华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

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累计净值：1.4410

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.56亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
混合型名次	6877	5524	6252	6959	7018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	7.26	5.68	-	44.10
混合型名次	7205	6896	4796	1172	3142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	工银聚瑞混合C	0.15	1.31	1.86	4.24	1.82
6876	工银聚益混合C	0.15	0.90	0.82	4.09	1.57
6877	华安新恒利灵活配置混合A	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
6878	华安新恒利灵活配置混合C	0.15	0.20	0.44	0.60	0.44
6879	嘉实内需精选混合C	0.15	0.24	-6.10	-9.29	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
5523	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
5524	华安新恒利灵活配置混合A	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
5525	嘉实稳福混合A	0.43	0.22	0.58	0.32	1.02
5526	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	0.02	0.22	0.19	-0.86	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	长安裕腾混合A	0.46	0.68	0.47	2.57	1.37
6251	工银聚利18个月定开混合A	-0.01	0.52	0.47	0.95	0.94
6252	华安新恒利灵活配置混合A	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
6253	汇丰晋信核心成长混合C	2.00	8.24	0.47	35.21	15.61
6254	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.35	0.09	0.47	2.88	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6959 位，低于同类基金平均水平
6957	融通价值成长混合C	1.30	1.78	8.78	0.67	13.15
6958	广发成长新动能混合C	0.39	0.43	0.01	0.66	2.10
6959	华安新恒利灵活配置混合A	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
6960	鹏扬景惠六个月持有期混合C	0.17	0.29	-0.06	0.66	0.53
6961	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.71	0.23	2.41	0.65	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7018 位，低于同类基金平均水平
7016	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
7017	国泰同益18个月持有期混合A	0.08	0.41	0.58	0.96	0.45
7018	华安新恒利灵活配置混合A	0.15	0.22	0.47	0.66	0.45
7019	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.19	0.20	0.51	2.31	0.45
7020	前海开源沪港深优势精选混合C	1.66	-2.89	-2.18	4.67	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 7205 位，低于同类基金平均水平
7203	民生加银鹏程混合C	2.04	7.34	-1.13	-	18.01
7204	兴银鼎新灵活配置	2.03	-2.26	-9.10	-	79.34
7205	华安新恒利灵活配置混合A	2.02	7.26	5.68	-	44.10
7206	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2.01	8.72	5.52	-	3.93
7207	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2.01	8.74	5.53	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6896 位，低于同类基金平均水平
6894	融通稳健增利6个月持有期混合C	5.84	7.31	2.16	-	2.22
6895	创金合信鑫利混合A	2.72	7.26	13.39	-	50.80
6896	华安新恒利灵活配置混合A	2.02	7.26	5.68	-	44.10
6897	鹏华安益增强混合	4.61	7.26	5.62	-	45.48
6898	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.53	7.25	6.00	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平
4794	华安动态灵活配置混合C	41.16	71.03	5.69	-	-0.11
4795	中银证券鑫瑞6个月持有C	4.16	11.42	5.69	-	8.85
4796	华安新恒利灵活配置混合A	2.02	7.26	5.68	-	44.10
4797	华宝量化对冲混合C	1.45	1.97	5.68	-	40.11
4798	中邮核心主题混合	28.68	30.49	5.66	-	156.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-	30.61
1171	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-	27.92
1172	华安新恒利灵活配置混合A	2.02	7.26	5.68	-	44.10
1173	华安新恒利灵活配置混合C	1.92	7.03	5.34	-	43.09
1174	泰康金泰3月定开混合	4.47	9.54	10.83	-	46.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3142 位，高于同类基金平均水平
3140	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-	44.13
3141	嘉实价值创造三年持有期混合C	42.59	68.47	38.25	-	44.13
3142	华安新恒利灵活配置混合A	2.02	7.26	5.68	-	44.10
3143	海富通阿尔法对冲混合A	2.31	-0.41	-5.61	-	44.09
3144	鑫元价值精选C	31.64	82.68	37.45	-	44.08

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.30	32.97	0.33%
中国中免	601888	0.30	28.37	0.28%
东鹏饮料	605499	0.10	26.74	0.27%
中国银河	601881	1.46	22.95	0.23%
广州发展	600098	3.00	19.62	0.19%
东吴证券	601555	2.00	18.12	0.18%
金山办公	688111	0.06	18.42	0.18%
中信证券	600030	0.59	16.94	0.17%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.17%
隆盛科技	300680	0.30	16.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.72%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.4410	1.4388	1.4385	1.4401	1.4384
累计净值(元)	1.4410	1.4388	1.4385	1.4401	1.4384

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