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最新净值:1.566 -0.009(-0.60%)

累计净值:1.833

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 金鹰灵活配置混合A类增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杨晓斌 2019-01-19 每10份派现金 0.6
基金规模:1.09亿元
    金鹰灵活配置混合A类基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.80 0.84 1.77 -2.23 0.64
混合型名次 2825 1985 2300 2422 2144
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.12 207.12 1.71%
恒瑞医药 600276 4.32 195.39 1.61%
泸州老窖 000568 0.98 175.83 1.45%
万华化学 600309 2.15 165.16 1.36%
今世缘 603369 3.17 154.54 1.28%
郑煤机 601717 10.52 133.08 1.10%
美的集团 000333 2.32 126.74 1.05%
东方雨虹 002271 5.73 110.02 0.91%
招商银行 600036 3.65 101.54 0.84%
海信家电 000921 4.46 90.98 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 29.22%
金融业 0.04 3.52%
采矿业 0.02 1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.45%
农、林、牧、渔业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.89%
批发和零售业 0.01 0.60%
租赁和商务服务业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.21%
房地产业 0.00 0.11%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2019-12-27评级说明
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