华安新恒利混合A(003805)_最新动态

华安新恒利混合A003805HUA AN XINHENGLI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.4322 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4322

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

华安新恒利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王佐伦

基金规模：1.16亿元

华安新恒利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
混合型名次	2351	2377	3328	6922	6926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
混合型名次	6652	6088	4167	2031	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	富国优质发展混合A	0.12	0.01	6.60	19.09	23.00
2350	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.12	-0.06	1.20	4.37	8.45
2351	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
2352	华安新恒利灵活配置混合C	0.12	-0.13	0.44	0.49	1.64
2353	华商双翼平衡混合A	0.12	-2.18	-2.64	31.22	40.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国泰宏益一年持有期混合C	-0.04	-0.13	-0.44	0.40	-0.40
2376	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.03	-0.13	-1.02	-6.16	-2.87
2377	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
2378	华安新恒利灵活配置混合C	0.12	-0.13	0.44	0.49	1.64
2379	华宝量化对冲混合C	-0.04	-0.13	0.38	0.18	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	广发稳睿六个月持有期混合A	-0.35	-1.12	0.46	1.70	2.97
3327	国泰同益18个月持有期混合A	0.05	0.01	0.46	0.76	1.85
3328	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
3329	华富灵活配置混合	-0.35	-1.19	0.46	18.11	17.47
3330	鹏华安颐混合C	-0.24	-1.13	0.46	6.72	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6922 位，低于同类基金平均水平
6920	鹏华匠心精选混合C类	-1.91	-3.69	-6.00	0.55	2.79
6921	财通资管医疗保健混合C	0.72	-3.53	-13.44	0.54	20.59
6922	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
6923	华夏稳福六个月持有混合C	-0.05	-0.57	0.07	0.54	1.88
6924	中信保诚丰裕一年持有期混合A	-0.17	-0.62	0.51	0.54	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
华安新恒利混合A一周收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	财通资管鑫盛6个月定开混合	-0.03	0.22	0.52	0.87	1.74
6925	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
6926	华安新恒利灵活配置混合A	0.12	-0.13	0.46	0.54	1.74
6927	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
6928	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6652 位，低于同类基金平均水平
6650	易方达瑞川灵活配置混合C	2.40	16.25	18.03	25.23	37.98
6651	华安稳健回报混合C	2.39	7.85	5.61	-	4.02
6652	华安新恒利灵活配置混合A	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
6653	易方达磐固六个月持有期混合A	2.39	7.56	7.56	11.51	12.22
6654	永赢惠添益混合C	2.39	18.87	-23.46	-	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 6088 位，低于同类基金平均水平
6086	金元顺安行业精选混合A	8.92	7.06	-15.05	-	-15.83
6087	摩根安隆回报混合C	1.67	7.05	4.42	9.65	37.62
6088	华安新恒利灵活配置混合A	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
6089	嘉实新起点混合C	2.40	7.04	6.46	15.45	43.97
6090	长信稳健均衡6个月持有期混合C	2.07	7.03	-1.81	-	-2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	广发行业领先混合A	11.10	13.54	5.77	7.45	187.56
4166	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.97	6.27	5.77	6.59	15.95
4167	华安新恒利灵活配置混合A	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
4168	农银大盘蓝筹混合	14.61	22.00	5.75	-8.96	42.19
4169	华泰柏瑞品质优选C	14.04	22.78	5.74	-21.38	-20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	广发聚宝混合C	6.32	5.58	4.05	8.78	28.52
2030	南方优享分红灵活配置混合A	13.19	38.00	20.69	8.77	75.64
2031	华安新恒利灵活配置混合A	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
2032	广发新兴成长混合A	63.16	59.59	25.30	8.72	66.77
2033	海富通欣益混合A	4.93	10.74	10.35	8.66	59.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
华安新恒利混合A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，高于同类基金平均水平
2767	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.10	14.97	8.12	-5.64	43.26
2768	汇丰晋信策略优选混合C	21.69	39.09	32.36	-	43.25
2769	华安新恒利灵活配置混合A	2.39	7.04	5.76	8.76	43.22
2770	长安鑫益增强混合C	1.27	3.84	8.36	16.30	43.19
2771	银河君润混合C	7.86	3.34	-0.42	4.41	43.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	2.00	45.46	0.28%
凌云股份	600480	3.00	41.76	0.25%
恒立液压	601100	0.30	28.73	0.17%
中国银河	601881	1.46	25.94	0.16%
浙江鼎力	603338	0.50	26.81	0.16%
同花顺	300033	0.06	22.31	0.14%
华友钴业	603799	0.30	19.77	0.12%
中信证券	600030	0.59	17.64	0.11%
若羽臣	003010	0.42	18.06	0.11%
沪光股份	605333	0.50	18.81	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	1.61%
金融业	0.01	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

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华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有...

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标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

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06-28华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金(华安新恒利混合A)基金产品资...
04-22华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4318	1.4312	1.4310	1.4305	1.4301
累计净值(元)	1.4318	1.4312	1.4310	1.4305	1.4301

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