国泰中证500ETF(561350)_最新动态

国泰中证500ETF561350CATHAY PACIFIC CSI 500 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”涨停，原油基金拉响溢价警报[2026-03-02]

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最新净值：1.3620 0.0159(1.18%)

累计净值：1.3620

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

国泰中证500ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄岳

基金规模：1.45亿元

国泰中证500ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
股票型名次	432	1102	297	586	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.92	70.89	47.00	-	36.20
股票型名次	735	884	730	3544	1799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	工银中证500ETF	4.26	1.42	25.54	28.06	16.15
431	国寿安保创精选88ETF联接C	4.26	2.79	18.56	19.75	12.08
432	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
433	摩根核心精选股票C	4.26	1.75	9.88	35.68	3.11
434	南方ESG股票C	4.26	0.88	15.84	18.30	10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	景顺长城中证500ETF	4.31	1.27	24.26	25.87	15.69
1101	易方达上证中盘ETF联接C	1.96	1.27	7.70	9.01	5.21
1102	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
1103	嘉实中证500ETF	4.31	1.26	24.88	26.71	15.93
1104	农银中证500指数	4.10	1.26	23.37	24.96	15.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时中证500ETF联接C	4.00	1.42	24.20	26.11	15.43
296	工银瑞信中证500ETF联接A	3.97	1.32	24.17	26.44	15.28
297	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
298	中加中证500指数增强C	4.29	2.49	24.12	26.44	16.19
299	工银瑞信中证500ETF联接C	3.97	1.30	24.10	26.28	15.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	中融500	4.27	1.26	24.09	25.70	15.58
585	平安500ETF联接C	4.03	1.14	23.44	25.68	14.86
586	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
587	南方中证互联网指数(LOF)C	2.63	1.46	20.60	25.67	11.86
588	半导体龙头ETF	1.42	-3.36	20.41	25.65	13.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
国泰中证500ETF一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	南方中证500增强策略ETF	4.93	1.99	23.87	24.34	15.62
349	西部利得CES芯片指数增强C	2.26	-2.64	22.63	27.56	15.62
350	国泰中证500ETF	4.26	1.26	24.17	25.67	15.61
351	创金合信芯片产业股票发起A	1.65	-1.61	19.68	21.84	15.60
352	国泰中证钢铁ETF	10.91	8.28	20.82	23.92	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	115.16	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	添富智能制造股票C	44.99	79.55	16.52	-	9.84
734	平安500ETF联接C	44.94	63.81	41.81	45.78	103.98
735	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
736	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	44.91	73.94	7.13	-	-4.40
737	工银瑞信中证500ETF联接C	44.90	67.62	43.27	41.92	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	108.93	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	38.16	70.95	20.33	-	-19.62
883	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	36.83	70.90	10.61	-	-20.79
884	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
885	广发中证军工ETF联接C	46.57	70.86	34.31	28.10	106.18
886	富国中证新能源汽车指数A	36.77	70.82	10.05	17.52	82.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	203.56	204.02
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	华夏中证港股通50ETF	9.72	64.42	47.02	-	39.76
729	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
730	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
731	易方达中证国企一带一路ETF	39.48	53.39	47.00	51.80	83.84
732	广发资源优选股票C	76.53	56.92	46.82	4.95	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	219.76	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.30	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.39	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	208.13	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	206.54	397.08
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	国泰中证内地运输主题ETF	9.43	17.09	4.04	-	1.28
3543	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
3544	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
3545	漂亮50	27.01	40.12	10.19	-	-14.05
3546	中医药	2.33	-5.24	-13.46	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	23.36	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	96.59	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	92.53	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	99.47	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	4.00	650.47
国泰中证500ETF一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	易方达中证500量化增强C	46.54	68.68	48.00	-	36.46
1798	500价值	39.07	42.77	0.00	-	36.39
1799	国泰中证500ETF	44.92	70.89	47.00	-	36.20
1800	中欧医疗创新股票C	21.57	31.58	-16.42	-45.68	36.20
1801	易方达中证芯片产业ETF	43.24	131.09	101.27	-	36.16

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	0.68	72.69	0.65%
巨人网络	002558	1.59	68.83	0.62%
信维通信	300136	1.12	69.44	0.62%
中国卫星	600118	0.70	66.47	0.60%
中矿资源	002738	0.84	65.98	0.59%
航天电子	600879	3.08	65.67	0.59%
先导智能	300450	1.28	63.97	0.57%
卧龙电驱	600580	1.28	62.75	0.56%
赤峰黄金	600988	1.95	61.02	0.55%
新奥股份	600803	2.87	59.58	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	67.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	8.36%
金融业	0.08	7.52%
采矿业	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.56%
批发和零售业	0.02	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	0.80%
房地产业	0.01	0.69%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

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标题： ETF扩容节奏趋稳产业升级主线仍受关注

　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增万联证券股份有限公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统货币基金快速赎回到账功能...

关于暂停网上交易系统货币基金快速赎回到账功能的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年2月2日（周五）7:00-10：00，对...

查看全文[01-30]
标题：国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告

国泰中证500交易型开放式指数证券投资基金 2023年第4季度报告 2023年12月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄...

查看全文[01-22]
01-22国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
01-18国泰基金管理有限公司集中采购信息公开
01-15国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
01-12国泰基金管理有限公司关于暂停受理通联支付渠道下若干银行借记卡的基...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.3461	1.3416	1.3210	1.3064	1.3259
累计净值(元)	1.3461	1.3416	1.3210	1.3064	1.3259

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