国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

基金佣金改革的方向是什么[2024-04-27]

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累计净值：2.194

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：肖汉山

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

基金规模：2.20亿元

2020-12-11 每10份派现金 5.1 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
混合型名次	108	1290	2188	3897	6091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
混合型名次	3152	5127	6788	2168	689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安精选价值混合	14.73	5.04	20.74	-0.22	-1.79
2	平安医疗健康混合	13.97	3.52	15.72	6.60	-2.39
3	平安核心优势混合A	13.91	3.26	17.39	-3.82	-3.40
4	平安核心优势混合C	13.90	3.20	17.16	-4.20	-3.64
5	鹏华创新增长一年持有期混合A	13.89	0.82	10.44	3.88	-10.79
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华夏创新医药龙头混合C	8.85	1.92	9.26	-3.09	-6.52
107	华夏创新医药龙头混合A	8.84	1.96	9.41	-2.80	-6.34
108	国投瑞银医疗保健混合A	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
109	富荣信息技术混合C	8.74	-0.47	23.02	4.99	0.80
110	新华安享多裕定期开放灵活配置混合	8.74	-9.93	5.10	-11.24	-8.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	永赢低碳环保智选混合发起A	1.86	16.08	26.95	7.05	7.21
4	永赢低碳环保智选混合发起C	1.85	16.04	26.84	6.86	7.08
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中融价值成长6个月持有混合A	-0.80	3.59	12.13	-5.26	2.82
1289	国泰区位优势混合C	3.78	3.58	5.74	-12.05	-10.51
1290	国投瑞银医疗保健混合A	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
1291	国投瑞银远见成长混合A	-0.22	3.58	6.25	5.02	4.26
1292	华安研究智选混合C	0.08	3.58	13.22	3.86	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	西部利得策略优选混合A	-0.93	14.21	34.80	17.09	22.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	鹏华新材料混合发起式C	-2.74	1.52	8.77	0.81	-0.43
2187	浦银安盛新兴产业混合A	0.56	4.71	8.77	15.06	7.91
2188	国投瑞银医疗保健混合A	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
2189	汇安丰泽混合C	0.65	-0.45	8.76	1.62	2.48
2190	交银成长30混合	-1.57	4.35	8.76	5.27	5.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	7.79	3.98	34.01	40.69	25.32
2	大摩数字经济混合C	7.78	3.92	33.81	40.27	25.09
3	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
4	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，高于同类基金平均水平
3895	广发稳健增长混合C	0.96	1.94	4.45	0.23	0.91
3896	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.45	0.84	1.23	0.23	-
3897	国投瑞银医疗保健混合A	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
3898	恒越成长精选混合C	1.55	1.49	8.12	0.23	-1.84
3899	南方安福混合C	0.09	0.22	1.93	0.23	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.55	22.56	42.01	28.93	28.29
2	东财数字经济混合发起式A	9.71	5.24	36.96	37.84	28.04
3	东财数字经济混合发起式C	9.69	5.18	36.69	37.29	27.73
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.54	21.99	41.27	28.13	27.56
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6091 位，低于同类基金平均水平
6089	英大灵活配置B	1.16	0.26	4.19	-8.10	-7.25
6090	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	0.59	-5.36	-0.91	-7.90	-7.26
6091	国投瑞银医疗保健混合A	8.76	3.58	8.76	0.23	-7.26
6092	泓德研究优选混合	1.78	1.66	5.08	-6.51	-7.26
6093	金信转型创新成长混合	3.42	1.72	7.80	-0.25	-7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	45.51	36.65
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.41	29.90	4.97	40.25	48.74
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	46.87	50.64	5.56	98.44	217.10
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	金鹰碳中和混合发起式A	-6.24	0.00	0.00	-	-8.26
3151	易方达瑞安混合发起式A	-6.24	0.34	4.87	-	4.35
3152	国投瑞银医疗保健混合A	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
3153	富国新收益灵活配置混合C	-6.27	-5.81	-7.45	47.22	80.93
3154	工银沪港深精选混合C	-6.27	-11.63	-50.70	-35.55	-38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-4.89	74.24	31.65	77.87	140.88
2	泰信行业精选混合C	-5.00	74.04	31.38	77.51	80.14
3	东吴移动互联A	7.53	71.93	72.34	209.91	169.00
4	东吴移动互联C	7.31	71.24	71.33	210.42	164.06
5	东吴新趋势价值线混合	11.29	70.28	63.17	196.80	50.48
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	富国核心科技12个月持有期混合A	-11.37	-7.15	0.00	-	-13.30
5126	博时恒玺一年持有期混合A	-8.45	-7.16	0.00	-	-7.85
5127	国投瑞银医疗保健混合A	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
5128	中银宏利混合C	-1.98	-7.16	-0.93	23.21	46.74
5129	富国品质生活混合C	-10.79	-7.17	0.00	-	-28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	万家新利	26.38	62.35	79.59	90.73	182.50
3	万家宏观择时多策略A	26.08	64.19	78.05	106.80	153.12
4	华泰柏瑞富利混合A	4.24	44.51	76.70	130.40	112.24
5	中邮核心优势灵活配置混合	6.47	23.39	74.73	157.27	295.02
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	嘉实新添辉定期混合C	-20.33	-21.83	-35.30	-23.86	-18.65
6787	中融医疗健康混合A	-19.10	-5.67	-35.30	13.20	33.78
6788	国投瑞银医疗保健混合A	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
6789	银华永祥混合	-20.23	-6.59	-35.32	21.94	23.40
6790	宏利改革动力混合A	-14.60	-2.29	-35.33	7.04	61.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.61	66.34	113.50	284.80	322.16
2	大成新锐产业混合A	2.49	12.60	28.28	245.23	678.82
3	大成国企改革灵活配置混合	4.52	22.72	58.49	242.16	242.50
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-3.62	36.04	42.16	226.95	849.80
5	大成睿景灵活配置混合A	2.85	12.54	29.27	222.05	123.50
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	-12.91	-9.56	-21.73	10.82	6.95
2167	中融鑫起点混合A	-20.99	-6.40	-26.28	10.77	5.55
2168	国投瑞银医疗保健混合A	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
2169	华安添颐混合	2.04	-0.89	-1.30	10.75	27.03
2170	汇添富蓝筹稳健混合A	-8.60	-9.43	-38.37	10.73	396.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.78	-7.54	-34.34	12.96	2657.07
2	嘉实增长混合	-17.46	-6.60	-33.83	38.83	1895.27
3	宏利周期混合	-3.14	16.43	32.08	159.76	1609.66
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.58	-12.61	-36.00	8.26	1554.75
5	景顺长城内需增长混合	-13.65	-14.95	-38.99	33.68	1501.21
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	中欧新动力混合(LOF)E	-15.65	-10.09	-26.65	46.69	107.58
688	交银周期回报灵活配置混合A	-0.87	0.57	3.23	30.03	107.40
689	国投瑞银医疗保健混合A	-6.26	-7.16	-35.32	10.75	107.26
690	泓德远见回报混合	-16.42	-2.21	-30.94	40.25	106.81
691	华泰保兴成长优选A	1.13	4.36	-16.36	89.78	106.53

