汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

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累计净值：0.7792

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.28亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
混合型名次	5961	7325	7403	7570	7193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
混合型名次	6692	2833	6108	3954	7032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5961 位，低于同类基金平均水平
5959	华安安进灵活配置混合发起式A	-1.93	-8.82	9.62	12.94	11.64
5960	华商创新成长混合发起式	-1.93	-8.66	5.73	13.96	5.21
5961	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
5962	金鹰主题优势混合	-1.93	-7.48	-6.95	-10.73	-8.63
5963	民生加银聚优精选混合	-1.93	-7.33	13.17	9.05	16.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7325 位，低于同类基金平均水平
7323	招商成长精选一年定期开放混合C	-1.49	-11.90	-3.97	2.35	-4.74
7324	东方红先进制造混合C	-2.58	-11.92	-5.57	-8.98	-4.58
7325	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
7326	申万菱信消费增长混合C	-0.69	-11.92	-12.98	-18.75	-10.90
7327	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-3.45	-11.92	-9.96	-20.79	-5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	-6.55	-6.95	-9.58	-12.51	-12.19
7402	交银品质增长一年混合C	-1.16	-8.23	-9.59	-14.93	-6.88
7403	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
7404	信澳健康中国混合C	-0.85	-11.95	-9.62	-20.43	-8.66
7405	富安达产业优选混合A	-1.49	-6.97	-9.63	-16.25	-8.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7570 位，低于同类基金平均水平
7568	中航军民融合精选C	-4.82	-14.72	-8.67	-19.56	-13.16
7569	富安达优势成长混合	-0.95	-9.27	-18.23	-19.57	-17.57
7570	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
7571	中信建投智享生活A	-3.50	-11.97	-7.86	-19.57	-9.93
7572	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.11	-5.39	-6.32	-19.59	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7193 位，低于同类基金平均水平
7191	信澳精华配置混合C	-2.11	-6.31	-9.50	-14.99	-8.16
7192	大成悦享生活混合C	-2.93	-6.52	-9.43	-16.21	-8.17
7193	汇添富沪港深大盘价值混合A	-1.93	-11.92	-9.62	-19.57	-8.19
7194	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19
7195	宏利新兴景气龙头混合C	-0.24	-10.94	-10.32	-18.86	-8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	广发安颐一年持有期混合C	1.25	5.06	-0.42	-	-0.35
6691	华泰柏瑞恒悦混合A	1.25	0.40	0.00	-	3.97
6692	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
6693	鹏华弘康混合A	1.25	3.13	6.29	13.36	28.03
6694	中银新财富混合A	1.25	8.25	11.37	15.61	72.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	华泰柏瑞量化增强混合A	19.23	34.90	22.90	13.15	280.34
2832	汇添富高质量成长30一年持有混合A	15.28	34.90	22.79	-	-35.72
2833	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
2834	平安高端制造混合A	18.66	34.90	-6.66	-21.94	75.27
2835	易方达价值成长混合	26.30	34.90	13.30	-15.25	152.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6108 位，低于同类基金平均水平
6106	广发ESG责任投资混合A	7.89	14.21	-2.00	-	-4.83
6107	同泰慧盈混合A	42.12	45.32	-2.00	-7.31	25.02
6108	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
6109	宝盈祥裕增强回报混合A	3.93	7.98	-2.02	-10.85	-9.59
6110	广发恒荣三个月持有期混合C	4.79	6.45	-2.03	-	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	光大阳光混合C	26.26	-9.03	-29.68	-39.83	-28.74
3953	汇添富高质量成长精选2年持有混合	13.26	29.60	2.94	-39.84	-44.75
3954	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
3955	富安达策略精选混合	5.98	-4.67	-22.04	-40.07	114.88
3956	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-40.15	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	华商智能生活灵活配置混合C	75.91	26.04	-20.07	-	-22.07
7031	银华心享一年持有期混合	0.93	16.12	-5.46	-	-22.07
7032	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.25	34.90	-2.01	-40.00	-22.08
7033	长信内需均衡混合A	40.93	45.11	2.04	-	-22.12
7034	金鹰智慧生活混合	1.31	-7.94	-43.23	-50.82	-22.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.7605	0.7945	0.8034	0.8310	0.8240
累计净值(元)	0.7605	0.7945	0.8034	0.8310	0.8240

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