民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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累计净值：1.1376

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：1.73亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
基金型名次	248	573	217	232	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
基金型名次	272	318	188	118	401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	南方原油C	5.85	7.46	12.32	4.94	14.24
4	南方原油(LOF-QDII)	5.81	7.44	12.39	5.10	14.25
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	5.73	2.88	19.95	32.01	11.45
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	1.11	-0.10	7.67	7.48	5.15
247	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.10	-0.12	4.99	6.65	3.73
248	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
249	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	1.10	0.14	7.14	7.87	4.43
250	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	1.10	0.22	4.55	4.69	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	5.96	8.64	14.58	6.73	15.56
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	5.90	8.56	14.46	6.51	15.40
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.89	7.90	15.24	17.73	16.81
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	5.66	7.65	12.06	3.85	13.76
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	5.64	7.62	11.97	3.70	13.71
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 573 位，低于同类基金平均水平
571	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.24	-0.03	2.94	4.49	1.99
572	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.18	-0.03	0.52	3.01	0.55
573	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
574	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.21	-0.03	1.92	2.30	1.02
575	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.51	-0.03	2.52	3.53	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	3.27	-7.12	26.18	29.21	18.90
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	南方养老2040Y	1.01	0.49	7.88	8.17	5.64
216	中银安康平衡养老三年A	1.17	0.31	7.88	8.94	4.61
217	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
218	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.15	-0.84	7.87	8.26	5.63
219	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A	1.08	0.49	7.82	10.07	5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	4.17	1.46	24.28	52.87	19.84
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	4.17	1.43	24.24	52.79	19.84
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	4.28	-0.24	24.59	50.21	17.93
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	4.23	-0.29	24.44	49.93	17.85
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.89	0.52	21.56	48.85	18.03
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	南方合顺多资产C	0.75	-0.38	3.57	8.70	3.70
231	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	1.19	0.35	6.49	8.68	4.64
232	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
233	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
234	中银全球策略(QDII-FOF)	1.72	-1.25	3.36	8.58	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.53	6.74	33.77	31.70	29.37
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.54	6.71	33.64	31.40	29.28
3	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.42	-0.96	6.93	7.13	5.54
235	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A	0.41	-0.99	6.82	6.91	5.48
236	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.10	-0.03	7.87	8.65	5.46
237	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.31	0.65	8.49	9.06	5.45
238	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.28	-0.66	8.29	8.23	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	85.68	92.57	62.94	-	65.11
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	84.92	91.00	60.95	-	62.69
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	80.66	108.54	65.40	-	47.42
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平
270	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	17.95	27.91	14.20	-7.76	30.61
271	工银养老2035A	17.90	34.91	18.31	8.05	68.78
272	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
273	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	17.70	33.53	21.44	-	21.73
274	嘉实养老2030混合(FOF)A	17.67	31.74	13.87	8.01	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	16.73	28.73	12.49	0.31	35.59
317	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	17.51	28.56	0.00	-	9.89
318	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
319	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	17.65	28.24	0.00	-	22.05
320	英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)	19.21	28.23	0.00	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	75.43	155.32	168.88	162.80	97.36
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国富平衡养老三年混合(FOF)A	13.66	30.97	17.86	14.08	33.56
187	南方合顺多资产A	17.18	28.81	17.84	9.19	69.13
188	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
189	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y	21.20	34.99	17.65	-	20.33
190	广发稳健养老(FOF)Y	11.28	22.97	17.64	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	63.33	121.91	128.36	249.86	25.60
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	54.16	80.32	75.16	204.20	-20.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	73.46	141.23	168.10	189.34	111.80
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	67.53	129.89	155.79	179.81	138.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	21.52	33.14	14.68	6.84	40.81
117	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	9.55	27.76	9.03	6.54	67.99
118	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
119	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	16.02	29.15	12.69	6.44	39.28
120	长信稳进资产配置混合(FOF)	7.80	12.08	5.52	6.28	38.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	67.10	126.76	153.28	177.44	192.76
2	前海开源裕源	59.19	80.80	60.60	63.19	172.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	81.59	161.56	168.96	145.78	150.09
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	82.37	163.43	170.95	145.26	149.56
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	75.83	155.75	169.03	162.57	144.33
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	14.90	24.52	13.06	-	14.04
400	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.24	9.59	11.26	-	13.95
401	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	17.88	28.29	17.66	6.50	13.93
402	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	5.78	12.78	12.60	-	13.91
403	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	17.37	22.12	14.98	-	13.91

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售...

民生加银基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者利益，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2024...

查看全文[07-25]
标题：民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2...

民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司...

查看全文[07-19]
标题：民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告

39民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 40民生加银恒裕债券型证券投资基金 41民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 42民生加银兴盈债...

查看全文[07-19]
07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0696	1.0708	1.0653	1.0578	1.0656
累计净值(元)	1.1378	1.1390	1.1335	1.1260	1.1338

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