工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

私募产品命名的那些门道，都太会了！属“价值派”最多！[2026-03-01]

最新动态

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累计净值：1.2361

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.78亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
股票型名次	1962	1801	2346	2216	2631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
股票型名次	2122	2229	1922	1331	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	嘉实中证稀有金属主题ETF	13.17	8.14	44.20	64.61	29.52
4	广发中证稀有金属ETF	13.16	8.18	44.21	64.68	29.57
5	华富中证稀有金属主题ETF	13.16	8.16	44.19	65.01	29.49
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	博时创业板ETF	1.03	-0.98	9.17	21.52	3.28
1961	博时沪深300指数C	1.03	-0.29	5.73	7.93	2.52
1962	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
1963	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	1.03	7.54	5.68	7.71	8.63
1964	华夏沪深300ETF联接A	1.03	0.15	4.54	7.86	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	招商深证100指数A	1.20	0.13	3.65	9.70	0.90
1800	长盛中证100指数	0.91	0.12	5.83	12.10	2.87
1801	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
1802	汇添富沪深300指数增强C	0.90	0.12	5.22	7.16	2.38
1803	建信沪深300指数(LOF)	1.01	0.12	4.59	7.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安研究精选股票	5.18	1.08	56.99	56.24	22.87
2	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，低于同类基金平均水平
2344	智能电动车ETF	-0.34	-1.80	3.97	17.55	-0.39
2345	长江沪深300指数增强A	0.58	0.08	3.96	11.17	1.20
2346	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
2347	光大保德信智能汽车主题股票C	-0.58	-1.71	3.95	0.96	-1.04
2348	国投瑞银深证100指数(LOF)	1.15	0.25	3.95	10.26	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	11.09	15.68	52.33	86.06	39.59
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	10.92	0.99	46.89	79.43	27.84
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	10.89	0.93	46.26	77.81	27.45
4	万家中证工业有色金属主题ETF	10.64	3.60	50.84	74.02	29.34
5	创金合信资源主题精选股票A	8.10	-1.15	36.70	72.75	21.09
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2216 位，低于同类基金平均水平
2214	博时中证全指电力ETF发起式联接A	6.14	4.93	5.58	7.23	8.17
2215	财通中证ESG100指数增强A	1.87	0.71	4.55	7.23	3.14
2216	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
2217	华夏沪深300ESG基准ETF	0.70	0.04	3.47	7.21	1.51
2218	泰康沪深300ETF联接C	1.02	0.05	4.22	7.21	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2631 位，低于同类基金平均水平
2629	国投瑞银沪深300指数量化增强C	0.65	-0.20	5.04	8.11	1.17
2630	生物医药ETF	-0.13	-3.93	-2.53	-9.84	1.17
2631	工银沪深300ETF联接C	1.03	0.12	3.96	7.23	1.16
2632	国泰智能汽车股票A	0.30	-3.35	11.65	22.41	1.16
2633	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	152.73	183.86	124.56	-	145.40
2	万家中证工业有色金属主题ETF	151.69	170.88	105.33	-	105.33
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	147.87	180.31	0.00	-	149.70
4	南方中证申万有色金属ETF	139.10	166.39	110.72	107.94	146.04
5	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	137.66	153.82	0.00	-	124.02
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2122 位，低于同类基金平均水平
2120	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	20.03	40.15	113.85	-	86.50
2121	中金中证科技先锋ETF	20.03	54.43	21.81	-	10.30
2122	工银沪深300ETF联接C	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
2123	广发金融地产精选股票A	20.01	35.79	9.64	-	-7.46
2124	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	133.51	213.34	83.77	107.44	562.05
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
5	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平
2227	万家180指数	20.15	37.66	26.11	1.06	395.57
2228	博时沪深300指数增强A	19.46	37.65	22.81	-11.55	-10.42
2229	工银沪深300ETF联接C	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
2230	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	-16.26	37.63	23.67	-	22.24
2231	鹏华优势企业	36.29	37.61	19.70	-8.13	115.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	中韩芯片ETF	115.43	199.20	247.02	-	254.31
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
4	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	123.51	178.28	236.68	201.85	204.02
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	南方300联接C	19.63	38.15	22.49	-3.17	68.91
1921	工银新蓝筹股票A	22.60	29.06	22.45	8.77	198.90
1922	工银沪深300ETF联接C	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
1923	东财中证证券30指数发起式C	2.53	23.46	22.41	-	26.08
1924	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	20.23	37.72	22.41	-4.52	136.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	135.03	194.45	254.89	217.84	228.20
2	东财通信A	127.25	205.75	237.01	213.33	217.03
3	东财通信C	126.68	204.24	234.49	209.43	212.21
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	124.20	179.94	239.75	206.43	210.29
5	华商上游产业股票A	118.76	134.54	106.39	203.04	397.08
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	南方H股联接C	-1.68	55.18	37.01	-7.26	-6.01
1330	摩根慧选成长C	44.31	80.55	60.33	-7.35	79.67
1331	工银沪深300ETF联接C	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
1332	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	15.77	44.41	17.72	-7.42	64.32
1333	工银上证50ETF联接C	16.47	33.24	21.84	-7.44	45.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.94	75.05	42.77	22.39	1314.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.20	33.48	106.07	92.93	1108.75
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.86	31.70	100.01	88.96	769.05
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.83	34.53	105.87	95.73	765.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	34.09	46.63	23.64	2.84	650.47
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2182 位，低于同类基金平均水平
2180	景顺量化港股通股票	15.51	56.00	40.09	16.72	23.15
2181	南方恒生指数ETF联接(LOF)A	9.75	62.77	41.19	9.24	23.12
2182	工银沪深300ETF联接C	20.01	37.63	22.42	-7.38	23.11
2183	申万菱信创业板量化精选股票C	50.84	104.16	56.78	24.56	23.07
2184	富国中证1000ETF联接A	29.64	52.78	19.91	-	23.05

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0193	1.0212	1.0152	1.0057	1.0180
累计净值(元)	1.2393	1.2412	1.2352	1.2257	1.2380

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