国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0395 -0.0052(-0.50%)

累计净值：2.3645

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
混合型名次	5554	5894	7117	4200	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
混合型名次	2716	5831	3291	3527	879

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5554 位，低于同类基金平均水平
5552	东方睿鑫热点挖掘A	-0.96	-1.76	-1.84	8.13	12.74
5553	广发稳健增长混合A	-0.96	-0.87	0.78	7.93	10.99
5554	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
5555	华宝医药生物	-0.96	0.61	-10.71	-1.51	50.29
5556	汇添富碳中和主题混合C	-0.96	0.72	16.28	39.87	38.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5894 位，低于同类基金平均水平
5892	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	1.84	-2.86	-3.66	14.35	25.84
5893	广发睿铭两年持有期混合C	2.02	-2.86	-6.62	-6.02	-12.75
5894	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
5895	海富通强化回报混合	-1.23	-2.86	1.24	15.52	22.10
5896	华安升级主题混合A	-0.77	-2.86	-3.89	11.71	10.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7117 位，低于同类基金平均水平
7115	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94
7116	朱雀产业精选混合A	-1.63	-5.95	-7.42	7.26	13.83
7117	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
7118	汇添富医疗服务灵活配置混合A	0.16	4.56	-7.43	4.09	54.24
7119	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.02	-3.98	-7.44	27.46	51.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	先锋聚优C	1.84	-5.57	-4.98	11.13	-12.97
4199	富国价值驱动灵活配置混合C	1.98	3.03	-4.41	11.12	29.38
4200	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
4201	鹏华产业升级混合C	0.34	-2.88	-3.28	11.12	32.57
4202	金鹰策略配置混合	-0.42	-1.88	-3.92	11.11	-1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	华泰柏瑞量化先行混合C	-0.12	-1.53	0.16	25.22	30.42
2307	博时创业成长混合C	1.84	1.47	1.88	40.03	30.41
2308	国投瑞银医疗保健混合A	-0.96	-2.86	-7.43	11.12	30.41
2309	泓德泓信混合	-0.77	-2.44	0.00	20.92	30.41
2310	国投境煊混合E	-1.26	-3.74	0.30	22.84	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	鹏华品质精选混合C	23.61	23.74	-11.00	-	-26.50
2715	中加新兴消费混合A	23.61	30.37	7.51	-14.70	-14.71
2716	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
2717	金信量化精选	23.60	32.97	12.26	24.17	57.32
2718	中金景气驱动混合发起C	23.60	40.35	21.75	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	工银聚和一年定开混合A	2.24	8.52	9.94	19.72	27.09
5830	宝盈祥和9个月定开混合A	3.70	8.51	10.49	-	9.67
5831	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
5832	交银鸿光一年混合C	3.51	8.51	5.81	-	5.28
5833	长江楚财一年持有混合发起A	6.45	8.50	0.00	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3291 位，高于同类基金平均水平
3289	创金合信鑫瑞混合A	4.38	8.90	10.37	-	13.33
3290	中欧瑾源灵活配置混合A	13.98	12.47	10.36	16.43	74.77
3291	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
3292	海富通欣益混合A	4.93	10.74	10.35	8.66	59.60
3293	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.55	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	易方达港股通红利混合	26.06	54.46	16.87	-24.49	-14.03
3526	银河成长混合	19.16	15.50	-8.63	-24.50	567.04
3527	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
3528	国投瑞银价值成长一年持有混合C	11.12	7.59	-9.56	-24.61	-25.04
3529	中银消费主题混合	-6.33	-14.92	-25.14	-24.61	61.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	广发睿毅领先混合A	-3.15	3.47	-15.41	18.16	148.35
878	泰信发展主题混合	51.65	33.45	-19.45	-6.76	148.28
879	国投瑞银医疗保健混合A	23.60	8.51	10.35	-24.59	147.92
880	长城久嘉创新成长混合A	46.29	66.30	48.95	73.48	147.90
881	南方核心竞争混合	24.03	31.63	24.68	37.43	147.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0447	1.0413	1.0470	1.0496	1.0461
累计净值(元)	2.3697	2.3663	2.3720	2.3746	2.3711

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