国投瑞银安泰混合A(012431)_最新动态

国投瑞银安泰混合A012431SDIC UBS AETNA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

今年上半年大兴GDP同比增长5.6%[2024-07-23]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.128 0.000(0.00%)

累计净值：1.128

更新时间：2024-07-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银安泰混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鹏

基金规模：0.01亿元

国投瑞银安泰混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
混合型名次	3188	2150	3364	4106	1286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
混合型名次	1664	171	1637	5227	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	7.66	-0.76	7.35	-0.61	-10.01
3	汇安裕阳定开混合	5.91	-2.76	9.27	2.06	-12.69
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，高于同类基金平均水平
3186	国泰普益灵活配置混合A	-0.01	-0.13	-1.60	-0.26	-2.75
3187	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.16	-1.64	-0.30	-2.78
3188	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
3189	海富通安颐收益混合A	-0.01	-0.63	-0.20	4.15	1.99
3190	海富通安颐收益混合C	-0.01	-0.64	-0.23	4.10	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	广发成长新动能混合A	1.16	9.29	5.09	1.07	-1.48
4	广发成长新动能混合C	1.16	9.25	4.97	0.83	-1.75
5	广发鑫享混合A	0.72	9.22	5.59	-4.14	-8.86
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国泰君安信息行业混合发起	0.40	-0.23	14.04	11.61	-7.63
2149	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	-0.11	-0.23	-0.80	1.25	-0.87
2150	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
2151	国投瑞银安泰混合C	0.00	-0.23	-0.19	3.88	3.90
2152	华富荣盛一年持有期混合A	-0.03	-0.23	0.04	1.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏先进制造龙头混合A	-0.49	7.24	23.70	25.50	6.21
2	华夏先进制造龙头混合C	-0.49	7.20	23.52	25.15	5.87
3	东吴移动互联A	-0.36	2.47	22.38	42.48	25.08
4	东吴移动互联C	-0.36	2.46	22.32	42.34	24.94
5	银河创新混合A	0.24	3.15	21.74	17.17	0.15
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 3364 位，高于同类基金平均水平
3362	东方红策略精选混合C	-0.04	-0.41	-0.17	4.21	2.07
3363	富国价值增长混合C	0.21	-4.24	-0.17	8.27	-6.23
3364	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
3365	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	-0.12	-0.72	-0.17	0.75	-1.77
3366	华夏稳福六个月持有混合C	0.05	-0.20	-0.17	2.05	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.57	-0.05	19.70	46.27	34.54
2	大摩数字经济混合C	0.57	-0.10	19.51	45.85	34.10
3	东方周期优选灵活配置混合	-0.72	4.74	13.71	45.00	30.16
4	东吴移动互联A	-0.36	2.47	22.38	42.48	25.08
5	东吴新趋势价值线混合	-0.36	2.26	21.12	42.34	24.40
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	银河君信混合I	0.04	1.68	-0.24	3.95	2.71
4105	中欧量化动能混合C	-0.48	-2.70	-3.40	3.95	-9.19
4106	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
4107	华安国企改革主题灵活配置混合A	-0.92	-3.04	-5.83	3.94	-2.64
4108	金鹰元和灵活配置混合C	-0.02	-1.77	-2.64	3.94	-10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.57	-0.05	19.70	46.27	34.54
2	大摩数字经济混合C	0.57	-0.10	19.51	45.85	34.10
3	东财数字经济混合发起式A	0.82	-3.77	15.29	41.56	30.73
4	东财数字经济混合发起式C	0.80	-3.84	15.06	41.02	30.16
5	东方周期优选灵活配置混合	-0.72	4.74	13.71	45.00	30.16
国投瑞银安泰混合A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	华商甄选回报混合A	0.00	-3.87	-0.99	16.41	3.97
1285	南方智锐混合A	-0.26	-6.93	-6.42	13.39	3.97
1286	国投瑞银安泰混合A	-0.01	-0.23	-0.17	3.94	3.95
1287	易方达瑞信混合E	-0.07	0.33	0.73	4.59	3.95
1288	宝盈祥明一年定开混合C	-0.17	0.12	-0.30	3.92	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	49.48	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	永赢股息优选A	34.39	23.25	-15.28	-	39.60
5	永赢股息优选C	34.14	22.77	-15.76	-	38.45
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中加聚优一年混合A	-0.70	2.46	4.94	-	4.98
1663	中欧康裕混合A	-0.70	-3.50	-1.70	18.61	36.63
1664	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
1665	永赢港股通优质成长一年混合	-0.72	-8.74	-36.80	-	-33.66
1666	东方红共赢甄选一年持有混合C	-0.73	0.00	0.00	-	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	24.04	66.27	46.69	69.06	148.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	23.67	65.06	0.00	-	39.86
3	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	25.60	61.10	28.01	172.74	214.47
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	23.83	61.04	16.18	106.87	236.57
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	23.33	59.72	0.00	-	56.49
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华安证券汇赢增利C	3.82	8.54	17.84	-	28.08
170	易方达瑞富混合I	6.17	8.54	12.38	40.32	59.06
171	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
172	长安鑫益增强混合A	3.88	8.48	13.05	23.26	47.50
173	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-3.95	8.42	-28.40	49.97	88.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	21.80	31.27	87.98	94.34	137.08
2	金元顺安元启灵活配置混合	-1.18	20.75	87.71	247.80	293.92
3	万家新利	22.98	32.81	85.23	81.54	166.30
4	万家精选混合A	24.79	33.32	74.39	65.09	327.29
5	华泰柏瑞富利混合A	3.59	18.33	49.02	133.97	109.82
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	国泰睿毅三年持有期混合C	-21.66	-31.93	0.00	-	-32.55
1636	国投境煊混合E	-20.17	-26.13	0.00	-	-23.25
1637	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
1638	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
1639	国投瑞银安泽混合A	-6.31	1.47	0.00	-	-1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-1.18	20.75	87.71	247.80	293.92
2	东吴移动互联C	11.04	35.26	34.68	241.23	196.68
3	东吴移动互联A	11.27	35.79	35.48	240.51	202.37
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.68	8.64	11.31	229.42	800.30
5	东吴新趋势价值线混合	11.08	33.02	31.40	227.23	67.54
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	华夏核心制造混合C	-7.86	-8.34	-21.08	-	-20.29
5226	农银瑞康6个月持有混合	-0.54	1.44	4.09	-	4.09
5227	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
5228	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
5229	银华多元回报一年持有期混合	-12.46	-22.95	-35.10	-	-35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.71	-26.83	-34.86	11.57	2638.47
2	嘉实增长混合	-18.30	-23.09	-39.50	24.57	1810.31
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-9.40	-20.24	-33.97	10.32	1617.77
4	宏利周期混合	-2.74	-23.25	-12.84	145.91	1550.92
5	景顺长城优选混合	-14.16	-21.96	-35.65	49.75	1353.15
国投瑞银安泰混合A一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	景顺长城顺鑫回报混合C类	1.18	2.06	5.91	-	12.92
2625	金鹰红利价值混合C	-8.72	0.00	0.00	-	12.82
2626	国投瑞银安泰混合A	-0.71	8.50	0.00	-	12.80
2627	中海进取收益混合	-29.85	-36.16	-51.50	7.43	12.80
2628	广发聚荣一年持有期混合A	1.85	3.73	5.90	-	12.77

