国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.0425 0.0030(0.29%)

累计净值：2.3675

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
混合型名次	6404	6768	7254	4650	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
混合型名次	2885	5938	3762	3539	894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6404 位，低于同类基金平均水平
6402	工银优质发展混合C	-0.68	-2.40	8.61	42.35	34.70
6403	广发聚富混合	-0.68	-4.01	4.40	6.48	7.51
6404	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
6405	华安产业动力6个月持有混合C	-0.68	-2.41	-3.02	17.71	24.93
6406	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-0.68	-1.76	10.39	33.50	43.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6768 位，低于同类基金平均水平
6766	东吴国企改革A	-1.71	-3.38	2.80	6.46	6.69
6767	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	-0.28	-3.38	-1.95	21.04	29.72
6768	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
6769	兴银竞争优势混合A	-0.66	-3.38	-0.13	14.94	23.58
6770	兴证资管金麒麟消费升级混合A	-1.32	-3.38	1.78	6.81	14.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7254 位，低于同类基金平均水平
7252	信澳精华配置混合A	-1.73	-6.67	-7.78	0.71	-5.53
7253	国寿安保健康科学混合A	-1.57	-6.18	-7.80	-2.75	-3.55
7254	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
7255	前海开源聚慧三年持有混合	-0.54	-1.08	-7.82	11.18	10.14
7256	华泰柏瑞质量领先混合C	-0.79	-3.19	-7.83	16.97	25.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	合煦智远嘉选混合A	-0.18	-1.23	1.08	8.85	12.00
4649	招商社会责任混合A	-1.82	-4.49	-3.48	8.85	26.63
4650	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
4651	招商丰凯混合C	0.42	0.60	-0.42	8.83	19.96
4652	东方睿鑫热点挖掘A	-0.28	-1.50	-0.68	8.82	13.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	瑞达行业轮动混合A	1.42	0.59	5.41	32.26	30.81
2419	中邮战略新兴产业混合	0.15	3.27	3.14	29.43	30.81
2420	国投瑞银医疗保健混合A	-0.68	-3.38	-7.81	8.84	30.79
2421	圆信永丰兴诺	1.19	1.32	0.59	26.25	30.79
2422	大成均衡增长混合A	0.67	-0.05	0.38	23.64	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，高于同类基金平均水平
2883	工银战略远见混合C	22.68	32.95	1.69	-	-10.47
2884	国投境煊混合C	22.68	20.93	7.19	43.54	207.52
2885	国投瑞银医疗保健混合A	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
2886	华安核心优选混合C	22.67	27.77	3.98	-	-9.45
2887	易方达大健康主题混合	22.67	16.63	26.04	6.23	125.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 5938 位，低于同类基金平均水平
5936	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.77	8.26	8.04	-	7.62
5937	国投瑞银新增长混合A	2.91	8.26	8.64	18.29	98.80
5938	国投瑞银医疗保健混合A	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
5939	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	2.01	8.26	3.23	6.45	10.61
5940	博时恒进持有期混合C	3.06	8.25	8.21	10.02	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，高于同类基金平均水平
3760	万家瑞兴混合A	30.80	34.30	9.06	-21.59	103.73
3761	博道嘉瑞混合C	21.98	31.48	9.05	11.51	69.21
3762	国投瑞银医疗保健混合A	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
3763	南方安裕混合C	4.17	11.50	9.05	12.10	41.85
3764	泓德瑞嘉三年持有期混合C	12.61	21.20	9.05	-	-8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，高于同类基金平均水平
3537	前海开源中国成长混合	14.60	5.09	-12.06	-24.31	54.31
3538	人保行业轮动混合C	15.28	8.24	-19.94	-24.35	13.54
3539	国投瑞银医疗保健混合A	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
3540	建信恒稳价值混合	-1.95	-4.23	-24.27	-24.38	200.91
3541	万家潜力价值混合C	-4.55	-3.09	-17.52	-24.39	58.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	宝盈睿丰创新混合C	9.08	27.15	10.68	11.03	148.70
893	宝盈转型动力混合A	114.65	163.33	181.45	174.80	148.69
894	国投瑞银医疗保健混合A	22.68	8.26	9.05	-24.38	148.64
895	招商制造业混合C	20.80	30.91	5.29	11.88	148.60
896	大成核心双动力混合	5.30	14.53	9.68	4.51	148.52

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0395	1.0447	1.0413	1.0470	1.0496
累计净值(元)	2.3645	2.3697	2.3663	2.3720	2.3746

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