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最新净值:1.1131 -0.0023(-0.21%) 累计净值:1.1131 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:白皓元 | ||
| 基金规模:0.45亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 基金型名次 | 402 | 177 | 280 | 295 | 471 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 基金型名次 | 552 | 545 | 408 | 438 | 399 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 402 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 400 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | -0.12 | -3.18 | -2.83 | -4.59 | 0.34 |
| 401 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y | -0.12 | -3.15 | -2.72 | -4.38 | 0.61 |
| 402 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 403 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 404 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.90 | 16.43 | -11.94 | 38.78 | 54.25 |
| 5 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 177 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 175 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | -1.07 | -0.23 | 2.02 | 10.96 | 13.46 |
| 176 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.21 | -0.25 | 3.02 | 3.50 | 2.60 |
| 177 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 178 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.45 | -0.27 | -5.44 | -9.37 | -4.50 |
| 179 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 0.04 | -0.27 | -0.07 | 0.33 | 1.34 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 280 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 278 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.52 | 0.32 | -0.88 | -1.68 | -0.80 |
| 279 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | -0.11 | -1.77 | -0.90 | -1.72 | 1.13 |
| 280 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.51 | 0.31 | -0.91 | -1.75 | -0.88 |
| 282 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.25 | -0.33 | -0.93 | -1.02 | 0.56 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 295 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 293 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | -0.21 | -3.73 | 0.62 | -0.90 | 7.03 |
| 294 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -0.34 | -3.34 | -1.71 | -0.92 | 0.95 |
| 295 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 296 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.37 | 0.05 | -1.12 | -0.93 | 0.28 |
| 297 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -2.28 | -11.47 | -4.61 | -0.95 | 6.42 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.80 | 16.83 | -10.93 | 42.68 | 60.01 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.86 | 16.78 | -10.99 | 42.37 | 59.62 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -4.43 | 15.63 | -12.88 | 39.63 | 55.90 |
| 4 | 南方原油C | -4.44 | 15.58 | -12.94 | 39.45 | 55.66 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.90 | 16.45 | -11.89 | 38.97 | 54.49 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 471 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.05 | -1.35 | -1.11 | -0.87 | 0.59 |
| 470 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFY | 0.27 | -2.11 | -3.34 | -4.74 | 0.57 |
| 471 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -0.12 | -0.26 | -0.90 | -0.93 | 0.57 |
| 472 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.25 | -0.33 | -0.93 | -1.02 | 0.56 |
| 473 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.19 | -0.66 | -0.57 | -0.74 | 0.56 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 550 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 3.50 | 24.23 | 5.41 | - | 1.82 |
| 551 | 银河安益9个月持有混合(FOF)A | 3.49 | 0.44 | 0.00 | - | 0.73 |
| 552 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 553 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.46 | 7.64 | 9.60 | - | 10.86 |
| 554 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.45 | 12.27 | 11.35 | 14.94 | 14.94 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 73.21 | 124.26 | 83.13 | - | 71.67 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 73.79 | 123.18 | 82.59 | - | 76.80 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 73.28 | 121.85 | 80.96 | - | 74.75 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.61 | 113.28 | 77.10 | - | 65.06 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 545 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 543 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 3.66 | 11.52 | 4.44 | - | 1.42 |
| 544 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 2.77 | 11.51 | 11.01 | - | 12.20 |
| 545 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 546 | 华夏聚惠FOFC | 1.72 | 11.45 | 9.17 | 2.15 | 39.94 |
| 547 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 4.48 | 11.41 | 8.96 | - | 8.80 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 25.42 | 62.68 | 95.22 | 81.05 | 96.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 18.91 | 55.08 | 85.45 | 90.07 | 89.13 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 19.03 | 55.01 | 85.26 | 90.10 | 52.84 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 73.72 | 125.60 | 84.79 | - | 74.07 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 408 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 406 | 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C | 4.07 | 13.45 | 9.69 | - | 9.08 |
| 407 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 11.71 | 22.78 | 9.69 | -12.61 | 16.47 |
| 408 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 409 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.37 | 7.98 | 9.61 | - | 9.39 |
| 410 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 4.14 | 12.34 | 9.61 | - | 4.69 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 30.03 | 26.35 | 36.18 | 140.45 | 49.32 |
| 2 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.50 | 44.79 | 67.69 | 128.75 | -3.24 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 17.44 | 53.54 | 84.04 | 109.00 | 60.30 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 15.26 | 51.90 | 80.26 | 105.26 | 83.50 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 437 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 3.86 | 12.41 | 11.00 | - | 12.98 |
| 438 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 439 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 3.16 | 20.95 | 10.02 | - | 5.37 |
| 440 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 2.86 | 20.22 | 9.03 | - | 4.11 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 14.90 | 49.64 | 37.94 | 33.80 | 132.52 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 15.84 | 51.74 | 79.84 | 104.60 | 126.74 |
| 3 | 天弘标普500A | 10.19 | 27.10 | 44.86 | 66.52 | 119.34 |
| 4 | 天弘标普500C | 9.91 | 26.46 | 43.72 | 64.29 | 115.33 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 25.06 | 63.12 | 94.05 | 81.53 | 97.46 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 399 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 397 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 11.58 | 43.07 | 22.77 | - | 11.32 |
| 398 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 8.98 | 19.75 | 12.41 | - | 11.32 |
| 399 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 3.46 | 11.51 | 9.68 | - | 11.31 |
| 400 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 7.26 | 15.11 | 14.03 | - | 11.29 |
| 401 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF) | 10.08 | 24.46 | 0.00 | - | 11.28 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
