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最新净值:0.856 0.001(0.11%)

累计净值:1.049

更新时间:2023-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 浦银安盛安久回报定开混合A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:褚艳辉 2021-04-27 每10份派现金 0.5
基金规模:0.17亿元 2021-01-15 每10份派现金 1.4
    浦银安盛安久回报定开混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.28 -1.60 -2.79 -4.38 -2.17
混合型名次 4867 3190 3106 4713 3910
十大重仓股
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昆药集团 600422 1.50 31.07 1.86%
粤电力A 000539 4.00 25.48 1.52%
泸州老窖 000568 0.10 25.48 1.52%
中国联通 600050 4.50 24.39 1.46%
东土科技 300353 1.80 23.20 1.39%
奥飞数据 300738 1.50 21.98 1.31%
山西汾酒 600809 0.08 21.79 1.30%
华鲁恒升 600426 0.60 21.15 1.26%
太极股份 002368 0.50 21.09 1.26%
达仁堂 600329 0.50 20.20 1.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 12.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.52%
金融业 0.00 1.20%
批发和零售业 0.00 1.13%
建筑业 0.00 0.98%
租赁和商务服务业 0.00 0.93%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-03-31评级说明
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