嘉实方舟一年持有期混合C(016825)_最新动态

嘉实方舟一年持有期混合C016825HARVEST ARK ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

爆款单品时代来临 ETF品种多点开花[2025-07-04]

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累计净值：1.041

更新时间：2025-07-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实方舟一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李欣

基金规模：0.08亿元

嘉实方舟一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
混合型名次	6337	6537	5009	6134	5136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	4.05	0.00	-	4.06
混合型名次	6291	2790	2837	7161	4291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富健康文娱灵活配置混合	12.77	8.64	36.18	42.11	38.49
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	汇丰晋信时代先锋混合A	9.89	12.77	4.07	14.13	9.03
4	汇丰晋信时代先锋混合C	9.87	12.70	3.91	13.78	8.69
5	招商丰韵混合A	8.95	6.48	29.44	34.75	30.12
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	华泰柏瑞恒利混合A	0.16	0.45	0.51	1.56	1.17
6336	嘉实创新先锋混合C	0.16	4.51	3.92	24.46	18.17
6337	嘉实方舟一年持有期混合C	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
6338	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	0.16	0.82	4.59	9.20	5.83
6339	鹏华弘华混合C	0.16	0.56	0.54	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.89	31.73	24.61	12.77	8.18
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.89	31.72	24.58	12.71	8.13
3	信澳业绩驱动混合A	1.84	29.24	20.47	18.29	13.60
4	易方达瑞享灵活配置混合I	1.22	29.22	34.33	31.08	24.74
5	易方达瑞享灵活配置混合E	1.22	29.20	34.26	30.95	24.61
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6537 位，低于同类基金平均水平
6535	华宝国策导向混合	0.89	0.44	-2.06	-1.52	-4.74
6536	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63
6537	嘉实方舟一年持有期混合C	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
6538	嘉实竞争力优选混合A	-0.85	0.44	-1.14	23.06	19.07
6539	摩根安隆回报混合C	0.11	0.44	0.68	0.93	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华富健康文娱灵活配置混合	12.77	8.64	36.18	42.11	38.49
5	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	广发聚宝混合C	0.56	1.22	1.09	1.71	1.28
5008	华夏睿磐泰利混合A	0.43	1.08	1.09	1.84	1.56
5009	嘉实方舟一年持有期混合C	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
5010	嘉实领先成长混合	2.21	2.60	1.09	5.18	3.35
5011	南方宝昌混合A	0.54	1.28	1.09	1.79	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.17	7.86	28.87	91.33	87.81
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.09	8.25	29.20	91.25	88.03
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.78	7.13	28.19	86.10	83.00
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.77	7.09	28.06	85.73	82.64
5	永赢医药创新智选混合发起A	6.43	10.41	28.38	81.82	79.12
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	安信阿尔法定开混合A	0.59	1.22	1.81	1.66	1.62
6133	华夏新锦程混合C	0.12	0.33	0.62	1.66	1.12
6134	嘉实方舟一年持有期混合C	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
6135	嘉实融惠混合A	0.46	0.70	1.06	1.66	1.72
6136	泰康兴泰回报沪港深混合	0.00	0.44	0.35	1.66	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.09	8.25	29.20	91.25	88.03
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.17	7.86	28.87	91.33	87.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.78	7.13	28.19	86.10	83.00
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.77	7.09	28.06	85.73	82.64
5	永赢医药创新智选混合发起A	6.43	10.41	28.38	81.82	79.12
嘉实方舟一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	国富鑫享价值混合C	1.41	2.90	3.44	4.36	1.60
5135	国泰悦益六个月持有混合A	0.64	0.92	0.62	2.29	1.60
5136	嘉实方舟一年持有期混合C	0.16	0.44	1.09	1.66	1.60
5137	交银鸿泰一年持有期混合A	0.39	1.26	0.88	2.22	1.60
5138	鹏华汽车产业混合发起式C	-0.47	-2.70	-2.81	6.14	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	191.35	136.38	0.00	-	133.78
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	190.17	134.47	0.00	-	131.09
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	189.16	181.77	179.58	-	133.90
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	156.07	142.43	115.21	-	83.42
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	155.03	140.48	112.65	-	80.79
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	中信保诚弘远混合A	3.08	4.36	5.77	-	-8.11
