易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.9710 0.0220(1.13%)

累计净值：1.9710

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：72.79亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
混合型名次	4604	1048	108	381	331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
混合型名次	1215	1622	3009	599	1602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	鹏扬均衡成长混合C	-3.52	-3.92	3.49	3.86	3.71
4603	泰康优势企业混合C	-3.52	-5.81	-5.08	-8.63	-4.10
4604	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
4605	银河研究精选混合C	-3.52	-1.79	6.45	13.16	3.83
4606	银河智慧混合C	-3.52	-2.13	5.16	12.07	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	鹏华弘益混合A	0.08	1.81	10.40	16.10	5.68
1047	鹏华弘益混合C	0.08	1.81	10.39	16.08	5.67
1048	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
1049	长盛高端装备混合A	-5.13	1.80	15.67	22.19	6.99
1050	长信国防军工量化混合A	-6.17	1.80	27.23	25.44	10.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	富国国家安全主题混合C	-5.43	-0.89	33.92	49.88	6.18
107	长安鑫兴混合A	-3.80	2.23	33.91	52.06	21.68
108	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
109	长安鑫兴混合C	-3.81	2.22	33.87	51.95	21.65
110	大摩科技领先混合C	-6.38	-0.01	33.85	43.93	20.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	兴全精选混合	-2.29	2.37	23.25	36.72	15.29
380	博时科创主题灵活配置混合A	-3.85	3.24	22.81	36.69	14.31
381	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
382	长盛航天海工混合C	-4.96	1.66	31.58	36.67	12.32
383	恒越优势精选混合	-4.49	-1.53	6.80	36.67	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	融通慧心混合C	-1.03	8.44	26.79	38.20	17.22
330	万家优享平衡混合发起式C	0.10	-2.48	-4.96	17.50	17.20
331	易方达国防军工混合A	-3.52	1.81	33.90	36.69	17.18
332	华夏高端制造混合C	-5.13	-3.25	22.80	32.63	17.14
333	广发价值核心混合A	-0.26	9.15	21.03	20.05	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	兴银碳中和主题混合C	48.32	73.11	32.92	-	41.33
1214	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	48.31	36.61	-7.11	-29.09	840.45
1215	易方达国防军工混合A	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
1216	华安聚恒精选混合C	48.30	50.49	22.69	-	-6.50
1217	前海开源高端装备制造混合	48.30	87.22	28.88	15.95	119.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中银证券新能源混合C	47.17	61.70	13.81	17.29	105.51
1621	浦银安盛睿智精选混合A	40.98	61.69	43.78	21.15	110.20
1622	易方达国防军工混合A	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
1623	长城久润混合A	62.20	61.67	15.74	4.43	64.46
1624	中欧明睿新起点混合	46.56	61.66	8.64	-9.02	73.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 3009 位，高于同类基金平均水平
3007	中邮价值精选混合C	53.37	62.12	15.90	11.11	37.27
3008	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	5.58	5.72	15.87	10.32	65.12
3009	易方达国防军工混合A	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
3010	富国新兴成长量化精选混合(LOF)A	35.57	47.59	15.86	16.86	56.73
3011	海富通富盈混合A	6.77	18.36	15.86	16.74	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	易方达鑫转招利混合C	26.94	44.59	29.72	40.47	117.00
598	博时新兴成长混合	67.59	105.97	59.23	40.45	166.82
599	易方达国防军工混合A	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
600	广发鑫裕混合C	26.00	44.61	32.87	40.37	47.41
601	平安鼎泰混合	24.72	31.68	22.45	40.15	78.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	85.35	84.48	53.03	28.36	97.13
1601	民生加银持续成长混合C	25.94	69.16	41.46	8.73	97.10
1602	易方达国防军工混合A	48.31	61.69	15.87	40.38	97.10
1603	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	38.13	30.44	34.06	-5.94	97.06
1604	海富通欣荣混合C	33.28	39.33	23.29	-0.05	97.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.9490	2.0610	2.0430	2.0580	2.0180
累计净值(元)	1.9490	2.0610	2.0430	2.0580	2.0180

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