工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

暴跌31.5%！国投白银投资基金净值腰斩式下调，专家称金融消费者可索赔[2026-02-10]

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累计净值：1.2375

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.78亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
股票型名次	1754	2314	2421	1994	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
股票型名次	2203	2255	1833	1334	2153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.54	-3.74	-8.08	-7.35	-0.12
1753	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.54	-3.76	-8.12	-7.45	-0.13
1754	工银沪深300ETF联接C	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
1755	光大保德信中证500指数增强A	1.54	3.37	13.87	25.89	9.27
1756	光大保德信中证500指数增强C	1.54	3.33	13.75	25.61	9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，低于同类基金平均水平
2312	永赢沪深300C	1.53	-0.68	1.06	14.66	1.95
2313	德邦量化优选股票(LOF)A	1.36	-0.69	2.14	11.83	1.70
2314	工银沪深300ETF联接C	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
2315	广发沪深300ETF联接C	1.53	-0.69	1.01	14.41	1.91
2316	华安沪深300ETF	1.62	-0.69	1.25	15.78	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	2.46	1.61	44.19	63.99	19.03
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2421 位，低于同类基金平均水平
2419	工银沪深300ETF联接A	1.53	-0.68	0.71	14.46	1.31
2420	国泰中证医疗ETF联接A	0.57	-3.06	0.70	-0.65	6.24
2421	工银沪深300ETF联接C	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
2422	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.54	-0.41	0.69	11.88	1.82
2423	宝盈龙头优选股票C	1.10	-0.46	0.66	1.94	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	4.31	11.68	28.19	86.77	23.80
2	红土创新新科技股票	7.09	14.32	29.50	86.02	20.12
3	广发先进制造股票发起式A	5.87	8.17	25.98	84.78	13.99
4	广发先进制造股票发起式C	5.87	8.13	25.85	84.51	13.95
5	国泰中证全指通信设备ETF	5.51	2.48	17.97	82.39	4.44
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，低于同类基金平均水平
1992	泰康沪深300ETF联接C	1.53	-0.75	0.94	14.44	1.87
1993	中银中证800指数型发起式A	1.50	-1.30	25.58	14.43	16.27
1994	工银沪深300ETF联接C	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
1995	广发沪深300ETF联接C	1.53	-0.69	1.01	14.41	1.91
1996	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.51	4.84	2.86	14.41	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国泰中证生物医药ETF	0.45	-6.54	-4.73	-6.73	1.31
2814	富国中证农业主题ETF联接A	0.53	-0.29	3.04	9.82	1.30
2815	工银沪深300ETF联接C	1.54	-0.69	0.69	14.42	1.30
2816	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.81	-3.26	-4.17	10.10	1.30
2817	富国中证农业主题ETF联接C	0.54	-0.29	2.99	9.71	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
5	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，低于同类基金平均水平
2201	建信多因子量化股票	22.40	54.25	22.78	11.59	59.62
2202	南方消费C	22.39	45.08	14.41	-33.92	-12.40
2203	工银沪深300ETF联接C	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
2204	中银沪深300等权重指数(LOF)	22.37	43.16	18.36	-2.12	116.60
2205	南方国证在线消费ETF	22.35	64.22	34.33	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	红土创新新科技股票	132.24	234.26	65.83	83.70	528.43
3	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
4	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2255 位，低于同类基金平均水平
2253	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	17.55	42.85	27.22	-9.60	110.18
2254	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	13.11	42.81	0.00	-	36.61
2255	工银沪深300ETF联接C	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
2256	博时沪深300指数增强C	20.96	42.75	18.57	-18.93	-11.71
2257	中融钢铁C	31.80	42.69	21.94	-	31.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
4	东财通信A	119.97	226.54	216.27	193.74	199.76
5	东财通信C	119.43	224.90	213.92	190.08	195.24
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平
1831	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	26.31	49.96	20.21	-	7.91
1832	广发沪深300ETF联接C	21.81	43.15	20.20	-10.10	68.48
1833	工银沪深300ETF联接C	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
1834	国富沪港深成长精选股票A	43.84	74.52	20.19	-25.69	124.28
1835	国投瑞银港股通6个月定开股票	18.67	47.86	20.19	-7.21	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.21	236.08	248.94	216.67	221.96
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	45.09	139.92	93.58	212.74	266.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.67	216.91	234.21	205.35	204.77
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	44.21	137.15	90.21	203.31	210.35
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	121.00	214.98	231.22	200.83	198.66
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	前海开源MSCI中国A股指数C	23.19	41.82	15.73	-12.89	73.11
1333	嘉实富时中国A50ETF联接C	18.13	36.37	20.51	-12.99	43.61
1334	工银沪深300ETF联接C	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
1335	前海开源沪港深非周期股票A	52.02	98.05	45.96	-13.08	57.55
1336	景顺沪深300指数增强A	25.92	45.70	20.87	-13.24	222.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	52.13	68.72	27.95	7.80	1209.60
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	10.56	37.11	102.67	89.84	1116.86
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	10.38	35.18	96.44	85.79	775.07
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	11.32	38.13	102.46	92.66	771.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.86	50.75	19.64	-5.37	643.65
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2153 位，低于同类基金平均水平
2151	易方达沪深300非银ETF联接A	16.97	50.82	39.54	11.87	23.34
2152	易方达中证全指证券公司ETF联接C	6.86	30.17	23.84	-	23.34
2153	工银沪深300ETF联接C	22.37	42.77	20.19	-13.05	23.28
2154	天弘中证芯片指数A	48.96	130.95	74.94	-	23.28
2155	广发中证基建工程ETF	15.80	24.24	8.84	-	23.20

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0021	1.0071	1.0126	1.0050	0.9939
累计净值(元)	1.2221	1.2271	1.2326	1.2250	1.2139

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