汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

历史新高！百亿私募，已达122家[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.28亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
混合型名次	1228	3248	7077	6142	3229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
混合型名次	3325	2233	4690	1657	6807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河消费混合C	11.73	4.09	15.67	12.90	16.65
2	银河消费混合A	11.72	4.18	15.87	13.43	16.75
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	银河文体娱乐混合A	9.37	2.01	17.51	15.21	16.82
5	银河文体娱乐混合C	9.37	1.95	17.28	14.74	16.72
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	华夏科技创新混合A	3.17	-0.95	6.89	41.57	3.19
1227	华夏科技创新混合C	3.17	-1.01	6.67	41.00	3.10
1228	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
1229	汇添富沪港深大盘价值混合C	3.17	1.72	-1.83	2.89	5.76
1230	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	3.17	2.08	9.18	23.99	9.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	0.00	39.11	35.04	35.28	46.59
2	西部利得策略优选混合C	0.00	39.02	34.85	34.85	46.44
3	西部利得新动力混合A	-0.05	37.55	35.49	35.88	46.06
4	西部利得新动力混合C	-0.06	37.53	35.42	35.73	46.03
5	西部利得行业主题优选混合A	-0.03	33.68	39.05	41.56	41.62
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	国泰诚益混合A	0.02	1.78	1.04	1.27	3.91
3247	华宝核心优势混合A	3.12	1.78	7.70	65.81	2.21
3248	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
3249	嘉实优化红利混合A	0.32	1.78	2.66	14.52	4.60
3250	融通价值成长混合C	1.30	1.78	8.78	0.67	13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	-4.60	66.41	73.12	9.32
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.13	-4.63	66.25	72.78	9.27
3	前海开源沪港深强国产业	0.31	-0.24	50.62	53.23	16.76
4	长城久嘉创新成长混合A	2.39	-6.13	49.37	58.93	5.89
5	长城久嘉创新成长混合C	2.38	-6.16	49.19	58.53	5.83
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7077 位，低于同类基金平均水平
7075	嘉实远见先锋一年持有期混合A	1.28	-0.95	-1.66	15.67	2.50
7076	国寿安保健康科学混合C	0.31	-1.31	-1.67	-3.66	4.02
7077	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
7078	惠升惠益混合C	0.26	0.08	-1.68	-1.14	-0.15
7079	嘉实港股优势混合C	1.85	-0.06	-1.68	1.45	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	6.66	12.25	33.33	98.11	15.80
2	华商均衡成长混合C	6.65	12.19	33.14	97.51	15.72
3	前海开源沪港深乐享生活	4.22	7.80	38.15	93.86	7.93
4	银河核心优势混合A	0.62	18.80	20.02	91.49	20.41
5	银河核心优势混合C	0.62	18.76	19.90	91.11	20.35
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6142 位，低于同类基金平均水平
6140	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
6141	中银民丰回报混合	0.55	0.50	0.65	3.23	1.07
6142	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
6143	南方成份精选混合A	0.37	2.49	2.29	3.22	3.82
6144	易方达新鑫混合I	0.35	0.81	1.63	3.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，高于同类基金平均水平
3227	华安安康灵活配置混合A	1.01	3.83	5.44	9.64	5.83
3228	华安双核驱动混合C	1.64	1.45	7.17	26.42	5.83
3229	汇添富沪港深大盘价值混合A	3.17	1.78	-1.67	3.22	5.83
3230	永赢消费主题C	0.27	3.91	5.60	13.27	5.83
3231	泓德产业升级混合A	2.60	1.05	2.61	32.86	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	164.86	251.46	100.90	-	212.80
2	华商均衡成长混合A	157.53	234.81	137.12	-	128.04
3	华商均衡成长混合C	155.99	230.84	132.92	-	121.53
4	华泰柏瑞质量成长A	148.52	163.93	96.26	-	104.78
5	华泰柏瑞质量成长C	147.55	162.21	94.17	-	9.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	淳厚信泽A	29.42	66.23	43.19	-	146.17
