华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.4364 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.4364

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：1.16亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
混合型名次	7199	6647	4614	7238	7343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
混合型名次	7257	6656	4682	1907	3022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7199 位，低于同类基金平均水平
7197	长信利盈混合C	0.13	3.39	3.49	3.31	0.31
7198	广发聚泰混合A类	0.13	0.58	0.87	0.70	0.13
7199	华安新恒利灵活配置混合A	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
7200	华安新恒利灵活配置混合C	0.13	0.40	0.79	0.20	0.13
7201	华夏稳福六个月持有混合A	0.13	0.27	0.73	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6647 位，低于同类基金平均水平
6645	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
6646	国联安鑫元1个月持有混合C	-0.10	0.41	0.57	1.93	2.00
6647	华安新恒利灵活配置混合A	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
6648	华安医疗创新混合A	10.03	0.41	-10.06	4.88	10.03
6649	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	东兴连众一年持有期混合A	1.17	1.38	0.83	6.00	1.17
4613	国富新趋势混合A	0.28	0.26	0.83	2.13	0.28
4614	华安新恒利灵活配置混合A	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
4615	鹏华安和混合C	1.38	0.96	0.83	5.46	1.38
4616	鹏扬景源一年混合A	1.18	1.19	0.83	2.77	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	广发稳睿六个月持有期混合C	-0.10	-1.53	-0.82	0.27	-0.10
7237	山西证券裕桓一年持有	-1.85	-3.23	-9.44	0.27	-3.86
7238	华安新恒利灵活配置混合A	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
7239	华泰柏瑞恒利混合C	-0.54	-0.53	-1.57	0.26	-0.54
7240	景顺长城消费精选混合C	1.99	-0.21	-3.26	0.26	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 7343 位，低于同类基金平均水平
7341	中融鑫价值混合A	0.14	0.54	1.21	2.21	0.14
7342	广发聚泰混合A类	0.13	0.58	0.87	0.70	0.13
7343	华安新恒利灵活配置混合A	0.13	0.41	0.83	0.26	0.13
7344	华安新恒利灵活配置混合C	0.13	0.40	0.79	0.20	0.13
7345	华夏稳福六个月持有混合A	0.13	0.27	0.73	0.59	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 7257 位，低于同类基金平均水平
7255	华泰柏瑞恒利混合C	1.70	9.53	13.66	-	19.18
7256	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	1.70	1.67	0.00	-	1.36
7257	华安新恒利灵活配置混合A	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
7258	安信新优选混合C	1.66	11.91	13.24	20.45	84.72
7259	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-12.77	87.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	泰康招泰尊享一年持有期混合C	2.55	7.40	10.12	10.05	14.97
6655	广发聚宝混合A	7.78	7.39	4.90	8.44	59.78
6656	华安新恒利灵活配置混合A	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
6657	华夏稳兴增益一年持有混合A	2.32	7.39	0.00	-	7.54
6658	招商瑞和1年持有期混合C	4.67	7.38	8.83	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	摩根内需动力混合C	46.01	49.29	6.03	-	-22.51
4681	银华心兴三年持有期混合C	31.46	37.90	6.03	-	-3.44
4682	华安新恒利灵活配置混合A	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
4683	摩根安裕回报混合C	3.83	12.99	6.02	8.90	47.27
4684	华泰保兴科荣C	1.81	6.64	6.01	15.61	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	7.20	13.57
1906	华富益鑫灵活配置混合C	5.22	9.29	8.07	7.19	68.81
1907	华安新恒利灵活配置混合A	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
1908	华泰柏瑞量化增强混合C	31.15	48.02	28.12	7.12	19.05
1909	前海开源工业革命4.0混合	28.76	43.99	27.58	7.08	164.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，高于同类基金平均水平
3020	东方新策略灵活配置混合A	32.41	23.37	12.34	8.81	43.69
3021	宝盈智慧生活混合C	50.38	63.78	82.72	-	43.67
3022	华安新恒利灵活配置混合A	1.68	7.39	6.02	7.16	43.64
3023	华商万众创新混合C	73.77	79.86	46.09	-	43.60
3024	海富通欣利混合A	23.74	38.10	37.70	-	43.58

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	2.00	45.46	0.28%
凌云股份	600480	3.00	41.76	0.25%
恒立液压	601100	0.30	28.73	0.17%
中国银河	601881	1.46	25.94	0.16%
浙江鼎力	603338	0.50	26.81	0.16%
同花顺	300033	0.06	22.31	0.14%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.12%
中信证券	600030	0.59	17.64	0.11%
若羽臣	003010	0.42	18.06	0.11%
沪光股份	605333	0.50	18.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金(华安新恒利混合A)基金产品资...
04-22华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4367	1.4359	1.4345	1.4339	1.4339
累计净值(元)	1.4367	1.4359	1.4345	1.4339	1.4339

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