国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A(017748)_最新动态

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更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：基金型

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨晗

基金规模：0.86亿元

国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
基金型名次	380	693	602	251	437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.69	34.08	0.00	-	18.22
基金型名次	269	243	641	734	302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	3.15	3.17	7.64	42.71	7.17
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	3.14	3.15	7.57	42.50	7.14
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	3.03	3.18	7.64	42.90	7.12
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	3.03	3.16	7.56	42.69	7.09
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	2.99	2.84	9.29	15.44	9.48
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	兴业养老2035C	0.91	1.16	3.65	11.92	3.24
379	兴业养老2035Y	0.91	1.23	3.85	12.34	3.32
380	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
381	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.90	1.90	4.62	10.29	3.93
382	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.90	1.92	4.71	10.48	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	2.23	11.67	18.10	40.59	16.17
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	2.25	11.59	18.11	40.74	16.11
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 693 位，低于同类基金平均水平
691	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.41	0.68	1.71	0.58
692	平安稳健养老一年持有(FOF)Y	0.50	0.41	0.60	2.50	1.19
693	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
694	招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)	1.06	0.40	3.68	12.33	3.50
695	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.72	0.39	2.34	7.84	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	1.72	11.14	21.52	37.88	15.14
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.40	9.83	20.87	43.47	13.20
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 602 位，低于同类基金平均水平
600	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.23	0.91	1.62	3.35	1.60
601	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A	0.56	1.18	1.60	3.94	2.40
602	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
603	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.50	0.67	1.58	4.86	1.56
604	交银招享一年混合A	0.53	1.19	1.57	4.02	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.93	14.15	18.11	49.05	19.96
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.52	10.63	20.74	46.62	15.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.49	10.62	20.74	46.54	15.00
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	1.07	0.51	4.04	12.82	3.66
250	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.89	2.33	7.38	12.80	5.81
251	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
252	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.33	2.01	5.20	12.73	5.12
253	中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y	1.10	-0.16	1.10	12.70	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.90	16.91	18.57	50.19	22.83
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.90	16.86	18.45	49.85	22.77
5	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.34	0.75	6.46	18.58	22.48
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)	1.25	0.09	2.57	11.50	2.81
436	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.69	1.14	2.99	6.25	2.78
437	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	0.90	0.40	1.59	12.76	2.77
438	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
439	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	87.83	122.00	63.95	-	48.74
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	80.17	97.57	57.23	-	56.77
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	79.42	95.94	55.29	-	54.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	嘉实养老2030混合(FOF)A	19.92	33.49	10.69	-	53.79
268	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	19.81	23.80	21.20	-	29.84
269	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.69	34.08	0.00	-	18.22
270	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	19.62	44.66	23.77	-	25.64
271	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	19.57	30.19	13.41	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	南方养老目标日期2030(FOF)A	20.98	34.28	13.17	-	37.38
242	景顺养老2035混合FOF	18.66	34.16	15.77	-	13.43
243	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.69	34.08	0.00	-	18.22
244	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	19.29	34.02	2.31	-	5.57
245	英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	20.69	33.95	0.00	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	64.35	131.02	156.37	-	103.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.26	140.24	151.36	-	90.03
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	59.58	121.39	146.57	-	129.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 641 位，低于同类基金平均水平
639	国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY	14.40	32.21	0.00	-	18.63
640	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	7.53	-3.35	0.00	-	-10.45
641	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.69	34.08	0.00	-	18.22
642	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	-0.38	0.00	0.00	-	-1.78
643	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C	-0.77	0.00	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-7.23	-1.78	3.78	-	12.61
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-4.19	0.83	2.11	-	17.26
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-4.25	0.50	1.44	-	12.34
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	7.91	18.72	35.41	-	85.57
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	11.43	21.45	32.34	-	85.17
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 734 位，低于同类基金平均水平
732	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	5.15	8.84	0.00	-	9.78
733	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	17.28	29.80	0.00	-	16.29
734	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.69	34.08	0.00	-	18.22
735	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	20.19	28.16	0.00	-	20.55
736	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	29.80	46.79	0.00	-	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	59.26	118.67	144.70	-	182.31
2	前海开源裕源	50.52	78.57	51.43	-	159.27
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	68.89	146.49	146.49	-	140.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	68.52	145.95	145.95	-	139.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	63.47	140.65	151.50	-	135.27
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	16.57	19.81	-0.95	-	18.24
301	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	18.18	27.76	13.21	-	18.23
302	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	19.69	34.08	0.00	-	18.22
303	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	20.09	25.63	0.00	-	18.22
304	广发养老2035(FOF)Y	21.42	40.45	0.00	-	18.19

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	0.75	68.64	1.35%
中际旭创	300308	0.57	64.36	1.26%
沪电股份	002463	2.58	57.07	1.12%
华统股份	002840	2.48	51.56	1.01%
牧原股份	002714	1.18	48.59	0.95%
中国铝业	601600	6.28	35.42	0.69%
重庆啤酒	600132	0.50	33.23	0.65%
万兴科技	300624	0.34	32.16	0.63%
中航沈飞	600760	0.74	31.21	0.61%
云铝股份	000807	2.47	30.18	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.76%
采矿业	0.01	1.37%
农、林、牧、渔业	0.00	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.43%
房地产业	0.00	0.42%

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.1716	1.1736	1.1788	1.1803	1.1677
累计净值(元)	1.1716	1.1736	1.1788	1.1803	1.1677

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