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最新净值:1.030 -0.000(-0.01%)

累计净值:1.200

更新时间:2021-08-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 上投安鑫回报混合A增长自成立以来,共分红 14
基金经理:杨鑫 2021-07-14 每10份派现金 0.1
基金规模:0.09亿元 2021-04-14 每10份派现金 0.3
    上投安鑫回报混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 -0.02 0.25 0.44 2.96
混合型名次 4621 3034 3027 3132 2308
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通策医疗 600763 0.06 24.66 1.98%
东方财富 300059 0.71 23.31 1.87%
亿纬锂能 300014 0.18 18.37 1.48%
宁德时代 300750 0.03 16.04 1.29%
博腾股份 300363 0.16 13.46 1.08%
康龙化成 300759 0.06 13.02 1.05%
绝味食品 603517 0.15 12.64 1.02%
东方雨虹 002271 0.22 12.15 0.98%
招商银行 600036 0.21 11.38 0.91%
巨星科技 002444 0.30 10.22 0.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 16.75%
金融业 0.00 3.02%
卫生和社会工作 0.00 2.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.05%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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