易方达国防军工混合A(001475)_规模评级

易方达国防军工混合A001475E-FUND HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND FOR DEFENSE AND MILITARY INDUSTRY A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	92.03	91.88	95.97	98.19	99.90	98.82	108.45
季度净申购	1273.26	-34057.66	-18500.06	-14284.21	9039.58	-80271.34	-64610.40
总份额	766950.73	765677.47	799735.13	818235.19	832519.40	823479.82	903751.16
季度总申购份额	71969.68	41983.62	53221.20	90276.68	155238.73	158224.28	206795.38
季度总赎回份额	70696.42	76041.28	71721.25	104560.89	146199.15	238495.62	271405.78

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	泉果旭源三年持有期混合A	101.66	1452487.85	-	2494.66	-
24	易方达高质量严选三年持有混合	98.27	1209775.60	-86719.69	1388.41	88108.10
25	农银新能源主题A	97.66	449239.17	-16252.05	17037.23	33289.28
26	汇添富价值精选混合A	96.84	393806.44	-10116.80	7330.86	17447.66
27	华夏回报混合A	96.81	835285.05	-13883.40	12204.40	26087.80
28	东方新能源汽车主题混合	96.17	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
29	兴全新视野定期开放混合型发起式	96.08	613514.12	-19173.41	519.57	19692.98
30	易方达国防军工混合A	92.03	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
31	东方红睿玺三年定开混合A	89.01	1103656.85	-	-	103360.52
32	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
33	华商优势行业混合	85.99	812805.25	52198.27	147994.81	95796.54
34	中欧新蓝筹混合A	82.82	474917.54	-8965.98	12187.43	21153.41
35	交银新成长混合	81.86	245177.30	6440.79	20548.90	14108.11
36	广发科技先锋混合	81.69	1134337.67	-12515.37	31246.38	43761.75
37	易方达竞争优势企业混合A	80.50	1541630.10	-40248.20	13412.58	53660.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	工银圆丰三年持有期混合	51.21	914171.00	-132422.45	657.46	133079.90
27	睿远均衡价值三年持有混合A	111.96	913421.12	-38360.04	8840.38	47200.42
28	易方达品质动能三年持有混合A	70.14	862503.18	-	512.85	-
29	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	57.22	851655.13	-	295.51	-
30	万家优选	63.98	842216.24	-17240.08	40457.82	57697.90
31	华夏回报混合A	96.81	835285.05	-13883.40	12204.40	26087.80
32	华商优势行业混合	85.99	812805.25	52198.27	147994.81	95796.54
33	易方达国防军工混合A	92.03	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
34	嘉实核心成长混合A	44.27	760672.61	-16201.04	5485.07	21686.11
35	银华心享一年持有期混合	49.12	720087.72	-34454.81	663.82	35118.63
36	东方红睿泽三年定开混合A	69.71	719670.92	-	-	171918.37
37	交银精选混合	55.66	718610.50	10743.92	41358.15	30614.23
38	华安聚优精选混合	44.91	707502.80	-15836.39	2004.33	17840.72
39	南方兴润价值一年持有混合A	47.96	668687.73	-28037.15	314.12	28351.27
40	广发成长精选混合A	27.15	660486.20	-10552.34	3884.51	14436.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平

504	广发鑫益混合	1.17	6892.48	1315.92	1848.14	532.22
505	前海开源沪港深新硬件A	0.73	6031.88	1313.11	2251.57	938.47
506	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.99	12486.07	1304.49	2047.04	742.55
507	广发稳安混合C	0.71	3985.69	1303.50	1911.18	607.68
508	国投瑞银策略智选混合C	1.16	12061.37	1297.92	2268.54	970.62
509	东吴兴享成长混合C	0.57	7798.69	1295.20	1579.58	284.38
510	富国长期成长混合C	0.09	1342.43	1294.92	1309.28	14.36
511	易方达国防军工混合A	92.03	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
512	银华新锐成长混合A	1.62	21312.37	1263.89	2452.22	1188.33
513	国富弹性市值混合A	25.05	238941.65	1250.39	11549.59	10299.20
514	泰康品质生活混合C	3.63	33868.57	1243.67	6499.51	5255.84
515	南方改革机遇	3.99	24232.23	1226.06	2300.40	1074.34
516	易方达裕惠定开混合发起式C	0.74	4395.40	1224.02	2021.15	797.13
517	中信建投低碳成长混合A	3.43	62356.43	1211.62	9338.17	8126.55
518	中欧价值回报混合C	3.15	28242.37	1200.97	14586.66	13385.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平

