工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

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累计净值：1.2401

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.76亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
股票型名次	2819	2505	2006	1902	2881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
股票型名次	2296	2009	1771	1289	2100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	17.39	20.04	9.96	54.45	17.39
2	汇安趋势动力股票C	17.38	20.00	9.81	54.07	17.38
3	嘉实绿色主题股票发起式A	14.73	13.65	-2.01	47.26	14.73
4	嘉实绿色主题股票发起式C	14.71	13.60	-2.17	46.82	14.71
5	金鹰医疗健康股票A	13.64	7.57	-5.20	0.07	13.64
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	大摩进取优选股票	1.56	3.91	3.01	23.39	1.56
2818	东财中证证券30指数发起式A	1.56	1.36	-1.27	8.02	1.56
2819	工银沪深300ETF联接C	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
2820	工银文体产业股票A	1.56	0.82	-4.62	7.50	1.56
2821	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.56	1.18	-2.21	7.52	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	10.83	32.45	31.62	59.21	10.83
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	10.66	30.14	27.91	39.38	10.66
5	富国中证军工龙头ETF	11.79	28.44	20.27	29.25	11.79
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	易方达中证沪港深500ETF	2.30	1.96	-0.46	16.35	2.30
2504	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	2.07	1.95	-0.06	12.77	2.07
2505	工银沪深300ETF联接C	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
2506	国泰中证内地运输主题ETF	0.29	1.95	3.27	2.04	0.29
2507	汇添富中证沪港深500ETF	2.24	1.95	-0.53	16.10	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2006 位，低于同类基金平均水平
2004	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.17	2.65	1.89	15.46	1.17
2005	万家创业板指数增强C	2.13	3.62	1.89	48.01	2.13
2006	工银沪深300ETF联接C	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
2007	平安创业板ETF联接C	2.89	3.36	1.88	48.43	2.89
2008	鹏华创业板指数(LOF)A	2.91	3.38	1.87	48.11	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.63	6.66	17.10	110.99	1.63
2	财通集成电路产业股票A	1.40	5.41	16.44	107.57	1.40
3	财通集成电路产业股票C	1.38	5.33	16.18	106.74	1.38
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.55	6.22	16.52	100.43	1.55
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.54	6.19	16.43	100.12	1.54
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1902 位，低于同类基金平均水平
1900	万家沪深300指数增强C	1.90	3.32	4.51	18.28	1.90
1901	银华沪深300指数	2.17	2.74	2.78	18.28	2.17
1902	工银沪深300ETF联接C	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
1903	中海上证50指数增强	3.17	4.01	4.94	18.25	3.17
1904	民生加银沪深300ETF联接C	2.16	2.34	2.07	18.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	大摩进取优选股票	1.56	3.91	3.01	23.39	1.56
2880	东财中证证券30指数发起式A	1.56	1.36	-1.27	8.02	1.56
2881	工银沪深300ETF联接C	1.56	1.95	1.88	18.26	1.56
2882	工银文体产业股票A	1.56	0.82	-4.62	7.50	1.56
2883	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	1.56	1.18	-2.21	7.52	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，低于同类基金平均水平
2294	大成品质医疗股票C	26.04	9.85	1.49	-	-11.22
2295	易方达沪深300非银ETF	26.03	67.52	51.38	7.82	185.72
2296	工银沪深300ETF联接C	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
2297	广发沪深300指数增强C	26.00	48.23	18.65	-13.55	71.30
2298	建信恒生科技指数发起(QDII)C	26.00	54.90	24.58	-	61.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	财通集成电路产业股票A	99.17	205.29	147.56	106.62	301.12
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	农银沪深300指数A	25.28	46.36	24.31	-4.86	82.70
2008	前海开源公用事业股票	38.17	46.35	14.00	81.58	230.18
2009	工银沪深300ETF联接C	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
2010	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	12.90	46.33	118.01	-	83.00
2011	诺安沪深300指数增强C	22.36	46.33	25.69	4.29	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
5	东财通信C	122.16	204.20	222.17	167.12	178.77
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	安信新常态股票A	14.75	36.48	24.83	35.47	149.51
1770	东财上证50C	22.91	43.58	24.83	0.21	41.83
1771	工银沪深300ETF联接C	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
1772	大成产业升级股票(LOF)	19.03	37.85	24.76	38.56	230.08
1773	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	29.38	53.46	24.74	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	142.25	234.99	268.92	198.90	213.28
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	129.75	215.87	250.79	188.77	196.10
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	129.06	213.98	247.63	184.47	190.24
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	50.13	59.32	100.67	172.66	241.74
5	东财通信A	122.71	205.72	224.58	170.47	182.97
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	前海开源沪港深非周期股票A	71.89	70.83	41.77	-8.17	52.33
1288	建信环保产业股票	47.22	45.86	-3.64	-8.18	26.90
1289	工银沪深300ETF联接C	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
1290	海富通量化前锋股票C	31.49	17.00	3.03	-8.58	62.64
1291	兴业沪深300ETF	26.32	46.16	24.37	-8.64	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.50	56.48	24.97	8.64	1158.63
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.98	52.60	132.11	103.12	1156.45
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.33	50.15	124.66	99.45	803.58
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.74	53.77	130.65	106.13	799.55
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.98	47.11	121.33	94.56	643.22
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2100 位，低于同类基金平均水平
2098	500价值	27.89	35.47	0.00	-	23.63
2099	中银证券创业板ETF	64.91	92.37	38.68	5.37	23.62
2100	工银沪深300ETF联接C	26.00	46.33	24.81	-8.36	23.60
2101	易方达中证全指证券公司ETF	15.12	42.47	41.15	2.56	23.59
2102	交银国证新能源指数(LOF)A	40.09	53.49	-0.43	4.28	23.58

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度...

年4月17日起，变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF））基金经理；2014年10月17日至今，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理；2015年5月21...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银沪深300ETF联接C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0277	1.0306	1.0183	1.0044	1.0089
累计净值(元)	1.2477	1.2506	1.2383	1.2244	1.2289

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