华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.4611 -0.0028(-0.19%)

累计净值：1.4611

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：0.28亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
混合型名次	6606	6141	3389	5012	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.67	6.20	-	46.11
混合型名次	6820	6398	5374	1175	3200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6606 位，低于同类基金平均水平
6604	长城医药科技六个月持有期混合C	-0.25	1.57	0.68	-0.23	2.74
6605	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
6606	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
6607	汇添富安鑫智选混合A	-0.25	4.20	1.80	8.38	5.40
6608	汇添富达欣混合C	-0.25	-0.08	1.64	-0.25	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6141 位，低于同类基金平均水平
6139	广发恒裕一年持有期混合C	0.43	1.11	1.16	0.77	1.51
6140	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27
6141	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
6142	华安新恒利灵活配置混合C	-0.24	1.11	1.36	2.00	1.83
6143	华泰柏瑞享利混合C	0.66	1.11	1.23	2.22	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3389 位，高于同类基金平均水平
3387	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.24	2.04	1.37	2.13	3.00
3388	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.06	2.58	1.37	4.12	3.36
3389	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
3390	华宝量化对冲混合C	-0.16	-0.06	1.37	1.80	1.14
3391	华富灵活配置混合	0.41	7.09	1.37	3.26	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	广发恒阳一年持有期混合C	1.07	3.71	-2.04	2.05	1.90
5011	华安宏利混合A	0.36	2.72	-4.60	2.05	3.76
5012	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
5013	信澳恒盛混合A	1.48	3.61	1.77	2.05	4.09
5014	易方达瑞祥灵活配置混合E	0.43	0.92	-0.42	2.05	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	方正富邦红利精选混合A	-0.91	-0.43	1.31	-0.63	1.85
5320	国投瑞银国家安全混合A	-1.65	3.23	-5.35	11.82	1.85
5321	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
5322	平安医疗健康混合	-1.93	-3.06	0.63	-4.94	1.84
5323	泓德臻远回报混合	3.30	8.27	-2.14	-2.67	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6820 位，低于同类基金平均水平
6818	鹏扬景沣六个月持有期混合C	3.23	8.80	6.62	-	16.59
6819	中信证券红利价值A	3.23	-10.47	-31.90	-	-4.72
6820	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
6821	南方利安A	3.20	6.00	7.31	-	57.64
6822	长城港股通价值精选混合C	3.19	54.69	43.79	-	27.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6398 位，低于同类基金平均水平
6396	中金衡优C	5.57	7.68	-4.37	-	29.53
6397	博时女性消费主题混合A	5.97	7.67	-2.89	-	-23.00
6398	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
6399	华安招裕一年持有混合C	5.30	7.67	9.01	-	9.67
6400	中融景惠混合A	3.24	7.66	10.11	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	易方达竞争优势企业混合C	44.92	29.51	6.21	-	-33.25
5373	广发恒誉混合A	4.93	9.46	6.20	-	11.64
5374	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
5375	华富益鑫灵活配置混合C	5.11	6.56	6.20	-	69.87
5376	富国大盘价值量化精选混合A	6.60	11.49	6.19	-	70.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-	30.61
1174	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	-	27.92
1175	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
1176	华安新恒利灵活配置混合C	3.10	7.45	5.88	-	45.07
1177	泰康金泰3月定开混合	4.37	7.82	10.37	-	46.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 3200 位，高于同类基金平均水平
3198	易方达瑞川灵活配置混合C	9.09	14.35	21.71	-	46.25
3199	国泰普益灵活配置混合C	-3.91	-7.35	-9.55	-	46.22
3200	华安新恒利灵活配置混合A	3.20	7.67	6.20	-	46.11
3201	海富通均衡甄选混合C	86.41	73.38	53.83	-	46.09
3202	国泰研究优势混合A	69.80	68.12	25.70	-	45.98

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海星股份	603115	2.50	109.88	2.23%
美埃科技	688376	0.85	49.38	1.00%
马钢股份	600808	6.00	22.50	0.46%
云图控股	002539	1.60	22.72	0.46%
柏诚股份	601133	1.30	22.28	0.45%
万华化学	600309	0.20	15.89	0.32%
恒力石化	600346	0.70	15.15	0.31%
中天科技	600522	0.50	15.04	0.31%
世纪华通	002602	0.60	9.58	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.09%
建筑业	0.00	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.4639	1.4630	1.4644	1.4647	1.4668
累计净值(元)	1.4639	1.4630	1.4644	1.4647	1.4668

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