国投瑞银医疗保健混合A(000523)_最新动态

国投瑞银医疗保健混合A000523UBS SDIC THE HEALTH CARE INDUSTRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

政府投资基金迎来重磅新规[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0863 -0.0009(-0.08%)

累计净值：2.4243

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银医疗保健混合A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘泽序

2025-12-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.29亿元

2021-12-24 每10份派现金 1.9 元

国投瑞银医疗保健混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
混合型名次	6733	3445	6637	4358	1062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
混合型名次	2622	4742	3480	2909	922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	国投瑞银核心企业混合	-0.08	11.14	9.95	44.64	4.25
6732	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.08	5.03	5.80	20.28	2.48
6733	国投瑞银医疗保健混合A	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
6734	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56
6735	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	银华聚利灵活配置混合C	0.17	5.55	2.83	15.75	4.22
3444	长城品质成长混合A	1.38	5.54	5.17	22.95	5.64
3445	国投瑞银医疗保健混合A	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
3446	上银丰益混合A	0.91	5.54	4.48	24.37	4.67
3447	益民优势安享混合	1.13	5.54	2.66	22.97	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	广发恒誉混合C	0.49	1.56	-0.41	2.59	1.52
6636	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	2.45	2.78	-0.41	19.23	2.45
6637	国投瑞银医疗保健混合A	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
6638	东方红均衡优选定开混合	0.71	0.41	-0.42	5.03	0.71
6639	红土创新稳健混合C	-0.03	0.07	-0.42	0.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	东方红启阳三年持有混合A	0.94	5.82	4.25	15.60	5.46
4357	华夏核心价值混合C	0.04	4.47	1.79	15.60	4.51
4358	国投瑞银医疗保健混合A	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
4359	华泰保兴策略精选A	0.13	5.49	3.50	15.59	1.64
4360	华泰保兴策略精选C	0.13	5.49	3.50	15.59	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国投瑞银医疗保健混合A一周收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	长盛匠心研究混合C	1.31	12.17	3.89	22.86	8.95
1061	东方阿尔法产业先锋混合C	2.09	13.04	11.75	56.50	8.95
1062	国投瑞银医疗保健混合A	-0.08	5.54	-0.41	15.59	8.95
1063	长城价值成长六个月持有期混合A	2.94	13.70	15.37	44.12	8.94
1064	长盛转型升级混合	2.21	13.34	8.81	24.80	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	招商社会责任混合D	44.88	48.94	0.00	-	14.34
2621	财通资管均衡臻选混合A	44.86	49.85	11.87	-	11.83
2622	国投瑞银医疗保健混合A	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
2623	华安创新混合	44.83	46.75	10.13	2.86	598.73
2624	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	44.82	61.20	13.08	-	-5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	长城消费增值混合	49.42	25.49	10.94	-18.31	318.65
4741	摩根行业轮动混合H	37.30	25.48	-3.02	-23.47	90.17
4742	国投瑞银医疗保健混合A	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
4743	上银医疗健康混合A	49.29	25.46	8.34	-	-19.98
4744	中欧悦享生活混合A	17.86	25.46	-15.87	-	-47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，高于同类基金平均水平
3478	南方致远混合C	8.33	15.57	14.38	17.92	45.89
3479	中欧精益稳健一年混合	9.56	15.55	14.38	-	14.64
3480	国投瑞银医疗保健混合A	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
3481	鹏扬景兴混合C	5.85	12.07	14.37	15.73	75.14
3482	安信丰穗一年持有混合A	6.11	14.80	14.36	-	17.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	富国天惠成长混合(LOF)	30.09	33.42	10.05	-15.95	1793.53
2908	大摩资源优选混合(LOF)	47.19	59.76	17.73	-15.99	1175.15
2909	国投瑞银医疗保健混合A	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
2910	泰康新回报灵活配置混合C	28.00	27.69	7.59	-16.00	69.76
2911	嘉合稳健增长混合C	23.65	23.66	-3.87	-16.03	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
国投瑞银医疗保健混合A一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华安事件驱动量化策略混合A	49.60	96.48	55.63	65.85	162.70
921	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
922	国投瑞银医疗保健混合A	44.85	25.46	14.37	-15.99	162.42
923	富国臻选成长灵活配置混合	55.24	54.44	37.73	12.35	162.38
924	景顺科技创新混合A	78.83	126.23	96.56	62.82	162.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	15.66	1120.62	7.76%
药明康德	603259	9.69	1085.57	7.52%
泽璟制药	688266	6.44	727.60	5.04%
科伦药业	002422	17.21	632.12	4.38%
百普赛斯	301080	8.78	523.06	3.62%
京新药业	002020	23.14	479.46	3.32%
凯莱英	002821	4.07	462.76	3.21%
华东医药	000963	10.05	417.58	2.89%
毕得医药	688073	5.32	409.29	2.84%
三生国健	688336	6.88	390.75	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	60.48%
科学研究和技术服务业	0.34	23.54%
批发和零售业	0.06	4.30%
卫生和社会工作	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.83%
金融业	0.01	0.58%
采矿业	0.01	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-11国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(国投瑞银医疗保健...
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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0872	1.0677	1.0612	1.0400	1.0370
累计净值(元)	2.4252	2.4057	2.3992	2.3780	2.3750

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