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最新净值:1.036 0.001(0.11%)

累计净值:1.036

更新时间:2017-09-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银瑞安定期开放灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李娜
基金规模:
    交银瑞安定期开放灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.58 1.27 2.65 3.33 -
混合型名次 257 342 1177 1936 2279
十大重仓股
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金域医学 603882 0.28 11.53 0.29%
岱勒新材 300700 0.08 4.34 0.11%
中曼石油 603619 0.18 3.98 0.10%
华通热力 002893 0.12 3.11 0.08%
原尚股份 603813 0.07 2.56 0.06%
掌阅科技 603533 0.17 1.75 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
卫生和社会工作 0.00 0.29%
制造业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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