金元顺安优质精选灵活配置混合A(620007)_最新动态

金元顺安优质精选灵活配置混合A620007GOLDEN HIGH QUALITY AND FLEXIBLE ALLOCATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

思源电气业绩增长不及预期“怒怼”三家公募？回应：正常交流[2024-01-19]

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累计净值：1.864

更新时间：2024-01-19 15:00

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投资类型：混合型

金元顺安优质精选灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：

2012-07-02 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

金元顺安优质精选灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
混合型名次	7288	3788	143	132	3285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
混合型名次	43	53	4678	580	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	6.29	-6.77	-6.49	-25.76	-3.91
2	诺安积极回报混合C	6.25	-6.77	-6.57	-25.90	-3.98
3	大摩数字经济混合A	5.34	-7.33	-0.65	-24.01	-
4	大摩数字经济混合C	5.33	-7.38	-0.79	-24.25	-
5	西部利得聚禾混合C	5.30	-9.01	-5.95	-20.36	-5.50
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	中加紫金混合C	-3.61	-2.24	1.25	-3.22	-4.36
7287	中融医疗健康混合C	-3.61	-9.08	-5.94	-10.54	-8.93
7288	金元顺安灵活配置混合A	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
7289	南华丰淳混合A	-3.62	-8.59	-14.79	-24.81	-10.19
7290	南华丰淳混合C	-3.62	-8.62	-14.88	-24.96	-10.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.25	19.75	4.11	-23.18	3.37
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.25	19.73	4.08	-23.23	3.35
3	中信建投低碳成长混合A	1.40	17.90	0.58	-25.54	1.70
4	中信建投低碳成长混合C	1.40	17.86	0.47	-25.70	1.68
5	国融融银混合A	-0.02	17.44	0.74	-21.57	0.25
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3788 位，高于同类基金平均水平
3786	工银瑞信灵活配置混合A	-1.28	-3.53	-3.46	-9.74	-4.21
3787	嘉合锦明混合A	-0.30	-3.53	-3.80	-16.04	-3.33
3788	金元顺安灵活配置混合A	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
3789	融通价值趋势混合A	1.91	-3.53	1.08	-29.68	-6.23
3790	招商丰益混合A	-0.74	-3.53	-1.80	-6.17	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.26	-1.04	30.37	16.91	-7.15
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.25	-1.09	30.21	16.60	-7.17
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2.79	-2.87	20.03	14.40	-6.54
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2.78	-2.91	19.90	14.16	-6.56
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.12	-0.83	18.77	7.88	-10.40
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	财通匠心优选一年持有期混合A	2.71	-12.98	2.39	-17.80	-6.12
142	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.51	-0.57	2.34	2.25	-1.18
143	金元顺安灵活配置混合A	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
144	德邦量化对冲混合C	0.50	0.80	2.33	1.90	1.35
145	华宝量化对冲混合A	1.54	2.33	2.33	3.41	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家精选混合A	-0.30	3.40	8.13	22.15	1.98
3	万家精选混合C	-0.31	3.34	7.97	21.78	1.96
4	万家新利	-0.72	3.31	7.88	21.73	1.86
5	万家宏观择时多策略A	-0.91	3.04	7.86	21.06	1.63
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
131	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
132	金元顺安灵活配置混合A	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
133	广发聚泰混合C类	0.09	0.75	1.46	1.55	0.31
134	汇金转型升级混合	-0.01	3.47	-1.50	1.54	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
金元顺安优质精选灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3285 位，高于同类基金平均水平
3283	广发鑫睿一年持有期混合C	-1.99	-5.10	-6.63	-21.44	-4.89
3284	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-1.50	-2.99	-10.68	-18.99	-4.89
3285	金元顺安灵活配置混合A	-3.62	-3.53	2.34	1.59	-4.89
3286	中银金融地产混合A	-1.37	-5.43	-11.60	-10.86	-4.89
3287	安信工业4.0混合C	-0.52	-3.38	-6.49	-18.31	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.10	253.84
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.42	3.90	-12.02	52.66	39.07
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	华夏新锦绣混合C	51.72	51.72	51.72	-	69.61
