国富鑫享价值一年封闭混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值一年封闭混合A014151FRANKLIN GUOHAIXIN VALUE ONE-YEAR CLOSED OPERATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模10亿元深创投龙江产业基金签约设立[2023-05-30]

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更新时间：2023-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值一年封闭混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：2.14亿元

国富鑫享价值一年封闭混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
混合型名次	7310	5281	3783	4506	6740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
混合型名次	2858	2000	4126	5973	5538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	7.32	21.27	22.79	21.01	34.78
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	5.92	13.46	15.38	18.76	26.78
3	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	5.68	10.43	10.95	16.48	22.52
4	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	5.68	10.40	10.84	16.26	22.34
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	5.40	9.83	11.40	14.94	14.90
国富鑫享价值一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 7310 位，低于同类基金平均水平
7308	长信双利优选混合A	-1.65	-7.97	-13.74	-3.33	-8.74
7309	长信双利优选混合E	-1.65	-7.97	-13.75	-3.34	-8.74
7310	国富鑫享价值混合A	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
7311	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	-1.65	-3.77	-16.50	-20.76	-
7312	前海开源清洁能源混合C	-1.65	-3.43	-10.83	-11.73	-10.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	7.32	21.27	22.79	21.01	34.78
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.12	13.68	22.51	20.13	31.95
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.12	13.68	22.44	19.90	31.75
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	5.92	13.46	15.38	18.76	26.78
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	5.01	12.36	14.71	21.24	24.91
国富鑫享价值一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	国富匠心精选混合A	-0.27	-4.17	-6.16	-5.46	-2.32
5280	国富竞争优势三年持有期混合A	-1.10	-4.17	-4.17	1.54	-0.39
5281	国富鑫享价值混合A	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
5282	海富通研究精选混合A	-0.11	-4.17	-10.83	-8.54	-5.93
5283	华夏创新视野一年持有混合A	-1.26	-4.17	-14.24	-11.47	-13.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	3.58	-7.69	37.53	58.70	56.25
2	东吴移动互联A	0.62	-1.65	32.55	39.15	49.42
3	东吴移动互联C	0.62	-1.67	32.49	39.02	49.30
4	东吴新趋势价值线混合	0.79	-1.10	29.76	34.26	43.48
5	德邦半导体产业混合发起式A	0.52	0.96	28.29	30.38	42.27
国富鑫享价值一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	工银量化策略混合A	0.68	-4.14	-4.99	-3.25	-2.34
3782	海富通惠增一年定开C	-0.01	-4.01	-4.99	-7.89	-2.41
3783	国富鑫享价值混合A	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
3784	南方改革机遇	0.24	-2.74	-5.00	-0.95	0.97
3785	融通价值趋势混合A	0.96	-4.45	-5.00	-2.71	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	3.58	-7.69	37.53	58.70	56.25
2	招商优势企业混合A	0.07	4.58	25.53	43.34	48.44
3	前海开源沪港深乐享生活	0.86	-6.96	23.91	39.29	36.58
4	诺安积极回报混合A	0.26	-4.22	26.72	39.25	50.16
5	东吴移动互联A	0.62	-1.65	32.55	39.15	49.42
国富鑫享价值一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中银顺兴回报一年持有期混合C	0.36	-2.69	-3.30	-4.00	-2.52
4505	财通医药鑫选6个月持有期混合A	-0.34	-4.91	-10.12	-4.01	-
4506	国富鑫享价值混合A	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
4507	华安动力领航混合C	1.10	-4.47	0.40	-4.01	-
4508	万家量化睿选C	0.22	-1.52	-5.30	-4.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	3.58	-7.69	37.53	58.70	56.25
2	诺安积极回报混合A	0.26	-4.22	26.72	39.25	50.16
3	诺安积极回报混合C	0.24	-4.24	26.59	39.06	49.97
4	东吴移动互联A	0.62	-1.65	32.55	39.15	49.42
5	东吴移动互联C	0.62	-1.67	32.49	39.02	49.30
国富鑫享价值一年封闭混合A一周收益在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平
6738	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-1.19	-6.59	-9.58	-6.96	-
6739	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-1.19	-6.60	-9.63	-7.08	-
6740	国富鑫享价值混合A	-1.65	-4.17	-5.00	-4.01	-
6741	国富鑫享价值混合C	-1.66	-4.24	-5.14	-4.31	-
6742	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-0.38	-1.02	-	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	262.14	253.84
