国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

“长钱长投”生态可期头部公募密集发声[2026-03-07]

最新动态

最新净值：1.0040 0.0299(3.07%)

累计净值：2.3420

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.09亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
混合型名次	3993	6943	7132	7472	5777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
混合型名次	3619	4542	4775	3555	1098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	国联安主题驱动混合	-1.74	-0.84	3.34	8.37	1.53
3992	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-1.74	2.21	25.36	38.18	15.10
3993	国投瑞银医疗保健混合A	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
3994	交银先进制造混合C	-1.74	2.38	12.61	18.17	9.18
3995	南方成安优选混合	-1.74	4.77	11.68	13.96	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安鑫安混合A	2.10	24.60	52.96	71.00	45.05
2	平安鑫安混合E	2.09	24.59	52.93	70.91	45.03
3	平安鑫安混合C	2.09	24.57	52.83	70.67	44.97
4	平安鼎越混合	2.65	23.64	47.02	65.00	38.34
5	广发利鑫灵活配置混合A	4.04	22.64	35.66	27.16	33.76
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6943 位，低于同类基金平均水平
6941	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-3.60	-3.69	1.36	5.57	0.09
6942	中欧时代智慧混合A	-2.07	-3.69	-3.16	-9.90	-0.23
6943	国投瑞银医疗保健混合A	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
6944	嘉实产业先锋混合C	-3.64	-3.70	-4.02	-2.35	-3.38
6945	南方消费升级混合A	-1.48	-3.70	-6.10	-8.91	-4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.38	6.16	58.63	48.77	55.14
2	西部利得新动力混合C	-1.38	6.14	58.55	48.62	55.09
3	广发远见智选混合A	-4.46	9.79	57.28	58.15	44.11
4	广发远见智选混合C	-4.46	9.75	57.11	57.81	44.01
5	西部利得策略优选混合A	-2.37	5.11	54.68	46.89	54.08
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7132 位，低于同类基金平均水平
7130	恒越医疗健康精选混合A	-2.83	-3.10	-3.09	-8.54	1.40
7131	博时汇融回报一年持有期混合C	-4.85	-4.76	-3.11	-10.14	-2.01
7132	国投瑞银医疗保健混合A	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
7133	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
7134	嘉实竞争力优选混合C	-4.40	-3.94	-3.11	0.63	-3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-1.26	8.61	40.32	73.65	30.56
2	新华行业周期轮换混合C	-1.26	8.60	40.29	73.57	30.53
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.76	-3.37	45.42	73.49	5.78
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.77	-3.40	45.29	73.14	5.70
5	平安鑫安混合A	2.10	24.60	52.96	71.00	45.05
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 7472 位，低于同类基金平均水平
7470	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97
7471	兴银成长精选混合C	1.57	3.41	5.37	-11.85	-6.26
7472	国投瑞银医疗保健混合A	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
7473	中银改革红利灵活配置混合C	-0.05	-1.34	-4.96	-11.88	-10.65
7474	东财消费精选混合C	-0.39	0.71	-4.49	-11.89	-12.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-1.38	6.16	58.63	48.77	55.14
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 5777 位，低于同类基金平均水平
5775	鑫元安鑫回报C	-0.32	0.05	1.88	2.23	0.70
5776	创金合信鑫祺混合A	-0.91	-1.44	1.25	2.34	0.69
5777	国投瑞银医疗保健混合A	-1.74	-3.70	-3.11	-11.87	0.69
5778	华安新乐享灵活配置混合A	0.18	0.43	1.13	1.51	0.69
5779	汇丰晋信策略优选混合A	-1.78	-0.38	-0.63	5.88	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	157.43	158.24	118.04	-	48.77
2	华泰柏瑞质量精选混合C	156.41	155.91	114.97	-	45.28
3	华泰柏瑞质量成长A	156.21	157.31	104.52	35.59	110.63
4	华泰柏瑞质量成长C	155.07	155.45	102.24	33.03	12.53
5	华商均衡成长混合A	152.39	216.73	144.29	-	133.81
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3619 位，高于同类基金平均水平
3617	大成创业板两年定开混合C	20.88	19.57	-3.96	-4.99	5.24
3618	华夏永鑫六个月持有混合A	20.88	36.85	32.14	-	26.85
3619	国投瑞银医疗保健混合A	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
3620	长盛同德主题混合	20.86	43.86	22.06	15.15	129.91
3621	长城久鑫A	20.85	90.44	35.42	21.52	193.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	145.86	256.53	113.24	-	89.46
2	信澳业绩驱动混合C	144.41	252.32	109.44	-	85.46
3	景顺长城稳健回报混合A类	97.72	240.83	217.80	232.71	372.78
4	景顺长城稳健回报混合C类	97.34	239.52	215.28	229.68	349.07
5	前海开源沪港深乐享生活	134.36	239.23	149.17	143.86	285.54
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	招商丰盛稳定增长混合A	14.69	24.18	-19.67	-21.79	51.50
4541	国都聚成	24.12	24.17	0.00	-	-38.35
4542	国投瑞银医疗保健混合A	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
4543	国泰国策驱动灵活配置混合C	22.92	24.13	17.97	22.53	63.20
4544	华安研究领航混合C	21.78	24.07	5.26	-	-13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	30.94	158.94	238.83	-	142.47
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	145.56	218.31	233.47	212.53	373.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	145.31	217.68	232.52	210.97	366.35
4	东吴新趋势价值线混合	72.00	148.76	230.88	277.70	249.41
5	景顺长城稳健回报混合A类	97.72	240.83	217.80	232.71	372.78
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	农银大盘蓝筹混合	17.99	23.25	5.83	-13.17	44.59
4774	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.94	6.29	5.82	-	6.11
4775	国投瑞银医疗保健混合A	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
4776	中融兴鸿优选一年封闭混合A	44.21	48.30	5.81	-	8.76
4777	浦银安盛增长动力混合A	18.61	35.50	5.80	5.31	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.42	79.71	85.29	282.60	614.12
2	东吴移动互联A	70.19	134.14	214.47	281.00	493.91
3	东吴新趋势价值线混合	72.00	148.76	230.88	277.70	249.41
4	东吴移动互联C	69.86	133.20	212.60	277.29	480.82
5	易方达瑞享灵活配置混合I	147.81	200.45	117.44	249.64	668.86
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	华安医疗创新混合A	17.90	23.03	-3.19	-16.68	10.00
3554	华泰柏瑞优势领航混合A	22.87	36.06	12.23	-16.71	-6.05
3555	国投瑞银医疗保健混合A	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
3556	银河主题策略混合	33.46	31.33	-4.82	-16.82	532.03
3557	浙商智选经济动能混合A	21.23	39.75	0.04	-16.84	-19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.42	56.53	20.70	7.11	4215.19
2	宏利成长混合	126.56	183.77	138.36	205.56	3407.34
3	嘉实增长混合	28.20	36.37	5.57	-3.63	2600.87
4	富国天瑞强势混合	37.14	76.08	56.63	35.02	2496.80
5	宏利周期混合	54.96	51.72	28.69	90.37	2331.29
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	融通领先成长混合(LOF)A/B	45.45	58.42	21.70	-7.31	143.14
1097	中银健康生活混合	19.30	34.74	12.34	-1.32	142.66
1098	国投瑞银医疗保健混合A	20.87	24.17	5.82	-16.72	142.54
1099	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	30.94	158.94	238.83	-	142.47
1100	富国转型机遇混合	46.01	42.87	17.26	11.97	142.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	19.34	1151.96	7.58%
科伦药业	002422	28.02	822.39	5.41%
百济神州	688235	2.95	792.48	5.21%
药明康德	603259	8.71	789.47	5.19%
泽璟制药	688266	7.86	728.28	4.79%
皓元医药	688131	7.53	542.42	3.57%
百普赛斯	301080	10.03	541.84	3.56%
毕得医药	688073	8.80	537.12	3.53%
荣昌生物	688331	6.68	519.33	3.42%
奥浦迈	688293	9.83	481.86	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	56.55%
科学研究和技术服务业	0.38	25.08%
批发和零售业	0.05	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.63%
卫生和社会工作	0.02	1.30%
金融业	0.01	0.66%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：开年新基金发行热，增量资金重点布局在哪？

