沪港深(517000)_最新动态

沪港深517000YINHUA CHINA SECURITIES SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN 500 TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0022(0.21%)

累计净值：1.0472

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

沪港深增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王帅

基金规模：1.81亿元

沪港深基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
股票型名次	2449	2465	2468	2259	2344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.15	55.46	37.45	-	4.72
股票型名次	2187	1411	1150	3473	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2449 位，低于同类基金平均水平
2447	富国中证沪港深500ETF	0.44	-1.60	3.18	7.18	2.28
2448	广发北证50成份指数A	0.44	-1.73	10.69	-0.70	6.26
2449	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
2450	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C	0.44	-9.02	-3.35	-6.48	-5.09
2451	华夏中证全指房地产ETF	0.44	0.62	0.31	2.69	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-1.17	-1.49	-3.42	-6.32	-5.14
2464	博时标普500ETF	0.84	-1.50	-0.95	3.85	-0.69
2465	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
2466	嘉实医药健康100ETF联接A	-0.02	-1.50	-0.38	-5.43	1.72
2467	天弘中证智能汽车C	1.05	-1.50	12.41	7.42	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	天弘上证50A	0.15	-0.17	3.06	5.28	0.66
2467	国泰中证医疗ETF	0.66	-2.35	3.04	-6.27	4.53
2468	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
2469	南方全球精选配置(QDII-FOF)	1.02	0.15	3.03	7.59	3.10
2470	上海国企ETF联接C	0.08	-1.72	3.02	2.79	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2259 位，低于同类基金平均水平
2257	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.29	-1.66	14.27	6.86	6.28
2258	长安沪深300非周期A	0.90	0.28	3.79	6.85	2.55
2259	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
2260	机器人YH	0.32	-1.77	14.71	6.85	6.44
2261	南方小康ETF	2.98	2.33	5.28	6.85	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
沪港深一周收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	华夏全球股票(QDII)	1.50	-0.51	1.71	6.82	2.23
2343	中金沪深300A	1.19	0.06	5.65	9.43	2.23
2344	沪港深	0.44	-1.50	3.04	6.85	2.22
2345	华夏沪港通恒生ETF联接A	-0.14	-2.74	0.25	3.14	2.22
2346	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	1.34	2.31	0.25	1.16	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2187 位，低于同类基金平均水平
2185	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	19.17	29.51	16.91	-	4.93
2186	广发研究精选股票A	19.16	28.13	-6.66	-41.38	-38.87
2187	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
2188	建信龙头企业股票	19.10	74.17	38.64	7.15	137.59
2189	博时沪深300指数增强C	19.09	36.81	21.71	-11.85	-11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	汇添富中证智能汽车主题ETF	8.89	55.49	37.44	-	14.49
1410	建信中证500指数增强C	40.66	55.47	30.57	35.23	52.12
1411	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
1412	广发恒生中型股指数(LOF)C	27.83	55.42	33.84	-0.83	9.32
1413	民生加银中证500指数增强发起式A	46.66	55.42	27.90	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
沪港深一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	广发中证全指家用电器ETF联接C	11.46	39.99	37.55	15.05	65.38
1149	富国中证央企创新驱动ETF联接A	20.10	31.29	37.52	62.56	92.78
1150	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
1151	方正富邦中证500ETF联接C	41.28	60.53	37.44	34.32	64.08
1152	汇添富中证智能汽车主题ETF	8.89	55.49	37.44	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
沪港深一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	广发中证基建工程ETF	17.65	24.84	12.37	-	27.82
3472	华富中证证券公司先锋策略ETF	2.96	27.80	28.02	-	14.96
3473	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
3474	易方达中证沪港深500ETF	18.09	52.67	35.23	-	15.92
3475	易方达中证沪港深300ETF	17.24	46.31	30.70	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
沪港深一年收益在同类基金中排列第 2700 位，低于同类基金平均水平
2698	国泰中证港股通50ETF发起联接A	21.62	10.55	4.75	-	4.75
2699	浦银安盛中证证券公司30ETF	2.41	29.66	27.65	-	4.74
2700	沪港深	19.15	55.46	37.45	-	4.72
2701	富国中证医药50ETF	6.89	2.69	-18.05	-38.33	4.71
2702	中信保诚沪深300指数(LOF)C	21.77	35.11	18.50	-	4.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.75	1487.83	6.82%
阿里巴巴-W	09988	8.20	1057.63	4.85%
汇丰控股	00005	7.40	818.10	3.75%
TMH	00005	7.40	818.10	3.75%
宁德时代	300750	1.13	414.67	1.90%
贵州茅台	600519	0.27	371.84	1.71%
建设银行	00939	51.60	358.40	1.64%
友邦保险	01299	4.52	326.20	1.50%
中国平安	601318	4.58	313.07	1.44%
紫金矿业	601899	7.07	243.70	1.12%
工商银行	01398	37.20	211.34	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	30.42%
金融	0.30	13.61%
金融业	0.25	11.66%
消费者非必需品	0.20	9.02%
电信服务	0.18	8.46%
采矿业	0.07	3.19%
信息技术	0.06	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.51%
能源	0.03	1.50%
工业	0.03	1.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

查看全文[03-02]
标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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03-02 民生加银谢志华：在时间棋盘中积累价值
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03-02 改善投资者体验公募年内分红超370亿元

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标题：银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2...

查看全文[03-29]
标题：银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...

银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代办券商的公告根据银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与西南证券股份有限...

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标题：银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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03-05银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎...
02-22银华基金管理股份有限公司澄清公告
02-07银华基金管理股份有限公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下部分基...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0450	1.0530	1.0475	1.0426	1.0575
累计净值(元)	1.0450	1.0530	1.0475	1.0426	1.0575

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