易方达国防军工混合A(001475)_最新动态

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

AI应用快速发展赋能云业务，科创50ETF易方达涨1.08%[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达国防军工混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何崇恺

基金规模：72.79亿元

易方达国防军工混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
混合型名次	1324	2686	117	1942	370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.92	69.79	10.42	-	93.90
混合型名次	1429	2048	4033	437	1699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	10.59	14.26	32.29	41.16	18.56
2	华夏新材料龙头混合发起式C	10.57	14.20	32.09	40.71	18.47
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河消费混合C	9.76	2.26	14.39	10.08	14.60
5	银河消费混合A	9.75	2.35	14.64	10.50	14.70
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	2.97	3.94	7.52	12.57	9.24
1323	万家精选混合A	2.97	6.15	1.60	13.42	13.38
1324	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
1325	银河君信混合A	2.97	-4.87	4.62	6.34	1.48
1326	中银鑫新消费成长混合A	2.97	2.79	10.21	23.93	7.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.69	42.84	38.92	36.50	50.53
2	西部利得策略优选混合C	2.63	42.68	38.65	36.05	50.30
3	西部利得新动力混合A	2.29	40.77	39.15	36.72	49.49
4	西部利得新动力混合C	2.29	40.75	39.08	36.59	49.46
5	西部利得行业主题优选混合A	2.07	36.48	42.00	44.46	44.59
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	朱雀产业臻选C	3.62	2.44	3.18	9.54	7.62
2685	富国低碳环保混合	2.68	2.43	8.03	31.53	4.57
2686	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
2687	长盛中小盘精选混合	2.32	2.42	8.96	18.34	7.30
2688	德邦半导体产业混合发起式C	3.98	2.42	11.57	63.77	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-1.42	-5.83	67.40	68.56	7.91
2	永赢高端装备智选混合发起C	-1.43	-5.86	67.26	68.25	7.86
3	长城久嘉创新成长混合A	1.05	-7.36	48.56	53.10	4.50
4	长城久嘉创新成长混合C	1.04	-7.40	48.37	52.71	4.45
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	平安鑫安混合C	8.29	16.90	28.85	73.33	26.02
116	中融兴鸿优选一年封闭混合A	1.60	14.97	28.85	41.63	22.00
117	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
118	长城优化升级混合A	9.13	17.54	28.75	60.18	21.46
119	中融兴鸿优选一年封闭混合C	1.60	14.93	28.70	41.28	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	5.37	10.90	33.17	89.95	14.41
2	华商均衡成长混合C	5.36	10.84	32.97	89.37	14.33
3	前海开源沪港深乐享生活	2.44	5.96	38.65	85.64	6.09
4	银河核心优势混合A	0.00	18.06	18.33	85.29	19.66
5	银河核心优势混合C	0.00	18.03	18.22	84.92	19.61
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	汇添富成长焦点混合	2.66	1.69	8.96	27.25	6.53
1941	广发鑫睿一年持有期混合A	1.76	1.89	7.57	27.24	5.70
1942	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
1943	中邮科技创新精选混合C	2.09	3.48	7.86	27.23	10.45
1944	融通量化多策略灵活配置混合C	1.73	3.24	9.91	27.22	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达国防军工混合A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	2.97	6.85	13.64	23.82	15.30
369	华商甄选回报混合C	3.94	12.95	19.66	29.46	15.30
370	易方达国防军工混合A	2.97	2.43	28.84	27.23	15.28
371	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	2.36	8.61	30.62	58.31	15.26
372	博道盛彦混合C	2.66	9.09	16.03	33.80	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.68	244.16	96.72	-	206.30
2	华商均衡成长混合A	154.75	230.79	134.27	-	125.30
3	华商均衡成长混合C	153.25	226.85	130.11	-	118.86
4	华泰柏瑞质量成长A	142.53	157.91	91.79	-	100.11
