建信恒久价值混合(530001)_最新动态

建信恒久价值混合530001CCB PERMANENT VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金日报：宽基、跨境ETF昨日净流入居前，北向资金加仓半导体、白酒等[2024-03-01]

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累计净值：4.006

更新时间：2024-02-29 15:00

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投资类型：混合型

建信恒久价值混合增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：蒋严泽

2022-01-13 每10份派现金 2.6 元

基金规模：7.55亿元

2021-01-20 每10份派现金 2.5 元

建信恒久价值混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
混合型名次	6274	2564	3299	4665	2354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
混合型名次	6514	7307	6025	393	96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏磐润两年定开混合A	13.93	-16.92	-27.05	-20.72	-24.76
2	华夏磐润两年定开混合C	13.90	-16.97	-27.15	-20.92	-24.81
3	永赢优质精选混合发起A	11.27	11.15	4.92	0.15	3.48
4	永赢优质精选混合发起C	11.24	11.10	4.76	-0.15	3.36
5	汇安均衡优选混合	10.34	17.00	-13.94	-10.61	-8.04
建信恒久价值混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.07	5.29	-0.80	-3.43	2.09
6273	汇添富创新活力混合A	0.07	5.65	-3.71	-11.21	-3.18
6274	建信恒久价值混合	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
6275	交银多策略回报灵活配置混合C	0.07	0.14	-0.35	-1.78	-0.14
6276	交银优择回报灵活配置混合A	0.07	0.14	-0.43	-1.78	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
2	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
3	西部利得聚禾混合A	5.82	29.08	9.66	6.82	10.51
4	西部利得聚禾混合C	5.82	29.08	9.65	6.78	10.50
5	东财数字经济混合发起式A	4.76	26.60	9.58	0.47	9.81
建信恒久价值混合一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	汇丰晋信珠三角区域发展混合	3.66	6.25	-15.24	-14.12	-12.40
2563	嘉合锦鑫混合C	2.19	6.25	-6.47	-11.03	-4.05
2564	建信恒久价值混合	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
2565	九泰久益混合A	3.00	6.25	-5.88	-11.22	-4.80
2566	南方优质企业混合A	-0.15	6.25	-2.77	-11.21	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
2	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.24	-5.20	18.24	19.11	-
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.22	-5.24	18.08	18.80	-
5	鹏华弘鑫混合A	3.79	17.78	17.99	18.03	17.64
建信恒久价值混合一周收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	中欧启航三年混合C	0.66	5.68	-2.58	-10.88	-2.58
3298	东方红先进制造混合A	1.54	6.55	-2.59	-3.66	-
3299	建信恒久价值混合	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
3300	永赢新兴消费智选混合发起C	3.18	9.03	-2.59	-3.76	-0.07
3301	中信证券臻选回报C	0.90	7.32	-2.59	-10.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家精选混合A	-1.68	10.02	17.29	37.93	15.41
2	万家精选混合C	-1.69	9.96	17.12	37.52	15.30
3	万家宏观择时多策略A	-1.88	9.06	15.67	35.41	13.89
4	万家新利	-1.95	8.57	15.55	35.39	13.70
5	万家宏观择时多策略C	-1.89	9.02	15.53	35.08	13.79
建信恒久价值混合一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-1.73	2.92	-0.99	-10.30	0.73
4664	招商丰韵混合A	-0.11	3.38	-5.60	-10.30	-3.37
4665	建信恒久价值混合	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
4666	安信优势增长混合C	0.09	7.34	-0.13	-10.32	2.11
4667	安信价值成长混合C	-0.70	6.02	-3.43	-10.33	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	诺安积极回报混合A	9.53	34.29	20.10	10.89	20.24
5	诺安积极回报混合C	9.52	34.30	19.99	10.68	20.13
建信恒久价值混合一周收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	银华乐享混合A	5.90	17.22	1.38	-12.89	0.02
2353	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.15	1.29	-0.20	-1.87	0.01
2354	建信恒久价值混合	0.07	6.25	-2.59	-10.31	0.01
2355	诺德灵活配置混合	0.94	7.27	-5.18	-11.28	0.01
2356	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.05	1.28	-0.13	-1.80	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.50	24.37	-0.59	-	53.33
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	48.96	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信恒久价值混合一年收益在同类基金中排列第 6514 位，低于同类基金平均水平
6512	中融医疗健康混合A	-26.81	-26.72	-37.70	10.64	26.51
6513	德邦科技创新一年定开混合C	-26.82	-36.76	-26.16	-	-24.76
6514	建信恒久价值混合	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
6515	建信优势动力混合(LOF)	-26.82	-33.16	-31.57	59.42	107.40
6516	浙商聚潮产业成长混合A	-26.82	-23.61	-10.29	63.94	115.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	50.76	42.48	43.35	62.49	125.21
建信恒久价值混合一年收益在同类基金中排列第 7307 位，低于同类基金平均水平
7305	博时沪港深优质企业基金A	-26.65	-41.41	-46.58	-0.54	-8.60
7306	长信国防军工量化混合C	-31.35	-41.41	-25.09	-	8.20
7307	建信恒久价值混合	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
7308	东方品质消费一年持有期混合C	-27.87	-41.47	0.00	-	-56.96
7309	恒越研究精选混合C	-27.30	-41.47	-32.62	-	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	万家新利	23.54	73.75	81.03	105.36	194.43
3	万家宏观择时多策略A	23.99	78.89	77.57	125.36	164.24
4	金鹰红利价值混合A	0.88	21.53	74.82	94.90	425.60
5	万家精选混合A	25.94	69.51	60.54	89.16	373.82
建信恒久价值混合一年收益在同类基金中排列第 6025 位，低于同类基金平均水平
6023	安信新回报混合C	-21.90	-35.26	-27.38	52.99	107.26
6024	财通资管价值成长混合A	-36.19	-38.02	-27.38	-	72.50
6025	建信恒久价值混合	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
6026	金元顺安宝石动力混合	-9.86	-13.75	-27.39	5.30	24.73
6027	中银金融地产混合A	-9.21	-16.81	-27.40	13.74	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.78	46.21	120.49	264.71	298.30
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.72	0.60	27.54	223.24	758.20
3	交银趋势混合A	-9.14	-9.47	55.99	221.40	518.56
4	大成国企改革灵活配置混合	-12.28	-15.29	43.54	216.33	196.40
5	大成新锐产业混合A	-17.19	-22.18	14.05	214.47	577.33
建信恒久价值混合一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	易方达创新驱动混合	-33.16	-36.50	-13.12	71.07	43.70
392	安信优势增长混合C	-16.78	-21.18	-16.00	70.98	145.43
393	建信恒久价值混合	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
394	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	-14.32	-14.52	-23.01	70.82	389.83
395	金鹰核心资源混合	-2.63	-5.75	27.35	70.74	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.18	-28.90	-34.01	20.09	2632.41
2	嘉实增长混合	-21.73	-21.89	-30.23	51.54	1888.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.54	-30.51	-39.60	13.37	1558.67
4	宏利周期混合	-16.85	-19.51	17.18	142.84	1463.85
5	景顺长城内需增长混合	-24.09	-25.33	-40.69	57.96	1461.14
建信恒久价值混合一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	光大保德信新增长混合A	-20.84	-31.76	-28.05	52.53	529.42
95	宏利风险预算混合	-2.19	-2.90	-2.21	29.07	528.65
96	建信恒久价值混合	-26.82	-41.44	-27.38	70.92	528.32
97	银河收益混合	-1.67	-1.68	4.61	33.95	525.26
98	中信保诚精萃成长混合A	-26.87	-32.95	-18.49	64.44	523.56

