易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.9710 0.0780(4.12%)

累计净值：1.9710

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：81.86亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
混合型名次	313	68	113	1532	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
混合型名次	1772	1972	3347	970	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	万家经济新动能混合A	4.12	14.32	6.64	37.37	15.84
312	兴全新视野定期开放混合型发起式	4.12	4.53	-2.94	30.73	4.12
313	易方达国防军工混合A	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
314	国金鑫悦经济新动能A	4.11	23.69	17.98	46.64	16.93
315	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	4.11	4.66	3.40	6.30	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	嘉合锦程混合C	6.18	27.07	24.61	39.02	21.48
67	宝盈互联网沪港深混合	3.59	26.97	46.83	106.29	13.84
68	易方达国防军工混合A	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
69	易方达国防军工混合C	4.14	26.85	23.77	38.56	17.11
70	富国军工主题混合A	5.30	26.64	27.48	38.96	16.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	广发成长领航一年持有混合A	2.64	17.53	24.06	51.24	13.01
112	广发成长领航一年持有混合C	2.63	17.48	23.90	50.85	12.99
113	易方达国防军工混合A	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
114	嘉合锦元回报混合A	3.45	21.77	23.80	23.45	11.86
115	易方达国防军工混合C	4.14	26.85	23.77	38.56	17.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	嘉合锦程混合C	6.18	27.07	24.61	39.02	21.48
1531	华安科技创新混合A	0.72	11.75	7.62	39.01	9.63
1532	易方达国防军工混合A	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
1533	华泰保兴吉年丰A	1.65	17.70	8.02	38.97	9.64
1534	中邮乐享收益灵活配置混合	1.61	10.20	16.12	38.97	8.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	南方信息创新混合C	0.36	19.81	16.04	65.09	17.25
198	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
199	易方达国防军工混合A	4.12	26.92	23.88	39.00	17.18
200	华富健康文娱灵活配置混合	-1.29	7.80	-4.37	-0.70	17.14
201	易方达国防军工混合C	4.14	26.85	23.77	38.56	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	平安新鑫先锋A	54.26	64.95	37.82	67.29	265.36
1771	华商双翼平衡混合A	54.23	81.46	59.17	101.05	168.20
1772	易方达国防军工混合A	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
1773	华安匠心甄选混合A	54.21	40.79	0.00	-	12.25
1774	汇添富精选核心优势一年持有混合C	54.21	61.38	22.51	-	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	汇添富价值领先混合	58.06	59.74	22.14	-	3.67
1971	易方达港股通成长混合C	78.17	59.72	8.65	-	2.73
1972	易方达国防军工混合A	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
1973	景顺长城量化成长演化混合	47.12	59.71	37.64	-	15.25
1974	鹏华弘和混合C	69.88	59.68	45.62	44.02	103.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	10.62	24.93	15.27	-	15.55
3346	中银量化精选混合A	40.26	17.08	15.27	5.82	35.29
3347	易方达国防军工混合A	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
3348	中邮悦享6个月持有期混合A	4.79	14.01	15.26	-	14.52
3349	汇添富核心精选混合(LOF)	54.99	74.03	15.25	-14.45	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	中信保诚精萃成长混合A	42.36	49.30	13.70	21.24	839.64
969	景顺长城顺鑫回报混合A类	7.74	13.75	15.41	21.23	25.44
970	易方达国防军工混合A	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
971	富国中国中小盘混合(QDII)	56.21	76.78	51.83	21.18	369.03
972	宝盈新价值混合C	13.97	26.42	27.23	21.15	127.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	前海联合先进制造混合A	45.20	60.50	20.64	16.87	97.25
1622	鹏华产业精选	58.32	49.94	19.47	-22.45	97.16
1623	易方达国防军工混合A	54.23	59.72	15.26	21.22	97.10
1624	招商丰拓灵活混合C	31.82	43.45	22.11	30.48	96.90
1625	长安鑫盈混合C	46.51	72.07	27.66	-23.63	96.87

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2130.36	87919.76	9.43%
航天电器	002025	1708.72	87674.34	9.40%
中航沈飞	600760	1031.58	74098.40	7.95%
航天电子	600879	6020.17	70255.39	7.53%
振华科技	000733	1340.23	67333.34	7.22%
紫光国微	002049	624.39	56388.58	6.05%
中航高科	600862	2147.99	50885.88	5.46%
图南股份	300855	1261.68	37774.57	4.05%
航发动力	600893	835.64	35247.35	3.78%
中航西飞	000768	1193.90	32080.09	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.11	91.27%
租赁和商务服务业	0.91	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.52%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.8930	1.8480	1.7760	1.7710	1.7120
累计净值(元)	1.8930	1.8480	1.7760	1.7710	1.7120

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