工银沪深300ETF联接C(005103)_最新动态

工银沪深300ETF联接C005103ICBC CREDIT SUISSE SHANGHAI AND SHENZHEN 300 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND C

年末基金发行鏖战：指数产品成主力军，发行市场分化明显[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.0006 0.0076(0.77%)

累计净值：1.2206

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

工银沪深300ETF联接C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘伟琳

2021-12-15 每10份派现金 2.2 元

基金规模：0.76亿元

工银沪深300ETF联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
股票型名次	1749	1558	1559	1652	2169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
股票型名次	2014	1689	1729	1263	2002

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	富国沪深300指数增强C	0.77	-0.75	2.79	17.71	17.94
1748	工银沪深300ETF联接A	0.77	-0.97	3.73	20.50	19.61
1749	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1750	海富通中证500指数增强A	0.77	-1.96	3.01	22.51	27.88
1751	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.77	-1.13	3.45	20.11	18.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	富国文体健康股票C	-0.35	-0.98	-1.32	16.45	21.28
1557	富国中证500指数增强A	0.83	-0.98	3.32	23.10	24.23
1558	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1559	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.82	-0.98	3.23	23.75	28.66
1560	红利基金LOFA	-0.59	-0.98	3.94	11.21	14.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国寿安保沪深300ETF联接	0.75	-0.91	3.71	20.32	19.19
1558	泰康沪深300ETF	0.67	-1.25	3.71	21.48	20.21
1559	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1560	广发沪深300ETF	0.81	-1.18	3.70	21.28	19.85
1561	国联安沪深300ETF联接A	0.79	-1.10	3.70	20.82	19.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	南方中证1000联接E	1.04	-1.43	1.72	20.47	24.74
1651	景顺长城成长趋势股票C类	1.92	-2.19	-1.69	20.45	15.19
1652	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
1653	华夏沪深300ETF联接A	0.77	-1.07	3.70	20.44	19.40
1654	建信沪深300指数(LOF)	0.77	-1.15	3.64	20.44	18.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
工银沪深300ETF联接C一周收益在同类基金中排列第 2169 位，低于同类基金平均水平
2167	大成医药健康股票A	-0.72	-3.06	-15.60	1.85	19.51
2168	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	0.32	-0.24	8.19	20.49	19.51
2169	工银沪深300ETF联接C	0.77	-0.98	3.70	20.44	19.50
2170	纳指100	0.95	0.05	7.93	16.97	19.50
2171	华安沪深300ETF联接C	0.79	-1.17	3.51	20.89	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	德邦量化优选股票(LOF)A	18.53	1.01	-4.27	-20.90	44.31
2013	九泰天兴量化智选A	18.53	31.36	18.33	-	-0.90
2014	工银沪深300ETF联接C	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
2015	前海开源深圳特区股票A	18.49	55.90	34.39	-	5.95
2016	南方中证1000ETF	18.48	26.31	14.68	20.05	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	博时中证500指数增强A	24.36	39.18	26.73	21.80	63.89
1688	鹏华改革红利股票	24.70	39.18	31.60	27.64	57.00
1689	工银沪深300ETF联接C	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
1690	中银成长优选股票C	37.04	39.16	12.89	-	-9.49
1691	招商移动互联网产业股票基金C	30.71	39.15	27.31	-	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	大成中证红利指数A	3.30	19.38	19.44	39.24	189.12
1728	前海开源公用事业股票	27.51	41.04	19.44	132.01	221.78
1729	工银沪深300ETF联接C	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
1730	创金合信气候变化责任投资股票A	31.37	42.84	19.41	-	38.65
1731	广发中证500ETF联接(LOF)C	20.37	31.30	19.40	20.51	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安股息精选沪港深C	12.18	23.70	16.72	-1.82	39.40
1262	华安CES港股通精选100ETF联接A	28.39	46.69	23.92	-1.87	3.52
1263	工银沪深300ETF联接C	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
1264	华宝中证100ETF联接C	21.01	42.12	23.21	-1.99	45.52
1265	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	23.40	35.91	9.27	-2.11	61.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
工银沪深300ETF联接C一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	富国中证1000指数增强(LOF)C	26.16	36.38	30.25	-	21.28
2001	博时新能源汽车ETF	43.04	56.39	2.52	-	21.23
2002	工银沪深300ETF联接C	18.50	39.17	19.42	-1.97	21.23
2003	易方达中证物联网主题ETF	41.41	64.67	63.94	-	21.20
2004	华夏中证1000指数增强A	27.36	39.73	31.07	-	21.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.01	0.30	0.00%
北方稀土	600111	0.01	0.21	0.00%
招商银行	600036	0.01	0.38	0.00%
华友钴业	603799	0.01	0.30	0.00%
药明康德	603259	0.01	0.52	0.00%
伊利股份	600887	0.01	0.29	0.00%
兴业银行	601166	0.01	0.19	0.00%
中国平安	601318	0.01	0.57	0.00%
新华保险	601336	0.01	0.46	0.00%
中芯国际	688981	0.01	0.60	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.02%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	0.9930	0.9838	0.9806	0.9853	0.9898
累计净值(元)	1.2130	1.2038	1.2006	1.2053	1.2098

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