泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0037(0.33%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.66亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
混合型名次	2249	2121	3769	3709	3704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	7.70	7.36	-	10.46
混合型名次	6071	6070	4261	4951	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.42	-1.87	-0.78	-0.44	-0.64
2248	浦银安盛盛世精选混合C	-0.42	-2.86	0.63	1.78	0.56
2249	泰康合润混合A	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
2250	万家智造优势混合A	-0.42	-10.91	10.09	7.32	8.11
2251	易方达安心回馈混合C	-0.42	-4.17	2.10	3.03	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	南方新优享灵活配置混合A	-0.74	-2.16	8.14	12.52	8.31
2120	平安低碳经济混合A	-1.34	-2.16	2.94	-0.57	3.69
2121	泰康合润混合A	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
2122	信诚新泽B	-1.15	-2.16	-1.09	1.91	-0.93
2123	兴全汇虹一年持有混合A	-0.70	-2.16	-0.27	0.95	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3769 位，高于同类基金平均水平
3767	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79
3768	浦银安盛光耀优选混合A	-2.16	-6.05	-0.12	-4.73	1.74
3769	泰康合润混合A	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
3770	宝盈祥明一年定开混合C	-0.43	-0.56	-0.13	0.50	0.14
3771	长安裕腾混合A	-0.18	-1.62	-0.13	0.35	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3709 位，高于同类基金平均水平
3707	华泰柏瑞恒悦混合A	-0.12	-0.14	3.08	0.62	1.05
3708	鹏华金享混合	-0.15	-0.32	0.32	0.62	0.33
3709	泰康合润混合A	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
3710	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
3711	国泰浩益混合C	-0.33	-0.86	0.29	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，高于同类基金平均水平
3702	鹏华匠心精选混合A类	-1.87	-3.46	-1.85	-5.06	-0.01
3703	鹏华优质治理混合(LOF)	-3.44	-9.71	-0.14	6.33	-0.01
3704	泰康合润混合A	-0.42	-2.16	-0.12	0.62	-0.01
3705	添富盈润混合A	-0.51	-2.38	-0.50	0.66	-0.01
3706	兴业聚惠混合C	-0.40	-2.56	-0.01	0.01	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6071 位，低于同类基金平均水平
6069	华泰紫金丰和偏债混合发起A	3.46	8.35	2.75	-	0.78
6070	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6071	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
6072	天弘安康颐睿一年持有混合A	3.46	10.64	11.73	-	11.79
6073	大成健康产业混合A	3.45	-7.40	-19.90	-37.90	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6070 位，低于同类基金平均水平
6068	华泰紫金丰和偏债混合发起C	3.06	7.70	1.71	-	-0.92
6069	金信民长混合C	23.85	7.70	-10.52	27.35	31.98
6070	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
6071	东兴蓝海财富混合	12.84	7.69	6.93	-7.35	-24.40
6072	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	2.47	7.68	7.01	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	长城久鼎混合C	33.99	37.99	7.36	-	-9.83
4260	民生加银质量领先混合A	15.15	18.52	7.36	-29.56	-31.14
4261	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
4262	银华汇利灵活配置混合A	2.75	4.61	7.36	8.79	79.51
4263	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.42	6.74	7.36	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	兴银高端制造混合A	23.56	28.00	12.76	-	-4.01
4950	兴银高端制造混合C	23.06	26.98	11.41	-	-5.87
4951	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
4952	泰康合润混合C	2.83	6.40	5.44	-	7.21
4953	富国精诚回报12个月持有期混合A	12.20	14.40	15.70	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	易方达悦享一年持有混合C	1.34	4.59	5.03	-	10.49
4806	华夏永利一年持有混合A	2.75	7.49	10.71	-	10.46
4807	泰康合润混合A	3.46	7.70	7.36	-	10.46
4808	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2.40	10.71	0.00	-	10.44
4809	天弘安康颐睿一年持有混合C	3.04	9.76	10.40	-	10.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.48	91.42	1.18%
中信股份	00267	6.50	70.78	0.91%
九号公司	689009	0.89	49.75	0.64%
福斯特	603806	3.51	49.00	0.63%
山金国际	000975	1.70	41.36	0.53%
中国石油化工股份	00386	8.80	37.14	0.48%
万华化学	600309	0.46	35.27	0.45%
美畅股份	300861	2.21	32.94	0.42%
福莱特玻璃	06865	3.70	31.52	0.41%
中国移动	00941	0.40	29.52	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.34%
工业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.48%
基础材料	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1046	1.0989	1.1093	1.1125	1.1191
累计净值(元)	1.1046	1.0989	1.1093	1.1125	1.1191

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