浦银安盛价值精选混合C(009369)_最新动态

浦银安盛价值精选混合C009369SPDB AXA VALUE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

345亿！香港外汇基金首季收入公布[2026-05-04]

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累计净值：0.9701

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

浦银安盛价值精选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈晨

基金规模：0.22亿元

浦银安盛价值精选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
混合型名次	7192	5716	6877	3908	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
混合型名次	3868	4591	6707	2659	6396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 7192 位，低于同类基金平均水平
7190	德邦大消费混合A	-0.77	-1.79	-17.87	-20.22	-19.27
7191	富国医疗保健行业混合A	-0.77	1.84	-2.24	-10.10	-3.73
7192	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
7193	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-0.77	4.97	-6.46	-0.47	3.89
7194	信澳业绩驱动混合C	-0.77	28.93	37.09	53.50	46.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 5716 位，低于同类基金平均水平
5714	国投瑞银港股通价值发现混合C	-0.92	1.59	-12.18	-13.26	-9.93
5715	鹏华品质成长混合A	0.16	1.59	-5.32	-5.28	-4.70
5716	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
5717	前海联合添瑞一年持有混合A	0.53	1.59	-1.12	-2.05	-0.69
5718	添富民安增益定开混合C	-0.50	1.59	-0.72	1.03	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 6877 位，低于同类基金平均水平
6875	汇丰晋信动态策略混合A	0.22	-0.62	-5.91	-8.79	0.64
6876	汇丰晋信动态策略混合H	0.22	-0.62	-5.91	-8.78	0.64
6877	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
6878	景顺长城新兴成长混合C	1.29	1.48	-5.92	-9.07	-6.64
6879	万家颐德一年持有期混合C	-1.94	0.37	-5.92	-5.04	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	交银阿尔法核心混合A	-0.57	12.60	11.35	4.64	11.47
3907	鹏扬产业趋势一年持有混合C	0.60	7.33	0.39	4.64	6.66
3908	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
3909	上银丰益混合C	0.41	4.83	0.09	4.64	6.65
3910	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.30	2.06	2.75	4.64	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
浦银安盛价值精选混合C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.43	1.93	0.07	3.34	2.53
4928	汇添富精选核心优势一年持有混合A	-0.67	2.78	-9.72	4.70	2.53
4929	浦银安盛价值精选混合C	-0.77	1.59	-5.91	4.64	2.53
4930	泰康招享混合C	0.57	1.51	1.36	2.81	2.53
4931	银华心诚灵活配置混合C	-0.83	13.49	0.06	-0.71	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 3868 位，高于同类基金平均水平
3866	中欧瑾源灵活配置混合C	25.59	21.04	12.94	-	70.44
3867	东方新兴成长混合	25.57	7.39	-11.50	-	56.70
3868	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
3869	工银兴瑞一年持有期混合C	25.55	34.68	5.87	-	-21.13
3870	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	25.55	14.61	9.13	-	-46.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	鹏华安颐混合C	11.17	21.85	17.31	-	14.59
4590	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	31.34	21.85	8.46	-	208.90
4591	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
4592	广发ESG责任投资混合A	24.04	21.82	4.63	-	3.77
4593	中信建投智信物联网A	30.82	21.82	-28.34	-	45.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6707 位，低于同类基金平均水平
6705	宝盈祥裕增强回报混合A	5.94	9.32	-2.40	-	-8.20
6706	创金合信碳中和混合C	40.45	23.09	-2.40	-	-44.62
6707	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
6708	信诚优胜精选混合A	24.63	23.70	-2.45	-	265.96
6709	中邮能源革新混合发起式C	36.06	20.45	-2.45	-	-11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 2659 位，高于同类基金平均水平
2657	浦银安盛科技创新一年定开混合C	25.96	55.25	62.84	-	28.97
2658	浦银安盛价值精选混合A	26.07	22.83	-1.26	-	-0.72
2659	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
2660	景顺长城成长领航混合	27.68	68.05	39.61	-	77.70
2661	招商瑞恒一年持有期混合A	6.36	7.09	7.09	-	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
浦银安盛价值精选混合C一年收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	中航新起航灵活配置混合C	87.41	108.28	39.78	-	-2.94
6395	交银产业机遇混合	4.09	27.78	4.04	-	-2.95
6396	浦银安盛价值精选混合C	25.56	21.84	-2.44	-	-2.99
6397	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.99	17.43	-13.76	-	-3.01
6398	汇添富医疗服务灵活配置混合D	10.72	29.15	24.88	-	-3.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	12.09	521.68	3.54%
瀚蓝环境	600323	16.26	476.97	3.24%
极兔速递-W	01519	49.64	443.12	3.01%
纽威股份	603699	9.19	443.97	3.01%
阳光电源	300274	2.91	438.71	2.98%
中国平安	601318	7.71	437.77	2.97%
豪迈科技	002595	5.30	419.65	2.85%
思源电气	002028	1.90	383.80	2.60%
中国动力	600482	12.06	377.84	2.56%
嘉友国际	603871	27.39	368.40	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	48.20%
原材料	0.11	7.18%
采矿业	0.05	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.24%
工业	0.04	3.01%
金融业	0.04	2.97%
周期性消费品	0.03	1.87%
批发和零售业	0.03	1.85%
租赁和商务服务业	0.03	1.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9775	0.9601	0.9671	0.9776	0.9816
累计净值(元)	0.9775	0.9601	0.9671	0.9776	0.9816

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