富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)_最新动态

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：2.10亿元

富国悦享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
混合型名次	2148	1505	2529	3486	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.63	24.13	23.99	-	26.02
混合型名次	4305	4391	2167	5826	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	东方盛世灵活配置混合A	-1.00	-2.43	-0.57	-1.24	-1.18
2147	东方盛世灵活配置混合C	-1.00	-2.43	-0.57	-1.25	-1.19
2148	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
2149	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.00	0.87	8.66	9.44	6.59
2150	汇添富逆向投资混合D	-1.00	2.67	14.05	29.63	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	中银优秀企业混合	-6.78	0.91	24.59	33.03	13.84
1504	安信新价值混合C	0.21	0.90	4.33	6.49	2.93
1505	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
1506	华夏永康添福混合C	-2.02	0.90	10.98	12.93	7.10
1507	诺德周期策略混合	-2.33	0.90	16.83	31.64	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	交银成长30混合	-1.11	-0.11	8.74	13.52	6.07
2528	银河成长混合	-5.29	-2.73	8.74	14.32	5.52
2529	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
2530	华夏远见成长一年持有混合C	-3.38	1.11	8.73	18.04	7.20
2531	景顺长城品质投资混合C	-3.16	0.23	8.73	18.98	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3486 位，高于同类基金平均水平
3484	国泰景气优选混合C	-5.89	-4.73	9.91	9.62	5.50
3485	博时均衡优选混合C	-3.82	-1.64	5.49	9.61	0.51
3486	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
3487	贝莱德先进制造一年持有混合A	-3.02	-2.56	0.01	9.59	-1.60
3488	九泰久盛量化先锋混合C	-2.27	-1.47	9.70	9.59	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
富国悦享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	招商品质升级混合A	-3.27	-0.92	8.49	11.32	6.65
1919	长城改革红利混合	-7.53	-4.23	11.03	8.64	6.64
1920	富国悦享回报12个月持有期混合A	-1.00	0.90	8.73	9.60	6.64
1921	广发睿阳三年定开混合	-2.61	-0.41	10.01	18.36	6.64
1922	兴全绿色投资混合(LOF)	-3.78	-2.65	15.03	18.48	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	国泰创新医疗混合发起C	16.64	13.68	0.00	-	-1.58
4304	天弘港股通精选A	16.64	52.95	2.79	-22.11	15.05
4305	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
4306	诺安行业轮动	16.63	24.89	30.77	34.41	166.25
4307	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	建信内生动力混合A	19.64	24.23	2.47	-20.00	181.73
4390	泰信先行策略混合	13.60	24.18	-13.41	-33.14	174.38
4391	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
4392	嘉实多元动力混合C	36.50	24.12	-19.29	-	-25.54
4393	金鹰元和灵活配置混合C	10.36	24.12	3.74	11.65	119.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	泰信鑫选混合C	9.33	98.58	24.02	20.28	38.84
2166	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	51.59	86.75	24.00	52.83	241.57
2167	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
2168	东方创新成长混合C	39.62	52.61	23.98	-	19.75
2169	国泰大制造两年持有期混合	41.67	60.14	23.98	19.42	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5826 位，低于同类基金平均水平
5824	易方达悦浦一年持有混合A	7.57	12.41	14.50	-	16.50
5825	易方达悦浦一年持有混合C	7.14	11.50	13.12	-	14.47
5826	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
5827	富国悦享回报12个月持有期混合C	16.29	23.40	22.88	-	24.40
5828	信诚新兴产业混合C	45.98	48.43	-11.05	-	-49.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
富国悦享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	融通远见价值一年持有期混合A	28.54	30.31	0.00	-	26.05
3864	中信建投红利智选混合C	10.46	14.84	16.82	-	26.03
3865	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.63	24.13	23.99	-	26.02
3866	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
3867	汇添富科创板2年定开混合	26.07	55.30	20.87	15.15	26.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.00	322.68	1.07%
洛阳钼业	603993	15.50	310.00	1.03%
天孚通信	300394	1.30	263.94	0.88%
中际旭创	300308	0.41	250.10	0.83%
锡业股份	000960	8.50	236.98	0.79%
英维克	002837	2.10	224.47	0.75%
香农芯创	300475	1.50	216.51	0.72%
菲利华	300395	2.00	200.60	0.67%
江西铜业股份	00358	5.00	193.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	1.50	193.47	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.38%
采矿业	0.06	1.99%
原材料	0.05	1.77%
信息技术	0.04	1.45%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
医疗保健	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
金融	0.01	0.38%
通信服务	0.01	0.36%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.2602	1.2628	1.2773	1.2729	1.2715
累计净值(元)	1.2602	1.2628	1.2773	1.2729	1.2715

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