浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.9577

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
混合型名次	4161	6505	3187	1488	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
混合型名次	2823	4463	6515	3124	6072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-1.24	-6.90	-4.61	-8.29	-3.37
4160	平安鼎越混合	-1.24	-3.92	19.28	33.23	20.59
4161	浦银安盛价值精选混合C	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
4162	前海联合润丰混合A	-1.24	-6.81	-4.45	-1.66	-5.93
4163	前海联合润丰混合C	-1.24	-6.85	-4.55	-1.87	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	华商盛世成长混合	-2.30	-9.57	1.35	7.15	0.10
6504	金鹰产业整合混合C	-2.17	-9.57	-1.76	-0.95	-0.70
6505	浦银安盛价值精选混合C	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
6506	中融兴鸿优选一年封闭混合C	-1.71	-9.57	11.76	12.42	10.84
6507	宏利稳定混合	-2.18	-9.58	-13.75	-15.73	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，高于同类基金平均水平
3185	国寿安保稳泽两年持有期混合C	-0.05	-2.16	0.43	0.79	0.44
3186	国投瑞银行业睿选混合A	-0.82	-5.34	0.43	4.03	0.04
3187	浦银安盛价值精选混合C	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
3188	万家瑞兴混合A	-0.12	-8.16	0.43	-12.34	-5.27
3189	中欧招益稳健一年持有混合C	-0.27	-0.41	0.43	1.46	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	海通红利优选A	1.68	9.38	17.60	6.15	5.17
1487	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
1488	浦银安盛价值精选混合C	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
1489	工银绝对收益混合发起B	0.50	-1.22	3.07	6.14	2.54
1490	华夏核心成长混合A	5.74	-3.08	6.57	6.14	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	景顺量化对冲三月定开混合	0.17	-0.45	1.04	1.40	1.22
2510	鹏华产业精选	-3.38	-9.02	1.15	8.04	1.22
2511	浦银安盛价值精选混合C	-1.24	-9.57	0.43	6.15	1.22
2512	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.27	-0.61	1.34	2.39	1.22
2513	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.37	-1.81	1.30	2.67	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2823 位，高于同类基金平均水平
2821	国联安核心优势混合	21.43	31.29	6.30	-	-0.21
2822	长城久源灵活配置混合A	21.42	20.15	-10.90	-21.12	9.01
2823	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
2824	银河研究精选混合C	21.40	39.41	8.34	-	-3.48
2825	景顺远见成长混合A	21.39	48.21	42.43	-	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	光大阳光价值30个月持有混合B	16.93	18.04	10.64	-23.40	10.68
4462	景顺长城品质成长混合A类	4.93	18.02	3.02	-10.44	27.70
4463	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
4464	同泰慧利混合A	-0.45	18.02	0.95	12.65	33.90
4465	易方达高质量严选三年持有混合	7.55	18.01	14.81	-	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
6514	华泰柏瑞新兴产业混合C	4.73	6.09	-6.09	-4.24	-7.31
6515	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
6516	光大保德信创新生活混合	4.08	9.24	-6.11	-	-25.76
6517	九泰锐益混合(LOF)C	17.36	25.82	-6.11	-	-18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	天弘医疗健康A	23.85	17.34	3.49	-12.16	60.54
3123	广发聚鸿六个月持有期混合E	18.84	27.93	-4.78	-12.19	-19.76
3124	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
3125	长安鑫盈混合A	12.56	33.78	14.08	-12.21	86.31
3126	万家瑞尧C	-6.21	-11.85	-15.64	-12.22	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6072 位，低于同类基金平均水平
6070	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22
6071	东方周期优选灵活配置混合	15.29	46.28	33.48	26.68	-4.23
6072	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23
6073	华安宁享6个月混合C	0.96	1.33	-1.79	-	-4.25
6074	南方创新驱动混合A	40.37	60.77	33.46	-5.93	-4.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.20	649.23	3.87%
紫金矿业	601899	15.16	522.57	3.11%
豪迈科技	002595	5.61	474.10	2.82%
杰瑞股份	002353	6.63	469.60	2.80%
纽威股份	603699	8.94	464.61	2.77%
阿里巴巴-W	09988	3.57	460.46	2.74%
瀚蓝环境	600323	16.00	457.51	2.73%
极兔速递-W	01519	48.16	454.57	2.71%
巨星科技	002444	12.93	439.88	2.62%
赤峰黄金	06693	8.98	241.38	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	43.10%
采矿业	0.14	8.61%
原材料	0.13	7.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.60%
电信服务	0.06	3.87%
工业	0.06	3.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.17%
非周期性消费品	0.05	2.74%
周期性消费品	0.04	2.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9404	0.9697	0.9754	1.0054	1.0011
累计净值(元)	0.9404	0.9697	0.9754	1.0054	1.0011

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