中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)(016087)_最新动态

中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)016087BOC HUIZE ACTIVELY HELD HYBRID SPONSORED FUND (FOF) C FOR 3 MONTHS

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更新时间：2025-07-01 15:00

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投资类型：基金型

中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：0.01亿元

中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
基金型名次	72	104	436	141	125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
基金型名次	241	802	794	486	770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	2.76	7.36	-2.99	1.21	1.62
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	2.35	1.31	5.70	23.98	25.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.34	10.04	4.73	11.90	11.90
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.01	4.73	1.22	3.95	3.95
71	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
72	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
73	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	1.00	4.12	2.16	3.40	3.40
74	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	1.00	4.52	1.58	3.93	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	1.44	13.31	-3.20	-2.82	-1.56
2	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.34	10.04	4.73	11.90	11.90
3	南方原油(LOF-QDII)	0.95	8.28	-5.76	-5.00	-3.99
4	南方原油C	0.94	8.23	-5.91	-5.23	-4.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.84	7.68	1.58	6.82	6.82
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	0.92	4.35	4.13	9.34	7.29
103	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	1.01	4.29	1.47	6.43	6.43
104	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
105	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.77	4.26	2.04	6.93	2.36
106	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.98	4.25	3.41	3.09	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	中银全球策略(QDII-FOF)	0.38	4.93	13.61	4.95	4.97
4	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
5	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	-1.14	0.65	13.35	3.44	2.57
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 436 位，低于同类基金平均水平
434	交银招享一年混合A	0.30	1.05	1.37	2.17	2.06
435	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.55	2.22	1.37	5.96	5.96
436	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
437	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.15	0.94	1.36	1.84	1.51
438	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.27	1.16	1.36	2.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.22	1.10	5.14	28.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.22	1.66	5.75	28.67	31.43
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.17	1.15	5.36	28.46	31.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.16	1.92	1.27	6.28	6.28
140	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.57	2.00	2.67	6.24	6.24
141	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
142	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.26	3.60	5.79	6.19	6.19
143	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.63	3.43	1.76	6.19	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.22	1.10	5.14	28.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	2.22	1.66	5.75	28.67	31.43
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	2.17	1.15	5.36	28.46	31.41
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.25	0.84	5.10	28.16	31.08
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.33	1.37	6.04	24.47	26.26
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.57	2.00	2.67	6.24	6.24
124	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.63	5.03	2.48	8.26	6.22
125	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	1.01	4.27	1.37	6.21	6.21
126	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	0.26	3.60	5.79	6.19	6.19
127	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	0.63	3.43	1.76	6.19	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.33	61.17	81.82	40.28	32.00
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	62.83	68.81	38.35	61.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.46	62.83	70.37	38.35	61.40
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	10.48	4.38	0.38	15.89	39.44
240	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	10.43	6.61	0.00	-	9.55
241	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
242	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	10.34	5.37	-1.48	8.49	10.95
243	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A	10.32	-4.56	-16.04	-14.40	-14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	62.83	68.81	38.35	61.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	40.46	62.83	70.37	38.35	61.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	38.13	61.37	0.00	-	61.18
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 802 位，低于同类基金平均水平
800	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	2.88	-12.26	-24.74	-	-27.78
801	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	3.34	-12.40	0.00	-	-19.59
802	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
803	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.94	-12.68	0.00	-	-12.45
804	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	39.01	62.88	82.57	68.35	40.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	41.42	61.52	82.04	40.21	63.52
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	41.33	61.17	81.82	40.28	32.00
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	38.69	61.01	80.82	67.28	63.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.63	59.85	79.02	66.62	100.34
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 794 位，低于同类基金平均水平
792	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-13.53	9.10	-16.86	113.25	13.79
793	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	9.88	-5.33	-17.04	-16.10	-16.13
794	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
795	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	18.73	-4.11	-17.25	-0.69	29.24
796	中欧甄选3个月持有混合(FOF)C	22.54	-2.99	-17.37	-	-19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.32	56.93	39.52	201.32	-13.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.74	12.65	11.29	170.59	-44.80
3	嘉实原油(QDII-LOF)	-10.77	9.24	-8.58	122.69	43.59
4	南方原油(LOF-QDII)	-11.07	7.73	-10.07	117.15	20.52
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-13.26	7.99	-11.06	115.90	17.45
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	10.54	-0.50	-3.97	-	-3.97
485	中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF)	10.86	-11.76	-16.21	-	-16.21
486	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
487	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	10.77	-2.45	0.00	-	-8.79
488	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	11.33	-1.77	0.00	-	-6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.63	59.85	79.02	66.62	100.34
2	天弘标普500A	11.40	30.92	63.97	-	95.29
3	天弘标普500C	11.12	30.20	62.62	-	92.23
4	前海开源裕源	20.52	13.21	14.03	25.98	90.53
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.85	17.25	35.22	35.83	75.09
中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)一年收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	南方原油C	-12.18	6.00	-11.93	110.56	-16.90
769	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17
770	中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF)	10.43	-12.46	-17.20	-	-17.20
771	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	14.12	-8.46	-20.08	-	-17.46
772	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	23.53	-1.42	-15.36	-	-17.48

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝信软件	600845	0.46	22.45	1.20%
立讯精密	002475	0.60	20.67	1.10%
思林杰	688115	0.46	15.95	0.85%
固德威	688390	0.12	15.67	0.84%
通润装备	002150	0.70	12.42	0.66%
北方华创	002371	0.04	9.83	0.53%
闻泰科技	600745	0.22	9.31	0.50%
珠海冠宇	688772	0.40	8.80	0.47%
洁美科技	002859	0.30	7.49	0.40%
大华股份	002236	0.40	7.38	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.19%

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鹏华中证医药指数C（LOF）基金产品资料概要已更新，更新后的概要中包含了基金的投资目标、投资范围、主要投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等核心信息。投资者在作出投资决定前，应仔细阅读完整的招募说明书等销售文件。

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标题：鹏华中证中药ETF：力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内

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07-03 上交所基础设施公募REITs今日市场情况
07-03 鹏华中证5年期地方政府债ETF投资目标及策略概要
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交易日	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-26	2025-06-25	2025-06-24
单位净值(元)	0.825	0.820	0.819	0.823	0.815
累计净值(元)	0.825	0.820	0.819	0.823	0.815

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