方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)_最新动态

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A015514FOUNDER FUBANG XINCHENG 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0847 0.0206(1.94%)

累计净值：1.0847

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑森峰

基金规模：0.24亿元

方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
混合型名次	450	2970	6966	6417	565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.81	28.70	7.18	-	8.47
混合型名次	5323	4386	4537	6752	5337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	德邦半导体产业混合发起式C	9.49	9.49	5.97	78.97	9.49
449	鹏华优选成长混合C	9.49	8.75	-2.74	22.13	9.49
450	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
451	泰信互联网+混合	9.45	10.30	-1.12	-3.55	9.45
452	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	9.42	5.76	-4.14	2.91	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，高于同类基金平均水平
2968	银华心选一年持有期混合C	5.00	5.84	0.06	12.43	5.00
2969	长安鑫旺价值混合C	2.52	5.83	6.45	24.54	2.52
2970	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
2971	工银核心价值混合A	5.26	5.83	7.04	45.83	5.26
2972	华安现代生活混合	5.62	5.83	1.04	15.44	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平
6964	九泰锐丰混合(LOF)C	1.99	1.12	-3.92	5.08	1.99
6965	中欧启航三年混合A	4.19	6.44	-3.92	16.31	4.19
6966	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
6967	华安均衡优选混合C	5.07	5.75	-3.94	34.98	5.07
6968	上银医疗健康混合A	10.91	4.18	-3.94	10.06	10.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	0.35	0.72	0.83	3.37	0.35
6416	财通资管鑫锐混合E	1.42	1.46	-0.09	3.36	1.42
6417	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
6418	华富益鑫灵活配置混合C	0.85	2.38	1.05	3.36	0.85
6419	嘉实融惠混合C	0.65	0.89	-0.45	3.36	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	德邦半导体产业混合发起式C	9.49	9.49	5.97	78.97	9.49
564	鹏华优选成长混合C	9.49	8.75	-2.74	22.13	9.49
565	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	9.46	5.83	-3.94	3.36	9.46
566	泰信互联网+混合	9.45	10.30	-1.12	-3.55	9.45
567	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	浙商汇金转型驱动	14.83	23.04	-2.87	-28.87	8.40
5322	大成消费主题混合A	14.82	21.40	10.47	9.75	173.27
5323	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	14.81	28.70	7.18	-	8.47
5324	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-11.52	-9.17
5325	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	14.81	49.57	128.75	99.27	212.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	汇安核心资产混合A	28.03	28.71	0.89	-33.02	-19.62
4385	民生加银新兴产业混合C	28.07	28.71	18.63	-18.43	-9.12
4386	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	14.81	28.70	7.18	-	8.47
4387	国投瑞银瑞源A	22.32	28.69	21.19	48.92	373.71
4388	鹏华优选回报混合C	28.74	28.69	-17.86	-	-26.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	泓德慧享混合C	10.81	14.71	7.21	-	3.84
4536	东方红启瑞三年持有混合A	36.19	37.17	7.20	-	-20.50
4537	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	14.81	28.70	7.18	-	8.47
4538	尚正正鑫混合发起C	9.79	17.63	7.17	-	5.84
4539	东方红智选三年持有混合A	49.10	44.55	7.16	-	-11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6752 位，低于同类基金平均水平
6750	平安价值领航混合A	33.40	53.87	18.16	-	21.02
6751	平安价值领航混合C	32.35	51.44	15.35	-	18.03
6752	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	14.81	28.70	7.18	-	8.47
6753	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	13.87	26.62	4.61	-	5.61
6754	建信兴晟优选一年持有混合A	0.86	20.75	-20.36	-	-12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	富国新趋势灵活配置混合C	29.34	40.54	4.56	-4.34	8.50
5336	国投瑞银远见成长混合C	25.95	29.73	18.09	7.70	8.48
5337	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	14.81	28.70	7.18	-	8.47
5338	招商成长精选一年定期开放混合C	49.35	53.34	13.99	-12.74	8.47
5339	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	23.05	40.53	30.77	-	8.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智翔金泰	688443	5.51	168.18	6.31%
康缘药业	600557	11.19	167.74	6.29%
恒瑞医药	600276	2.32	166.00	6.23%
爱博医疗	688050	2.12	157.56	5.91%
贝达药业	300558	2.31	154.33	5.79%
长春高新	000661	1.11	144.30	5.41%
先声药业	02096	11.50	132.29	4.96%
信达生物	01801	1.43	125.80	4.72%
君实生物	01877	4.38	121.81	4.57%
中国生物制药	01177	14.00	104.04	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	58.79%
保健	0.07	26.99%
科学研究和技术服务业	0.01	2.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0641	1.0615	1.0392	1.0338	0.9910
累计净值(元)	1.0641	1.0615	1.0392	1.0338	0.9910

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