交银瑞安定期开放灵活配置混合(004074)_规模评级

交银瑞安定期开放灵活配置混合004074BANK OF CHINA SCHRODER RUIAN REGULARLY OPEN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2017-09-30	2017-06-30

基金规模(亿元)	0.00	6.21
季度净申购	-56063.97	0.00
总份额	3890.24	59954.21
季度总申购份额	3888.68	0.00
季度总赎回份额	59952.65	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达瑞惠灵活配置混合	542.14	4001000.00	-	-	-
2	招商丰庆混合A	540.54	4001000.95	-	-	-
3	南方消费活力灵活配置混合	515.33	4001001.44	-	-	-
4	嘉实新机遇混合发起式	453.71	4001000.00	-	-	-
5	华夏新经济灵活配置	443.32	4001086.53	-	-	1.09
交银瑞安定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1993 位，低于同类基金平均水平

1986	中银中小盘成长混合	0.42	2830.97	-72.73	149.71	222.45
1987	华富永鑫灵活配置混合C	0.41	3781.43	-17120.90	16.48	17137.38
1988	建信鑫丰回报灵活配置混合A	0.41	3719.37	-29.52	13.24	42.77
1989	鹏华弘实混合C类	0.41	3500.82	-40.39	0.54	40.93
1990	大成景利混合	0.40	3357.15	148.15	295.02	146.87
1991	华融新利灵活配置	0.40	3836.92	1614.11	5779.87	4165.77
1992	华润元大医疗保健量化混合	0.40	3103.33	-525.83	257.22	783.05
1993	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.40	3890.24	-56063.97	3888.68	59952.65
1994	长信睿进混合C	0.39	4517.90	-480.73	108.04	588.77
1995	方正富邦创新动力混合	0.39	3267.29	-74.40	147.70	222.10
1996	国泰浓益灵活配置混合A	0.39	2698.21	-9608.82	58.53	9667.34
1997	国泰融安多策略灵活配置混合	0.39	3831.76	-17147.10	11.24	17158.34
1998	平安大华睿享文娱混合C	0.39	3495.96	1.02	2873.92	2872.90
1999	中国世纪混合美元现钞	0.39	17157.95	2986.23	6646.12	3659.88
2000	中国世纪混合美元现汇	0.39	17157.95	2986.23	6646.12	3659.88

截止日期：2017-09-30基金投资类型：混合型（共 2883 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	443.32	4001086.53	-	-	1.09
2	南方消费活力灵活配置混合	515.33	4001001.44	-	-	-
3	招商丰庆混合A	540.54	4001000.95	-	-	-
4	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
5	嘉实新机遇混合发起式	453.71	4001000.00	-	-	-
交银瑞安定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1982 位，低于同类基金平均水平

1975	天弘价值精选灵活配置混合	0.42	3990.99	-24952.41	111.29	25063.70
1976	银河消费混合	0.66	3978.96	-381.14	169.76	550.90
1977	建信消费升级混合	0.78	3945.58	317.17	732.83	415.66
1978	博时逆向投资混合C	0.35	3927.04	-1564.63	319.60	1884.23
1979	东方互联网嘉混合	0.30	3922.29	-40.32	496.51	536.83
1980	大成消费主题混合	0.33	3910.69	-345.67	189.68	535.35
1981	安信鑫安得利混合A类	0.46	3890.81	-326.85	34.68	361.53
1982	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.40	3890.24	-56063.97	3888.68	59952.65
1983	信诚深度价值混合(LOF)	0.73	3853.03	-289.40	49.79	339.20
1984	华融新利灵活配置	0.40	3836.92	1614.11	5779.87	4165.77
1985	国泰融安多策略灵活配置混合	0.39	3831.76	-17147.10	11.24	17158.34
1986	东方创新科技混合	0.38	3811.92	323.55	1002.48	678.93
1987	富安达新动力混合	0.50	3793.20	-1552.43	820.37	2372.80
1988	华富永鑫灵活配置混合C	0.41	3781.43	-17120.90	16.48	17137.38
1989	广发百发大数据成长混合E	0.37	3777.14	-469.45	25.18	494.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方红睿丰混合	130.11	909239.66	748223.59	767259.40	19035.81
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.06	1410014.10	618356.89	1318281.00	699924.11
3	华泰柏瑞量化先行混合	48.04	317725.88	275644.00	442136.50	166492.50
4	信诚精萃成长混合	26.98	367703.77	228504.62	710396.29	481891.67
5	华泰柏瑞量化增强混合A	68.59	465310.46	187586.07	429016.10	241430.03
交银瑞安定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2170 位，低于同类基金平均水平

