汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：1.97亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
混合型名次	3178	3484	6772	6654	6679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
混合型名次	5182	4035	5135	4080	7058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	华商远见价值混合C	0.54	4.75	11.46	42.08	28.74
3177	华泰柏瑞景气优选C	0.54	1.78	2.19	15.06	9.09
3178	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
3179	农银尖端科技混合	0.54	1.63	-3.03	2.91	0.60
3180	平安核心优势混合C	0.54	-12.19	-6.53	-12.23	-5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	长信恒利优势混合	-1.38	1.42	3.67	0.11	0.65
3483	华泰柏瑞价值增长混合A	0.98	1.42	4.23	26.70	15.66
3484	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
3485	博时恒盛持有期混合A	1.16	1.41	1.72	3.07	2.55
3486	光大保德信风格轮动混合C	0.54	1.41	1.64	24.55	13.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6772 位，低于同类基金平均水平
6770	华安优势精选混合C	-1.59	-8.43	-6.75	0.18	-1.63
6771	红塔红土盛通混合型发起式C	-5.38	-5.77	-6.76	-8.43	-5.78
6772	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
6773	新沃通盈灵活配置混合	-2.22	-3.37	-6.76	-3.03	-3.63
6774	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.66	-3.22	-6.77	-1.29	-2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6654 位，低于同类基金平均水平
6652	国投瑞银安睿混合C	0.44	0.09	-1.05	-1.49	0.16
6653	国投瑞银医疗保健混合C	-1.40	-5.96	-3.80	-1.49	0.67
6654	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
6655	尚正正鑫混合发起A	-0.57	-1.36	-3.76	-1.49	-0.46
6656	建信智远先锋混合A	-1.69	-2.18	-0.86	-1.50	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.29	-2.64	-5.30	3.33	-2.58
6678	易方达港股通红利混合	-1.69	-2.13	-9.86	-3.77	-2.58
6679	汇添富沪港深大盘价值混合A	0.54	1.42	-6.76	-1.49	-2.59
6680	西部利得绿色能源混合A	-1.44	6.42	-7.15	3.22	-2.59
6681	大成ESG责任投资混合发起式A	-2.99	-3.58	-7.48	-3.45	-2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
5181	广发稳健优选六个月持有期混合C	9.64	8.30	6.45	4.89	14.99
5182	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
5183	浦银安盛盛世精选混合A	9.63	8.60	2.05	-8.82	102.43
5184	申万菱信双禧混合A	9.63	3.84	0.00	-	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	招商安润灵活配置混合A	37.85	26.75	-9.63	-18.83	235.63
4034	浦银安盛ESG责任投资混合A	20.03	26.71	22.07	-	-7.12
4035	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
4036	中欧聚优港股通混合发起A	0.83	26.69	17.41	-	12.46
4037	银华瑞祥一年持有期混合	30.91	26.68	7.83	-	-23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	建信鑫稳回报灵活配置混合C	5.42	9.65	9.38	11.63	58.26
5134	中银兴利稳健回报灵活配置混合A	20.19	24.91	9.38	-	-8.10
5135	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
5136	长城优选增强六个月持有混合A	7.21	9.60	9.34	9.87	11.41
5137	中欧琪和灵活配置混合A	3.93	7.60	9.34	13.56	68.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	光大阳光混合A	27.25	-7.38	-27.84	-39.10	-25.61
4079	光大阳光混合B	27.25	-7.39	-27.84	-39.10	-25.59
4080	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
4081	东吴安享量化混合A	79.08	40.95	-6.18	-39.19	39.81
4082	添富消费升级混合A	-10.65	-1.16	-11.60	-39.21	72.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7058 位，低于同类基金平均水平
7056	招商臻选平衡混合C	-23.70	0.00	0.00	-	-17.27
7057	富荣福鑫混合C	3.10	-4.09	-23.41	-38.94	-17.28
7058	汇添富沪港深大盘价值混合A	9.64	26.70	9.37	-39.17	-17.33
7059	万家洞见进取混合发起式C	-10.39	1.57	-17.33	-	-17.33
7060	招商产业升级1年持有期混合A	-5.70	-2.90	0.00	-	-17.34

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.00	1709.39	8.53%
阿里巴巴-W	09988	14.50	1523.53	7.60%
赤峰黄金	06693	19.50	711.77	3.55%
敏实集团	00425	21.50	615.82	3.07%
建滔积层板	01888	36.00	608.39	3.03%
晶泰控股	02228	75.00	596.65	2.98%
快手-W	01024	13.80	549.77	2.74%
紫金矿业	02899	17.00	515.75	2.57%
中国太保	02601	17.50	492.60	2.46%
宁德时代	300750	1.20	482.04	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.37	18.47%
电信服务	0.30	15.18%
医疗保健	0.27	13.55%
信息技术	0.26	12.78%
工业	0.21	10.29%
原材料	0.17	8.51%
制造业	0.12	5.76%
金融	0.06	3.07%
日常消费	0.04	2.04%
能源	0.04	2.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7988	0.8135	0.8128	0.8123	0.8223
累计净值(元)	0.7988	0.8135	0.8128	0.8123	0.8223

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