| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.82 | 2.38 | 3.12 | 3.29 | 3.44 | 3.56 | 3.76 | ||
| 季度净申购 | -5227.51 | -6917.27 | -1577.20 | -1415.46 | -1132.53 | -1902.60 | -1588.12 | ||
| 总份额 | 17013.27 | 22240.78 | 29158.04 | 30735.24 | 32150.70 | 33283.23 | 35185.83 | ||
| 季度总申购份额 | 40.41 | 23.01 | 7.88 | 11.83 | 5.70 | 4.80 | 6.15 | ||
| 季度总赎回份额 | 5267.92 | 6940.28 | 1585.07 | 1427.29 | 1138.23 | 1907.40 | 1594.26 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.89 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.18 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.20 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.68 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 198 | 工银养老2040A | 1.82 | 12315.78 | -834.11 | 160.48 | 994.59 |
| 199 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C | 1.82 | 17203.89 | 6923.54 | 9456.69 | 2533.14 |
| 200 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.82 | 17013.27 | -5227.51 | 40.41 | 5267.92 |
| 201 | 工银养老2050A | 1.80 | 11948.75 | -357.51 | 326.42 | 683.93 |
| 202 | 南方养老2045A | 1.80 | 15281.33 | -70.06 | 40.33 | 110.39 |