6290	国投瑞银新活力混合A	3.06	3.44	-1.36	4.17	26.26
6291	嘉实方舟一年持有期混合C	3.06	4.05	0.00	-	4.06
6292	金鹰民安回报定开C	3.06	-12.42	-19.54	5.52	20.63
6293	融通转型三动力灵活配置混合A/B	3.06	-20.87	-13.94	-20.50	122.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	189.16	181.77	179.58	-	133.90
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	156.07	142.43	115.21	-	83.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	155.03	140.48	112.65	-	80.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	191.35	136.38	0.00	-	133.78
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	190.17	134.47	0.00	-	131.09
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	长信先锐混合C	6.25	4.05	2.82	16.69	18.40
2789	华泰保兴科荣A	5.13	4.05	5.74	24.35	25.80
2790	嘉实方舟一年持有期混合C	3.06	4.05	0.00	-	4.06
2791	南方利安C	3.30	4.05	6.13	25.36	52.94
2792	天弘宁弘六个月C	3.50	4.05	0.52	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	189.16	181.77	179.58	-	133.90
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	156.07	142.43	115.21	-	83.42
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	155.03	140.48	112.65	-	80.79
4	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	11.89	46.47	103.64	-	185.09
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	11.53	45.57	101.50	-	60.06
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2837 位，高于同类基金平均水平
2835	嘉实低碳精选混合发起式C	11.41	-27.71	0.00	-	-37.69
2836	嘉实方舟一年持有期混合A	3.46	4.88	0.00	-	4.90
2837	嘉实方舟一年持有期混合C	3.06	4.05	0.00	-	4.06
2838	嘉实丰和灵活配置混合C	3.57	-5.94	0.00	-	-8.44
2839	嘉实积极配置一年持有期混合A	55.41	15.69	0.00	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	40.92	45.94	80.78	292.89	467.68
2	东吴新趋势价值线混合	28.48	32.59	58.29	179.04	107.80
3	东吴移动互联C	21.90	24.81	51.72	170.36	248.31
4	东吴移动互联A	22.15	25.31	52.63	169.90	255.68
5	广发多因子混合	46.17	17.55	17.12	155.92	350.81
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7161 位，低于同类基金平均水平
7159	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
7160	嘉实方舟一年持有期混合A	3.46	4.88	0.00	-	4.90
7161	嘉实方舟一年持有期混合C	3.06	4.05	0.00	-	4.06
7162	安信稳健启航一年持有混合A	5.95	7.73	0.00	-	9.37
7163	安信稳健启航一年持有混合C	5.62	7.07	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	19.37	-3.87	-17.21	8.51	3082.48
2	嘉实增长混合	11.29	-12.95	-17.95	-10.69	1985.71
3	景顺长城优选混合	36.90	10.23	1.44	30.28	1830.01
4	宏利成长混合	22.31	16.53	-8.76	21.54	1556.27
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.60	-16.21	-24.68	-20.99	1542.39
嘉实方舟一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	中邮信息产业灵活配置混合	39.73	15.03	11.34	6.88	4.10
4290	长盛匠心研究混合A	38.03	13.48	0.00	-	4.06
4291	嘉实方舟一年持有期混合C	3.06	4.05	0.00	-	4.06
4292	上银价值增长3个月持有期混合A	8.63	7.25	-0.24	-	4.02
4293	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	19.13	-11.04	-21.27	2.46	4.00

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.02	31.22	0.62%
久立特材	002318	0.86	21.55	0.43%
伊利股份	600887	0.75	21.06	0.42%
宝钢股份	600019	2.52	18.14	0.36%
杭州银行	600926	1.21	17.47	0.35%
福耀玻璃	600660	0.30	17.57	0.35%
北京银行	601169	2.88	17.40	0.35%
南京银行	601009	1.68	17.35	0.35%
农业银行	601288	3.19	16.52	0.33%
中信银行	601998	2.32	16.50	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.05%
金融业	0.04	7.80%
采矿业	0.01	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.27%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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鹏华中证医药指数C（LOF）基金产品资料概要已更新，更新后的概要中包含了基金的投资目标、投资范围、主要投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等核心信息。投资者在作出投资决定前，应仔细阅读完整的招募说明书等销售文件。

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07-03 上交所基础设施公募REITs今日市场情况
07-03 鹏华中证5年期地方政府债ETF投资目标及策略概要
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03-28嘉实方舟一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-07-02	2025-07-01	2025-06-30	2025-06-27	2025-06-26
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.039	1.040
累计净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.039	1.040

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