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最新净值:0.594 0.005(0.78%)

累计净值:0.594

更新时间:2024-01-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 汇添富沪港深优势定开增长自成立以来,共分红 0
基金经理:陈健玮
基金规模:0.37亿元
    汇添富沪港深优势定开基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.82 -6.58 -20.39 -28.84 -10.09
混合型名次 4538 5513 7803 7624 5263
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.73 194.23 5.32%
药明生物 02269 7.00 187.77 5.14%
美团-W 03690 2.50 185.55 5.08%
华润啤酒 00291 4.40 136.37 3.73%
华润万象生活 01209 4.50 113.57 3.11%
永达汽车 03669 37.00 98.24 2.69%
李宁 02331 5.00 94.70 2.59%
中教控股 00839 20.00 88.81 2.43%
金山软件 03888 4.00 87.36 2.39%
中海物业 02669 16.00 84.97 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.06 17.51%
医疗保健 0.03 9.56%
房地产 0.03 8.09%
电信服务 0.03 7.71%
日常消费 0.02 5.98%
原材料 0.00 0.70%
工业 0.00 0.39%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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