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最新净值:1.236 0.000(0.00%)

累计净值:1.363

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 民生加银量化中国混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:周帅 2024-01-18 每10份派现金 0.6
基金规模:0.13亿元 2022-09-30 每10份派现金 0.6
    民生加银量化中国混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.08 0.08 0.64 1.91 0.49
混合型名次 2414 6811 4218 737 2778
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪森股份 688529 0.04 1.11 0.05%
国力股份 688103 0.02 1.06 0.05%
霍莱沃 688682 0.02 1.02 0.05%
神州细胞 688520 0.02 1.08 0.05%
容知日新 688768 0.02 1.05 0.05%
杭可科技 688006 0.04 1.05 0.05%
鼎阳科技 688112 0.02 1.00 0.05%
中国中免 601888 0.01 1.06 0.05%
宝兰德 688058 0.02 1.02 0.05%
奇安信 688561 0.02 1.03 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.45%
金融业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
房地产业 0.00 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
建筑业 0.00 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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