汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金久期拉升 [2025-05-05]

最新动态

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累计净值：0.710

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.30亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
混合型名次	1295	7223	557	850	774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
混合型名次	801	4312	6334	1657	6692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	富国新机遇灵活配置混合A	1.47	3.66	5.54	14.43	17.06
1294	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.47	5.62	12.18	12.45	10.05
1295	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
1296	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.47	-6.50	10.40	8.70	8.78
1297	汇添富科技创新混合A	1.47	-3.78	2.24	10.50	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7223 位，低于同类基金平均水平
7221	景顺长城核心竞争力混合A类	-0.33	-6.44	-2.65	-1.52	-1.07
7222	摩根均衡优选混合A	-0.41	-6.44	-0.67	-1.83	0.17
7223	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
7224	景顺长城核心竞争力混合H类	-0.33	-6.45	-2.63	-1.46	-1.04
7225	富国新趋势灵活配置混合C	-0.08	-6.46	0.29	-0.48	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	博时核心资产精选混合C	2.52	-2.02	10.57	12.60	10.67
556	光大保德信景气先锋混合A	3.94	4.03	10.57	22.21	15.46
557	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
558	博道盛彦混合A	-0.27	-3.35	10.56	10.91	10.52
559	中加医疗创新混合发起式C	1.98	0.13	10.55	3.24	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	华泰柏瑞医疗健康A	1.56	4.48	16.90	9.03	13.93
849	先锋聚利C	0.52	-5.07	-2.91	9.03	-0.99
850	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
851	博道盛兴一年持有期混合	-0.34	-3.98	10.54	9.01	9.96
852	广发东财大数据混合A	0.49	-3.37	1.84	9.01	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国通胀通缩主题混合A	2.51	2.37	7.52	10.07	9.00
773	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.62	-2.35	7.64	4.57	9.00
774	汇添富沪港深大盘价值混合A	1.47	-6.45	10.57	9.02	8.99
775	中航新起航灵活配置混合A	3.15	0.23	11.00	4.58	8.98
776	信澳核心科技混合C	1.66	-2.69	10.50	13.17	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	汇添富创新成长混合C	18.84	-4.35	0.00	-	-7.29
800	华富天鑫灵活配置混合A	18.82	-3.95	7.04	-	66.61
801	汇添富沪港深大盘价值混合A	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
802	工银金融地产混合A	18.80	9.21	1.83	-	324.41
803	东方红多元策略混合C	18.78	10.41	0.00	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	东吴国企改革A	-0.77	-7.38	1.26	-	-21.78
4311	长城医药科技六个月持有期混合A	13.86	-7.39	-8.94	-	-33.30
4312	汇添富沪港深大盘价值混合A	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
4313	东吴多策略C	-4.35	-7.40	-10.56	-	11.24
4314	南方阿尔法混合C	3.58	-7.40	-23.57	-	-51.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6334 位，低于同类基金平均水平
6332	招商均衡回报混合A	-2.47	-15.68	-17.08	-	-26.59
6333	工银兴瑞一年持有期混合C	7.27	-15.68	-17.10	-	-37.18
6334	汇添富沪港深大盘价值混合A	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
6335	中欧明睿新常态混合A	3.11	-12.88	-17.10	-	156.93
6336	湘财长弘灵活配置混合A	-4.58	-31.66	-17.12	-	-33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	鑫元价值精选C	24.90	2.71	9.11	-	7.03
1656	银华积极成长混合A	-6.13	-17.99	-17.73	-	47.59
1657	汇添富沪港深大盘价值混合A	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
1658	富国新趋势灵活配置混合A	5.05	-16.10	-16.82	-	-13.31
1659	富国新趋势灵活配置混合C	4.53	-16.94	-18.06	-	-16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	兴全合远两年持有混合C	6.95	-12.82	-9.88	-	-28.95
6691	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	32.27	21.23	1.82	-	-28.96
6692	汇添富沪港深大盘价值混合A	18.82	-7.39	-17.10	-	-28.96
6693	交银内核驱动混合	-2.27	-20.82	-28.35	-	-28.97
6694	汇添富产业升级混合C	24.90	-0.88	-7.32	-	-28.98

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	19.30	2279.76	9.75%
腾讯控股	00700	4.60	2109.77	9.02%
美团-W	03690	7.60	1092.70	4.67%
华润啤酒	00291	38.00	985.40	4.21%
中国移动	00941	11.00	850.66	3.64%
招商局港口	00144	67.00	828.52	3.54%
敏实集团	00425	42.00	802.31	3.43%
康方生物	09926	11.00	773.52	3.31%
中升控股	00881	61.00	770.08	3.29%
泡泡玛特	09992	5.30	765.44	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	0.81	34.55%
电信服务	0.37	15.84%
医疗保健	0.28	11.85%
工业	0.26	10.94%
信息技术	0.18	7.81%
日常消费	0.15	6.37%
金融	0.04	1.50%
制造业	0.03	1.11%
房地产	0.02	1.04%
原材料	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.708	0.702	0.700	0.703	0.706
累计净值(元)	0.708	0.702	0.700	0.703	0.706

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