浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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累计净值：0.9344

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.22亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
混合型名次	3806	7065	7468	4740	6430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
混合型名次	4302	4558	6791	3727	6665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	汇添富全球互联混合(QDII)A	0.55	9.18	22.04	23.14	17.81
3805	南方安福混合C	0.55	8.09	8.74	13.32	12.40
3806	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
3807	浦银经济带崛起混合C	0.55	1.98	1.78	5.08	3.07
3808	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.55	-3.56	-5.94	13.26	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7065 位，低于同类基金平均水平
7063	华泰保兴策略精选C	0.54	-4.42	-10.77	-4.51	-9.09
7064	华夏红利混合	0.19	-4.42	-6.70	3.23	-0.04
7065	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
7066	永赢优质生活混合C	0.12	-4.42	-12.57	-12.97	-9.74
7067	长盛互联网+混合	-0.40	-4.43	-10.21	-7.75	-7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7468 位，低于同类基金平均水平
7466	华夏内需驱动混合C	-0.42	-4.49	-12.39	-11.01	-9.95
7467	交银启衡混合A	-0.96	0.55	-12.39	-1.47	-12.27
7468	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
7469	长信消费升级混合A	-0.79	-5.46	-12.43	-10.30	-9.27
7470	建信港股通精选混合C	0.09	-3.13	-12.43	-10.74	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	南方誉尚一年持有期混合A	0.40	1.19	-1.94	4.34	2.07
4739	南方新兴产业混合A	0.05	-1.45	-4.06	4.33	2.49
4740	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
4741	华安景气领航混合A	1.02	2.71	-2.03	4.32	0.63
4742	交银瑞思混合(LOF)	0.19	-2.39	-7.00	4.32	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6430 位，低于同类基金平均水平
6428	中银宝利混合C	0.29	0.39	-0.38	-1.99	-1.24
6429	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
6430	浦银安盛价值精选混合C	0.55	-4.42	-12.41	4.33	-1.25
6431	恒越研究精选混合A	-0.08	-3.47	-10.94	4.11	-1.26
6432	安信企业价值优选混合	0.03	-5.53	-6.15	-2.92	-1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	安信平稳增长混合C	19.25	27.87	25.89	16.45	66.51
4301	安信均衡成长18个月持有混合A	19.24	34.59	35.00	-	14.29
4302	浦银安盛价值精选混合C	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
4303	南方安颐混合	19.23	25.27	14.03	15.70	53.58
4304	交银多策略回报灵活配置混合A	19.22	22.01	21.01	24.84	95.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	17.11	22.13	29.99	35.75	37.00
4557	民生加银鑫福混合A	7.45	22.11	13.44	6.00	40.55
4558	浦银安盛价值精选混合C	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
4559	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2.07	22.09	-13.15	-49.15	-39.42
4560	南方利鑫A	18.45	22.04	22.86	25.57	91.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	信诚至瑞C	-8.93	-3.64	-1.44	1.49	50.06
6790	工银兴瑞一年持有期混合C	13.41	27.67	-1.46	-	-26.23
6791	浦银安盛价值精选混合C	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
6792	中邮消费升级灵活配置混合	18.07	17.57	-1.47	-18.65	40.50
6793	广发大盘价值混合C	7.42	15.75	-1.49	-	-27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3727 位，高于同类基金平均水平
3725	华泰柏瑞生物医药混合A	-4.34	16.36	6.41	-25.08	147.25
3726	建信优选成长混合H	7.07	5.20	-11.22	-25.10	71.44
3727	浦银安盛价值精选混合C	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
3728	人保转型混合C	49.65	64.72	28.94	-25.13	32.95
3729	金元顺安灵活配置混合C	11.57	0.94	-13.97	-25.14	28.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6665 位，低于同类基金平均水平
6663	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.89	3.82	2.73	-	-6.55
6664	华宝价值发现混合C	-2.01	1.44	-4.13	-	-6.55
6665	浦银安盛价值精选混合C	19.24	22.10	-1.47	-25.13	-6.56
6666	湘财创新成长一年持有期混合A	61.49	69.46	17.49	-4.99	-6.56
6667	博时恒盛持有期混合C	8.96	6.00	-2.03	-7.28	-6.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.9293	0.9239	0.9392	0.9375	0.9341
累计净值(元)	0.9293	0.9239	0.9392	0.9375	0.9341

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