国投瑞银瑞福优先(121007)_规模评级

国投瑞银瑞福优先121007UBS SDIC RUIFU CLASSIFIED STOCK-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND–RUIFU PREFERENCE FUND

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项目	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31

基金规模(亿元)	37.48	37.48	37.48	37.48	33.58	33.58	37.48
季度净申购	0.00	-11027.32	0.00	28160.19	0.00	-48907.96	0.00
总份额	364580.73	364580.73	364580.73	364580.73	326700.09	326700.09	364580.73
季度总申购份额	0.00	56375.62	0.00	67970.60	0.00	125843.73	0.00
季度总赎回份额	0.00	67402.94	0.00	39810.40	0.00	174751.69	0.00

截止日期：2015-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	352.60	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	嘉实沪深300ETF	257.55	612010.65	-372600.00	32400.00	405000.00
3	华泰柏瑞沪深300ETF	237.13	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
4	富国中证军工指数分级	226.66	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
5	国企改A	210.95	2084444.56	-	-	-
国投瑞银瑞福优先基金规模在同类基金中排列第 67 位，高于同类基金平均水平

60	嘉实先进制造股票	39.70	450161.03	-	-	-
61	易方达沪深300ETF发起式	39.68	243030.74	-73800.00	42600.00	116400.00
62	富国中证新能源汽车指数分级	39.58	385428.79	40735.98	707421.28	666685.30
63	银华恒生国企指数分级A份额（QDII）	39.31	376779.43	-	-	-
64	富国城镇发展股票	38.16	150241.14	59968.14	162732.98	102764.84
65	申万证券	37.98	464518.17	57705.87	1084332.47	1026626.60
66	国泰国证医药卫生行业指数分级B	37.70	401105.20	-	-	-
67	国投瑞银瑞福优先	37.48	364580.73	-	-	-
68	申万菱信中证环保产业指数分级	36.95	292153.95	163679.22	705388.13	541708.91
69	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	36.66	376779.43	-	-	-
70	鹏华医疗保健股票	36.16	255192.57	83890.12	339538.28	255648.16
71	工银高端制造股票	35.55	272424.78	145766.48	403708.77	257942.30
72	嘉实逆向策略股票	35.36	280007.25	9558.14	639203.87	629645.74
73	易方达创业板ETF	34.78	139745.49	59800.00	3551400.00	3491600.00
74	华安中国A股增强指数	34.49	403821.04	-233006.55	61752.72	294759.27

截止日期：2015-06-30基金投资类型：股票型（共 942 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证国有企业改革指数分级	178.08	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
2	国企改A	210.95	2084444.56	-	-	-
3	国企改B	133.40	2084444.56	-	-	-
4	富国中证军工指数分级	226.66	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
5	证券A	194.67	1903092.80	-	-	-
国投瑞银瑞福优先基金规模在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平

56	工银创新动力股票	48.52	390356.66	-99585.23	466921.41	566506.64
57	富国中证新能源汽车指数分级	39.58	385428.79	40735.98	707421.28	666685.30
58	银华恒生国企指数分级A份额（QDII）	39.31	376779.43	-	-	-
59	银华恒生国企指数分级B份额（QDII）	36.66	376779.43	-	-	-
60	华夏沪深300ETF	152.23	370914.98	-276660.00	78300.00	354960.00
61	嘉实全球互联网股票(人民币)	32.82	368314.98	36309.36	156534.99	120225.62
62	国投瑞银瑞福进取	66.94	364580.73	-	-	-
63	国投瑞银瑞福优先	37.48	364580.73	-	-	-
64	国泰沪深300指数	28.49	350037.87	-231931.18	42677.42	274608.60
65	鹏华改革红利股票	30.01	348980.01	-19542.40	903.01	20445.41
66	易方达沪深300ETF联接	40.72	318649.47	-96441.71	231845.00	328286.71
67	嘉实企业变革股票	34.20	317594.87	135055.87	483468.17	348412.30
68	汇添富环保行业股票	48.94	317560.01	-96886.09	556855.87	653741.95
69	上投摩根卓越制造股票	23.98	305895.25	-145360.20	31232.56	176592.76
70	有色A	30.59	304226.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证国有企业改革指数分级	178.08	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
2	富国中证军工指数分级	226.66	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
3	鹏华银行分级	21.93	247199.46	2395788.52	2611957.58	216169.06
4	前海开源中航军工	4.74	45853.79	1740324.39	2054639.16	314314.77
5	鹏华国防	98.17	954045.51	1026705.27	1647231.21	620525.94
国投瑞银瑞福优先基金规模在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平