2163	大成价值增长混合	24.91	243330.87	-54159.44	3075.18	57234.62
2164	南方安泰养老混合	15.45	148207.40	-54308.82	1358.75	55667.57
2165	天弘聚利混合	0.30	2785.85	-54786.93	95.69	54882.63
2166	嘉实海外中国股票混合(QDII)	64.51	698944.34	-54836.66	5594.24	60430.91
2167	汇添富成长焦点混合	74.48	379314.81	-55218.71	18228.03	73446.74
2168	财通多策略精选混合(LOF)	3.46	31951.48	-55570.27	72.80	55643.07
2169	前海开源沪港深新机遇混合	16.07	140103.43	-56007.38	156.66	56164.04
2170	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.40	3890.24	-56063.97	3888.68	59952.65
2171	易方达新常态混合	41.49	841572.00	-56820.81	10849.53	67670.34
2172	兴全商业模式优选混合(LOF)	15.67	114045.30	-57387.81	8932.80	66320.61
2173	招商丰享混合A	0.16	1593.92	-58180.06	1873.98	60054.04
2174	中欧盛世成长混合(LOF)A	15.93	114205.99	-58865.25	979.66	59844.91
2175	长城久嘉创新成长灵活配置混合	13.42	131035.84	-62502.13	54505.22	117007.36
2176	华泰柏瑞量化驱动混合	16.55	148865.72	-62528.49	4829.38	67357.88
2177	前海开源沪港深龙头精选混合	16.06	128210.61	-62669.13	1935.13	64604.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	127.06	1410014.10	618356.89	1318281.00	699924.11
2	东方红睿丰混合	130.11	909239.66	748223.59	767259.40	19035.81
3	信诚精萃成长混合	26.98	367703.77	228504.62	710396.29	481891.67
4	华泰柏瑞量化先行混合	48.04	317725.88	275644.00	442136.50	166492.50
5	华泰柏瑞量化增强混合A	68.59	465310.46	187586.07	429016.10	241430.03
交银瑞安定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	信诚优胜精选混合	20.18	140648.85	3616.35	4039.99	423.64
428	富国中小盘精选混合	9.28	66838.98	-12361.73	4034.07	16395.80
429	华夏医疗健康混合型发起式A	25.10	175758.96	-21744.97	4005.47	25750.44
430	广发大盘成长混合	30.01	254782.24	-22124.22	3945.13	26069.36
431	前海开源大安全混合	4.88	43649.23	-1973.98	3936.40	5910.38
432	国投瑞银创新动力混合	10.90	173688.44	-5218.11	3915.32	9133.43
433	华夏永福养老理财混合A	4.35	27208.26	2477.24	3895.11	1417.86
434	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.40	3890.24	-56063.97	3888.68	59952.65
435	华安国企改革主题灵活配置混合	4.67	34720.65	-4928.01	3878.00	8806.00
436	博时新兴成长混合	38.41	562339.59	-18852.79	3847.04	22699.83
437	华商红利优选混合	3.70	36647.42	-9599.28	3818.10	13417.37
438	易方达新丝路混合	128.39	1545033.31	-102766.64	3813.62	106580.26
439	兴业聚鑫灵活配置混合	3.86	35750.64	-2048.12	3808.51	5856.63
440	华泰保兴吉年丰C	0.92	7627.84	3125.07	3798.21	673.15
441	国联安鑫禧混合C	0.57	5587.44	2764.24	3781.13	1016.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	兴全趋势投资混合(LOF)	127.06	1410014.10	618356.89	1318281.00	699924.11
2	信诚精萃成长混合	26.98	367703.77	228504.62	710396.29	481891.67
3	光大保德信中小盘混合	13.46	99711.51	57882.69	399021.42	341138.73
4	金鹰核心资源混合	25.98	242362.44	-77893.96	188959.22	266853.18
5	华泰柏瑞量化增强混合A	68.59	465310.46	187586.07	429016.10	241430.03
交银瑞安定期开放灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平

64	嘉实成长收益混合A	46.93	360712.70	-50072.93	14049.08	64122.00
65	圆信永丰多策略	23.42	198942.45	-43398.28	19108.59	62506.87
66	景顺长城核心竞争力混合A	17.21	55506.61	-52638.54	8189.89	60828.43
67	东方红沪港深混合	56.02	344922.29	31010.41	91627.87	60617.46
68	嘉实海外中国股票混合(QDII)	64.51	698944.34	-54836.66	5594.24	60430.91
69	招商丰享混合A	0.16	1593.92	-58180.06	1873.98	60054.04
70	招商兴福混合A	4.24	39696.67	-	-	60000.03
71	交银瑞安定期开放灵活配置混合	0.40	3890.24	-56063.97	3888.68	59952.65
72	中欧盛世成长混合(LOF)A	15.93	114205.99	-58865.25	979.66	59844.91
73	交银精选混合	27.19	405079.34	-14727.37	44742.04	59469.41
74	景顺长城能源基建混合	25.68	154399.05	-1910.69	56398.70	58309.40
75	长盛电子信息产业混合A	22.08	133798.26	-51440.07	6239.89	57679.97
76	大成价值增长混合	24.91	243330.87	-54159.44	3075.18	57234.62
77	前海开源沪港深新机遇混合	16.07	140103.43	-56007.38	156.66	56164.04
78	南方安泰养老混合	15.45	148207.40	-54308.82	1358.75	55667.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

282

2126035.6600

100.00%

0.00%

2017-03-02

282

2126035.6571

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	282	2126035.6600	59952.60	100.00	1.61	0.00
2017-03-02	282	2126035.6571	0.00	0.00	0.00	0.00

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