汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
混合型名次	7346	7541	7351	4793	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
混合型名次	2209	1738	4548	3693	6730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	东财产业优选混合发起式A	-2.28	-1.61	0.09	22.22	25.38
7345	富国周期优势混合A	-2.28	-0.38	9.32	21.41	26.01
7346	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
7347	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-2.28	-0.44	-2.89	21.64	21.03
7348	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C	-2.28	-0.47	-2.98	21.40	20.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7541 位，低于同类基金平均水平
7539	广发科技创新混合A	1.98	-6.31	-4.07	24.35	44.75
7540	中信建投智享生活C	-1.30	-6.31	-10.06	-3.53	-19.08
7541	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
7542	平安低碳经济混合A	-1.44	-6.32	-2.95	9.10	23.96
7543	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-1.96	-6.33	-4.07	5.49	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	易方达科润混合(LOF)	-0.77	-1.60	-9.22	6.20	10.88
7350	博时成长优选灵活配置混合A	0.49	-1.83	-9.23	24.34	24.05
7351	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
7352	广发内需增长混合C	2.76	-4.66	-9.25	-7.87	-15.87
7353	广发稳安混合A	-1.04	-3.33	-9.26	7.37	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	光大保德信永鑫混合A	-0.08	1.77	1.17	7.25	8.66
4792	光大保德信睿盈混合C	-1.46	0.16	-6.80	7.25	10.24
4793	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
4794	摩根安通回报混合A	0.27	-0.89	0.08	7.24	11.92
4795	中欧真益稳健一年混合A	-0.11	-0.49	1.31	7.23	7.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	国寿安保华兴灵活配置混合	-0.38	-0.67	-0.34	27.83	30.84
2264	中融匠心优选混合A	-1.74	-6.56	-7.64	19.55	30.84
2265	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
2266	银河新动能混合C	1.60	-0.09	1.71	34.19	30.82
2267	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	27.46	75.47	127.81	99.17	336.14
2208	国泰兴泽优选一年持有期混合C	27.46	26.77	5.49	-	-11.21
2209	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
2210	鹏华优质治理混合(LOF)	27.46	30.47	14.49	-4.37	74.36
2211	金鹰新能源混合C	27.45	37.90	-2.80	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中欧创新未来混合(LOF)	29.83	41.08	24.15	-	-5.11
1737	大成灵活配置混合	25.64	41.02	9.61	24.10	340.66
1738	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
1739	华夏网购精选混合C	17.91	40.98	38.64	39.22	80.37
1740	华安景气领航混合C	36.79	40.97	0.00	-	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	中银价值混合	3.87	11.63	3.17	7.33	198.28
4547	大摩优享六个月持有期混合C	11.48	13.14	3.16	-	-11.33
4548	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
4549	中欧瑾尚混合A	7.74	10.05	3.15	-	0.45
4550	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，高于同类基金平均水平
3691	汇添富医药保健混合A	18.89	4.16	-11.16	-30.15	154.00
3692	博时荣华混合C	5.89	7.47	-4.14	-30.26	-30.92
3693	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
3694	华安升级主题混合A	6.43	7.51	-13.40	-30.28	161.59
3695	长城消费增值混合	5.38	-9.53	-9.68	-30.30	228.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6730 位，低于同类基金平均水平
6728	金鹰大视野混合C	25.75	37.33	9.55	-	-14.69
6729	中加新兴消费混合A	23.61	30.37	7.51	-14.70	-14.71
6730	汇添富沪港深大盘价值混合A	27.46	40.99	3.15	-30.27	-14.73
6731	大成创新趋势混合A	15.82	10.13	-4.75	-	-14.77
6732	长信企业成长三年持有混合A	-4.10	8.74	-4.45	-	-14.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8581	0.8588	0.8694	0.8726	0.8682
累计净值(元)	0.8581	0.8588	0.8694	0.8726	0.8682

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