24	广发安享混合C	35.18	290962.65	8369.75	80950.18	72580.43
25	华夏睿磐泰利混合A	18.04	133853.45	31039.71	79201.80	48162.09
26	国金量化多策略C	17.13	154201.54	-13876.94	77102.81	90979.75
27	国泰金鹏蓝筹混合	19.34	154070.62	67837.05	75999.86	8162.80
28	华商甄选回报混合A	73.30	536787.77	8482.76	75198.47	66715.70
29	中信建投低碳成长混合C	5.69	104518.30	7439.91	73942.16	66502.25
30	工银精选平衡混合	34.35	540717.95	52471.20	73562.46	21091.26
31	易方达国防军工混合A	92.03	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
32	国融融泰混合C	2.28	32870.15	28757.33	71557.67	42800.34
33	大摩数字经济混合C	4.82	46986.62	43567.71	70883.40	27315.69
34	安信稳健增值混合C	32.38	199538.06	8270.18	70845.89	62575.71
35	中泰星宇价值成长混合A	16.36	220996.58	58114.29	69841.23	11726.93
36	大成睿享混合C	24.37	182335.15	27425.29	68628.05	41202.76
37	嘉实安益混合C	24.09	183731.55	17509.40	67910.85	50401.45
38	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	20.08	162758.38	20299.24	67151.06	46851.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
易方达国防军工混合A基金规模在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平

54	安信稳健增利混合A	52.21	407208.72	-19926.75	57024.95	76951.70
55	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
56	华安安康灵活配置混合A	41.93	233896.34	-74403.84	1392.14	75795.98
57	广发安享混合C	35.18	290962.65	8369.75	80950.18	72580.43
58	长安鑫禧混合C	3.64	99394.96	-14113.24	58415.78	72529.02
59	招商瑞阳混合A	33.39	276188.13	-60042.44	12085.86	72128.30
60	信诚策略混合(LOF)C	2.89	23160.36	-34059.72	37060.00	71119.71
61	易方达国防军工混合A	92.03	766950.73	1273.26	71969.68	70696.42
62	中欧量化驱动混合	11.82	115460.04	-67889.78	2439.17	70328.95
63	景顺长城国企价值混合C	5.50	44158.27	-45696.45	24473.40	70169.86
64	信澳新能源精选混合	34.32	331108.75	-18243.68	50625.04	68868.71
65	天治研究驱动C	4.29	32675.16	-62765.74	6084.07	68849.81
66	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	7.10	130568.47	-4317.99	64328.49	68646.48
67	东方新能源汽车主题混合	96.17	523813.11	-18935.73	49622.61	68558.34
68	华泰柏瑞鼎利混合A	41.58	266365.06	-33411.13	35031.90	68443.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

769348

9952.2900

10.03%

89.97%

2023-06-30

878940

9309.3400

11.56%

88.44%

2022-12-31

921410

8937.1700

21.34%

78.66%

2022-06-30

1049424

9227.5500

26.90%

73.10%

2021-12-31

1014038

9095.8200

30.86%

69.14%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	769348	9952.2900	76787.94	10.03	688889.53	89.97
2023-06-30	878940	9309.3400	94611.67	11.56	723623.52	88.44
2022-12-31	921410	8937.1700	175705.11	21.34	647774.71	78.66
2022-06-30	1049424	9227.5500	260528.25	26.90	707833.30	73.10
2021-12-31	1014038	9095.8200	284639.43	30.86	637711.43	69.14

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