恒越乐享添利混合A(012572)_最新动态

恒越乐享添利混合A012572HENGYUE LEXIANG TIANLI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.0610

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

恒越乐享添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：叶佳

基金规模：0.11亿元

恒越乐享添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
混合型名次	1821	1735	2242	1976	2508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.89	11.88	8.21	-	5.78
混合型名次	4670	5347	4113	5428	5283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	国寿安保稳安混合C	-0.29	-1.89	-1.77	-1.50	-1.24
1820	国泰合益混合C	-0.29	-1.47	-1.25	-0.16	-1.26
1821	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
1822	宏利新起点混合A	-0.29	-2.77	0.76	4.00	1.48
1823	红土创新稳进混合A	-0.29	0.08	0.79	1.55	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	1.37	-1.60	19.08	27.32	14.68
1734	海富通欣睿混合A	-0.54	-1.60	1.30	2.90	1.25
1735	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
1736	汇安宜创量化精选混合C	-1.10	-1.60	12.63	15.23	12.39
1737	南方利众A	-1.35	-1.60	-0.81	-0.35	-0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	华泰保兴科荣A	-0.02	-6.37	1.54	-7.33	2.07
2241	浙商科创一个月滚动持有混合C	-1.49	-7.76	1.54	-0.64	0.60
2242	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
2243	中欧瑾添混合A	-0.69	-2.98	1.53	3.38	1.33
2244	大摩卓越成长混合	-1.01	-9.13	1.52	-0.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	汇添富数字未来混合A	-2.82	-2.94	-1.78	4.19	1.57
1975	平安恒泰1年持有混合A	0.08	-0.63	1.05	4.19	1.05
1976	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
1977	中银研究精选灵活配置混合C	-2.13	-8.31	-5.11	4.18	-5.42
1978	宝盈新价值混合A	-1.77	-8.81	-3.15	4.17	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
恒越乐享添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	博时卓越品牌混合	-1.50	0.93	-0.68	3.14	1.22
2507	工银稳润一年持有混合C	-0.37	-1.42	0.94	0.41	1.22
2508	恒越乐享添利混合A	-0.29	-1.60	1.53	4.18	1.22
2509	景顺量化对冲三月定开混合	0.17	-0.45	1.04	1.40	1.22
2510	鹏华产业精选	-3.38	-9.02	1.15	8.04	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	泓德慧享混合A	8.91	18.73	10.31	-	4.70
4669	圆信永丰兴诺	8.90	26.96	17.23	-	9.15
4670	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
4671	大成优选升级一年持有混合A	8.88	14.30	4.57	6.75	0.94
4672	中欧真益稳健一年混合A	8.88	13.54	9.33	8.38	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	中邮趋势精选灵活配置混合	13.54	11.91	-12.94	-13.49	-45.50
5346	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	2.87	11.89	10.02	-	7.07
5347	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
5348	嘉合锦鑫混合A	2.77	11.88	-11.95	-	-16.67
5349	兴证全球兴裕混合A	6.50	11.86	11.06	-	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	中欧新动力混合(LOF)C	19.73	33.48	8.22	-3.46	124.30
4112	安信稳健回报6个月混合A	1.32	9.04	8.21	17.30	16.33
4113	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
4114	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	2.69	8.40	8.20	-	8.20
4115	汇安核心成长混合C	25.30	39.07	8.20	20.60	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	天弘高端制造混合A	25.77	50.99	21.29	-	4.26
5427	天弘高端制造混合C	25.25	49.77	19.83	-	2.32
5428	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
5429	恒越乐享添利混合C	8.35	10.76	6.60	-	3.43
5430	富国诚益回报12个月持有期混合A	13.62	21.40	29.24	-	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
恒越乐享添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	嘉实产业先锋混合A	23.84	63.11	34.36	-1.17	5.81
5282	华富星玉衡混合C	-3.34	-2.24	0.65	-	5.79
5283	恒越乐享添利混合A	8.89	11.88	8.21	-	5.78
5284	博时均衡回报混合C	31.36	50.12	7.35	-	5.76
5285	博时创新精选混合C	58.47	84.36	41.41	-	5.75

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.01	54.65	1.73%
紫金矿业	601899	1.38	47.57	1.51%
招商轮船	601872	4.94	44.36	1.40%
中国平安	601318	0.61	41.72	1.32%
中国船舶	600150	1.17	38.91	1.23%
华能水电	600025	3.92	35.59	1.13%
中国太保	601601	0.74	31.01	0.98%
中信证券	600030	1.06	30.43	0.96%
邮储银行	601658	5.55	30.25	0.96%
中国石化	600028	4.80	29.66	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	9.51%
金融业	0.02	7.22%
采矿业	0.01	3.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.98%
非日常生活消费品	0.01	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.40%
能源	0.00	1.26%
工业	0.00	0.79%
房地产	0.00	0.54%
通讯业务	0.00	0.34%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：恒越基金管理有限公司基金托管人：广发证券股份有限公司报告送...

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标题：恒越乐享添利混合型证券投资基金更新的招募说明书(2024年7月3日更新)

目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履职的公告

恒越基金管理有限公司关于基金经理休假期间由他人代为履行职责的公告恒越基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下恒越乐享添利混合型证券投资基金和恒越...

查看全文[06-29]
06-28恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒越乐享添利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22恒越乐享添利混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0578	1.0509	1.0609	1.0652	1.0711
累计净值(元)	1.0578	1.0509	1.0609	1.0652	1.0711

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