大摩优享六个月持有期混合A(012368)_最新动态

大摩优享六个月持有期混合A012368MORGAN STANLEY YOUXIANG ZHENXUAN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9344

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

大摩优享六个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：余斌

基金规模：2.97亿元

大摩优享六个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
混合型名次	4075	2011	1888	1794	1732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
混合型名次	4095	3743	4640	5322	6300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	长城核心优势混合A	-1.21	-7.52	-0.20	-2.24	-1.35
4074	创金合信产业臻选平衡混合C	-1.21	-5.13	-2.06	-2.77	-1.64
4075	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
4076	大摩优享六个月持有期混合C	-1.21	-2.02	2.15	4.76	2.62
4077	富荣价值精选混合A	-1.21	-3.89	-1.26	-1.05	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	宝盈祥裕增强回报混合A	-0.13	-1.99	-0.50	0.11	-0.68
2010	长城优选添瑞六个月混合A	-0.29	-1.99	-0.27	0.54	-0.43
2011	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
2012	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.24	-1.99	4.40	7.70	4.70
2013	国寿安保稳吉混合C	-0.25	-1.99	0.44	2.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	中邮价值精选混合C	-2.42	-8.58	2.25	1.28	0.41
1887	长盛战略新兴产业混合A	-1.42	-4.92	2.24	5.19	2.10
1888	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
1889	景顺成长龙头一年持有混合C	-0.85	-8.65	2.24	-4.61	2.86
1890	南方宝元债券A	-0.42	-2.12	2.24	4.48	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	广发聚富混合	-1.06	-7.98	-3.68	4.98	-4.54
1793	长信金利趋势混合C	-1.71	-6.42	-0.27	4.97	-0.41
1794	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
1795	东财量化精选混合A	-1.13	-9.00	4.74	4.97	4.21
1796	西部利得景瑞混合A	-1.30	-11.14	-2.81	4.96	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
大摩优享六个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
1731	天弘优质成长企业A	-1.44	-4.05	2.87	1.19	2.72
1732	大摩优享六个月持有期混合A	-1.21	-1.99	2.24	4.97	2.71
1733	工银瑞信灵活配置混合A	-1.73	-6.99	3.41	6.17	2.71
1734	景顺安泽回报一年持有混合C	-0.76	-1.73	2.77	4.30	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	大成核心双动力混合	12.71	24.56	1.70	2.44	152.25
4094	中融优势产业混合C	12.71	32.73	23.72	-	14.69
4095	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
4096	南方高质量优选混合A	12.65	33.57	10.29	-	10.92
4097	招商品质成长混合C	12.65	14.93	-10.93	-	-30.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3743 位，高于同类基金平均水平
3741	鹏华弘惠混合A	27.71	25.31	21.67	33.24	67.78
3742	大成慧心优选一年持有混合C	1.90	25.28	26.96	-	27.32
3743	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
3744	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	8.71	25.27	64.11	-	22.51
3745	嘉实阿尔法优选混合C	17.33	25.27	-6.47	-	-40.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	融通稳健增长一年持有期混合C	2.86	7.35	5.17	-	8.78
4639	西部利得策略优选混合A	10.62	36.42	5.17	1.75	28.10
4640	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
4641	广发优企精选混合C	14.94	16.59	5.15	4.00	14.20
4642	摩根安裕回报混合C	2.53	10.82	5.15	8.93	47.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
5321	摩根安荣回报混合C	-4.06	2.61	-1.38	-	1.00
5322	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
5323	大摩优享六个月持有期混合C	12.26	24.28	3.90	-	-9.15
5324	银华鑫利一年持有期混合	9.79	17.34	1.64	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
大摩优享六个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	嘉实新添辉定期混合C	12.85	10.74	-10.53	-24.58	-7.42
6299	南方创新驱动混合C	39.53	58.85	31.10	-8.71	-7.42
6300	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
6301	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
6302	财通资管医疗保健混合C	3.11	-0.57	0.00	-	-7.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海控	01919	76.60	951.32	3.02%
江苏银行	600919	82.10	853.84	2.71%
中国移动	00941	10.05	741.62	2.35%
南京银行	601009	59.61	681.34	2.16%
上海银行	601229	66.69	673.54	2.14%
华域汽车	600741	31.02	620.40	1.97%
中国神华	01088	17.55	615.04	1.95%
工商银行	01398	103.90	590.28	1.87%
苏州银行	002966	70.87	587.51	1.86%
重庆银行	601963	53.28	577.03	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.71	22.58%
金融	0.41	12.89%
制造业	0.33	10.53%
工业	0.25	7.80%
能源	0.21	6.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	6.44%
房地产	0.15	4.86%
公用事业	0.12	3.92%
电信服务	0.10	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9256	0.9106	0.9369	0.9392	0.9446
累计净值(元)	0.9256	0.9106	0.9369	0.9392	0.9446

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