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安图生物	603658	5.65	258.37	6.80%
人福医药	600079	9.39	227.14	5.98%
卫宁健康	300253	23.70	172.77	4.55%
恒顺醋业	600305	15.10	155.98	4.11%
京沪高铁	601816	23.75	121.84	3.21%
宝钛股份	600456	3.43	115.59	3.04%
恒生电子	600570	2.92	94.62	2.49%
泛微网络	603039	1.63	86.02	2.26%
伊利股份	600887	2.54	67.39	1.77%
海康威视	002415	1.96	66.25	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	29.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	9.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：宽基ETF加速发展！半年净流入超4000亿元，为去年全年的1.3倍

　　在各路资金涌入下，ETF继续驶入发展“快车道”，尤其是宽基ETF更是成为增长的“主力军”。　　数据显示，截至6月底，权益ETF市值达到1.81万亿元，创出历史新高。其中，宽基ETF净流入金额最多，达4076亿元，约为2023年全年宽基E

查看全文[07-23]
标题：中基协：6月企业资产证券化产品新增备案规模同比减少8.48%

　　中基协数据显示，2024年6月，企业资产证券化产品共备案确认79只，新增备案规模合计795.47亿元。6月新增备案规模环比降低7.54%，同比减少8.48%。截至2024年6月底，存续企业资产证券化产品2,243只，存续规模19,074

查看全文[07-23]
标题：【媒体说】中信建投明阳智能新能源REIT在上交所上市基金首日二级市场表现亮眼

　　全国首单陆上风电、全国首单民企风电公募REITs——中信建投明阳智能新能源REIT 23日在上海证券交易所上市交易。截至当日收盘，基金收报7.145元，涨幅为11.5%。　　中信建投明阳智能新能源REIT的底层资产是位于河北省沧州市的黄

查看全文[07-23]
07-23 东方嘉盛：今年上半年再次开拓另一半导体头部企业新客户
07-23 宁德时代出手，签约成立60亿元基金
07-23 中直股份第九大股东博时军工主题股票型基金减持55.35万股
07-23 中直股份第六大股东南方军工改革混合型基金新进683.27万股

更多>> 基金公告

标题：关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示...

关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《...

查看全文[07-19]
标题：国投瑞银安泰混合型证券投资基金2024年第二季度报告

2015年 4月13日起担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2021年12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日起兼任国投瑞...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
07-17国投瑞银安泰混合型证券投资基金暂停申购(含定期定额投资、转换转入)...
07-17关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...
07-10关于国投瑞银安泰混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的...
06-27国投瑞银安泰混合型证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-22	2024-07-19	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16
单位净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.129
累计净值(元)	1.128	1.128	1.128	1.128	1.129

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。