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最新净值:1.1240 -0.0003(-0.03%) 累计净值:1.1240 更新时间:2026-02-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘淑霞 | ||
| 基金规模:0.36亿元 | ||
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 基金型名次 | 676 | 555 | 648 | 579 | 656 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 基金型名次 | 577 | 573 | 303 | 418 | 431 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.15 | 3.17 | 7.64 | 42.71 | 7.17 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.14 | 3.15 | 7.57 | 42.50 | 7.14 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.03 | 3.18 | 7.64 | 42.90 | 7.12 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.03 | 3.16 | 7.56 | 42.69 | 7.09 |
| 5 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 2.99 | 2.84 | 9.29 | 15.44 | 9.48 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 674 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.30 | 0.98 | 1.63 | 4.89 | 1.53 |
| 675 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 0.76 | 1.89 | 4.44 | 1.25 |
| 676 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 677 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.30 | 7.91 | 5.88 | 0.81 | 9.72 |
| 678 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.30 | 7.88 | 5.80 | 0.65 | 9.69 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 2.23 | 11.67 | 18.10 | 40.59 | 16.17 |
| 5 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 2.25 | 11.59 | 18.11 | 40.74 | 16.11 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 555 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 553 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.29 | 0.75 | 1.83 | 4.34 | 1.23 |
| 554 | 华安平衡养老三年A | 1.21 | 0.74 | 3.41 | 11.45 | 2.93 |
| 555 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 556 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.47 | 0.73 | 2.12 | 5.10 | 1.95 |
| 557 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.28 | 0.73 | 1.11 | 3.43 | 1.16 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 1.72 | 11.14 | 21.52 | 37.88 | 15.14 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.40 | 9.83 | 20.87 | 43.47 | 13.20 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 华夏聚惠FOFC | 0.27 | 0.78 | 1.28 | 3.92 | 1.52 |
| 647 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.40 | 0.78 | 1.26 | 4.94 | 1.61 |
| 648 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 649 | 南方富元稳健养老Y | 0.53 | 0.70 | 1.23 | 2.35 | 1.10 |
| 650 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.69 | 0.05 | 1.22 | 7.99 | 1.77 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 1.93 | 14.15 | 18.11 | 49.05 | 19.96 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.52 | 10.63 | 20.74 | 46.62 | 15.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.49 | 10.62 | 20.74 | 46.54 | 15.00 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 0.50 | 0.41 | 2.04 | 4.47 | 2.08 |
| 578 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.40 | 0.60 | 0.98 | 4.46 | 0.98 |
| 579 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 580 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.30 | 0.76 | 1.89 | 4.44 | 1.25 |
| 581 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.56 | 0.79 | 1.37 | 4.44 | 1.68 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.90 | 16.91 | 18.57 | 50.19 | 22.83 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.90 | 16.86 | 18.45 | 49.85 | 22.77 |
| 5 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | 1.34 | 0.75 | 6.46 | 18.58 | 22.48 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 华夏聚惠FOFA | 0.26 | 0.81 | 1.38 | 4.13 | 1.56 |
| 655 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.50 | 0.67 | 1.58 | 4.86 | 1.56 |
| 656 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 0.74 | 1.24 | 4.46 | 1.55 |
| 657 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF) | 0.30 | 0.98 | 1.63 | 4.89 | 1.53 |
| 658 | 华夏聚惠FOFC | 0.27 | 0.78 | 1.28 | 3.92 | 1.52 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 87.83 | 122.00 | 63.95 | - | 48.74 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 80.17 | 97.57 | 57.23 | - | 56.77 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 79.42 | 95.94 | 55.29 | - | 54.50 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 577 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 575 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 7.45 | 12.41 | -0.34 | - | -0.34 |
| 576 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 7.43 | 12.99 | 6.21 | - | 6.67 |
| 577 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 578 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 7.41 | 15.91 | 12.53 | - | 20.99 |
| 579 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 7.41 | 13.47 | 9.31 | - | 30.38 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 573 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 571 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 7.32 | 13.74 | 0.00 | - | 11.67 |
| 572 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.56 | 13.72 | 0.00 | - | 12.78 |
| 573 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 574 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.70 | 13.62 | 7.08 | - | 8.11 |
| 575 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 7.74 | 13.58 | 0.00 | - | 7.75 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 64.35 | 131.02 | 156.37 | - | 103.30 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 63.26 | 140.24 | 151.36 | - | 90.03 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 59.58 | 121.39 | 146.57 | - | 129.80 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 13.82 | 29.87 | 11.54 | - | 34.88 |
| 302 | 交银安享稳健养老一年Y | 8.08 | 15.14 | 11.50 | - | 12.33 |
| 303 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 304 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | 16.47 | 28.09 | 11.42 | - | 12.82 |
| 305 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 11.05 | 21.45 | 11.42 | - | 9.63 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -7.23 | -1.78 | 3.78 | - | 12.61 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.19 | 0.83 | 2.11 | - | 17.26 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.25 | 0.50 | 1.44 | - | 12.34 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 7.91 | 18.72 | 35.41 | - | 85.57 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 11.43 | 21.45 | 32.34 | - | 85.17 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 418 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 416 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 417 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 7.84 | 14.60 | 12.83 | - | 13.87 |
| 418 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 419 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 14.51 | 25.57 | 8.91 | - | 8.93 |
| 420 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | 14.16 | 24.82 | 7.93 | - | 7.78 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 59.26 | 118.67 | 144.70 | - | 182.31 |
| 2 | 前海开源裕源 | 50.52 | 78.57 | 51.43 | - | 159.27 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 68.89 | 146.49 | 146.49 | - | 140.00 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 68.52 | 145.95 | 145.95 | - | 139.47 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 63.47 | 140.65 | 151.50 | - | 135.27 |
| 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 431 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 429 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 8.32 | 17.99 | 0.00 | - | 12.46 |
| 430 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 3.15 | 7.40 | 11.02 | - | 12.43 |
| 431 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 7.42 | 13.70 | 11.50 | - | 12.40 |
| 432 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.25 | 0.50 | 1.44 | - | 12.34 |
| 433 | 交银安享稳健养老一年Y | 8.08 | 15.14 | 11.50 | - | 12.33 |
截止日期: 2026-02-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
