易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

市场回调之际：公募发行节奏加快，宽基ETF净流入｜国泰海通投资者微观行为洞察手册3月第3期[2026-03-25]

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累计净值：1.8120

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：72.79亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
混合型名次	3690	6525	184	439	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
混合型名次	1725	1985	3055	540	1759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3690 位，高于同类基金平均水平
3688	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
3689	信澳价值精选混合C	-1.04	-7.61	-4.86	0.03	-6.28
3690	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
3691	易方达国企改革混合	-1.04	-8.78	-0.31	-1.47	-1.69
3692	易方达智造优势混合A	-1.04	-4.86	6.65	16.61	8.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6525 位，低于同类基金平均水平
6523	汇添富美丽30混合A	-1.29	-9.63	-0.30	1.79	-0.97
6524	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.23	-9.63	-11.92	-19.22	-9.88
6525	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
6526	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-2.09	-9.63	-1.72	-5.76	-1.36
6527	中信建投科技主题6个月持有混合A	-2.29	-9.63	-1.69	-12.61	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华夏成长机会一年持有混合	-0.84	-8.22	13.41	10.50	15.18
183	国投瑞银安泽混合C	1.05	1.99	13.39	5.50	1.76
184	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
185	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
186	国泰金龙行业混合	2.18	-3.09	13.29	20.16	13.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22
438	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-1.63	-9.88	4.77	15.88	4.68
439	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
440	华商研究精选混合A	-1.18	-7.33	7.17	15.84	6.78
441	中航混改精选C	-0.25	-17.84	0.38	15.84	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	申万菱信兴乐优选混合A	2.39	-5.89	7.07	-1.28	7.74
629	富国转型机遇混合	-1.70	-4.27	10.16	22.81	7.73
630	易方达国防军工混合A	-1.04	-9.63	13.39	15.86	7.73
631	银华清洁能源产业混合A	-0.97	3.16	7.87	9.28	7.71
632	长安宏观策略混合C	-2.56	5.16	4.55	18.46	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	广发核心竞争力混合A	32.09	40.85	0.00	-	31.27
1724	中邮核心竞争力灵活配置混合	32.09	36.66	18.97	17.38	101.30
1725	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
1726	南方兴盛先锋灵活配置混合A	32.06	44.42	45.50	29.34	134.11
1727	农银新能源主题C	32.03	39.12	1.76	-	-14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	民生加银内核驱动混合C	20.08	46.03	32.89	-	-8.13
1984	汇添富经典成长定开混合	23.56	46.02	5.35	-30.37	83.21
1985	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
1986	东方红优享红利混合A	20.77	46.00	37.35	20.89	170.94
1987	汇添富进取成长混合C	30.66	45.98	8.82	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，高于同类基金平均水平
3053	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	28.49	33.07
3054	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	20.14	23.89
3055	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
3056	华宝事件驱动混合C	51.83	72.06	14.38	-	8.59
3057	富国优质发展混合C	31.34	30.47	14.37	11.64	138.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	长盛核心成长混合C	28.43	55.01	32.40	42.28	42.38
539	淳厚信泽C	9.96	39.56	27.08	42.28	115.05
540	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
541	海富通收益增长混合	43.64	51.88	35.24	42.22	960.72
542	中欧瑾和灵活配置混合C	48.28	75.32	46.03	42.21	96.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	华夏网购精选混合C	20.43	33.12	33.23	38.04	81.23
1758	宝盈半导体产业混合发起式A	31.68	80.05	64.34	-	81.22
1759	易方达国防军工混合A	32.07	46.01	14.39	42.23	81.20
1760	华夏磐泰混合(LOF)A	7.28	20.86	29.52	53.55	81.14
1761	兴业聚源混合A	16.03	30.34	26.28	28.78	81.07

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.7660	1.8310	1.8490	1.9040	1.8660
累计净值(元)	1.7660	1.8310	1.8490	1.9040	1.8660

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