3324	国泰君安远见价值混合发起C	29.41	52.63	0.00	-	48.62
3325	汇添富沪港深大盘价值混合A	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
3326	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	29.41	64.26	32.20	-	15.54
3327	益民品质升级混合	29.40	118.84	21.48	-	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.42	305.66	109.18	-	88.43
2	信澳业绩驱动混合C	135.03	300.78	105.43	-	84.52
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	同泰慧利混合A	24.33	66.62	19.25	-	73.74
2232	国富港股通远见价值混合A	34.41	66.59	23.73	-	-6.21
2233	汇添富沪港深大盘价值混合A	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
2234	交银持续成长主题混合A	52.98	66.58	-2.92	-	129.90
2235	方正富邦科技创新A	25.48	66.56	6.07	-	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.48	193.17	253.32	-	157.96
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	140.79	295.45	227.03	-	370.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	140.57	294.66	226.10	-	363.05
4	东吴新趋势价值线混合	74.41	190.39	221.49	-	253.03
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.51	290.96	219.58	-	380.11
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	5.11	12.33	6.43	-	1.57
4689	民生加银聚利6个月持有期混合A	2.25	6.89	6.42	-	16.78
4690	汇添富沪港深大盘价值混合A	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
4691	摩根内需动力混合C	43.93	54.02	6.41	-	-21.78
4692	富国安诚回报12个月持有期混合C	8.74	13.42	6.40	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	35.48	63.11	15.62	-	650.49
2	西部利得量化成长混合A	48.34	93.59	44.98	-	243.26
3	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
4	财通可持续混合	75.19	126.58	67.85	-	522.76
5	景顺长城品质投资混合A	43.28	69.61	29.48	-	387.05
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鑫元价值精选C	31.64	82.68	37.45	-	44.08
1656	银华积极成长混合A	23.30	26.73	-3.10	-	86.96
1657	汇添富沪港深大盘价值混合A	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
1658	富国新趋势灵活配置混合A	34.63	58.37	10.50	-	19.24
1659	富国新趋势灵活配置混合C	33.96	56.80	8.85	-	14.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	37.93	69.33	22.76	-	4266.03
2	宏利成长混合	118.62	222.91	123.12	-	3314.97
3	嘉实增长混合	27.61	36.74	2.04	-	2556.23
4	富国天瑞强势混合	37.40	89.58	51.86	-	2454.60
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.29	52.56	17.84	-	2330.27
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	长信企业优选一年持有混合	26.02	34.09	-0.40	-	-10.17
6806	汇安信泰稳健一年持有期混合C	1.86	6.75	-3.16	-	-10.18
6807	汇添富沪港深大盘价值混合A	29.41	66.58	6.41	-	-10.18
6808	嘉合锦明混合A	8.53	31.68	4.91	-	-10.18
6809	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.00	2192.66	9.10%
腾讯控股	00700	3.20	1731.29	7.19%
赤峰黄金	06693	36.00	967.67	4.02%
比亚迪电子	00285	25.00	759.61	3.15%
快手-W	01024	13.00	750.89	3.12%
敏实集团	00425	26.00	744.90	3.09%
森松国际	02155	81.00	674.54	2.80%
招商银行	600036	14.00	589.40	2.45%
中国银行	03988	135.00	543.83	2.26%
新鸿基地产	00016	6.10	521.76	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.63	26.34%
电信服务	0.36	14.98%
信息技术	0.32	13.48%
工业	0.21	8.89%
医疗保健	0.20	8.20%
原材料	0.18	7.28%
金融	0.12	5.14%
房地产	0.08	3.27%
日常消费	0.07	2.94%
金融业	0.06	2.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	0.8878	0.8706	0.8769	0.8800	0.8856
累计净值(元)	0.8878	0.8706	0.8769	0.8800	0.8856

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