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最新净值:0.921 -0.009(-1.00%)

累计净值:1.481

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国联安中证医药100A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:黄欣 2016-11-24 每10份派现金 5.6
基金规模:1.85亿元
    国联安中证医药100A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.61 -4.64 -9.02 -11.68 -10.83
股票型名次 2032 3269 3164 2666 2906
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 11.39 515.00 1.94%
万泰生物 603392 5.34 400.98 1.51%
奕瑞科技 688301 1.14 372.36 1.40%
天士力 600535 16.68 283.91 1.07%
特宝生物 688278 5.42 283.74 1.07%
新产业 300832 3.60 281.75 1.06%
神州细胞 688520 5.17 278.51 1.05%
安图生物 603658 4.85 276.48 1.04%
恩华药业 002262 10.04 272.28 1.03%
益丰药房 603939 6.74 269.81 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.97 74.24%
批发和零售业 0.27 10.24%
科学研究和技术服务业 0.14 5.42%
卫生和社会工作 0.12 4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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