易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

岁末年初，如何让投资不在波动中“失焦”？[2025-12-23]

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累计净值：1.5860

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：81.86亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
混合型名次	6816	954	1384	3556	3998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
混合型名次	4006	4733	6827	1959	2327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	兴证全球欣越混合A	-0.06	0.56	-2.04	4.92	8.14
6815	兴证全球欣越混合C	-0.06	0.51	-2.19	4.61	7.52
6816	易方达国防军工混合A	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
6817	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	-0.06	1.33	1.51	13.42	10.42
6818	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.06	1.30	1.43	13.11	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华安品质领先混合A	2.47	10.37	-7.44	16.33	7.90
953	南方创新精选一年混合A	1.71	10.37	5.73	40.47	42.44
954	易方达国防军工混合A	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
955	华夏成长机会一年持有混合	2.66	10.36	-4.52	20.48	18.77
956	银华丰享一年持有期混合	4.10	10.36	-3.93	52.88	51.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	华宝新兴成长混合A	3.04	11.13	4.41	78.32	71.31
1383	南方成长先锋混合A	3.67	11.93	4.41	62.09	38.83
1384	易方达国防军工混合A	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
1385	广发高股息优享混合A	-0.16	2.42	4.40	11.80	17.24
1386	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.90	0.76	4.39	33.35	23.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3556 位，高于同类基金平均水平
3554	华夏永鑫六个月持有混合C	0.96	3.32	0.62	19.72	18.26
3555	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	2.93	10.22	-11.51	19.70	20.25
3556	易方达国防军工混合A	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
3557	长盛核心成长混合C	1.94	8.17	-8.58	19.68	26.10
3558	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.53	1.37	-2.28	19.68	30.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	海富通欣利混合C	0.14	2.17	2.96	12.40	19.08
3997	前海开源裕和混合C	0.25	1.34	3.99	12.42	19.08
3998	易方达国防军工混合A	-0.06	10.37	4.41	19.70	19.07
3999	长城消费增值混合	-1.18	4.09	-6.70	16.26	19.06
4000	富国天惠成长混合(LOF)C	0.39	6.98	2.65	21.16	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	天弘永定价值成长混合C	17.75	41.37	17.38	-	17.38
4005	国投瑞银行业睿选混合C	17.74	26.68	19.48	-	16.82
4006	易方达国防军工混合A	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
4007	汇丰晋信核心成长混合C	17.73	23.93	0.03	-	-10.83
4008	招商安泰平衡混合	17.73	29.71	31.18	45.83	715.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	东方红策略精选混合A	7.52	17.93	21.81	28.76	89.69
4732	光大保德信核心资产混合C	15.24	17.92	5.56	-	-3.67
4733	易方达国防军工混合A	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
4734	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	5.36	17.91	0.31	-	-8.84
4735	易方达裕惠定开混合发起式A	5.31	17.91	21.65	33.99	188.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 6827 位，低于同类基金平均水平
6825	博时新策略A	5.19	-1.59	-6.38	-1.30	50.47
6826	天弘周期策略混合A	34.15	21.40	-6.38	6.26	225.06
6827	易方达国防军工混合A	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
6828	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	8.49	5.20	-6.39	-	-20.87
6829	南方新能源产业趋势混合A	17.95	42.28	-6.41	-	-24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	工银精选金融地产混合C	15.16	46.08	16.57	5.67	45.66
1958	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	5.66	12.82
1959	易方达国防军工混合A	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
1960	博时产业新趋势混合A	16.43	37.68	34.62	5.58	22.37
1961	太平改革红利精选	29.51	40.44	19.85	5.58	74.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-4.32	3.84	-6.15	-20.75	58.65
2326	鹏华弘安混合C	0.91	3.50	8.09	17.50	58.62
2327	易方达国防军工混合A	17.74	17.92	-6.38	5.59	58.60
2328	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	8.35	58.60
2329	浦银安盛盛世精选混合C	5.29	4.90	-3.42	-10.32	58.46

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航光电	002179	2130.36	87919.76	9.43%
航天电器	002025	1708.72	87674.34	9.40%
中航沈飞	600760	1031.58	74098.40	7.95%
航天电子	600879	6020.17	70255.39	7.53%
振华科技	000733	1340.23	67333.34	7.22%
紫光国微	002049	624.39	56388.58	6.05%
中航高科	600862	2147.99	50885.88	5.46%
图南股份	300855	1261.68	37774.57	4.05%
航发动力	600893	835.64	35247.35	3.78%
中航西飞	000768	1193.90	32080.09	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.11	91.27%
租赁和商务服务业	0.91	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.52%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	1.5870	1.5660	1.5590	1.5590	1.5680
累计净值(元)	1.5870	1.5660	1.5590	1.5590	1.5680

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