方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.16亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
混合型名次	5746	7413	7012	7234	6769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
混合型名次	7357	5853	6267	6776	6543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	东方红稳健精选混合A	0.03	-0.48	-0.92	1.49	0.42
5745	东方红稳健精选混合C	0.03	-0.52	-1.04	1.24	0.23
5746	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
5747	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.03	-6.10	-9.30	-7.94	-3.36
5748	富国新材料新能源混合A	0.03	19.80	12.85	34.31	13.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7413 位，低于同类基金平均水平
7411	富荣福鑫混合C	-2.13	-6.03	-19.69	-3.21	-7.51
7412	兴业安保优选混合	-0.25	-6.03	-11.52	6.20	-3.65
7413	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
7414	华安升级主题混合A	-1.28	-6.04	-10.58	2.95	0.82
7415	鹏华新能源汽车混合A	-3.19	-6.04	-0.36	12.35	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	九泰锐丰混合(LOF)A	0.05	-1.22	-9.12	-8.82	-6.25
7011	摩根双息平衡混合A	-0.27	-5.62	-9.12	-4.19	-5.72
7012	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
7013	汇添富健康生活一年持有混合C	-0.94	-10.46	-9.13	-18.69	-9.32
7014	摩根双息平衡混合H	-0.28	-5.63	-9.13	-4.22	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	山西证券品质生活混合C	1.00	2.49	2.91	-7.54	0.64
7233	华安双核驱动混合C	1.09	-2.90	-14.56	-7.55	-11.15
7234	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
7235	融通逆向策略灵活配置混合A	-1.56	-12.52	-18.01	-7.56	-10.56
7236	宏利消费混合C	-0.69	-3.43	-7.31	-7.58	-7.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6769 位，低于同类基金平均水平
6767	招商丰凯混合A	0.06	-1.81	-6.67	-0.39	-3.03
6768	东方盛世灵活配置混合C	0.19	-1.79	-3.74	-3.35	-3.04
6769	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.03	-6.04	-9.13	-7.56	-3.04
6770	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6771	金元顺安灵活配置混合A	-0.61	-2.64	-6.35	-3.37	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	兴银消费新趋势灵活配置A	-4.54	12.08	7.94	-8.55	47.12
7356	工银新财富灵活配置混合	-4.62	7.46	-14.25	-28.64	104.60
7357	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
7358	中融智选对冲3个月定开混合	-4.66	-6.77	-12.98	-10.93	-9.07
7359	西部利得策略优选混合C	-4.73	-0.47	-2.87	-17.02	-15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.71	10.21	10.15	11.73	58.45
5852	财通资管新聚益6个月持有期混合A	2.47	10.19	11.49	-	12.65
5853	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
5854	融通蓝筹成长混合	13.35	10.18	6.32	1.87	492.56
5855	易方达瑞智混合I	6.21	10.18	17.21	24.45	56.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6267 位，低于同类基金平均水平
6265	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-4.60	20.99
6266	南方誉丰18个月混合C	4.00	1.80	0.64	0.69	9.61
6267	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
6268	长城大健康混合A	1.30	27.15	0.62	-	-14.15
6269	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6776 位，低于同类基金平均水平
6774	平安价值领航混合A	21.54	36.05	36.53	-	26.15
6775	平安价值领航混合C	20.54	33.87	33.26	-	22.64
6776	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
6777	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-5.41	8.40	-1.79	-	-6.72
6778	建信兴晟优选一年持有混合A	33.55	39.78	16.80	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6543 位，低于同类基金平均水平
6541	南方金融主题灵活配置混合C	2.05	28.15	4.98	-	-3.84
6542	广发聚鸿六个月持有期混合C	53.80	58.73	22.20	-1.87	-3.89
6543	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-4.63	10.18	0.63	-	-3.91
6544	朱雀匠心一年持有	25.17	37.66	16.18	0.47	-3.98
6545	国都创新驱动	54.61	41.56	-6.67	-50.72	-4.04

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.66	108.68	6.47%
康缘药业	600557	6.14	83.69	4.99%
药石科技	300725	1.81	65.61	3.91%
爱尔眼科	300015	6.75	64.19	3.82%
伟思医疗	688580	1.07	54.37	3.24%
睿智医药	300149	5.09	52.68	3.14%
翔宇医疗	688626	0.91	51.44	3.06%
博拓生物	688767	1.58	49.17	2.93%
诚益通	300430	2.43	42.38	2.52%
九洲药业	603456	2.22	38.23	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	50.51%
科学研究和技术服务业	0.01	7.05%
卫生和社会工作	0.01	5.70%
保健	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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05-24方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9606	0.9669	0.9649	0.9745	0.9710
累计净值(元)	0.9606	0.9669	0.9649	0.9745	0.9710

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