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新诺威	300765	52.90	1957.30	7.59%
人福医药	600079	65.92	1279.51	4.96%
泽璟制药	688266	23.58	1271.08	4.93%
迈威生物	688062	35.14	1230.47	4.77%
恒瑞医药	600276	26.79	1231.63	4.77%
天坛生物	600161	42.99	1162.02	4.50%
智翔金泰	688443	28.75	1157.83	4.49%
特宝生物	688278	18.69	1157.86	4.49%
荣昌生物	688331	21.04	1133.55	4.39%
九典制药	300705	27.68	1039.11	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.40	92.99%
科学研究和技术服务业	0.04	1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 91.95%的ETF基金今日上涨

　　全市场ETF基金今日合计成交额1580.85亿元，非货币类ETF基金中，今日上涨的有834只，下跌的有66只。　　证券时报数据宝统计，截至4月26日收盘，全市场934只ETF基金，合计成交额1580.85亿元，分类型统计，股票型合计成交

查看全文[04-26]
标题：富吉瑞交出亮眼答卷去年营收增长近90%，2024年一季度又迎“开门红”

　　4月24日晚，*ST富吉(688272.SH，以下简称“富吉瑞”)相继披露2023年年报及2024年一季报，展现出公司经营基本面持续向好的趋势。　　2023年，富吉瑞实现营业收入2.09亿元，同比增长88.77%；经营活动产生的现金流量

查看全文[04-26]
标题：首只下调！养老FOF出手了

　　公募基金费率改革又有最新进展。　　近日，富国基金宣布，自4月29日起，下调旗下养老目标基金——富国鑫旺稳健养老FOF的管理费及托管费。此次下调之后，该基金A类份额包括管理费及托管费在内的综合费率将从1.2%下调至0.75%，Y类份额的综

查看全文[04-26]
04-26 4月26日安信稳健增值混合A净值1.6412元，增长0.22%
04-26 4月26日华安精致生活混合A净值1.2593元，增长0.06%
04-26 4月26日安信稳健增值混合C净值1.6171元，增长0.22%
04-26 4月26日华安安康灵活配置混合A净值1.7807元，增长0.21%

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 3...

查看全文[04-19]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[01-19]
10-24国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.853	0.838	0.834	0.814	0.799
累计净值(元)	2.178	2.163	2.159	2.139	2.124

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