5	华泰柏瑞质量成长C	141.57	156.22	89.73	-	6.99
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	平安安盈灵活配置混合A	48.94	69.58	29.00	-	187.06
1428	南方成长先锋混合C	48.93	73.94	20.27	-	-5.44
1429	易方达国防军工混合A	48.92	69.79	10.42	-	93.90
1430	东方支柱产业灵活配置混合	48.91	73.75	26.98	-	47.48
1431	圆信永丰大湾区C	48.91	109.48	57.59	-	139.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	125.46	296.99	104.71	-	84.40
2	信澳业绩驱动混合C	124.14	292.20	101.04	-	80.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	宝盈先进制造混合A	45.73	69.83	9.09	-	233.57
2047	招商社会责任混合D	33.35	69.81	0.00	-	19.00
2048	易方达国防军工混合A	48.92	69.79	10.42	-	93.90
2049	中邮核心科技创新灵活配置混合	26.41	69.75	9.75	-	72.30
2050	中信建投精选混合C	36.41	69.74	40.80	-	173.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	66.68	193.41	253.61	-	158.17
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	134.08	288.12	220.97	-	361.57
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	133.86	287.34	220.05	-	354.46
4	东吴新趋势价值线混合	69.64	184.91	215.43	-	246.37
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.04	281.59	211.92	-	368.59
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	工银高质量成长混合C	28.39	48.77	10.43	-	12.25
4032	鹏扬景瑞三年持有混合A	6.27	13.82	10.43	-	36.45
4033	易方达国防军工混合A	48.92	69.79	10.42	-	93.90
4034	圆信永丰优选价值C	31.27	47.25	10.42	-	46.19
4035	上银慧尚6个月持有期混合C	6.37	10.74	10.41	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.01	61.40	14.41	-	642.65
2	西部利得量化成长混合A	48.89	93.73	45.09	-	243.50
3	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
4	财通可持续混合	70.50	122.67	64.96	-	512.02
5	景顺长城品质投资混合A	43.68	70.03	29.79	-	388.25
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	融通新能源灵活配置混合A	73.10	117.62	28.62	-	260.85
436	兴银丰盈灵活配置A	38.51	63.11	35.97	-	209.90
437	易方达国防军工混合A	48.92	69.79	10.42	-	93.90
438	中邮风格轮动灵活配置混合	23.10	81.26	32.66	-	238.76
439	财通成长优选混合	84.29	185.64	89.80	-	299.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.76	68.41	22.09	-	4242.19
2	宏利成长混合	111.71	217.50	119.39	-	3257.75
3	嘉实增长混合	28.20	37.32	2.48	-	2567.68
4	富国天瑞强势混合	35.05	86.49	49.38	-	2412.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.44	51.98	17.38	-	2320.92
易方达国防军工混合A一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	-	93.92
1698	长安鑫富领先混合A	8.02	13.52	-17.94	-	93.90
1699	易方达国防军工混合A	48.92	69.79	10.42	-	93.90
1700	博道嘉瑞混合A	38.61	58.85	19.25	-	93.72
1701	睿远成长价值混合A	61.76	82.69	22.89	-	93.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	765.52	77164.45	9.23%
中航沈飞	600760	965.13	54192.06	6.48%
航天电子	600879	2439.14	52002.46	6.22%
中国动力	600482	2058.25	42605.83	5.10%
航天电器	002025	830.19	41617.33	4.98%
中航光电	002179	1166.48	41340.18	4.95%
长川科技	300604	385.14	39018.55	4.67%
中航高科	600862	1603.02	37879.36	4.53%
航发动力	600893	900.72	36055.88	4.31%
中航西飞	000768	1384.49	35138.24	4.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	74.89	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	2.50%
采矿业	0.95	1.13%
科学研究和技术服务业	0.77	0.92%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.9480	1.9180	1.8830	1.9150	1.9360
累计净值(元)	1.9480	1.9180	1.8830	1.9150	1.9360

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