470	易方达上证50指数	108.85	1017896.64	-651613.47	440497.15	1092110.62
471	嘉实沪深300指数(LOF)	206.25	1875473.84	-1104817.50	269532.99	1374350.50
472	景顺长城沪港深精选股票	97.67	1101159.44	-	-	-
473	嘉实先进制造股票	39.70	450161.03	-	-	-
474	银华中国梦30股票	25.09	266077.74	-	-	-
475	建信环保产业股票	60.80	705308.80	-	-	-
476	金鹰科技创新股票	15.02	188689.54	-	-	-
477	国投瑞银瑞福优先	37.48	364580.73	-	-	-
478	国投瑞银瑞福进取	66.94	364580.73	-	-	-
479	国联安双禧中证100指数分级A	2.87	24906.16	-	-	-
480	国联安双禧中证100指数分级B	6.42	37359.24	-	-	-
481	银华稳进	21.15	204372.76	-	-	-
482	银华锐进	25.20	204372.76	-	-	-
483	申万收益	10.10	97533.64	-	-	-
484	申万进取	4.88	97533.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	352.60	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	富国中证国有企业改革指数分级	178.08	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
3	富国中证军工指数分级	226.66	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
4	易方达创业板ETF	34.78	139745.49	59800.00	3551400.00	3491600.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	237.13	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
国投瑞银瑞福优先基金规模在同类基金中排列第 477 位，低于同类基金平均水平

470	西部利得中证500等权重A	0.16	1532.50	0.00	0.00	0.00
471	西部利得中证500等权重B	0.08	1532.50	0.00	0.00	0.00
472	景顺长城沪港深精选股票	97.67	1101159.44	-	-	-
473	嘉实先进制造股票	39.70	450161.03	-	-	-
474	银华中国梦30股票	25.09	266077.74	-	-	-
475	建信环保产业股票	60.80	705308.80	-	-	-
476	金鹰科技创新股票	15.02	188689.54	-	-	-
477	国投瑞银瑞福优先	37.48	364580.73	-	-	-
478	国投瑞银瑞福进取	66.94	364580.73	-	-	-
479	国联安双禧中证100指数分级A	2.87	24906.16	-	-	-
480	国联安双禧中证100指数分级B	6.42	37359.24	-	-	-
481	银华稳进	21.15	204372.76	-	-	-
482	银华锐进	25.20	204372.76	-	-	-
483	申万收益	10.10	97533.64	-	-	-
484	申万进取	4.88	97533.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	352.60	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	易方达创业板ETF	34.78	139745.49	59800.00	3551400.00	3491600.00
3	华泰柏瑞沪深300ETF	237.13	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
4	华安上证180ETF	82.95	235555.77	-162700.00	2075100.00	2237800.00
5	易方达深证100ETF	60.57	126796.75	-66460.00	1893300.00	1959760.00
国投瑞银瑞福优先基金规模在同类基金中排列第 484 位，低于同类基金平均水平

477	西部利得中证500等权重A	0.16	1532.50	0.00	0.00	0.00
478	西部利得中证500等权重B	0.08	1532.50	0.00	0.00	0.00
479	景顺长城沪港深精选股票	97.67	1101159.44	-	-	-
480	嘉实先进制造股票	39.70	450161.03	-	-	-
481	银华中国梦30股票	25.09	266077.74	-	-	-
482	建信环保产业股票	60.80	705308.80	-	-	-
483	金鹰科技创新股票	15.02	188689.54	-	-	-
484	国投瑞银瑞福优先	37.48	364580.73	-	-	-
485	国投瑞银瑞福进取	66.94	364580.73	-	-	-
486	国联安双禧中证100指数分级A	2.87	24906.16	-	-	-
487	国联安双禧中证100指数分级B	6.42	37359.24	-	-	-
488	银华稳进	21.15	204372.76	-	-	-
489	银华锐进	25.20	204372.76	-	-	-
490	申万收益	10.10	97533.64	-	-	-
491	申万进取	4.88	97533.64	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

36398

100165.0400

64.11%

35.89%

2014-06-30

37755

86531.6100

62.47%

37.53%

2013-12-31

40724

89524.7800

67.41%

32.59%

2013-06-30

46391

78588.6800

68.16%

31.84%

2012-12-31

48407

75315.7000

67.34%

32.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	36398	100165.0400	233747.85	64.11	130832.88	35.89
2014-06-30	37755	86531.6100	204098.37	62.47	122601.71	37.53
2013-12-31	40724	89524.7800	245749.37	67.41	118831.36	32.59
2013-06-30	46391	78588.6800	248499.78	68.16	116080.94	31.84
2012-12-31	48407	75315.7000	245524.73	67.34	119056.00	32.66

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