民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(009884)_最新动态

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A009884MINSHENG+BANK, CORNING BALANCED PENSION TARGET THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND IN FUND (FOF) A

招商基金换帅完成工商变更，王颖任董事长[2025-12-09]

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累计净值：1.0674

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：基金型

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：代宏坤

2021-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.26亿元

民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
基金型名次	124	672	620	338	332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
基金型名次	328	259	222	126	517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.32	3.70	12.67	26.04	29.42
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.32	3.65	12.55	25.76	28.98
5	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	0.36	0.70	7.67	13.79	18.69
123	汇添富核心优势三个月混合FOF	0.35	-0.63	6.06	26.06	28.00
124	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
125	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.35	0.67	7.57	13.57	18.27
126	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	0.35	-0.49	6.99	14.18	15.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	0.31	6.54	12.22	19.63	29.11
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
5	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.23	-1.04	2.31	11.42	11.91
671	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	-0.33	-1.05	2.75	13.59	14.11
672	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
673	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.11	-1.06	2.25	11.11	14.10
674	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	0.07	-1.06	4.85	25.22	29.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y	-0.06	-0.04	0.94	2.92	3.70
619	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	0.18	0.82	0.93	0.99	1.23
620	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
621	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.22	-1.00	0.93	10.13	12.24
622	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.03	-0.13	0.92	2.31	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	1.53	-1.72	8.06	51.58	50.43
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.53	-1.74	7.98	51.34	50.02
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	1.71	-1.21	7.27	50.53	52.72
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	1.69	-1.24	7.17	50.24	52.13
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	1.62	-1.65	7.88	50.07	48.25
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	-0.07	-0.75	2.45	10.67	14.40
337	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	-0.03	-0.55	2.43	10.66	12.26
338	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
339	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C	0.24	-0.28	2.83	10.62	13.24
340	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.30	-1.04	-0.08	10.61	18.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.34	5.56	17.21	25.19	65.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.39	5.53	17.13	24.92	65.07
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.43	5.29	16.61	23.22	63.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.43	5.30	16.65	23.27	62.69
5	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.53	-2.66	5.78	49.62	59.08
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	-0.83	-3.57	-2.30	9.22	12.89
331	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	-0.11	-0.62	1.11	10.17	12.88
332	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.35	-1.05	0.93	10.65	12.84
333	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.52	-0.28	1.79	13.02	12.81
334	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.18	-1.10	2.35	10.80	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	52.83	48.96	27.28	-	25.23
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	13.09	17.85	8.41	7.84	31.66
327	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	13.08	15.47	8.86	-	10.22
328	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
329	英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)	13.07	17.45	0.00	-	6.26
330	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	22.76	19.87	9.35	9.71	31.08
258	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	12.58	19.66	15.10	-	15.10
259	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
260	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	15.41	19.57	11.39	-	10.73
261	广发养老2035(FOF)Y	12.47	19.50	0.00	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	55.72	97.48	118.89	94.65	102.87
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	55.58	96.91	118.73	95.04	63.83
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	58.29	99.22	118.02	79.15	102.72
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	4.10	8.72	10.85	-	12.42
221	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	12.14	23.28	10.79	-	10.56
222	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
223	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	7.45	12.18	10.72	13.77	24.11
224	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	10.10	13.68	10.70	-	10.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	45.76	82.10	86.64	270.64	4.89
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	27.34	40.82	44.57	219.61	-34.80
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.72	12.87	10.08	138.64	19.80
4	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	28.20	42.67	38.80	130.02	-2.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	52.17	94.78	118.58	115.56	71.80
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	宏利全能混合(FOF)C	3.22	5.79	6.50	5.93	27.05
125	长信稳进资产配置混合(FOF)	5.52	6.70	3.14	5.68	34.08
126	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
127	南方养老目标日期2030(FOF)A	14.92	17.37	9.71	5.19	29.14
128	鹏华养老2035混合(FOF)A	19.52	25.84	13.56	5.15	42.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	49.20	89.03	111.46	111.66	143.05
2	前海开源裕源	35.77	49.08	37.66	47.71	132.15
3	天弘标普500A	10.25	41.08	60.13	87.50	111.73
4	天弘标普500C	9.98	40.31	58.81	84.99	108.19
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	58.63	97.95	118.49	79.53	103.16
民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	3.68	11.01	6.63	-	6.59
516	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.85	5.92	5.44	-	6.47
517	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	13.07	19.64	10.73	5.29	6.45
518	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	9.18	10.97	0.00	-	6.43
519	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	4.88	7.01	7.22	-	6.39

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
思科瑞	688053	0.49	29.64	0.07%
德邦科技	688035	0.42	20.43	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
制造业	0.00	0.05%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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07-18民生加银基金管理有限公司关于暂停北京广源达信基金销售有限公司、北...
06-24民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)...
05-22民生加银基金管理有限公司关于北京分公司负责人变更的公告
04-25民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息...

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	0.9923	0.9935	0.9964	1.0008	0.9957
累计净值(元)	1.0605	1.0617	1.0646	1.0690	1.0639

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