工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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累计净值：1.2244

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.76亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
股票型名次	1874	1798	1562	1766	2134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.96	38.46	26.12	-	21.70
股票型名次	2160	1850	1690	428	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1874 位，低于同类基金平均水平
1872	富国城镇发展股票	-0.57	2.09	1.54	10.64	9.98
1873	港股红利	-0.57	-4.00	0.50	4.40	17.91
1874	工银沪深300ETF联接C	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
1875	广发沪深300ETF联接A	-0.57	2.27	0.00	17.56	18.72
1876	广发沪深300ETF联接C	-0.57	2.25	-0.05	17.44	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	0.45	27.54	23.20	79.38	92.30
4	宝盈国家安全沪港深股票C	0.44	27.48	23.14	78.95	91.27
5	诺安研究精选股票	2.43	25.31	18.76	46.26	54.32
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中欧国证2000指数增强C	-0.49	2.53	1.09	16.31	31.98
1797	富国中证全指证券公司指数C	-1.30	2.52	-3.97	6.36	3.36
1798	工银沪深300ETF联接C	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
1799	国联安沪深300ETF	-0.57	2.52	0.26	19.28	20.81
1800	华安中证证券联接A	-1.28	2.52	-3.83	6.96	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	摩根慧选成长C	-1.19	5.09	0.32	49.58	59.18
1561	南方中证100A	-0.83	2.25	0.32	20.85	22.27
1562	工银沪深300ETF联接C	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
1563	建信中证1000指数增强A	0.05	4.34	0.31	22.65	37.01
1564	前海开源中证大农业指数增强A	0.13	0.13	0.31	9.38	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-1.99	11.36	14.83	114.15	101.46
2	财通集成电路产业股票C	-2.00	11.28	14.60	113.30	99.86
3	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	景顺长城成长之星股票	-1.12	1.87	-6.55	18.28	25.04
1765	易方达沪深300ETF联接A	-0.56	2.33	0.23	18.28	19.77
1766	工银沪深300ETF联接C	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
1767	景顺沪深300指数增强C	-0.79	2.78	1.74	18.26	20.60
1768	天弘沪深300ETF联接A	-0.56	2.45	0.28	18.26	19.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-0.80	15.39	15.23	112.04	126.13
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-0.77	14.41	14.74	101.40	115.55
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.77	14.38	14.66	101.09	114.91
4	融通产业趋势股票	-1.59	14.06	10.80	82.20	114.61
5	东财通信A	0.18	15.12	14.33	95.88	109.14
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2134 位，低于同类基金平均水平
2132	华宝沪深300增强C	-0.68	2.93	1.03	18.55	19.97
2133	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-0.19	-2.64	-13.61	4.62	19.97
2134	工银沪深300ETF联接C	-0.57	2.52	0.31	18.26	19.96
2135	工银沪深300指数C	-0.55	2.72	0.67	18.65	19.94
2136	广发港股通成长精选股票A	-1.14	-4.58	-18.02	-1.18	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	融通产业趋势股票	114.61	109.36	61.88	-	40.91
5	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	19.97	35.44	0.00	-	33.26
2159	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	19.97	60.97	134.04	-	133.88
2160	工银沪深300ETF联接C	19.96	38.46	26.12	-	21.70
2161	工银沪深300指数C	19.94	40.03	27.14	-	61.41
2162	广发港股通成长精选股票A	19.94	23.84	0.99	-	-35.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	27.30	38.53	10.86	-	-17.84
1849	招商沪深300指数A	19.64	38.53	27.61	-	83.93
1850	工银沪深300ETF联接C	19.96	38.46	26.12	-	21.70
1851	广发中证全指汽车指数A	2.10	38.46	48.99	-	79.24
1852	建信中证新材料主题ETF	39.79	38.46	-1.35	-	-33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	126.13	197.50	274.35	-	208.27
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.55	182.70	255.41	-	191.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.91	181.00	252.22	-	185.83
4	东财通信A	109.14	171.69	229.72	-	178.32
5	东财通信C	108.61	170.33	227.29	-	174.20
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	深成联接A	29.89	43.69	26.15	-	24.45
1689	中信建投沪深300指数增强C	18.47	36.70	26.15	-	19.00
1690	工银沪深300ETF联接C	19.96	38.46	26.12	-	21.70
1691	富国中证红利指数增强A	5.10	17.93	26.11	-	450.51
1692	长江沪深300指数增强C	20.94	40.88	26.10	-	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	30.80	38.91	31.26	-	129.38
2	华夏全球股票(QDII)	14.10	45.93	57.53	-	35.16
3	财通中证ESG100指数增强A	12.01	29.60	24.90	-	199.99
4	嘉实美国成长股票(QDII)	15.57	54.72	114.78	-	475.40
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	18.10	55.77	112.75	-	399.10
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	广发中证全指家用电器ETF联接C	15.57	44.66	51.96	-	63.36
427	工银沪深300ETF联接A	20.07	38.76	26.72	-	23.37
428	工银沪深300ETF联接C	19.96	38.46	26.12	-	21.70
429	银华农业产业股票发起式A	0.26	-25.07	-31.28	-	28.96
430	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	6.50	-6.78	-17.73	-	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.19	47.54	130.65	-	1149.90
2	兴全全球视野股票	45.80	39.71	21.40	-	1097.00
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.50	45.14	123.68	-	799.11
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.98	48.65	130.05	-	794.90
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.08	42.15	119.90	-	639.31
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	广发中证环保ETF联接C	27.37	30.63	-6.11	-	21.76
2014	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	71.66	86.87	62.00	-	21.71
2015	工银沪深300ETF联接C	19.96	38.46	26.12	-	21.70
2016	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	36.44	51.53	0.00	-	21.68
2017	易方达沪深300非银ETF联接C	12.65	52.52	47.93	-	21.65

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0089	1.0064	1.0102	1.0072	1.0052
累计净值(元)	1.2289	1.2264	1.2302	1.2272	1.2252

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