大摩优享六个月持有期混合A(012368)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合A012368MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

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累计净值：0.9034

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：3.10亿元

大摩优享六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
混合型名次	4446	6885	1482	5859	5089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
混合型名次	5024	4784	4516	5303	6557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	大成红利优选一年持有混合发起式A	-0.21	2.48	-1.58	14.20	22.52
4445	大成红利优选一年持有混合发起式C	-0.21	2.43	-1.72	13.87	21.81
4446	大摩优享六个月持有期混合A	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
4447	大摩优享六个月持有期混合C	-0.21	-1.11	3.13	3.90	10.81
4448	东方阿尔法瑞丰混合发起A	-0.21	-8.26	-19.44	-0.98	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6885 位，低于同类基金平均水平
6883	中欧价值智选混合A	-0.73	-1.06	-2.30	23.34	34.84
6884	中欧价值智选混合E	-0.73	-1.06	-2.30	23.35	34.84
6885	大摩优享六个月持有期混合A	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
6886	工银沪港深精选混合C	-0.94	-1.07	-10.05	10.01	32.35
6887	汇添富大盘核心资产混合C	-1.27	-1.07	-9.11	15.93	24.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
1481	博时数字经济混合C	0.48	9.47	3.23	63.50	92.28
1482	大摩优享六个月持有期混合A	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
1483	长城久源灵活配置混合C	1.94	8.22	3.22	12.88	7.84
1484	国投瑞银远见成长混合C	0.02	2.56	3.22	19.32	19.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5859 位，低于同类基金平均水平
5857	东方红锦和甄选18个月持有混合A	-0.27	-0.13	-0.61	4.11	6.99
5858	易方达瑞祺混合E	0.00	0.89	1.13	4.11	3.23
5859	大摩优享六个月持有期混合A	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
5860	海富通新内需混合A	-0.27	0.09	-0.61	4.10	7.23
5861	融通多元收益一年持有期混合	-0.25	0.51	-2.68	4.10	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	信澳新财富混合	-0.27	0.98	2.00	10.92	11.25
5088	永赢合享混合发起C	0.01	0.37	-1.87	6.30	11.25
5089	大摩优享六个月持有期混合A	-0.21	-1.07	3.23	4.10	11.24
5090	摩根健康品质生活混合C	-0.18	-1.61	-1.17	6.45	11.24
5091	富国长期成长混合A	-0.42	1.99	0.23	9.38	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华夏新锦汇混合A	10.98	10.98	-1.10	-12.93	16.47
5023	中银颐利混合A	10.97	7.71	-16.30	-17.98	16.62
5024	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
5025	中泰兴诚价值一年持有混合C	10.96	23.40	8.96	-	34.96
5026	广发大盘价值混合A	10.95	25.41	-4.74	-	-22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	易方达安盈回报A	9.81	16.32	9.61	11.37	156.70
4783	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	5.46	16.31	7.75	-	8.04
4784	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
4785	华商红利优选混合	11.44	16.30	10.82	-13.56	227.64
4786	财通福瑞混合发起(LOF)C	8.39	16.29	10.26	-	-5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	华安新回报灵活配置混合	0.69	5.33	6.92	10.72	55.78
4515	鹏华弘泰混合C	1.62	6.83	6.90	9.40	26.28
4516	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
4517	广发安享混合C	2.14	5.45	6.87	12.75	57.90
4518	鹏华鑫享稳健混合A	6.35	8.59	6.86	8.55	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	摩根安荣回报混合A	1.43	9.02	6.05	-	8.17
5302	摩根安荣回报混合C	1.03	8.15	4.78	-	6.25
5303	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
5304	大摩优享六个月持有期混合C	10.52	15.36	5.60	-	-11.25
5305	银华鑫利一年持有期混合	9.98	18.93	13.51	-	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6557 位，低于同类基金平均水平
6555	汇添富低碳投资一年持有混合A	24.75	29.78	-0.55	-	-9.62
6556	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	34.26	44.02	10.14	-	-9.64
6557	大摩优享六个月持有期混合A	10.96	16.30	6.87	-	-9.66
6558	德邦惠利混合A	-12.62	-17.12	-9.48	-14.18	-9.68
6559	大成恒享春晓一年定开混合C	-7.34	-10.05	-9.45	-	-9.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中创智领	00564	42.76	915.86	2.78%
南京银行	601009	77.91	851.56	2.58%
成都银行	601838	46.43	800.92	2.43%
中远海控	01919	71.10	786.09	2.39%
渝农商行	601077	115.48	761.01	2.31%
中国移动	00941	9.65	744.47	2.26%
中国神华	01088	20.85	708.13	2.15%
工商银行	01398	134.20	703.28	2.13%
华域汽车	600741	31.80	651.90	1.98%
江苏银行	600919	64.09	642.82	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	21.54%
制造业	0.44	13.49%
金融	0.38	11.61%
工业	0.30	9.23%
能源	0.22	6.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.04%
公用事业	0.19	5.75%
房地产	0.12	3.64%
电信服务	0.11	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9021	0.9053	0.9054	0.9053	0.9057
累计净值(元)	0.9021	0.9053	0.9054	0.9053	0.9057

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