汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
混合型名次	3176	6589	7775	4875	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
混合型名次	2438	2476	6234	3657	6852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，高于同类基金平均水平
3174	国投瑞银竞争优势混合C	2.88	6.05	-0.89	27.18	2.88
3175	华商智能生活灵活配置混合A	2.88	3.88	13.93	65.80	2.88
3176	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
3177	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.88	0.40	-12.33	9.78	2.88
3178	万家品质生活A	2.88	5.21	9.06	78.86	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6589 位，低于同类基金平均水平
6587	华泰柏瑞恒泽混合C	0.49	0.43	-0.30	1.82	0.49
6588	华夏产业升级混合C	3.89	0.43	-6.45	34.87	3.89
6589	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
6590	嘉实港股优势混合A	1.48	0.43	-4.98	10.55	1.48
6591	嘉实绝对收益策略定期混合C	0.29	0.43	-1.00	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7775 位，低于同类基金平均水平
7773	华夏核心制造混合A	2.51	1.70	-12.20	26.91	2.51
7774	中海沪港深价值优选灵活配置混合	4.35	0.90	-12.20	5.44	4.35
7775	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
7776	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	3.66	-0.20	-12.24	-1.61	3.66
7777	中银创新成长混合A	-2.66	-9.36	-12.25	-22.50	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	汇添富达欣混合C	8.98	0.36	-4.32	10.03	8.98
4874	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.13	-0.82	2.21	10.03	1.13
4875	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
4876	诺安积极配置混合A	2.70	4.11	2.28	10.00	2.70
4877	广发稳健策略混合	2.51	3.66	5.70	9.99	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，高于同类基金平均水平
3432	国投瑞银竞争优势混合C	2.88	6.05	-0.89	27.18	2.88
3433	华商智能生活灵活配置混合A	2.88	3.88	13.93	65.80	2.88
3434	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.88	0.43	-12.23	10.00	2.88
3435	汇添富沪港深大盘价值混合D	2.88	0.40	-12.33	9.78	2.88
3436	万家品质生活A	2.88	5.21	9.06	78.86	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	汇添富价值成长均衡投资混合A	41.80	53.56	12.88	-	-27.95
2437	兴全绿色投资混合(LOF)	41.77	49.03	11.91	0.63	353.70
2438	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
2439	光大保德信中国制造混合C	41.75	44.55	0.00	-	23.12
2440	嘉实海外中国股票混合(QDII)	41.75	61.56	25.94	-20.08	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	富国龙头优势混合C	57.17	50.06	0.00	-	26.37
2475	华泰柏瑞积极成长混合A	25.32	50.04	21.42	12.11	145.07
2476	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
2477	嘉实主题混合	30.58	50.04	29.74	-16.99	476.21
2478	金鹰新能源混合C	36.66	50.04	-2.94	-	28.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6234 位，低于同类基金平均水平
6232	光大保德信行业轮动混合	15.57	14.09	-0.72	-22.40	324.47
6233	华夏逸享健康混合A	36.71	20.79	-0.72	-18.84	9.83
6234	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
6235	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	12.66	14.35	-0.73	11.18	96.02
6236	浦银安盛增长动力混合C	16.52	16.33	-0.73	-	-28.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3657 位，高于同类基金平均水平
3655	建信恒稳价值混合	14.29	8.40	-17.54	-30.56	220.74
3656	国投瑞银创新医疗混合	48.93	34.01	-1.87	-30.58	11.12
3657	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
3658	光大阳光价值30个月持有混合A	16.69	17.56	9.98	-30.66	10.54
3659	广发双擎升级混合C	42.57	54.03	-8.80	-30.68	-3.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6852 位，低于同类基金平均水平
6850	华泰柏瑞优势领航混合C	27.16	36.99	11.49	-28.98	-12.60
6851	富国稳健增长混合A	38.08	36.74	6.27	-	-12.69
6852	汇添富沪港深大盘价值混合A	41.76	50.04	-0.72	-30.63	-12.69
6853	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	6.50	12.79	23.96	-12.70	-12.70
6854	东方红智选三年持有混合C	46.85	42.68	6.14	-	-12.71

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8836	0.8867	0.8758	0.8487	0.8545
累计净值(元)	0.8836	0.8867	0.8758	0.8487	0.8545

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