浦银安盛安久回报定开混合C(004802)_最新动态

浦银安盛安久回报定开混合C004802AXA UNGEO RETURNS REGULARLY OPEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

5月新基金发行遇冷央企系列指数基金成为唯一亮点[2023-05-31]

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累计净值：1.028

更新时间：2023-05-31 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛安久回报定开混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：褚艳辉

2021-04-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-01-15 每10份派现金 1.3 元

浦银安盛安久回报定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
混合型名次	4868	3219	3151	4771	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
混合型名次	5804	5587	7491	2300	4309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东方区域发展混合	8.50	10.07	27.43	40.88	47.81
3	金鹰智慧生活混合	8.24	1.18	-8.66	0.83	7.56
4	中金成长精选A	8.12	-3.04	22.50	17.41	21.66
5	中金成长精选C	8.11	-3.10	22.26	16.96	21.27
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	平安低碳经济混合C	-0.28	-3.34	-12.02	-4.74	-9.19
4867	浦银安盛安久回报定开混合A	-0.28	-1.60	-2.79	-4.38	-2.17
4868	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
4869	易方达科融混合	-0.28	-1.30	-5.80	-3.18	-0.36
4870	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-0.28	5.17	8.37	16.43	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.31	17.04	20.48	22.75	34.35
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	4.12	13.68	22.51	20.13	31.95
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.12	13.68	22.44	19.90	31.75
4	广发成长领航一年持有混合A	5.36	12.73	-	-	-
5	广发成长领航一年持有混合C	5.35	12.69	-	-	-
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3219 位，高于同类基金平均水平
3217	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.37	-1.63	-3.59	-3.27	-1.34
3218	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	-0.42	-1.63	-1.18	0.56	0.23
3219	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3220	圆信永丰兴诺	0.13	-1.63	0.57	5.78	7.65
3221	招商创新增长混合A	-0.50	-1.63	-7.23	-10.82	-5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
3	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
4	东吴新趋势价值线混合	4.34	2.38	34.33	39.14	48.54
5	德邦半导体产业混合发起式A	4.00	4.46	32.73	35.65	47.20
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	长信稳健精选混合C	-0.80	-2.52	-2.88	-3.29	-3.06
3150	广发价值优势混合	0.67	-4.55	-2.88	-1.46	-2.34
3151	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3152	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	2.14	-1.95	-2.88	0.50	3.14
3153	博时量化平衡混合	0.21	-3.15	-2.89	-2.50	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	招商优势企业混合A	1.61	6.19	27.46	45.60	50.73
4	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
5	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-1.12	-5.92	-7.80	-4.55	-
4770	东海祥龙混合(LOF)	-1.64	-6.01	-12.80	-4.55	-7.68
4771	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
4772	招商丰拓灵活混合A	-1.68	-6.07	-9.40	-4.55	-3.54
4773	富国天成红利混合	-1.14	-3.53	-7.32	-4.56	-2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华体育文化灵活配置混合	9.31	-2.58	45.14	68.36	64.90
2	诺安积极回报混合A	3.90	-0.74	31.33	45.61	55.62
3	诺安积极回报混合C	3.87	-0.77	31.18	45.40	55.40
4	东吴移动互联A	4.17	1.82	37.23	44.38	54.70
5	东吴移动互联C	4.17	1.80	37.17	44.24	54.57
浦银安盛安久回报定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	广发逆向策略混合A	-1.18	-4.15	-9.12	1.57	-2.31
3956	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.93	-2.37	-9.89	-7.03	-2.31
3957	浦银安盛安久回报定开混合C	-0.28	-1.63	-2.88	-4.55	-2.31
3958	易方达安心回馈混合A	-0.18	-0.75	-5.01	-3.12	-2.31
3959	中欧研究精选混合A	0.35	-4.70	-5.13	-2.38	-2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.61	253.84
2	泰信行业精选混合A	57.20	31.66	52.48	85.36	140.17
3	泰信行业精选混合C	57.05	31.54	52.33	85.18	79.80
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	0.73	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	0.73	59.05
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5804 位，低于同类基金平均水平
5802	嘉合睿金混合C	-7.56	-9.12	34.80	78.67	79.97
5803	凯石沣混合C	-7.56	-26.88	-14.77	-	-6.61
5804	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
5805	富国成长领航混合	-7.58	-23.19	0.00	-	-23.88
5806	嘉实对冲套利定期混合A	-7.59	-8.09	3.79	11.47	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	261.84	278.52
2	金鹰红利价值混合A	43.74	83.64	93.54	108.02	497.53
3	华泰柏瑞富利混合A	19.33	58.33	133.16	134.79	100.98
4	华泰柏瑞多策略混合A	18.61	56.17	92.56	93.40	121.99
5	东吴移动互联A	30.57	51.53	129.52	132.27	158.05
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5587 位，低于同类基金平均水平
5585	前海联合科技先锋混合A	4.41	-15.57	8.47	-	38.63
5586	华润元大价值优选A	15.22	-15.60	0.00	-	-10.69
5587	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
5588	大成行业轮动混合	-10.01	-15.63	33.82	67.67	140.97
5589	中融鑫价值混合A	-1.46	-15.64	-0.53	4.53	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	261.84	278.52
2	交银趋势混合A	10.22	50.35	155.56	227.16	593.78
3	农银汇理工业4.0混合	0.71	11.23	148.16	221.50	291.65
4	大成新锐产业混合A	-13.02	11.94	146.55	192.94	614.97
5	前海开源新经济混合A	-11.48	33.85	145.51	167.71	179.87
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平
7489	鹏华价值共赢两年持有期混合	-6.98	-34.32	-9.01	-	-7.60
7490	国泰量化收益灵活配置混合A	-5.98	-23.97	-9.03	3.66	10.73
7491	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
7492	富安达长盈灵活配置混合A	-1.33	-24.32	-9.28	-3.20	0.81
7493	诺德新盛A	6.26	-21.96	-9.31	18.05	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信永鑫混合C	1.19	-1.09	19.98	315.64	348.89
2	华商新趋势优选灵活配置混合	19.24	36.94	136.81	276.12	854.60
3	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	266.61	253.84
4	金元顺安元启灵活配置混合	27.94	85.37	180.43	261.84	278.52
5	银河智联混合A	51.37	36.19	111.96	253.41	242.10
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	东方民丰回报赢安混合C	1.26	-3.59	2.08	0.21	2.98
2299	诺德量化蓝筹A	-0.74	-12.47	13.10	0.12	-0.17
2300	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
2301	中加心悦混合A	-1.16	-9.44	-7.37	-0.08	0.67
2302	中加心悦混合C	-1.19	-9.50	-7.40	-0.15	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.33	-0.30	36.26	-	7096.31
2	华夏大盘精选混合A/B	-6.75	-23.73	21.66	33.48	3103.38
3	嘉实增长混合	0.70	-25.03	12.29	78.20	2259.50
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.47	-24.89	2.54	36.39	1840.90
5	国泰金鹰增长灵活配置混合	7.54	-7.65	14.90	27.32	1663.81
浦银安盛安久回报定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华夏大中华混合(QDII)	-13.80	-51.01	-31.95	-25.61	-0.10
4308	鹏华上华一年持有期混合C	-0.75	0.00	0.00	-	-0.10
4309	浦银安盛安久回报定开混合C	-7.56	-15.60	-9.21	0.02	-0.10
4310	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-0.11
4311	国泰同益18个月持有期混合A	-0.78	-0.29	0.00	-	-0.11

