华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)_最新动态

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A016219HUAXIA JURUI PREFERRED THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

“先投系”与“鹊华系”联手组局济南起步区再设30亿元产业基金[2026-08-01]

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最新净值：1.2932 0.0020(0.15%)

累计净值：1.2932

更新时间：2026-07-29 15:00

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投资类型：基金型

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢少强

基金规模：0.80亿元

华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
基金型名次	711	789	674	454	112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.39	52.23	31.38	-	29.32
基金型名次	120	51	50	517	138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 711 位，低于同类基金平均水平
709	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	-1.56	-7.47	-2.15	-1.11	3.15
710	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-1.56	-7.44	-2.08	-0.97	3.32
711	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
712	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.59	-18.21	-5.41	-2.72	4.26
713	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-1.61	-10.03	-1.36	-2.41	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-4.90	16.43	-11.94	38.78	54.25
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	-3.37	-17.77	-13.25	-16.66	-12.90
788	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	-3.38	-17.79	-13.34	-16.82	-13.10
789	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
790	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	-1.59	-18.21	-5.41	-2.72	4.26
791	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	-4.28	-18.31	-10.87	-9.63	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	交银养老2035三年A	-1.65	-11.91	-5.25	-2.95	2.12
673	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	-0.65	-4.09	-5.28	-5.53	-1.92
674	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
675	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.23	-3.14	-5.29	-10.40	-1.44
676	工银养老2050A	1.81	-2.81	-5.30	-13.78	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 454 位，低于同类基金平均水平
452	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.49	-1.47	-1.44	-2.44	-0.89
453	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	-0.29	-2.36	-1.31	-2.45	0.33
454	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
455	交银招享一年混合C	-0.12	-2.03	-2.26	-2.48	-0.46
456	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.99	-5.12	-2.19	-2.50	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.80	16.83	-10.93	42.68	60.01
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.86	16.78	-10.99	42.37	59.62
3	南方原油(LOF-QDII)	-4.43	15.63	-12.88	39.63	55.90
4	南方原油C	-4.44	15.58	-12.94	39.45	55.66
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-4.90	16.45	-11.89	38.97	54.49
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	-0.73	-12.10	-4.43	-1.42	4.63
111	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	-0.31	0.71	5.95	2.78	4.58
112	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	-1.57	-18.17	-5.29	-2.47	4.57
113	广发养老2035(FOF)Y	-2.91	-14.00	-3.35	-5.57	4.53
114	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	0.31	2.87	8.28	3.06	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	15.48	57.89	25.81	-	4.59
119	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	15.44	29.53	17.91	-	15.88
120	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
121	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
122	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	15.23	28.03	25.26	-	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	73.21	124.26	83.13	-	71.67
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	73.79	123.18	82.59	-	76.80
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	73.28	121.85	80.96	-	74.75
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	69.61	113.28	77.10	-	65.06
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	9.34	52.75	29.79	-	28.05
50	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	19.47	52.67	39.24	-	10.21
51	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
52	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	16.85	52.02	81.52	-	83.20
53	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	25.42	62.68	95.22	81.05	96.93
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	18.91	55.08	85.45	90.07	89.13
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	19.03	55.01	85.26	90.10	52.84
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	73.72	125.60	84.79	-	74.07
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y	25.74	49.13	32.38	-	32.93
49	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	30.22	46.66	32.07	-	1.96
50	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
51	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	9.75	53.90	31.26	-	29.51
52	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	25.82	50.33	31.07	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	30.03	26.35	36.18	140.45	49.32
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.50	44.79	67.69	128.75	-3.24
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.44	53.54	84.04	109.00	60.30
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	15.26	51.90	80.26	105.26	83.50
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 517 位，低于同类基金平均水平
515	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	2.13	12.69	-7.39	-	-9.33
516	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.81	12.00	-8.24	-	-10.42
517	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
518	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C	14.80	50.70	29.42	-	27.10
519	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A	3.12	13.11	4.24	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.90	49.64	37.94	33.80	132.52
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	15.84	51.74	79.84	104.60	126.74
3	天弘标普500A	10.19	27.10	44.86	66.52	119.34
4	天弘标普500C	9.91	26.46	43.72	64.29	115.33
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	25.06	63.12	94.05	81.53	97.46
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	4.19	10.77	8.95	9.86	29.53
137	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A	9.75	53.90	31.26	-	29.51
138	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	15.39	52.23	31.38	-	29.32
139	兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)Y	15.52	41.15	25.65	-	28.75
140	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	30.10	68.14	37.46	-	28.59

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.04	50.80	0.33%
东山精密	002384	0.16	41.98	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 37只配置型基金待发满足求稳资金需求

　　随着市场波动加剧，追求稳健收益的资金不断涌向配置型产品。数据显示，今年7月成立的FOF、二级债基数量达近百只，在新成立基金中占比近七成，多只产品首募规模超过20亿元。这种热度还在延续，8月这类配置型产品的待发行数量达到37只，部分基金公

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标题： 2025年地方养老基金投资收益率5.76% 社保基金会：坚定看好中国经济发展前景

　　● 本报记者昝秀丽　　全国社会保障基金理事会8月1日发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2025年度）》显示，地方养老基金2025年投资收益额1420.71亿元，投资收益率5.76%。　　社保基金会相关负责人表示，社保基金会坚定

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标题：宽基ETF7月净流入超3200亿元科创50、创业板强势吸金

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交易日	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24	2026-07-23	2026-07-22
单位净值(元)	1.2912	1.3359	1.3138	1.3352	1.3342
累计净值(元)	1.2912	1.3359	1.3138	1.3352	1.3342

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