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最新净值:0.979 0.004(0.44%)

累计净值:1.004

更新时间:2024-04-09 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 交银鑫选回报混合C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:张顺晨 2022-08-29 每10份派现金 0.2
基金规模:0.49亿元
    交银鑫选回报混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.45 0.48 -0.07 -1.02 -0.48
混合型名次 482 3736 5625 2536 3652
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 10.36 37.71 0.58%
圣泉集团 605589 0.87 19.47 0.30%
锡业股份 000960 1.30 18.62 0.29%
双环传动 002472 0.66 17.17 0.27%
万马股份 002276 1.71 17.48 0.27%
伊之密 300415 0.99 17.45 0.27%
伟测科技 688372 0.21 16.55 0.26%
圣农发展 002299 0.97 16.66 0.26%
立讯精密 002475 0.47 16.19 0.25%
中国船舶 600150 0.51 15.01 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.86%
金融业 0.00 0.58%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
批发和零售业 0.00 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.16%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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