　　3月6日，浦银安盛盈泰多元配置3个月持有期FOF发布公告，于3月5日基金发行当日结束募集，成为农历新年以来首只“日光基”。　　在低利率环境倒逼资金寻求多元配置的背景下，FOF品类发行持续升温。2026年开年以来，该类产品的发行数量达53

查看全文[03-06]
标题：资金逆势涌入！A股行业主题ETF四日吸金超430亿

　　石油、电网设备、化工等ETF为吸金主力　　3月以来，A股市场持续震荡，但资金借道行业主题ETF入市热情不减。　　统计数据显示，3月2日～3月5日，行业指数ETF、主题指数ETF分别净流入了156.76亿元、278.33亿元，为股票ETF

查看全文[03-06]
标题：吴清：拓展私募股权和创投基金退出渠道

　　2026年3月6日下午，十四届全国人大四次会议举行经济主题记者会。　　证监会主席吴清提到，我们将围绕深化投融资综合改革，进一步完善资本市场基础制度，积极发展多元股权融资，拓展私募股权和创投基金退出渠道，加强债券、REITs和资产证券化市

查看全文[03-06]
03-06 中国ETF迈入6万亿时代：以投资者为中心的高质量发展之路——对话易方达基金指数投资部总经理林伟斌
03-06 引领港口行业资产证券化建信天津临港港口REIT正式申报
03-06 斯菱智驱：3月4日召开分析师会议，鹏华基金、海富通基金等多家机构参与
03-06 中东战火点燃避险情绪：全球股票基金八周来首现资金外流，美股失血219亿

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标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称国投瑞银医疗保健混合基金主代码 000523 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年2月25日报告期末基金份额总额 2...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...

一、产品概况基金简称国投瑞银医疗保健混合基金代码 000523 下属基金简称国投瑞银医疗保健混合A 下属基金代码 000523 基金管理人国...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	0.9741	0.9633	0.9732	0.9994	1.0218
累计净值(元)	2.3121	2.3013	2.3112	2.3374	2.3598

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