华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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累计净值：1.4386

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.56亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
混合型名次	1077	726	3291	3449	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
混合型名次	6459	6248	4557	2076	2860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	工银聚安混合A	-0.07	2.28	-0.31	8.59	3.84
1076	红土创新科技创新3个月定开混合C	-0.07	-8.05	6.19	-9.04	-8.96
1077	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
1078	华安新恒利灵活配置混合C	-0.07	-0.09	0.32	0.91	0.27
1079	华安新活力灵活配置混合A	-0.07	-1.23	-0.59	-2.80	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
725	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
726	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
727	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
728	银河鑫月享6个月定期开放混合C	0.15	-0.08	0.51	-0.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	国投瑞银行业睿选混合C	-0.82	-5.37	0.33	3.81	-0.05
3290	国投瑞银远见成长混合A	-0.79	-5.83	0.33	3.91	-0.02
3291	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
3292	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.27	-1.18	0.33	1.97	0.25
3293	华泰柏瑞成长智选混合A	-1.61	-4.66	0.33	6.53	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	德邦新回报灵活配置混合	-0.18	-1.48	0.19	0.97	0.08
3448	华安鼎安优选一年持有混合A	-0.78	-5.96	-1.43	0.97	-2.14
3449	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
3450	汇添富绝对收益定开混合A	0.40	-1.34	-0.24	0.97	-0.16
3451	天弘招添利A	-0.16	-0.67	0.28	0.97	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，高于同类基金平均水平
3359	广发恒裕一年持有期混合A	-0.27	-0.34	0.42	0.02	0.29
3360	华安动态灵活配置混合A	-1.52	-7.08	-0.77	4.14	0.29
3361	华安新恒利灵活配置混合A	-0.07	-0.08	0.33	0.97	0.29
3362	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.15	-0.06	0.31	-0.40	0.29
3363	鹏扬景欣混合C	-0.40	-1.35	0.33	0.98	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6459 位，低于同类基金平均水平
6457	浦银安盛品质优选混合A	2.21	14.98	-24.77	-	-47.19
6458	宝盈祥颐定期开放混合A	2.20	5.69	4.62	-	13.77
6459	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
6460	泰康招享混合C	2.19	7.43	9.66	-	8.48
6461	中融景惠混合C	2.19	6.32	7.53	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6248 位，低于同类基金平均水平
6246	宏利效率优选混合(LOF)	0.02	6.67	-9.45	-36.93	222.03
6247	鹏华悦享一年持有期混合A	3.98	6.66	0.00	-	5.34
6248	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
6249	创金合信鑫利混合A	2.77	6.64	12.29	24.00	50.89
6250	工银民瑞一年持有混合C	-1.05	6.63	4.38	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	国泰同益18个月持有期混合A	2.65	7.16	5.60	-	5.67
4556	国泰悦益六个月持有混合A	4.11	8.76	5.60	-	4.99
4557	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
4558	华泰柏瑞景气成长混合A	15.40	28.12	5.59	-	-19.91
4559	汇添富优质成长混合A	15.19	31.80	5.58	-24.49	-5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	广发恒誉混合A	3.52	7.64	3.49	7.80	9.15
2075	国富大中华美元现汇	40.53	71.67	51.99	7.79	111.64
2076	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
2077	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	7.75	18.70
2078	融通蓝筹成长混合	16.15	13.49	5.29	7.74	494.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，高于同类基金平均水平
2858	泓德睿享一年持有期混合A	9.30	20.62	26.75	25.84	43.90
2859	中欧盛世成长混合(LOF)C	-6.89	6.92	-2.13	-34.67	43.88
2860	华安新恒利灵活配置混合A	2.19	6.65	5.59	7.76	43.86
2861	华宝致远混合A	48.31	48.20	61.30	12.36	43.86
2862	长信利信灵活配置混合C	17.22	23.67	15.94	10.33	43.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	0.30	32.97	0.33%
中国中免	601888	0.30	28.37	0.28%
东鹏饮料	605499	0.10	26.74	0.27%
中国银河	601881	1.46	22.95	0.23%
广州发展	600098	3.00	19.62	0.19%
东吴证券	601555	2.00	18.12	0.18%
金山办公	688111	0.06	18.42	0.18%
中信证券	600030	0.59	16.94	0.17%
紫金矿业	601899	0.50	17.23	0.17%
隆盛科技	300680	0.30	16.76	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	1.72%
金融业	0.01	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.12%
住宿和餐饮业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4371	1.4396	1.4387	1.4395	1.4383
累计净值(元)	1.4371	1.4396	1.4387	1.4395	1.4383

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