最新动态

最新净值:1.0261 -0.0008(-0.08%)

累计净值:1.5861

更新时间:2025-12-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:股票型 国联安中证医药100A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:黄欣 2016-11-24 每10份派现金 5.6
基金规模:1.75亿元
    国联安中证医药100A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 -2.42 -10.13 3.24 10.40
股票型名次 2810 2642 3317 3196 2835
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 6.55 468.39 2.06%
药明康德 603259 3.13 350.89 1.54%
英科医疗 300677 8.72 320.37 1.41%
康龙化成 300759 8.28 295.99 1.30%
百洋医药 301015 10.48 293.44 1.29%
甘李药业 603087 3.62 274.61 1.21%
乐普医疗 300003 15.68 274.76 1.21%
海思科 002653 4.78 255.54 1.12%
达仁堂 600329 5.86 254.03 1.12%
奕瑞科技 688301 2.18 251.87 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 75.86%
批发和零售业 0.22 9.84%
科学研究和技术服务业 0.11 4.67%
卫生和社会工作 0.10 4.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告