泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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最新净值：1.1114 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.75亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
混合型名次	6515	6359	4710	6411	6755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.62	9.05	9.10	-	11.11
混合型名次	6726	6417	4206	4938	5024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	鹏扬景浦一年持有混合A	0.58	0.14	1.57	3.88	0.58
6514	融通稳健增长一年持有期混合A	0.58	0.64	0.84	3.57	0.58
6515	泰康合润混合A	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
6516	西部利得新享混合C	0.58	4.67	4.93	13.30	0.58
6517	信诚至选A	0.58	1.48	2.41	4.35	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6359 位，低于同类基金平均水平
6357	景顺长城领先回报灵活配置混合C	0.30	0.65	1.41	6.66	0.30
6358	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.40	0.65	0.24	2.03	0.40
6359	泰康合润混合A	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
6360	易方达悦弘一年持有期混合C	0.44	0.65	0.84	2.19	0.44
6361	永赢鑫盛混合	0.25	0.65	1.11	1.22	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.59	0.93	0.74	3.86	0.59
4709	南方消费活力灵活配置混合	0.00	0.00	0.74	-5.17	-5.46
4710	泰康合润混合A	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
4711	兴业聚盈混合A	0.74	0.84	0.74	5.17	0.74
4712	招商瑞信稳健配置混合C	0.89	0.69	0.74	7.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6411 位，低于同类基金平均水平
6409	鹏扬景创混合C	0.21	0.97	1.99	3.25	0.21
6410	南方成份精选混合C	1.79	1.31	7.33	3.24	1.79
6411	泰康合润混合A	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
6412	易方达新利灵活配置混合	0.43	0.84	1.21	3.24	0.43
6413	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.93	0.65	0.57	3.23	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 6755 位，低于同类基金平均水平
6753	鹏扬景浦一年持有混合A	0.58	0.14	1.57	3.88	0.58
6754	融通稳健增长一年持有期混合A	0.58	0.64	0.84	3.57	0.58
6755	泰康合润混合A	0.58	0.65	0.74	3.24	0.58
6756	西部利得新享混合C	0.58	4.67	4.93	13.30	0.58
6757	信诚至选A	0.58	1.48	2.41	4.35	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6726 位，低于同类基金平均水平
6724	汇添富保鑫灵活配置混合C	4.63	11.55	10.95	-	10.13
6725	泰信互联网+混合	4.63	-12.91	-22.18	-22.50	52.76
6726	泰康合润混合A	4.62	9.05	9.10	-	11.11
6727	长江添利混合A	4.61	17.14	17.33	18.91	29.53
6728	大成恒享夏盛一年定开混合C	4.61	8.42	5.61	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平
6415	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.24	9.05	10.37	13.49	46.67
6416	华泰柏瑞基本面智选C	33.73	9.05	-38.78	-37.93	59.29
6417	泰康合润混合A	4.62	9.05	9.10	-	11.11
6418	银华汇盈一年持有期混合C	5.35	9.05	8.51	9.45	14.33
6419	国投瑞银新增长混合C	3.40	9.04	8.07	14.67	63.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	9.96	9.11	14.53	66.40
4205	安信新目标混合C	4.56	10.37	9.10	14.72	61.88
4206	泰康合润混合A	4.62	9.05	9.10	-	11.11
4207	宝盈祥和9个月定开混合C	4.04	7.49	9.09	-	8.52
4208	长安鑫悦消费混合A	25.08	31.82	9.09	-34.21	-11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	兴银高端制造混合A	33.67	36.17	10.05	-	-7.66
4937	兴银高端制造混合C	33.12	35.11	8.73	-	-9.37
4938	泰康合润混合A	4.62	9.05	9.10	-	11.11
4939	泰康合润混合C	3.99	7.74	7.15	-	7.98
4940	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.56	20.73	17.98	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	银华心选一年持有期混合C	37.24	32.36	18.17	-	11.14
5023	博时荣泰混合	26.89	24.64	6.55	-1.83	11.11
5024	泰康合润混合A	4.62	9.05	9.10	-	11.11
5025	前海联合泳涛混合C	4.64	-14.12	-36.97	-51.30	11.09
5026	华安均衡优选混合C	65.42	80.24	42.14	-	11.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.42	103.19	1.18%
中信股份	00267	8.90	92.82	1.06%
中国海外发展	00688	5.60	73.42	0.84%
九号公司	689009	1.11	74.13	0.84%
贵州茅台	600519	0.05	72.20	0.82%
淮北矿业	600985	5.52	68.06	0.78%
平安银行	000001	5.77	65.43	0.75%
九安医疗	002432	1.68	65.17	0.74%
渝农商行	601077	9.53	62.80	0.72%
中国建筑	601668	11.36	61.91	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.81%
采矿业	0.01	1.68%
金融业	0.01	1.60%
房地产	0.01	1.07%
工业	0.01	1.06%
金融	0.01	0.73%
建筑业	0.01	0.71%
消费者非必需品	0.01	0.70%
农、林、牧、渔业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.24%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1111	1.1122	1.1084	1.1047	1.1055
累计净值(元)	1.1111	1.1122	1.1084	1.1047	1.1055

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