泰康合润混合A(011767)_最新动态

泰康合润混合A011767TAIKANG HURUN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

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最新净值：1.1300 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.1300

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

泰康合润混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋利娟

基金规模：0.66亿元

泰康合润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
混合型名次	4324	4913	5513	5252	5283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.01	10.20	8.97	-	13.00
混合型名次	6392	6296	4525	4940	5074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	前海联合价值优选混合C	-0.06	3.46	9.26	4.09	7.74
4323	融通蓝筹成长混合	-0.06	2.52	10.74	6.96	6.82
4324	泰康合润混合A	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
4325	泰康合润混合C	-0.06	1.27	2.27	3.06	2.19
4326	泰康沪港深精选混合	-0.06	-0.16	3.97	5.41	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	红土创新稳健混合A	0.33	1.32	0.02	-1.23	0.77
4912	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-1.48	1.32	3.36	4.54	5.54
4913	泰康合润混合A	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
4914	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
4915	东吴智慧医疗量化混合A	-1.16	1.31	-5.93	-21.87	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	民生加银鑫福混合C	-0.17	1.29	2.43	1.70	2.13
5512	鹏华远见回报三年持有期混合	0.06	1.95	2.43	1.44	6.19
5513	泰康合润混合A	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
5514	方正富邦均衡精选混合A	0.09	2.04	2.42	2.62	2.65
5515	海富通欣享混合A	0.02	1.64	2.42	3.29	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	嘉实远见先锋一年持有期混合C	-1.52	1.59	0.02	3.39	0.19
5251	工银聚瑞混合C	0.39	0.91	2.89	3.38	2.30
5252	泰康合润混合A	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
5253	天弘广盈六个月持有混合A	0.27	1.43	1.27	3.38	1.93
5254	中加聚隆持有期混合C	0.31	0.74	2.44	3.38	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
泰康合润混合A一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	平安恒泰1年持有混合C	0.48	1.04	4.73	5.45	2.29
5282	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C	1.17	3.14	1.27	2.42	2.29
5283	泰康合润混合A	-0.06	1.32	2.43	3.38	2.29
5284	中金恒远一年持有期	-0.10	1.48	2.85	3.01	2.29
5285	安信稳健增益6个月持有混合C	0.40	0.99	2.72	2.00	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6392 位，低于同类基金平均水平
6390	华夏永利一年持有混合C	6.02	10.03	11.95	-	11.60
6391	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.02	12.26	10.10	-	36.14
6392	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
6393	中金成长精选C	6.01	-39.65	-21.34	-	-49.59
6394	淳厚利加混合C	6.00	20.49	11.10	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 6296 位，低于同类基金平均水平
6294	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	6.81	10.22	7.70	-	8.16
6295	大成景尚灵活配置混合A	5.25	10.21	12.78	18.23	61.17
6296	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
6297	广发恒誉混合C	6.86	10.19	4.71	8.36	10.38
6298	信澳健康中国混合C	19.80	10.19	-18.21	-	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	天弘医药创新A	27.84	41.82	9.00	-0.46	4.59
4524	天弘安康颐享12个月持有A	4.35	10.15	8.98	-	10.91
4525	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
4526	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-3.38	46.54	8.96	-40.33	5.80
4527	中邮低碳经济灵活配置混合	32.19	40.50	8.96	-9.84	22.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	兴银高端制造混合A	33.32	41.89	17.57	-	2.84
4939	兴银高端制造混合C	32.78	40.74	16.17	-	0.87
4940	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
4941	泰康合润混合C	5.37	8.88	7.02	-	9.72
4942	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.59	25.79	23.69	-	25.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
泰康合润混合A一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	富国浦诚回报12个月持有期混合A	16.83	17.19	13.58	-	13.02
5073	平安兴鑫回报一年定开混合	95.79	101.05	32.89	-	13.01
5074	泰康合润混合A	6.01	10.20	8.97	-	13.00
5075	中欧远见两年定期开放混合A	-9.08	-11.04	-25.06	-45.39	12.99
5076	兴证全球兴晨六个月持有混合A	7.01	12.59	0.00	-	12.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	0.48	91.42	1.18%
中信股份	00267	6.50	70.78	0.91%
九号公司	689009	0.89	49.75	0.64%
福斯特	603806	3.51	49.00	0.63%
山金国际	000975	1.70	41.36	0.53%
中国石油化工股份	00386	8.80	37.14	0.48%
万华化学	600309	0.46	35.27	0.45%
美畅股份	300861	2.21	32.94	0.42%
福莱特玻璃	06865	3.70	31.52	0.41%
中国移动	00941	0.40	29.52	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.34%
工业	0.01	0.91%
采矿业	0.00	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
能源	0.00	0.48%
基础材料	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
消费者非必需品	0.00	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1307	1.1284	1.1307	1.1290	1.1246
累计净值(元)	1.1307	1.1284	1.1307	1.1290	1.1246

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