万家招瑞回报一年持有期混合A(012435)_最新动态

万家招瑞回报一年持有期混合A012435WANJIA ZHAORUI RETURNS ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1152 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1152

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

万家招瑞回报一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张永强

基金规模：0.37亿元

万家招瑞回报一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
混合型名次	6223	5479	3415	5407	6418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.60	17.07	14.08	-	11.52
混合型名次	5760	5441	3392	5322	5027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6223 位，低于同类基金平均水平
6221	太平睿盈混合A	0.84	0.65	-0.39	8.71	0.84
6222	天弘安康颐养混合E	0.84	1.76	1.38	2.56	0.84
6223	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
6224	西部利得聚兴一年定开混合C	0.84	2.30	3.47	6.63	0.84
6225	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.84	1.41	0.42	3.43	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	南方誉浦一年持有混合A	1.08	1.98	0.76	7.94	1.08
5478	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
5479	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
5480	易方达长期价值混合C	2.95	1.98	-4.71	6.92	2.95
5481	中银景福回报混合C	0.89	1.98	1.48	6.34	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3415 位，高于同类基金平均水平
3413	金鹰技术领先混合A	1.54	2.66	1.87	7.30	1.54
3414	平安稳健增长混合C	1.75	2.81	1.87	6.83	1.75
3415	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
3416	兴银丰运稳益回报混合A	1.33	3.23	1.87	12.89	1.33
3417	中融高股息混合C	0.97	-0.24	1.87	5.14	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5407 位，低于同类基金平均水平
5405	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	4.34	7.55	-0.15	7.26	4.34
5406	银华大盘两年定期开放混合	2.98	5.11	-1.58	7.25	2.98
5407	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
5408	融通通乾研究精选灵活配置混合	4.36	7.67	-6.26	7.23	4.36
5409	招商产业升级1年持有期混合A	4.31	7.40	-0.52	7.23	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
万家招瑞回报一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	太平睿盈混合A	0.84	0.65	-0.39	8.71	0.84
6417	天弘安康颐养混合E	0.84	1.76	1.38	2.56	0.84
6418	万家招瑞回报一年持有期混合A	0.84	1.98	1.87	7.24	0.84
6419	西部利得聚兴一年定开混合C	0.84	2.30	3.47	6.63	0.84
6420	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.84	1.41	0.42	3.43	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5760 位，低于同类基金平均水平
5758	博时时代领航混合C	10.60	33.99	15.66	-	4.66
5759	诺德新宜	10.60	17.16	-8.16	-19.77	1.24
5760	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
5761	广发安润一年持有期混合C	10.58	17.87	0.00	-	14.57
5762	南方宝昌混合C	10.58	21.52	14.04	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	大成内需增长混合H	16.10	17.09	-6.51	-18.43	92.14
5440	大成卓享一年持有混合C	12.51	17.08	13.57	13.10	14.00
5441	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
5442	交银多策略回报灵活配置混合A	15.14	17.06	16.25	21.08	86.37
5443	长盛成长龙头混合A	9.31	17.05	-19.80	-	-40.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	景顺长城核心中景一年持有期混合	29.38	40.94	14.08	-	-16.38
3391	泰信鑫利混合A	5.57	11.26	14.08	11.99	29.77
3392	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
3393	安信工业4.0混合A	24.70	43.20	14.06	11.14	41.77
3394	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-10.04	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5321	银华多元回报一年持有期混合	35.08	48.22	13.01	-	-7.73
5322	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
5323	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.15	16.13	12.70	-	9.57
5324	德邦价值优选混合A	22.73	21.08	-10.15	-	-11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
万家招瑞回报一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	广发恒鑫一年持有期混合A	10.87	15.14	7.92	-	11.54
5026	太平睿庆混合A	6.22	15.66	9.26	-	11.53
5027	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.60	17.07	14.08	-	11.52
5028	易方达悦稳一年持有混合C	5.37	11.34	10.60	-	11.51
5029	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	6.99	13.11	9.72	-	11.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
横店东磁	002056	0.48	9.84	0.24%
三花智控	002050	0.19	9.20	0.22%
隆鑫通用	603766	0.73	8.77	0.21%
巨化股份	600160	0.21	8.40	0.20%
伊利股份	600887	0.29	7.91	0.19%
苏美达	600710	0.68	7.14	0.17%
中国建筑	601668	1.31	7.14	0.17%
圣农发展	002299	0.37	6.67	0.16%
恒立液压	601100	0.07	6.70	0.16%
云天化	600096	0.23	6.16	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.61%
采矿业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
金融业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

查看全文[07-18]
06-28万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在交通银行股份有限公司定...
06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-17万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-17万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1133	1.1144	1.1134	1.1113	1.1059
累计净值(元)	1.1133	1.1144	1.1134	1.1113	1.1059

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。