易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

公募基金一季度重仓股“浮出水面” 工业、信息技术等行业受青睐[2024-04-23]

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累计净值：1.192

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：92.42亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
混合型名次	76	5722	2510	6602	6753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
混合型名次	6361	6175	4901	532	2409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	东方阿尔法精选混合C	2.34	-8.70	-2.86	-20.56	-26.19
75	嘉实创新先锋混合A	2.34	-2.97	10.22	-2.09	-6.18
76	易方达国防军工混合A	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
77	长信内需均衡混合A	2.30	1.96	7.06	-6.84	-6.00
78	长信内需均衡混合C	2.30	1.91	6.91	-7.13	-6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 5722 位，低于同类基金平均水平
5720	交银内核驱动混合	-0.47	-3.95	7.73	-5.26	-3.75
5721	前海开源一带一路混合A	-1.30	-3.95	7.58	-2.44	1.49
5722	易方达国防军工混合A	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
5723	财通资管价值成长混合A	0.74	-3.96	4.10	-17.26	-11.41
5724	东方红产业升级混合	0.38	-3.96	3.76	-9.35	-10.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	华夏消费优选混合A	0.65	1.12	8.36	-2.45	-0.84
2509	摩根中国优势混合C	-0.83	-5.56	8.36	0.33	-0.79
2510	易方达国防军工混合A	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
2511	海富通欣利混合C	-0.17	1.68	8.35	3.03	2.84
2512	建信健康民生混合A	-0.07	-3.59	8.35	-7.95	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6602 位，低于同类基金平均水平
6600	中信建投价值增长C	1.64	-5.27	-0.49	-10.70	-12.67
6601	博时鑫荣稳健混合C	1.57	-2.58	2.60	-10.71	-10.37
6602	易方达国防军工混合A	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
6603	银河文体娱乐混合C	-1.42	-19.21	-7.71	-10.71	-21.25
6604	长盛高端装备混合C	0.53	-7.84	0.09	-10.73	-13.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6753 位，低于同类基金平均水平
6751	华富智慧城市灵活配置混合	-0.77	-9.88	3.66	-11.12	-13.94
6752	鹏华弘嘉混合A	-0.07	-5.97	-0.46	-13.51	-13.94
6753	易方达国防军工混合A	2.32	-3.95	8.36	-10.71	-13.94
6754	富国国家安全主题混合A	0.44	-1.99	4.38	-9.91	-13.95
6755	弘毅远方高端制造混合C	-0.81	-0.31	6.77	-16.84	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 6361 位，低于同类基金平均水平
6359	银河新动能混合C	-24.45	0.00	0.00	-	-27.69
6360	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	-24.46	-13.85	-15.75	58.47	66.47
6361	易方达国防军工混合A	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
6362	东海科技动力C	-24.48	-19.54	-35.37	-	19.76
6363	汇添富创新成长混合C	-24.48	0.00	0.00	-	-26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	淳厚鑫悦混合A	-15.75	-20.10	0.00	-	-36.45
6174	中银增长混合H	-22.01	-20.10	-46.61	-29.57	-32.65
6175	易方达国防军工混合A	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
6176	长城行业轮动混合C	-25.40	-20.12	0.00	-	-51.10
6177	国融融君混合A	-17.50	-20.12	-34.59	-7.41	6.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	中欧互通精选混合A	-0.34	-3.87	-10.62	36.39	102.88
4900	中欧互通精选混合E	-0.33	-3.87	-10.62	36.44	72.76
4901	易方达国防军工混合A	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
4902	东方鼎新灵活配置混合A	-9.68	-10.27	-10.72	16.82	41.58
4903	国投瑞银远见成长混合A	-3.37	-3.04	-10.73	-	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	华商新兴活力混合	-45.39	-34.56	-15.49	52.96	36.90
531	财通新视野混合C	-7.23	-4.16	-5.55	52.83	66.54
532	易方达国防军工混合A	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
533	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-5.11	-1.88	-22.13	52.81	67.22
534	金信行业优选灵活配置混合发起式	-39.02	-18.20	-26.27	52.76	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	鹏扬景升混合C	-27.92	-32.58	-50.71	11.75	19.22
2408	财通福盛混合发起(LOF)A	-17.11	-14.29	-5.28	49.03	19.21
2409	易方达国防军工混合A	-24.46	-20.11	-10.64	52.82	19.20
2410	华泰保兴科荣C	-0.60	3.13	6.61	-	19.17
2411	圆信永丰消费升级	-18.66	-21.01	-36.57	11.49	19.13

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2916.33	100350.79	9.73%
中航沈飞	600760	2712.43	98705.47	9.58%
西部超导	688122	2383.79	87771.02	8.51%
中科星图	688568	1136.81	61402.61	5.96%
振华科技	000733	1076.11	58518.75	5.68%
航天电器	002025	1507.69	57081.06	5.54%
中航高科	600862	2771.40	54208.58	5.26%
图南股份	300855	1724.44	41731.34	4.05%
臻镭科技	688270	680.94	34959.23	3.39%
中航电测	300114	791.68	33369.13	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	86.42	83.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.25	6.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-28评级说明

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04-18易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
03-29易方达国防军工混合型证券投资基金2023年年度报告
03-29易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22关于易方达网上直销平台暂停部分银行卡快速赎回业务的通知

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.165	1.156	1.159	1.125	1.156
累计净值(元)	1.165	1.156	1.159	1.125	1.156

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