民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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累计净值：1.0636

更新时间：2026-03-23 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.73亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
基金型名次	590	742	739	692	737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
基金型名次	380	360	353	138	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
4	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
5	工银印度基金人民币	1.70	-10.43	-14.10	-13.51	-13.38
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 590 位，低于同类基金平均水平
588	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	-2.32	-3.49	-1.58	0.25	-2.08
589	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	-2.32	-5.86	-1.76	-0.54	-1.74
590	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
591	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	-2.33	-3.11	0.72	2.63	-0.92
592	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	-2.33	-7.54	-3.93	-6.98	-4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
2	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 742 位，低于同类基金平均水平
740	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-4.95	-5.88	2.41	3.46	0.38
741	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-5.69	-5.90	3.11	3.53	0.85
742	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
743	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	-6.04	-5.91	3.47	4.48	1.16
744	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	-4.96	-5.92	2.28	3.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 739 位，低于同类基金平均水平
737	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-2.27	-6.09	-1.80	-1.62	-2.29
738	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.22	-0.73	-1.84	-1.78	-1.61
739	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
740	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	-3.40	-7.36	-1.87	-2.34	-2.14
741	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	-2.27	-6.13	-1.91	-1.83	-2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-4.82	41.39	50.85	38.44	51.92
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位，低于同类基金平均水平
690	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.80	-2.11	-0.80	-0.68	-0.83
691	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-3.68	-4.90	3.86	-0.69	-0.53
692	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
693	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A	-1.90	-4.55	-0.99	-0.75	-1.04
694	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	-3.48	-5.07	3.09	-0.76	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.20	34.96	54.76	42.07	55.88
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.21	34.93	54.66	41.92	55.72
3	南方原油(LOF-QDII)	-5.08	43.21	53.63	41.59	54.64
4	南方原油C	-5.09	43.23	53.54	41.37	54.57
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.14	34.04	51.42	37.81	52.86
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位，低于同类基金平均水平
735	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-1.73	-4.25	-1.56	-1.41	-1.80
736	工银养老2055	-2.72	-5.55	-1.54	-4.58	-1.83
737	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	-2.33	-5.90	-1.86	-0.74	-1.83
738	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-2.55	-4.45	-1.33	0.38	-1.83
739	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	-2.59	-5.36	-2.31	0.23	-1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	61.91	83.98	56.48	-	33.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	57.20	59.57	36.71	-	33.59
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	56.56	58.28	0.00	-	39.88
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	55.47	65.49	38.26	-	40.22
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	54.83	64.12	36.55	-	38.12
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	南方全天候策略C	10.25	16.76	12.03	11.20	46.44
379	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	10.25	16.21	0.00	-	7.98
380	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
381	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	10.20	16.89	6.17	-	-2.15
382	长信颐和养老三年持有混合(FOF)A	10.19	22.24	10.37	-	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	南方全天候策略A	10.92	18.17	14.08	14.59	54.05
359	天弘标普500A	10.91	18.10	55.47	66.80	99.06
360	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
361	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	8.78	18.05	6.48	-	3.53
362	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	9.95	17.98	14.74	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	37.70	89.27	107.04	138.06	76.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.00	95.36	105.75	116.45	66.45
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C	5.75	11.44	9.90	-	8.74
352	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	17.92	28.91	9.85	-	-0.82
353	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
354	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	5.99	12.74	9.72	7.75	9.36
355	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	8.30	21.35	9.72	-	3.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.13	76.48	101.99	199.86	6.45
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	37.52	54.64	61.81	185.21	-26.70
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	31.77	29.56	58.95	147.02	51.91
4	南方原油(LOF-QDII)	39.17	33.80	63.14	145.43	71.31
5	嘉实原油(QDII-LOF)	38.34	29.07	60.75	145.27	97.69
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	6.43	8.07	11.39	3.68	30.03
137	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	6.43	8.07	11.39	3.68	30.03
138	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
139	博时颐泽稳健养老(FOF)C	6.92	9.43	3.77	3.37	19.54
140	汇添富核心优势三个月混合FOF	28.26	43.05	30.92	3.34	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.92	81.03	98.86	130.13	147.06
2	前海开源裕源	34.27	52.09	35.73	56.09	137.75
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.66	100.92	104.32	104.32	111.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	42.37	102.18	105.64	103.90	111.05
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.26	95.85	106.05	116.25	106.05
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	5.28	9.87	6.14	-	6.07
562	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.57	5.91	6.12	-	6.05
563	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	10.21	18.06	9.82	3.59	6.05
564	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	6.52	10.80	9.18	-	6.02
565	摩根尚睿混合(FOF)C	17.95	36.65	20.84	-	6.00

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17	2026-03-16
单位净值(元)	1.0191	1.0243	1.0400	1.0349	1.0435
累计净值(元)	1.0873	1.0925	1.1082	1.1031	1.1117

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