国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0872 0.0195(1.83%)

累计净值：2.4252

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
混合型名次	493	3018	6641	3940	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
混合型名次	2377	4849	3171	3180	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	财通资管医疗保健混合A	9.05	4.76	-4.63	1.84	9.05
492	财通资管医疗保健混合C	9.04	4.73	-4.73	1.63	9.04
493	国投瑞银医疗保健混合A	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
494	国投瑞银医疗保健混合C	9.04	5.74	-2.89	17.97	9.04
495	平安匠心优选混合A	9.03	10.36	3.73	31.84	9.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平
3016	博时互联网主题灵活配置混合	3.92	5.75	-0.79	46.03	3.92
3017	广发均衡优选混合C	7.41	5.75	5.18	0.04	7.41
3018	国投瑞银医疗保健混合A	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
3019	华安均衡优选混合C	5.07	5.75	-3.94	34.98	5.07
3020	易方达科顺定开混合(LOF)	4.18	5.75	7.87	42.67	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6641 位，低于同类基金平均水平
6639	鹏华领航一年持有期混合C	5.85	9.57	-2.81	21.33	5.85
6640	永赢鑫享混合C	-1.34	-1.50	-2.81	-8.68	-1.34
6641	国投瑞银医疗保健混合A	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
6642	宝盈半导体产业混合发起式C	4.28	4.09	-2.83	53.85	4.28
6643	国泰普益灵活配置混合C	-0.01	-0.04	-2.83	-1.09	-2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	德邦价值优选混合C	4.69	9.85	3.90	18.21	4.69
3939	红塔红土盛利混合C	-0.34	-0.88	-0.28	18.21	0.85
3940	国投瑞银医疗保健混合A	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
3941	嘉合稳健增长混合A	4.98	5.91	6.45	18.18	4.98
3942	长信利信灵活配置混合A	3.70	6.90	1.96	18.17	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	财通资管医疗保健混合A	9.05	4.76	-4.63	1.84	9.05
611	财通资管医疗保健混合C	9.04	4.73	-4.73	1.63	9.04
612	国投瑞银医疗保健混合A	9.04	5.75	-2.82	18.19	9.04
613	国投瑞银医疗保健混合C	9.04	5.74	-2.89	17.97	9.04
614	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	信澳远见价值混合C	43.73	51.60	13.28	-	16.84
2376	汇安远见成长混合A	43.72	43.56	10.91	-	1.84
2377	国投瑞银医疗保健混合A	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
2378	华宝量化选股混合发起式A	43.70	56.25	0.00	-	47.44
2379	广发双擎升级混合C	43.68	54.04	-8.07	-30.25	-3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	中融行业先锋6个月持有混合A	16.86	23.35	-9.63	-	-0.32
4848	华商卓越成长一年持有混合C	66.33	23.34	-26.99	-	-21.11
4849	国投瑞银医疗保健混合A	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
4850	易方达龙头优选两年持有混合A	15.14	23.31	-2.42	-	-5.79
4851	前海联合新思路混合A	10.07	23.28	11.32	12.65	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	天弘安康颐养混合A	4.79	14.57	15.56	22.22	135.76
3170	天弘安康颐养混合E	4.78	14.57	15.56	-	15.92
3171	国投瑞银医疗保健混合A	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
3172	西部利得新动力混合C	4.49	46.82	15.54	12.35	98.70
3173	鹏华优选成长混合A	50.06	44.96	15.53	-13.06	-12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	东吴国企改革A	16.06	31.73	0.04	-17.24	-9.53
3179	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	52.65	82.80	23.28	-17.26	96.02
3180	国投瑞银医疗保健混合A	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
3181	嘉实新财富混合	5.89	5.00	-18.39	-17.32	18.11
3182	万家互联互通中国优势量化策略混合C	53.77	54.84	16.53	-17.38	-2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	兴全多维价值混合C	62.95	76.79	40.13	59.06	162.77
899	国富焦点驱动混合A	5.83	12.61	13.04	22.67	162.70
900	国投瑞银医疗保健混合A	43.70	23.31	15.55	-17.29	162.64
901	兴业多策略混合	48.36	98.94	32.03	30.19	162.60
902	宝盈核心优势混合C	20.17	16.98	-9.12	-30.67	162.47

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0677	1.0612	1.0400	1.0370	0.9971
累计净值(元)	2.4057	2.3992	2.3780	2.3750	2.3351

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