服务业	16.90	17.03%
批发和零售业	6.13	6.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：年内已有8家基金公司宣布增资

　　经济观察网讯中小公募基金公司迎来一波增资潮。刚刚过去的一季度，基金公司增加注册资本金的举动变得日渐频繁起来。数据显示，年内已有包括摩根士丹利、恒越、国新国证、联博、弘毅远方、苏新、红土红塔、湘财基金等在内的8家基金公司先后增资。业内人士

查看全文[04-05]
标题：重磅榜单发布：权益类基金收益表现哪家强？“国家队”持ETF总市值破万亿元

　　4.5【★★★★★】重磅榜单海通证券最新业绩榜单发布！>>>　　2025年第二季度已然开启！又到了总结基金公司一季度主动权益投资业绩的时刻。市场永远都存在不确定性，涨涨跌跌本是常态，投资的目的是穿越牛熊获得稳健收益

查看全文[04-05]
标题：超1100亿元

　　【导读】黄金主题ETF总规模破1100亿元　　伴随黄金价格迭创新高，黄金相关ETF吸引资金加速涌入。目前，黄金主题ETF总规模已超过千亿元，达1104.68亿元。业绩也水涨船高，全市场黄金主题ETF年内净值增长率均在20%左右。　　多位

查看全文[04-05]
04-05 8家官宣增资
04-05 多只个股“披星戴帽”！公募基金如何“避雷”
04-05 A股公司设立股权投资基金加速战略布局
04-05 权益类基金，迎“上新潮”

更多>> 基金公告

标题：银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...

基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）自2024年5月21日起终止浦领基金办理本公司旗下基金认购、申购、定期定额投资及转换等相关销售业务。已通过...

查看全文[05-21]
标题：关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终...

关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商终止的公告根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自...

查看全文[04-30]
标题：银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

自2016年1月14日至2021年2月25日兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理，自2017年9月15日至2020年12月10日兼任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金...

查看全文[04-19]
03-29银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告
03-29银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-19银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
03-15关于银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-02	2025-04-01	2025-03-31	2025-03-28	2025-03-27
单位净值(元)	0.764	0.771	0.739	0.746	0.745
累计净值(元)	0.764	0.771	0.739	0.746	0.745

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。