浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规则重塑、格局变革——上海国资私募基金业务新规六大变化[2025-05-05]

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累计净值：0.773

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.27亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
混合型名次	6514	3466	2229	5385	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
混合型名次	6160	6783	7611	2659	6208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	鹏华睿进一年持有期混合A	-0.45	-4.52	-1.10	-1.22	0.71
6513	鹏扬景泓回报混合A	-0.45	-3.20	0.04	0.36	-1.37
6514	浦银安盛价值精选混合C	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
6515	信诚新悦A	-0.45	-1.46	-1.65	-2.33	-2.76
6516	安信优势增长混合C	-0.46	-3.07	4.34	0.15	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	国泰浓益灵活配置混合C	-0.64	-1.63	-0.76	0.65	-1.51
3465	鹏华新能源汽车混合C	1.51	-1.63	8.47	27.40	19.36
3466	浦银安盛价值精选混合C	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
3467	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.39	-1.63	4.44	1.91	3.30
3468	长盛核心成长混合A	1.56	-1.64	4.12	9.54	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	华夏成长机会一年持有混合	1.41	-5.12	2.55	-1.64	0.91
2228	汇添富先进制造混合A	-0.61	-5.15	2.55	0.73	0.43
2229	浦银安盛价值精选混合C	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
2230	英大领先回报	1.63	-0.21	2.55	3.73	2.96
2231	中欧嘉益一年混合A	1.55	-2.50	2.55	5.80	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	银河鑫利混合A	0.14	-0.57	-1.96	-2.16	-2.64
5384	华夏回报二号混合	-0.40	-1.97	0.91	-2.17	-1.00
5385	浦银安盛价值精选混合C	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
5386	交银成长混合H	-1.47	-3.21	3.88	-2.18	-0.36
5387	民生加银景气行业混合C	-0.46	-2.39	-0.65	-2.18	-2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，高于同类基金平均水平
2843	鹏华安泽混合C	-0.01	0.74	1.20	1.32	1.22
2844	平安价值回报混合C	0.41	2.11	3.28	3.51	1.22
2845	浦银安盛价值精选混合C	-0.45	-1.63	2.55	-2.17	1.22
2846	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.14	-0.82	1.00	1.97	1.21
2847	富国天兴回报混合C	0.28	-0.56	1.40	3.93	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6160 位，低于同类基金平均水平
6158	中欧医疗健康混合A	-2.95	-28.51	-34.35	-	75.16
6159	中融鑫价值混合A	-2.95	-5.34	-7.00	-	-1.99
6160	浦银安盛价值精选混合C	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
6161	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
6162	摩根双息平衡混合C	-2.97	-1.72	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	中信保诚至兴C	-3.05	-22.27	-26.41	-	27.63
6782	嘉实新添辉定期混合A	-2.19	-22.28	-24.84	-	-16.65
6783	浦银安盛价值精选混合C	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
6784	嘉实新优选混合	3.28	-22.31	-22.31	-	-5.90
6785	银华瑞祥一年持有期混合	-5.84	-22.31	-26.22	-	-42.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 7611 位，低于同类基金平均水平
7609	光大保德信均衡精选混合	-17.54	-27.86	-36.29	-	-10.16
7610	东吴智慧医疗量化混合C	-4.19	-27.94	-36.32	-	-44.95
7611	浦银安盛价值精选混合C	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
7612	嘉实多元动力混合C	-15.45	-38.93	-36.41	-	-51.09
7613	信澳至诚精选混合A	-12.00	-25.49	-36.46	-	-54.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	浦银安盛科技创新一年定开混合C	23.26	29.28	42.84	-	2.39
2658	浦银安盛价值精选混合A	-2.57	-21.68	-35.62	-	-21.25
2659	浦银安盛价值精选混合C	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
2660	景顺长城成长领航混合	31.62	9.35	28.58	-	39.18
2661	招商瑞恒一年持有期混合A	0.69	0.69	3.23	-	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6208 位，低于同类基金平均水平
6206	国新国证新利混合	-9.59	-29.41	-17.15	-	-22.70
6207	广发消费领先混合C	8.33	-10.98	-3.45	-	-22.73
6208	浦银安盛价值精选混合C	-2.96	-22.30	-36.40	-	-22.74
6209	恒越内需驱动混合A	-5.51	-19.68	-16.96	-	-22.76
6210	上银鑫恒混合A	-8.72	-5.76	-6.95	-	-22.76

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.69	775.11	4.51%
中国移动	00941	9.45	730.80	4.26%
海澜之家	600398	91.80	726.14	4.23%
比亚迪	002594	1.84	689.82	4.02%
瀚蓝环境	600323	28.35	677.20	3.94%
格力电器	000651	14.64	665.53	3.88%
中金黄金	600489	47.26	664.95	3.87%
兴业银行	601166	28.09	606.74	3.53%
紫金矿业	601899	29.11	527.47	3.07%
重庆银行	601963	38.77	376.46	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	32.41%
非周期性消费品	0.19	11.11%
电信服务	0.17	9.75%
金融业	0.15	8.59%
采矿业	0.14	8.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	4.91%
周期性消费品	0.01	0.84%
金融	0.01	0.78%
建筑业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

　　“五一”假期期间，离岸人民币汇率持续较大幅度上涨。　　5月2日当天，境外离岸市场美元兑人民币汇率（CNH）从7.27一路回到7.21附近，这意味着离岸人民币汇率单日涨幅超过600个基点。　　一位香港银行外汇交易员通过微信向《每日经济新闻

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标题：浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

7 浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF） 8 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金 9 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 ...

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标题：浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下...

浦银安盛基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告经浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与北京增财基...

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07-02浦银安盛基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-26浦银安盛价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-05浦银安盛基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下基金...
04-22浦银安盛价值精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.775	0.777	0.776	0.777	0.779
累计净值(元)	0.775	0.777	0.776	0.777	0.779

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