汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.28亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
混合型名次	7126	7129	7101	7206	5605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
混合型名次	4628	2848	5234	3703	6945

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7126 位，低于同类基金平均水平
7124	国寿安保健康科学混合A	-1.83	-0.30	-0.38	-6.61	1.14
7125	国泰新经济灵活配置混合C	-1.83	-0.03	11.76	17.99	2.21
7126	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
7127	汇添富沪港深大盘价值混合C	-1.83	-1.77	-1.43	-6.52	1.72
7128	汇添富医药保健混合A	-1.83	2.61	-2.13	-10.49	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	富国精准医疗灵活配置混合C	-2.12	-1.72	-14.84	-22.61	-4.80
7128	富荣量化精选混合发起A	1.94	-1.72	1.16	2.34	4.08
7129	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
7130	博时沪港深优质企业基金A	-0.82	-1.74	1.02	1.81	-1.56
7131	长城久鑫A	-3.11	-1.75	14.53	11.96	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	交银环球精选混合(QDII)	0.80	-4.47	-1.27	1.52	-0.76
7100	中加邮益一年持有混合C	0.00	-0.07	-1.29	6.50	6.88
7101	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
7102	万家经济新动能混合C	-2.67	-5.38	-1.30	-8.83	1.25
7103	海富通欣润混合C	-0.08	-0.10	-1.31	-4.18	-2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	建信弘利灵活配置混合C	-0.28	0.46	-3.98	-6.24	-0.41
7205	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7206	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
7207	金鹰主题优势混合	-1.27	-2.15	-0.52	-6.26	-3.18
7208	融通价值成长混合C	-2.10	-1.07	7.64	-6.27	7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5605 位，低于同类基金平均水平
5603	宏利新兴景气龙头混合A	-0.46	0.61	-0.46	-5.72	1.80
5604	华商稳健泓利一年持有混合C	0.17	1.39	2.09	3.81	1.80
5605	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.83	-1.73	-1.30	-6.26	1.80
5606	交银启汇混合C	-0.58	-0.01	-0.65	-2.37	1.80
5607	浦银安盛环保新能源C	-0.63	1.50	8.18	12.78	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	浦银安盛先进制造混合A	17.93	45.36	27.37	5.89	64.53
4627	华夏核心制造混合C	17.91	41.10	16.58	-	8.69
4628	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
4629	诺安新动力灵活配置混合A	17.90	12.02	-6.36	-2.36	310.97
4630	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-44.97	-43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，高于同类基金平均水平
2846	天弘创新成长C	24.87	49.29	28.76	-	16.03
2847	安信均衡成长18个月持有混合C	26.50	49.28	18.07	-	11.81
2848	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
2849	中信保诚精萃成长混合C	29.86	49.27	9.84	-	1.72
2850	景顺长城核心竞争力混合A类	41.78	49.26	35.37	22.61	632.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	上银高质量优选9个月持有期混合A	20.39	37.25	4.11	-	-20.04
5233	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	9.99	19.28
5234	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
5235	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	5.19	8.56	4.10	6.32	15.86
5236	南方宝祥混合A	4.20	8.71	4.09	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3703 位，高于同类基金平均水平
3701	前海开源沪港深景气行业精选混合	28.44	32.66	18.55	-35.04	35.58
3702	中欧永裕混合C	12.84	22.92	-1.43	-35.08	29.32
3703	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
3704	中银证券优选行业龙头混合A	73.89	75.09	-9.96	-35.16	-21.00
3705	鹏华消费优选混合	7.75	9.61	-12.37	-35.19	210.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6945 位，低于同类基金平均水平
6943	广发内需增长混合C	-2.73	5.87	-4.82	-13.77	-13.59
6944	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59
6945	汇添富沪港深大盘价值混合A	17.90	49.27	4.10	-35.10	-13.60
6946	东方中国红利混合	3.69	11.10	-8.49	-24.71	-13.72
6947	华安研究驱动混合A	33.68	33.39	10.98	-	-13.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
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03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告

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标题：汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

查看全文[07-19]
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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8801	0.8748	0.8895	0.8847	0.8866
累计净值(元)	0.8801	0.8748	0.8895	0.8847	0.8866

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