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.51	6061.88	8.02%
工商银行	601398	1099.55	5255.87	6.96%
新泉股份	603179	65.00	3296.15	4.36%
神火股份	000933	172.38	2895.98	3.83%
梦网科技	002123	230.49	2569.99	3.40%
福耀玻璃	600660	62.32	2330.14	3.08%
潍柴动力	000338	165.20	2254.98	2.99%
中际旭创	300308	18.35	2071.90	2.74%
洛阳钼业	603993	374.17	1945.68	2.58%
天孚通信	300394	20.43	1869.75	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.77	63.13%
金融业	0.58	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	4.59%
采矿业	0.33	4.40%
批发和零售业	0.27	3.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：多只QDII基金宣布限制大额申购

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标题：建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分前言 .....................................................................

查看全文[02-28]
标题：建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年2月26日送出日期：2024年2月28日本概要提供本基金的重要信息，是招...

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标题：建信恒久价值混合型证券投资基金基金经理变更公告

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01-19建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度第4季度报告
01-19建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公...
12-09建信基金管理有限责任公司关于高级管理人员任职的公告
11-24建信基金管理有限责任公司关于警惕不法分子冒用“建信基金”名义进行...

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交易日	2024-02-28	2024-02-27	2024-02-26	2024-02-23	2024-02-22
单位净值(元)	0.803	0.817	0.809	0.815	0.812
累计净值(元)	3.982	4.009	3.994	4.005	3.999

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