汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：0.8758

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
混合型名次	973	6241	7694	4484	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
混合型名次	2723	2363	6129	3347	6802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	华安新兴消费混合A	3.19	1.25	-9.72	4.34	3.19
972	汇泉臻心致远混合C	3.19	5.33	-6.43	14.18	3.19
973	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
974	汇添富沪港深大盘价值混合C	3.19	0.32	-12.10	11.81	3.19
975	汇添富沪港深大盘价值混合D	3.19	0.33	-12.06	11.91	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6241 位，低于同类基金平均水平
6239	华安新恒利灵活配置混合C	0.11	0.37	0.76	0.22	0.11
6240	汇安价值先锋混合A	2.09	0.37	-7.06	20.08	2.09
6241	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
6242	永赢添添悦6个月持有混合C	0.20	0.37	0.56	0.69	0.20
6243	招商丰茂灵活混合发起式C	0.18	0.37	1.14	1.92	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	工银成长精选混合C	5.37	-3.15	-11.95	1.35	5.37
7693	华夏核心制造混合C	3.00	3.80	-11.95	28.85	3.00
7694	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
7695	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7696	嘉实策略机遇混合发起式A	-2.37	-4.54	-11.98	-11.82	-16.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	华泰保兴鑫成优选混合C	1.16	3.14	4.29	12.17	1.16
4483	国寿安保稳荣混合C	0.78	1.99	3.95	12.15	0.78
4484	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
4485	招商社会责任混合D	0.70	0.57	-0.57	12.14	0.70
4486	浙商聚潮新思维混合A	1.33	2.38	2.03	12.14	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	-1.52	2.59	9.76	58.44	88.13
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	-1.52	2.55	9.60	58.10	87.23
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	-1.62	1.86	8.58	55.58	83.95
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	华安新兴消费混合A	3.19	1.25	-9.72	4.34	3.19
1310	汇泉臻心致远混合C	3.19	5.33	-6.43	14.18	3.19
1311	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.19	0.37	-11.96	12.15	3.19
1312	汇添富沪港深大盘价值混合C	3.19	0.32	-12.10	11.81	3.19
1313	汇添富沪港深大盘价值混合D	3.19	0.33	-12.06	11.91	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	工银信息产业混合C	37.88	38.71	0.51	-	-15.86
2722	摩根动态多因子混合A	37.87	34.68	35.62	5.01	22.03
2723	汇添富沪港深大盘价值混合A	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
2724	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	37.86	44.60	36.43	-	2.61
2725	汇添富盈泰混合	37.85	29.43	-10.98	-33.30	54.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	南方产业优势两年混合A	33.44	46.64	15.74	-18.08	-12.06
2362	广发新兴产业精选混合A	50.34	46.63	3.92	2.66	210.34
2363	汇添富沪港深大盘价值混合A	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
2364	中欧潜力价值灵活配置混合A	51.94	46.63	40.28	69.51	209.23
2365	汇添富优选回报灵活配置混合A	40.57	46.62	-10.75	1.75	97.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6129 位，低于同类基金平均水平
6127	博时鑫源混合A	11.93	17.34	-0.26	2.47	105.05
6128	德邦福鑫灵活配置混合C	45.03	40.94	-0.26	11.79	86.69
6129	汇添富沪港深大盘价值混合A	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
6130	招商均衡成长混合C	43.38	24.07	-0.28	-	1.34
6131	财通资管宸瑞一年持有期混合C	36.11	40.93	-0.29	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	万家健康产业混合C	5.40	-23.69	-35.72	-30.82	-29.39
3346	民生前沿科技混合	39.42	28.43	-10.56	-30.89	46.24
3347	汇添富沪港深大盘价值混合A	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
3348	民生加银科技创新混合(LOF)	38.18	37.12	18.59	-31.00	-7.57
3349	摩根领先优选混合A	46.28	13.89	5.24	-31.07	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	43.16	34.91	5.68	-	-12.40
6801	华泰柏瑞价值增长混合C	56.21	43.33	23.80	-22.78	-12.41
6802	汇添富沪港深大盘价值混合A	37.86	46.63	-0.27	-30.99	-12.42
6803	长城环保主题灵活配置混合C	51.07	33.61	-1.73	-	-12.45
6804	广发睿鑫混合C	28.73	36.93	8.23	-	-12.45

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	0.8487	0.8545	0.8525	0.8608	0.8612
累计净值(元)	0.8487	0.8545	0.8525	0.8608	0.8612

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