2	泰信行业精选混合A	55.33	27.89	48.11	78.50	133.29
3	泰信行业精选混合C	55.18	27.77	47.96	78.32	74.64
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	1.70	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	1.70	59.05
国富鑫享价值一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	国富研究精选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-11.07
2857	国富中国收益混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.48
2858	国富鑫享价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
2859	国富鑫享价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.38
2860	国金量化多策略C	0.00	0.00	0.00	-	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	28.94	85.01	179.89	261.19	277.80
2	金鹰红利价值混合A	44.13	81.51	91.30	110.55	490.60
3	华泰柏瑞富利混合A	20.81	58.12	132.85	138.44	100.72
4	华泰柏瑞多策略混合A	19.90	55.96	92.32	96.63	121.70
5	交银趋势混合A	11.52	50.20	155.31	231.84	593.10
国富鑫享价值一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	国富优质企业一年持有期混合C	-11.30	0.00	0.00	-	-23.70
1999	国富中国收益混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.48
2000	国富鑫享价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
2001	国富鑫享价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.38
2002	国富鑫颐收益混合A	0.75	0.00	0.00	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	28.94	85.01	179.89	261.19	277.80
2	交银趋势混合A	11.52	50.20	155.31	231.84	593.10
3	大成新锐产业混合A	-11.96	11.83	146.31	198.90	614.28
4	前海开源新经济混合A	-10.46	32.95	143.85	166.18	177.97
5	农银汇理工业4.0混合	-0.76	8.32	141.67	211.97	281.41
国富鑫享价值一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	国富优质企业一年持有期混合C	-11.30	0.00	0.00	-	-23.70
4125	国富中国收益混合C	0.00	0.00	0.00	-	-3.48
4126	国富鑫享价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
4127	国富鑫享价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.38
4128	国富鑫颐收益混合A	0.75	0.00	0.00	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.61	-0.85	20.26	316.64	349.97
2	华商新趋势优选灵活配置混合	20.14	36.55	136.14	270.68	851.90
3	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	262.14	253.84
4	金元顺安元启灵活配置混合	28.94	85.01	179.89	261.19	277.80
5	易方达环保主题混合	0.83	16.06	114.24	250.53	264.20
国富鑫享价值一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 5973 位，低于同类基金平均水平
5971	景顺安鼎一年持有期混合C	0.01	0.00	0.00	-	0.68
5972	新华鑫益灵活配置混合A	-3.48	0.00	0.00	-	-30.91
5973	国富鑫享价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
5974	国富鑫享价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-9.38
5975	国泰君安创新医药混合发起	13.70	0.00	0.00	-	-1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.69	-1.00	35.30	-	7045.83
2	华夏大盘精选混合A/B	-5.69	-23.59	21.89	35.31	3109.41
3	嘉实增长混合	3.06	-25.02	12.31	78.65	2259.90
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.38	-25.70	1.44	35.90	1820.09
5	景顺长城内需增长混合	-4.20	-37.40	16.76	71.91	1663.18
国富鑫享价值一年封闭混合A一年收益在同类基金中排列第 5538 位，低于同类基金平均水平
5536	中融鑫锐精选一年持有混合A	6.98	-9.09	0.00	-	-8.81
5537	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	26.29	-48.52	-18.93	-	-8.83
5538	国富鑫享价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.84
5539	华商龙头优势混合	-4.41	-12.05	-8.71	-	-8.84
5540	中信建投量化进取A	-0.73	-10.92	0.00	-	-8.84

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卫星化学	002648	55.40	886.46	3.07%
金山办公	688111	1.71	807.36	2.80%
贵州茅台	600519	0.39	709.80	2.46%
中际旭创	300308	11.53	679.12	2.36%
三花智控	002050	24.94	642.21	2.23%
广汇能源	600256	67.96	628.63	2.18%
立讯精密	002475	19.83	601.05	2.08%
舍得酒业	600702	2.94	579.18	2.01%
长沙银行	601577	72.87	576.40	2.00%
常熟银行	601128	66.54	495.72	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	48.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	9.57%
采矿业	0.25	8.70%
金融业	0.22	7.60%
建筑业	0.07	2.58%
房地产业	0.06	2.21%
消费者非必需品	0.06	2.16%
电信业务	0.05	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.29%
租赁和商务服务业	0.03	1.13%

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交易日	2023-05-19	2023-05-12	2023-05-05	2023-04-28	2023-04-21
单位净值(元)	0.927	0.915	0.934	0.949	0.951
累计净值(元)	0.927	0.915	0.934	0.949	0.951

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