浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

华商安元债券基金成立规模21亿元[2025-12-31]

最新动态

最新净值：0.9479 0.0017(0.18%)

累计净值：0.9479

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
混合型名次	7228	2129	1910	2887	3466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
混合型名次	3399	5659	6732	3242	6246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7228 位，低于同类基金平均水平
7226	广发诚享混合C	-1.28	2.19	-4.07	21.40	11.03
7227	华夏优势价值一年持有混合C	-1.28	-1.63	-3.93	5.32	9.07
7228	浦银安盛价值精选混合C	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
7229	天治新消费混合	-1.28	-1.93	-14.26	-0.90	-7.39
7230	易方达优质精选混合(QDII)	-1.28	-4.15	-7.47	8.80	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	华商乐享互联混合C	0.46	5.00	6.37	30.85	47.95
2128	嘉实品质发现混合C	-0.21	5.00	-2.59	36.02	52.75
2129	浦银安盛价值精选混合C	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
2130	融通动力先锋混合	-0.61	5.00	-3.92	13.78	13.51
2131	长信银利精选混合A	-1.21	4.99	2.43	11.47	5.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	光大保德信瑞和混合A	0.05	6.52	2.20	43.04	43.51
1909	南方新优享灵活配置混合C	-0.42	6.97	2.20	35.43	41.29
1910	浦银安盛价值精选混合C	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
1911	鑫元欣悦混合A	0.55	5.96	2.20	20.61	39.76
1912	长江红利回报混合型发起式A	-0.91	2.28	2.19	2.26	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2887 位，高于同类基金平均水平
2885	东兴宸祥量化混合A	-0.49	1.26	-0.09	21.00	41.50
2886	华夏时代前沿一年持有混合C	0.25	0.77	-9.16	21.00	32.84
2887	浦银安盛价值精选混合C	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
2888	前海开源中国稀缺资产混合C	-0.87	4.47	3.70	21.00	12.55
2889	前海联合产业趋势混合A	0.26	5.50	-0.14	21.00	24.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	华商300智选混合C	-0.08	3.61	1.01	25.75	24.19
3465	平安低碳经济混合A	-0.36	-1.61	-4.01	8.93	24.18
3466	浦银安盛价值精选混合C	-1.28	5.00	2.20	21.00	24.18
3467	申万菱信盛利精选混合	0.05	2.93	-2.83	18.52	24.18
3468	易方达国防军工混合C	0.25	14.19	2.32	14.19	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3399 位，高于同类基金平均水平
3397	平安低碳经济混合A	23.39	37.05	14.26	-5.61	14.07
3398	中海新兴成长六个月持有期混合	23.39	25.85	1.22	-	-2.88
3399	浦银安盛价值精选混合C	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
3400	兴合安迎混合A	23.37	25.60	0.00	-	13.96
3401	工银灵动价值混合A	23.36	26.16	6.70	-10.53	-10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	东方红招盈甄选一年持有混合C	4.58	10.80	10.87	14.02	17.74
5658	国泰通利9个月持有期混合C	7.81	10.80	11.70	-	17.16
5659	浦银安盛价值精选混合C	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
5660	同泰同欣混合C	4.19	10.80	0.03	-	-3.94
5661	广发均衡回报混合C	11.06	10.79	-3.53	-	-15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	嘉实优质精选混合A	23.56	23.23	-5.97	-37.11	-30.83
6731	摩根整合驱动混合C	38.95	24.39	-5.97	-	-11.84
6732	浦银安盛价值精选混合C	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
6733	长城行业轮动混合A	42.40	42.81	-5.99	52.57	121.14
6734	前海开源稳健增长三年混合	7.70	5.00	-5.99	-29.09	-20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3242 位，高于同类基金平均水平
3240	南方创新经济	41.49	52.64	28.85	-18.37	135.67
3241	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	76.90	48.03	20.50	-18.37	21.75
3242	浦银安盛价值精选混合C	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
3243	长城研究精选混合A	44.13	34.92	6.13	-18.42	57.99
3244	建信新经济	-4.32	16.68	-6.02	-18.43	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6246 位，低于同类基金平均水平
6244	长城久润混合C	32.96	27.01	0.00	-	-5.21
6245	东方阿尔法精选混合C	15.82	-5.92	-19.04	-36.37	-5.21
6246	浦银安盛价值精选混合C	23.38	10.80	-5.98	-18.40	-5.21
6247	大摩万众创新混合A	41.87	24.35	-8.81	-15.36	-5.22
6248	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	69.99	66.67	38.89	-5.78	-5.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	726.37	4.23%
阿里巴巴-W	09988	4.35	702.95	4.10%
紫金矿业	601899	21.02	618.83	3.61%
润丰股份	301035	6.45	515.10	3.00%
中芯国际	00981	6.05	439.40	2.56%
瀚蓝环境	600323	16.00	432.39	2.52%
山东黄金	01787	12.62	425.78	2.48%
杰瑞股份	002353	7.48	416.64	2.43%
春风动力	603129	1.55	415.79	2.42%
瑞丰新材	300910	7.07	374.71	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	37.23%
采矿业	0.11	6.54%
原材料	0.11	6.46%
电信服务	0.11	6.32%
信息科技	0.10	5.76%
金融	0.10	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.43%
非周期性消费品	0.07	4.10%
工业	0.06	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	0.9462	0.9602	0.9540	0.9536	0.9524
累计净值(元)	0.9462	0.9602	0.9540	0.9536	0.9524

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