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	金元顺安灵活配置混合C	15.67	6.65	-4.31	76.70	45.91
42	东吴新趋势价值线混合	15.48	-10.31	13.52	193.74	21.02
43	金元顺安灵活配置混合A	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
44	融通内需驱动混合A	15.02	1.54	26.50	213.78	186.54
45	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	17.74	69.55	66.03	135.82	135.80
2	万家新利	17.61	64.33	70.08	114.25	163.78
3	金元顺安元启灵活配置混合	19.52	63.51	145.67	296.13	331.50
4	万家精选混合A	18.40	56.02	50.88	91.40	318.69
5	华夏新锦绣混合C	51.72	51.72	51.72	-	69.61
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	98.29	67.95
52	华泰柏瑞恒利混合C	2.55	6.42	0.00	-	7.76
53	金元顺安灵活配置混合A	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
54	鹏华弘康混合A	3.14	6.39	9.91	17.74	43.53
55	广发聚泰混合C类	5.04	6.37	6.73	22.57	39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.52	63.51	145.67	296.13	331.50
2	万家新利	17.61	64.33	70.08	114.25	163.78
3	万家宏观择时多策略A	17.74	69.55	66.03	135.82	135.80
4	金鹰红利价值混合A	13.32	15.41	64.91	112.87	431.39
5	华夏新锦绣混合C	51.72	51.72	51.72	-	69.61
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-3.40	-10.06	-4.54	137.70	30.50
4677	银河君润混合A	-6.81	-7.32	-4.54	19.12	33.53
4678	金元顺安灵活配置混合A	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
4679	东方红价值精选混合A	-6.23	-7.27	-4.56	37.59	45.35
4680	中银多策略混合A	-0.45	-3.30	-4.56	28.28	88.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	343.10	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	19.52	63.51	145.67	296.13	331.50
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.28	1.76	26.09	282.46	728.40
4	华商乐享互联混合A	-18.76	-8.28	4.66	249.45	137.01
5	交银趋势混合A	-11.32	-14.94	47.81	246.64	496.64
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	工银红利混合	-17.99	-34.09	-28.07	76.52	29.79
579	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	-16.94	-25.65	-22.48	76.52	32.11
580	金元顺安灵活配置混合A	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
581	鹏华研究精选混合	-32.19	-46.45	-43.70	76.13	43.86
582	广发聚优灵活配置混合A	-19.48	-27.41	-42.83	76.10	115.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-24.20	-35.18	-36.89	29.68	2499.68
2	嘉实增长混合	-25.74	-29.78	-35.78	61.42	1809.13
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-24.26	-38.57	-43.24	24.88	1455.25
4	景顺长城内需增长混合	-31.12	-32.60	-45.03	75.65	1385.21
5	景顺长城优选混合	-13.03	-32.91	-21.09	81.78	1379.56
金元顺安优质精选灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	中欧瑾通灵活配置混合C	0.40	0.25	4.16	29.10	46.30
1508	安信新目标混合C	-2.61	-1.89	3.03	33.53	46.28
1509	金元顺安灵活配置混合A	15.27	6.39	-4.55	76.49	46.22
1510	银河君荣混合I	-17.06	-19.63	-27.06	55.99	46.22
1511	大成国家安全主题灵活配置混合	-9.86	-23.05	-14.35	107.38	46.20

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
禾信仪器	688622	24.14	802.54	0.46%
泰山石油	000554	132.67	813.27	0.46%
开尔新材	300234	147.47	799.30	0.46%
申通地铁	600834	95.47	789.54	0.45%
瑞丰光电	300241	156.39	789.77	0.45%
工大高科	688367	44.15	766.00	0.44%
大庆华科	000985	45.82	769.32	0.44%
中环海陆	301040	38.87	769.21	0.44%
冀东装备	000856	84.97	775.78	0.44%
楚环科技	001336	28.59	766.21	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.36	53.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	3.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.65	3.72%
建筑业	0.56	3.17%
批发和零售业	0.51	2.91%
科学研究和技术服务业	0.49	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	2.48%
农、林、牧、渔业	0.17	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.70%
房地产业	0.12	0.68%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-18	2024-01-17	2024-01-16	2024-01-15	2024-01-12
单位净值(元)	1.696	1.717	1.746	1.753	1.760
累计净值(元)	1.889	1.912	1.944	1.952	1.959

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