浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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累计净值：1.0877

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
混合型名次	1306	931	1269	1065	1033

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
混合型名次	1903	3540	5177	2909	5497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.96	4.70	4.08	10.05	5.53
1305	景顺长城致远混合C	0.96	3.04	5.56	10.84	4.41
1306	浦银安盛价值精选混合C	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
1307	融通内需驱动混合A	0.96	4.98	25.56	30.99	16.50
1308	融通内需驱动混合C	0.96	4.95	25.41	30.68	16.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	东方新兴成长混合	0.86	8.79	15.34	14.92	10.97
930	汇安量化优选A	0.02	8.79	20.68	21.74	21.33
931	浦银安盛价值精选混合C	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
932	圆信永丰大湾区C	-0.89	8.79	13.29	37.06	9.31
933	汇安量化优选C	0.02	8.78	20.68	21.73	21.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	景顺长城国企价值混合A	2.53	8.78	19.35	37.48	15.84
1268	南方稳健成长混合	1.70	7.69	19.35	24.14	12.99
1269	浦银安盛价值精选混合C	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
1270	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.39	9.87	19.34	19.34	13.65
1271	中信建投睿利C	-0.71	6.89	19.34	20.33	13.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	0.92	8.21	19.83	25.23	13.95
1064	尚正竞争优势混合发起A	1.61	4.18	10.09	25.22	8.19
1065	浦银安盛价值精选混合C	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
1066	国寿安保目标策略混合发起C	0.83	11.03	28.23	25.17	18.98
1067	易方达科益混合A	1.17	5.91	15.14	25.17	10.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	国联安智能制造混合	-0.67	12.31	30.62	33.15	14.96
1032	人保行业轮动混合A	0.78	9.14	16.28	16.84	14.96
1033	浦银安盛价值精选混合C	0.96	8.79	19.34	25.20	14.95
1034	江信瑞福C	1.37	5.25	15.16	12.79	14.94
1035	信诚新兴产业混合C	-0.82	6.34	20.76	21.83	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	华宝国策导向混合	44.57	49.18	14.59	26.18	35.90
1902	永赢消费龙头智选混合发起A	44.57	30.57	-7.91	-	-3.44
1903	浦银安盛价值精选混合C	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
1904	融通新趋势灵活配置混合	44.56	62.34	20.62	-0.47	111.20
1905	中欧港股通精选一年持有混合C	44.54	68.16	32.34	-	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3540 位，高于同类基金平均水平
3538	嘉实核心成长混合C	31.57	39.92	-0.14	-27.00	-20.61
3539	光大保德信研究精选混合	46.48	39.91	4.69	-5.52	37.00
3540	浦银安盛价值精选混合C	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
3541	工银行业优选混合C	37.91	39.87	6.57	-	7.42
3542	东吴多策略A	23.14	39.85	19.99	36.00	348.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.85	5.02	4.58	-	4.53
5176	中融高股息混合A	14.93	26.97	4.57	-12.64	46.56
5177	浦银安盛价值精选混合C	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
5178	南方利达C	4.27	8.52	4.54	9.33	63.08
5179	长城医药科技六个月持有期混合A	30.78	28.25	4.53	-	-24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	嘉合锦程混合C	22.89	21.92	2.65	-10.67	113.51
2908	易方达现代服务业混合	23.69	28.26	15.98	-10.69	115.60
2909	浦银安盛价值精选混合C	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
2910	鹏扬核心价值混合C	22.99	34.10	-11.56	-10.72	86.46
2911	平安核心优势混合A	22.53	52.85	11.84	-10.75	112.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	鹏华宁华一年持有期混合A	5.64	8.86	4.21	-	8.79
5496	建信汇益一年持有期混合A	5.46	11.75	8.24	-	8.78
5497	浦银安盛价值精选混合C	44.56	39.88	4.55	-10.71	8.77
5498	万家人工智能混合C	44.33	70.02	74.29	-	8.77
5499	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	4.38	10.72	5.07	-	8.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
赤峰黄金	06693	8.98	241.38	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0774	1.0776	1.0668	1.0591	1.0388
累计净值(元)	1.0774	1.0776	1.0668	1.0591	1.0388

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