华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)_最新动态

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A017604HUAXIA CSI BIOTECHNOLOGY THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

最新动态

最新净值：0.8806 0.0151(1.74%)

累计净值：0.8806

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：0.23亿元

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
股票型名次	467	1709	3360	2768	530

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
股票型名次	2476	3240	2736	2932	3063

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	信澳先进智造股票型	8.02	9.83	-7.22	24.97	8.02
466	东财有色增强C	8.01	18.27	17.41	81.94	8.01
467	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
468	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	8.00	4.75	-7.40	8.51	8.00
469	易方达中证500ETF	7.99	13.72	7.80	37.40	7.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	4.36	4.79	0.88	23.47	4.36
1708	华宝香港中小C	6.35	4.78	-4.70	12.32	6.35
1709	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
1710	汇添富深证300ETF联接C	3.68	4.78	1.29	30.99	3.68
1711	富国新兴产业股票A	4.05	4.77	4.81	77.13	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	招商中证生物科技主题ETF	8.55	5.36	-7.30	9.78	8.55
3359	华宝香港大盘C	0.49	-1.03	-7.32	5.60	0.49
3360	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
3361	国泰中证沪港深创新药产业ETF	10.19	4.49	-7.35	17.30	10.19
3362	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	2.73	1.10	-7.36	23.26	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	7.14	5.23	-7.15	8.69	7.14
2767	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.03	1.44	-2.62	8.68	1.03
2768	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
2769	汇添富国证生物医药ETF	7.46	5.37	-7.73	8.68	7.46
2770	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	信澳先进智造股票型	8.02	9.83	-7.22	24.97	8.02
529	东财有色增强C	8.01	18.27	17.41	81.94	8.01
530	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	8.01	4.78	-7.33	8.68	8.01
531	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	8.00	4.75	-7.40	8.51	8.00
532	易方达中证500ETF	7.99	13.72	7.80	37.40	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，低于同类基金平均水平
2474	景顺长城成长趋势股票A类	24.45	31.75	0.00	-	23.34
2475	广发全球精选股票美元(QDII)	24.43	58.03	152.90	25.73	261.48
2476	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
2477	兴业沪深300ETF发起式联接A	24.39	41.13	20.98	-	23.98
2478	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	24.38	56.64	0.00	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3240 位，低于同类基金平均水平
3238	添富中证医药ETF联接A	17.88	3.27	-14.99	-41.17	-1.82
3239	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	17.40	3.23	-17.90	-47.35	-1.54
3240	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
3241	华夏消费ETF	1.70	3.15	-24.03	-40.68	273.48
3242	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2736 位，低于同类基金平均水平
2734	华夏中证绿色电力ETF	8.97	14.36	0.00	-	11.08
2735	华夏中证全指运输ETF	8.69	21.48	0.00	-	2.64
2736	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
2737	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	24.03	2.54	0.00	-	-12.68
2738	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	36.46	45.50	0.00	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	华夏中证机床ETF发起式联接A	63.89	81.02	0.00	-	71.23
2931	华夏中证机床ETF发起式联接C	63.40	79.93	0.00	-	69.87
2932	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
2933	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	24.03	2.54	0.00	-	-12.68
2934	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	29.30	50.26	0.00	-	41.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	嘉实中证电池主题ETF	81.30	85.11	11.44	-	-11.79
3062	同泰沪深300量化增强C	31.58	44.59	6.97	-	-11.80
3063	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	24.41	3.16	0.00	-	-11.94
3064	招商港股通核心精选股票C	31.06	45.87	10.45	-	-11.94
3065	招商中证畜牧养殖ETF联接C	18.98	2.08	-16.12	-	-11.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.02	6.14	0.17%
泽璟制药	688266	0.02	2.26	0.06%
荣昌生物	688331	0.02	2.34	0.06%
特宝生物	688278	0.02	1.68	0.05%
华大智造	688114	0.02	1.38	0.04%
迪哲医药	688192	0.02	1.45	0.04%
三生国健	688336	0.02	1.14	0.03%
神州细胞	688520	0.02	1.12	0.03%
智翔金泰	688443	0.02	0.61	0.02%
海尔生物	688139	0.02	0.65	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：华大九天：大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%公司股份

　　人民财讯1月9日电，华大九天(301269)1月9日公告，持股8.34%大股东“国家集成电路产业投资基金股份有限公司”(简称“大基金”)拟减持公司股份不超过1090.88万股(占公司总股本的2%)；持股6.55%大股东“上海建元股权投资

查看全文[01-09]
标题：首批公募基金2025年四季报出炉

　　1月9日，公募基金行业首批2025年四季度报告披露，为同泰基金旗下两只主动权益基金——同泰数字经济主题股票型基金、同泰新能源优选一年持有期股票型基金。数据显示，两只基金均在2025年第四季度获净申购，截至2025年年末，基金总规模分别为

查看全文[01-09]
标题：金力永磁拟参与设立嘉兴金磁基金

　　金力永磁(06680)发布公告，为借助专业投资机构的专业资源和投资能力，积极发掘符合公司发展战略的优质项目资源，落实公司发展战略，增强公司综合竞争力。公司及全资子公司金力永磁(宁波)投资有限公司(简称“金力宁波投资”)拟以自有资金合计不

查看全文[01-09]
01-09 和辉光电：上海集成电路产业投资基金拟减持不超2%股份
01-09 第二十届私募基金发展论坛举办洞见2026投资机遇
01-09 华大九天：国家大基金、上海建元拟合计减持不超3.6%股份
01-09 东方明珠：公司通过相关基金间接持有超聚变1.3182%股份超聚变上市进程具有不确定性

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金20...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8655	0.8634	0.8553	0.8489	0.8153
累计净值(元)	0.8655	0.8634	0.8553	0.8489	0.8153

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。