国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A017748GUOTOU UBS BALANCED PENSION TARGET THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED FUND (FOF) FUND A

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.86亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
基金型名次	219	690	396	349	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.95	31.71	0.00	-	19.34
基金型名次	255	231	662	750	307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.13	-0.62	7.04	9.89	5.44
218	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.13	12.39	21.60	44.52	19.34
219	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
220	天弘永裕平衡养老三年Y	1.12	1.12	6.75	7.55	5.77
221	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	7.06	15.14	19.06	8.35	21.79
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	7.06	15.12	18.97	8.18	21.73
5	南方原油C	6.56	14.58	18.96	9.06	21.73
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	0.86	-0.47	5.99	7.22	4.39
689	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	0.37	-0.48	2.92	5.33	2.03
690	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
691	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	0.36	-0.50	2.82	5.12	1.97
692	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	2.09	-0.50	11.50	13.13	7.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	3.35	10.60	25.61	40.04	23.02
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	0.26	-1.29	4.92	7.05	3.06
395	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.85	0.14	4.91	7.33	3.61
396	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
397	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	1.43	0.36	4.90	5.37	4.42
398	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.94	0.76	4.89	5.68	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.12	13.15	24.37	48.46	21.19
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.12	13.13	24.38	48.38	21.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.32	13.97	24.55	46.28	19.49
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.29	13.86	24.41	45.91	19.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.14	12.41	21.63	44.61	19.37
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.24	2.49	5.33	7.28	4.06
348	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.78	-0.58	7.47	7.27	5.57
349	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
350	景顺养老2035混合FOF	1.23	0.10	6.95	7.24	6.19
351	国信经典组合三个月持有混合(FOF)	-0.38	1.53	2.35	7.22	8.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	7.05	15.94	21.78	11.28	23.70
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	7.36	-3.65	31.24	32.26	23.61
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	7.06	15.85	21.63	11.08	23.55
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	3.39	10.58	25.63	39.94	23.08
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C	0.40	-3.51	6.18	11.54	3.76
397	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.36	-0.16	5.36	6.64	3.76
398	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	1.12	-0.50	4.91	7.25	3.75
399	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	-0.17	2.95	3.70	4.79	3.74
400	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.35	-1.38	4.38	4.62	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	88.93	113.28	72.38	-	53.26
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	19.08	36.97	0.00	-	24.30
254	工银养老2035Y	19.00	34.93	20.23	-	22.28
255	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.95	31.71	0.00	-	19.34
256	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	18.94	30.68	0.00	-	20.20
257	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	18.93	29.75	19.18	14.00	59.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	28.21	31.81	0.00	-	11.08
230	嘉实养老2030混合(FOF)Y	18.37	31.75	15.65	-	17.57
231	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.95	31.71	0.00	-	19.34
232	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	22.58	31.53	15.18	10.83	41.08
233	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	17.58	31.41	18.35	-	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	78.21	149.81	169.00	166.13	99.60
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 662 位，低于同类基金平均水平
660	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	13.52	29.74	0.00	-	20.21
661	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
662	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.95	31.71	0.00	-	19.34
663	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
664	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	66.24	118.78	128.62	239.87	27.11
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	77.06	138.71	171.99	194.38	114.60
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	55.62	77.65	73.81	193.07	-19.70
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	70.72	127.95	159.29	183.67	141.40
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.30	8.44	0.00	-	9.88
749	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	18.94	30.68	0.00	-	20.20
750	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.95	31.71	0.00	-	19.34
751	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	18.28	27.53	0.00	-	22.17
752	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	27.99	44.13	0.00	-	34.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	70.07	124.83	156.50	180.71	196.20
2	前海开源裕源	66.04	84.23	62.93	72.64	178.76
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	84.81	157.41	166.94	148.53	152.89
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	84.42	156.88	168.88	148.02	152.37
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	78.46	150.20	169.50	165.90	147.10
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	14.85	24.90	16.08	-	19.54
306	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	23.61	36.57	16.27	-	19.51
307	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	18.95	31.71	0.00	-	19.34
308	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	12.62	19.51	0.00	-	19.32
309	广发稳健养老(FOF)Y	11.42	22.44	17.86	-	19.27

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1932	1.1919	1.1865	1.1802	1.1868
累计净值(元)	1.1932	1.1919	1.1865	1.1802	1.1868

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