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最新净值:2.993 0.042(1.42%)

累计净值:3.073

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 银华和谐主题混合增长自成立以来,共分红 1
基金经理:唐能 2009-07-21 每10份派现金 0.8
基金规模:2.48亿元
    银华和谐主题混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 2.96 10.28 4.47 3.35 7.35
混合型名次 1675 1860 1261 535 357
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.34 2316.29 9.33%
温氏股份 300498 81.21 1629.07 6.56%
三七互娱 002555 79.63 1497.84 6.03%
古井贡酒 000596 6.40 1489.92 6.00%
五粮液 000858 9.97 1398.89 5.63%
天孚通信 300394 12.31 1126.61 4.54%
吉比特 603444 4.59 1125.10 4.53%
许继电气 000400 40.19 882.57 3.55%
新易盛 300502 17.65 870.40 3.50%
中际旭创 300308 6.25 705.82 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.07 42.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 26.96%
农、林、牧、渔业 0.20 7.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.61%
房地产业 0.01 0.52%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.48%
金融业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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