易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

省区域性股权市场“基金投后专区”上线[2025-04-19]

最新动态

最新净值：1.326 -0.012(-0.90%)

累计净值：1.326

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：90.15亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
混合型名次	7831	3676	1964	4767	3765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
混合型名次	1249	5404	5766	281	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 7831 位，低于同类基金平均水平
7829	汇安润阳三年持有期混合A	-4.56	-3.38	3.79	1.65	2.86
7830	汇安润阳三年持有期混合C	-4.57	-3.41	3.67	1.45	2.74
7831	易方达国防军工混合A	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
7832	易方达国防军工混合C	-4.60	-5.76	2.03	-2.46	-0.61
7833	汇安行业龙头混合	-4.62	-3.59	3.67	2.79	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，高于同类基金平均水平
3674	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.07	-5.69	-1.15	-0.34	-2.03
3675	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.43	-5.69	8.58	-1.40	5.64
3676	易方达国防军工混合A	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
3677	长盛动态精选混合	0.90	-5.70	4.11	-0.20	0.86
3678	南方香港成长	3.64	-5.70	28.63	35.40	25.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	农银睿选混合	1.57	-1.49	2.16	2.78	1.10
1963	前海开源聚利一年持有混合A	1.30	-9.27	2.16	-4.49	-2.04
1964	易方达国防军工混合A	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
1965	富国信享回报12个月持有期混合A	1.02	-1.81	2.15	1.69	1.58
1966	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	泉果思源三年持有期混合C	-0.08	-10.07	1.28	-2.21	-0.58
4766	泰康新机遇混合	2.06	0.11	0.13	-2.21	-2.89
4767	易方达国防军工混合A	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
4768	鑫元欣悦混合A	-0.72	-8.77	2.27	-2.21	5.22
4769	安信均衡成长18个月持有混合C	0.56	-10.85	3.56	-2.22	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3765 位，高于同类基金平均水平
3763	交银启衡混合C	0.11	-15.49	0.28	-5.09	-0.45
3764	南方成安优选混合	1.17	-8.05	1.31	-3.12	-0.45
3765	易方达国防军工混合A	-4.60	-5.69	2.16	-2.21	-0.45
3766	长盛制造精选混合A	0.15	-8.68	-0.35	4.02	-0.46
3767	工银悦享混合C	1.88	-3.91	-1.45	-9.29	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	华润元大量化优选混合A	14.75	-5.01	6.23	18.84	43.87
1248	信澳优享生活混合A	14.71	-9.27	0.00	-	-8.77
1249	易方达国防军工混合A	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
1250	招商品质升级混合C	14.69	-13.98	-19.71	-	-35.21
1251	华润元大量化优选混合C	14.67	-5.18	5.99	17.28	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	金鹰主题优势混合	7.38	-17.72	-10.88	20.18	87.60
5403	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	21.47	-17.72	12.65	-16.55	-13.68
5404	易方达国防军工混合A	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
5405	广发消费品精选混合A	1.47	-17.75	-21.02	-10.94	190.50
5406	华商核心引力混合C	19.79	-17.76	-7.66	-	-20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 5766 位，低于同类基金平均水平
5764	国融融泰混合A	3.41	-0.47	-16.43	-27.57	-23.53
5765	南方行业精选一年混合C	-6.34	-10.55	-16.45	-	-38.86
5766	易方达国防军工混合A	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
5767	广发睿鑫混合C	1.43	-16.31	-16.48	-	-32.65
5768	南方沪港深优势	2.83	-15.39	-16.48	-	-37.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	国融融盛龙头严选混合C	23.36	30.53	37.24	57.37	85.32
280	鹏华量化先锋混合	15.88	0.98	11.03	56.95	41.71
281	易方达国防军工混合A	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
282	大成科创主题混合(LOF)A	5.85	-6.10	11.67	56.88	118.64
283	兴银鼎新灵活配置	-1.73	-15.45	2.65	56.86	76.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	长信国防军工量化混合C	15.45	-10.80	-11.66	43.16	32.65
2224	南方安裕混合C	1.19	0.70	1.67	14.36	32.63
2225	易方达国防军工混合A	14.71	-17.74	-16.45	56.92	32.60
2226	易方达瑞锦混合发起式A	8.03	14.20	20.20	-	32.52
2227	大成匠心卓越三年持有混合C	10.25	18.01	0.00	-	32.50

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2491.89	97931.27	9.93%
航发动力	600893	2355.56	97637.91	9.90%
中航沈飞	600760	1607.03	81508.58	8.27%
中国动力	600482	2612.22	63921.07	6.48%
中航高科	600862	2394.26	60479.01	6.13%
航天电器	002025	955.43	46395.62	4.71%
振华科技	000733	900.63	37979.51	3.85%
航材股份	688563	590.26	32960.11	3.34%
图南股份	300855	1312.22	28763.76	2.92%
航宇科技	688239	639.72	23861.44	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	81.20	82.35%
交通运输、仓储和邮政业	1.41	1.43%
采矿业	0.43	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.338	1.353	1.353	1.384	1.390
累计净值(元)	1.338	1.353	1.353	1.384	1.390

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