中加科瑞混合A(011543)_最新动态

中加科瑞混合A011543CHINA CANADA KERUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

文博会20年20瞬间⑤丨参与发起首只国家级文化产业基金助力文化产业腾飞[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.988 -0.000(-0.01%)

累计净值：0.988

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中加科瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张一然

基金规模：0.11亿元

中加科瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
混合型名次	5858	5731	7099	3999	4003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
混合型名次	1237	543	3934	4704	3915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5858 位，低于同类基金平均水平
5856	招商瑞安1年持有期混合C	-0.02	0.70	1.61	1.54	1.08
5857	浙商智选先锋一年持有期混合A	-0.02	0.35	4.30	-12.80	-11.75
5858	中加科瑞混合A	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
5859	中加科瑞混合C	-0.02	-0.09	-0.29	-0.06	-0.37
5860	中加心悦混合A	-0.02	-0.13	5.08	2.61	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5731 位，低于同类基金平均水平
5729	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00
5730	招商安泰平衡混合	-0.43	-0.08	4.04	8.05	7.85
5731	中加科瑞混合A	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
5732	富安达医药创新混合	4.40	-0.09	-5.24	-12.88	-15.51
5733	工银核心优势混合A	1.50	-0.09	6.78	-0.91	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 7099 位，低于同类基金平均水平
7097	广发聚富混合	2.49	2.47	-0.23	-2.59	-0.46
7098	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23
7099	中加科瑞混合A	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
7100	德邦稳盈增长灵活配置混合C	6.49	-10.56	-0.24	-6.19	-
7101	金元顺安医疗健康混合C	4.06	0.08	-0.24	-14.84	-14.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	天弘益新C	-0.04	0.09	0.61	0.07	-0.66
3998	银华招利一年持有期混合C	-0.26	0.39	1.31	0.07	0.59
3999	中加科瑞混合A	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
4000	国泰鑫利一年持有期混合C	0.62	0.11	1.79	0.06	0.69
4001	交银臻选回报混合A	-0.18	0.49	0.77	0.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
中加科瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	招商瑞庆混合C	-0.20	1.27	1.43	1.15	-0.28
4002	工银恒兴6个月持有期混合C	2.25	-0.55	7.55	-1.98	-0.29
4003	中加科瑞混合A	-0.02	-0.08	-0.23	0.07	-0.29
4004	博时荣华混合C	-0.79	3.84	10.28	-0.33	-0.30
4005	广发百发大数据精选混合E	-0.79	0.20	2.44	-1.56	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	东方核心动力混合A	0.45	7.11	-8.40	39.96	97.15
1236	金鹰鑫益混合A	0.45	4.35	5.92	25.85	36.16
1237	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
1238	广发恒通六个月持有期混合A	0.43	8.75	6.60	-	8.98
1239	华安稳健回报混合A	0.43	2.21	3.87	20.20	126.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富国天源沪港深平衡混合A	-7.89	11.99	-18.20	59.06	786.60
542	博时产业慧选混合C	1.77	11.95	-19.42	-	-18.87
543	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
544	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.13	11.94	0.00	-	-6.93
545	西部利得聚禾混合C	-11.06	11.93	-7.64	-	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中加聚优一年混合A	0.19	4.09	0.00	-	5.08
3933	中加聚优一年混合C	-0.32	3.04	0.00	-	3.60
3934	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
3935	中加科瑞混合C	0.06	11.04	0.00	-	-2.17
3936	中加科鑫混合A	-1.41	-2.18	0.00	-	-7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长城优选添瑞六个月混合C	-1.23	2.99	-1.60	-	-1.64
4703	鹏华远见回报三年持有期混合	-4.46	2.53	-25.97	-	-25.73
4704	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
4705	中加科瑞混合C	0.06	11.04	0.00	-	-2.17
4706	九泰久慧混合A	-1.67	-1.27	0.00	-	-10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
中加科瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 3915 位，高于同类基金平均水平
3913	英大稳固增强核心一年持有混合C	2.05	7.95	0.00	-	-1.15
3914	平安新鑫优选混合C	0.00	0.00	0.00	-	-1.16
3915	中加科瑞混合A	0.44	11.95	0.00	-	-1.16
3916	海通策略优选A	-5.89	0.00	0.00	-	-1.19
3917	前海联合添瑞一年持有混合C	-0.57	-0.61	-1.19	-	-1.19

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
粤电力A	000539	111.58	814.53	8.11%
开立医疗	300633	10.79	588.05	5.85%
中国移动	600941	4.27	398.39	3.96%
福能股份	600483	27.95	322.82	3.21%
内蒙华电	600863	50.40	209.16	2.08%
宝新能源	000690	29.78	209.06	2.08%
国电电力	600795	52.54	201.23	2.00%
中国电信	601728	35.31	198.80	1.98%
天坛生物	600161	5.65	153.40	1.53%
鱼跃医疗	002223	4.15	149.36	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	17.48%
制造业	0.09	8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年4月20日 1公告基本信息基金管理人名称中加基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[04-20]
标题：中加科瑞混合型证券投资基金2024年第一季度报告

中加科瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告...

查看全文[04-19]
标题：中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资...

中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中加基金管理有限公司（以下简称“基金管理人...

查看全文[04-12]
04-11中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资...
04-10中加科瑞混合型证券投资基金暂停申购(含转换转入、定期定额投资)业务...
04-10中加基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开中加科瑞混合型证券投资...
03-28中加科瑞混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.989	0.989	0.989	0.989	0.989
累计净值(元)	0.989	0.989	0.989	0.989	0.989

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。