| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.93 | 1.30 | 1.78 | 2.33 | 3.05 | 3.21 | 3.36 |
| 季度净申购 | -3507.80 | -4596.89 | -5227.51 | -6917.27 | -1577.20 | -1415.46 | -1132.53 |
| 总份额 | 8908.58 | 12416.38 | 17013.27 | 22240.78 | 29158.04 | 30735.24 | 32150.70 |
| 季度总申购份额 | 16.87 | 26.98 | 40.41 | 23.01 | 7.88 | 11.83 | 5.70 |
| 季度总赎回份额 | 3524.68 | 4623.86 | 5267.92 | 6940.28 | 1585.07 | 1427.29 | 1138.23 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 293 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.93 | 7239.66 | -45.06 | 231.86 | 276.91 |
| 294 | 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF | 0.93 | 11668.16 | - | 393.63 | - |
| 295 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 0.93 | 8908.58 | -3507.80 | 16.87 | 3524.68 |
| 296 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.93 | 10998.63 | -1282.74 | 38.27 | 1321.02 |
| 297 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 0.92 | 5040.16 | -1021.57 | 174.44 | 1196.01 |