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆药集团	600422	1.50	31.07	1.86%
泸州老窖	000568	0.10	25.48	1.52%
粤电力A	000539	4.00	25.48	1.52%
中国联通	600050	4.50	24.39	1.46%
东土科技	300353	1.80	23.20	1.39%
奥飞数据	300738	1.50	21.98	1.31%
山西汾酒	600809	0.08	21.79	1.30%
华鲁恒升	600426	0.60	21.15	1.26%
太极股份	002368	0.50	21.09	1.26%
达仁堂	600329	0.50	20.20	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.52%
金融业	0.00	1.20%
批发和零售业	0.00	1.13%
建筑业	0.00	0.98%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-03-31评级说明

基金资讯

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标题：公募加仓“中国特色估值体系”板块内外资热议后市走向

　　今年以来，“中国特色估值体系”板块走势强劲，成为备受追捧的投资主线之一。数据显示，截至5月31日，中国石油、中国石化、中国电信、中国移动等概念股年内涨幅均超过40%。与此同时，公募基金也在加大对这一板块的配置力度，有券商统计，今年以来基

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标题：富时中国A50指数季度调整：纳入京沪高铁、格力电器剔除万科A、上汽集团

　　5月31日，富时罗素宣布对富时中国50指数、富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。该变更将于2023年6月16日星期五收盘后（即2023年6月19日

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5月31日，截至收盘，嘉实新财富混合（002211）较前一交易日净值下跌0.92%，跑输上证指数，单位净值为0.97，累计净值为1.3590。嘉实新财富混合基金成立于2016年3月14日，最新规模为22.00亿元，基金经理为李欣、肖觅，他们

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05-31 5月31日华夏融盛可持续一年持有混合C净值下跌1.37%
05-31 5月31日华夏中证1000指数增强C净值下跌0.51%
05-31 5月31日嘉实医药健康100ETF联接A净值下跌0.93%
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04-22浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告
04-22浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告2
04-04浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2023-05-26	2023-05-25	2023-05-24	2023-05-23	2023-05-22
单位净值(元)	0.850	0.849	0.849	0.850	0.852
累计净值(元)	1.029	1.028	1.029	1.030	1.031

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