汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)_最新动态

汇添富沪港深大盘价值混合A005504HUITIANFU SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募销售费用新规正式落地，信用债和城投债发行规模环比分别下降71%和38%[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

汇添富沪港深大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈健玮

基金规模：2.87亿元

汇添富沪港深大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
混合型名次	2332	5679	7737	4520	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
混合型名次	2591	2474	5366	3642	6814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华富数字经济混合A	4.11	13.26	18.93	67.66	4.11
2331	华夏鸿阳6个月持有期混合C	4.11	7.13	7.90	29.58	4.11
2332	汇添富沪港深大盘价值混合A	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
2333	泰康新锐成长混合A	4.11	7.00	3.39	46.74	4.11
2334	工银量化策略混合C	4.10	7.00	12.14	29.71	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5679 位，低于同类基金平均水平
5677	国联安新精选混合	1.52	1.26	-0.08	7.20	1.52
5678	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31
5679	汇添富沪港深大盘价值混合A	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
5680	嘉合锦鹏添利混合A	2.41	1.26	2.27	14.81	2.41
5681	南方利鑫A	0.53	1.26	1.38	2.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7737 位，低于同类基金平均水平
7735	富国品质生活混合C	3.10	1.05	-11.17	0.35	3.10
7736	华泰柏瑞生物医药混合A	6.75	-2.10	-11.18	1.92	6.75
7737	汇添富沪港深大盘价值混合A	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
7738	嘉实内需精选混合C	1.75	-0.58	-11.18	-10.43	1.75
7739	招商丰韵混合C	7.98	0.15	-11.18	-0.71	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	华安睿明两年定开混合A	-0.75	4.52	-4.81	13.38	23.27
4519	国寿安保稳荣混合A	1.83	3.05	5.05	13.37	1.83
4520	汇添富沪港深大盘价值混合A	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
4521	长信企业成长三年持有混合A	3.87	6.49	1.81	13.36	3.87
4522	圆信永丰医药健康	6.77	4.81	1.11	13.36	6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
汇添富沪港深大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	华富数字经济混合A	4.11	13.26	18.93	67.66	4.11
2561	华夏鸿阳6个月持有期混合C	4.11	7.13	7.90	29.58	4.11
2562	汇添富沪港深大盘价值混合A	4.11	1.26	-11.18	13.37	4.11
2563	泰康新锐成长混合A	4.11	7.00	3.39	46.74	4.11
2564	工银量化策略混合C	4.10	7.00	12.14	29.71	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	太平改革红利精选	40.69	49.52	20.85	5.79	81.75
2590	中欧成长领航一年持有混合A	40.69	66.98	29.46	-	11.79
2591	汇添富沪港深大盘价值混合A	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
2592	嘉实沪港深回报混合	40.68	60.04	38.16	-11.65	107.42
2593	大成优质精选混合A	40.67	32.36	7.44	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	中融研发创新混合C	50.49	48.00	33.94	-	49.84
2473	财通资管价值发现混合A	38.00	47.93	7.23	14.27	91.59
2474	汇添富沪港深大盘价值混合A	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
2475	博时睿远事件驱动混合(LOF)	37.84	47.90	28.67	14.76	161.20
2476	鹏扬红利优选混合C	28.61	47.89	35.22	7.32	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	长城医疗保健混合A	41.14	13.83	0.50	-23.67	210.72
5365	光大阳光启明星创新驱动混合A	28.02	20.34	0.50	-12.50	-3.07
5366	汇添富沪港深大盘价值混合A	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
5367	平安价值回报混合C	9.49	16.96	0.48	-	-2.42
5368	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.14	6.35	0.48	-	-1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	交银策略回报混合	0.41	-7.10	-25.94	-29.74	179.53
3641	浙商汇金转型驱动	15.55	19.82	-3.78	-29.79	7.00
3642	汇添富沪港深大盘价值混合A	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
3643	中信建投医药健康C	34.43	5.85	-14.50	-29.81	-26.55
3644	人保行业轮动混合C	29.59	20.66	-16.83	-29.82	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
汇添富沪港深大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6814 位，低于同类基金平均水平
6812	景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C	37.19	41.95	12.00	-	-11.62
6813	长安鑫富领先混合C	6.53	3.65	-17.07	-	-11.64
6814	汇添富沪港深大盘价值混合A	40.68	47.93	0.48	-29.80	-11.64
6815	鹏华远见成长混合C	44.38	34.78	8.84	-	-11.64
6816	广发聚鸿六个月持有期混合A	41.04	39.44	-3.22	-	-11.65

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	20.95	3385.47	9.47%
腾讯控股	00700	3.55	2148.84	6.01%
泡泡玛特	09992	6.10	1485.86	4.16%
晶泰控股	02228	111.00	1441.07	4.03%
敏实集团	00425	43.00	1327.71	3.71%
森松国际	02155	117.00	1173.94	3.28%
三生制药	01530	35.50	972.32	2.72%
赤峰黄金	06693	35.00	972.05	2.72%
比亚迪电子	00285	25.50	962.44	2.69%
中升控股	00881	70.00	931.79	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
可选消费	1.17	32.77%
医疗保健	0.50	13.90%
信息技术	0.42	11.73%
电信服务	0.39	10.91%
工业	0.36	10.09%
制造业	0.24	6.71%
原材料	0.14	3.89%
日常消费	0.06	1.59%
金融	0.05	1.37%
房地产	0.03	0.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	0.8867	0.8758	0.8487	0.8545	0.8525
累计净值(元)	0.8867	0.8758	0.8487	0.8545	0.8525

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