华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A(017604)_最新动态

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厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

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累计净值：0.8553

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李俊

基金规模：0.23亿元

华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
股票型名次	669	2785	3391	3019	750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
股票型名次	2779	3322	2731	2926	3098

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	信澳新能源股票	4.93	9.00	-0.84	39.61	4.93
668	港科技50	4.91	-0.50	-14.45	6.51	4.91
669	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
670	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	4.91	1.34	-10.25	5.05	4.91
671	嘉实文体娱乐股票A	4.91	8.07	-10.45	10.90	4.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	广发港股通成长精选股票A	5.08	1.36	-13.86	4.56	5.08
2784	恒生联接C	3.88	1.36	-1.52	10.82	3.88
2785	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
2786	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	3.79	1.36	-1.64	9.73	3.79
2787	天弘中证医药指数增强A	4.69	1.36	-5.78	6.23	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	工银前沿医疗股票C	4.29	-2.26	-10.15	1.30	4.29
3390	易方达中证港股通消费主题ETF	2.17	-2.66	-10.17	2.86	2.17
3391	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
3392	长城消费30股票A	2.77	0.88	-10.21	-0.05	2.77
3393	博时医药50ETF	4.42	1.31	-10.22	4.82	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	东财医药C	4.29	1.38	-8.30	5.25	4.29
3018	交银施罗德医药创新股票A	4.88	-1.35	-10.90	5.23	4.88
3019	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
3020	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	1.50	1.16	-1.57	5.21	1.50
3021	东方创新医疗股票C	6.73	-0.89	-11.10	5.20	6.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	信澳新能源股票	4.93	9.00	-0.84	39.61	4.93
749	港科技50	4.91	-0.50	-14.45	6.51	4.91
750	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	4.91	1.36	-10.19	5.22	4.91
751	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	4.91	1.34	-10.25	5.05	4.91
752	嘉实文体娱乐股票A	4.91	8.07	-10.45	10.90	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	18.06	-1.12	-19.27	-49.31	30.31
2778	前海开源中证大农业指数增强C	18.05	12.15	-13.43	-	-14.46
2779	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
2780	嘉实中证金融地产ETF联接A	18.02	50.95	38.55	15.64	66.59
2781	招商中证畜牧养殖ETF联接A	18.00	0.70	-13.75	-	-10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	嘉实中证主要消费ETF联接A	3.52	-1.33	-21.59	-39.57	2.44
3321	易方达中证医疗ETF联接发起式C	14.67	-1.35	0.00	-	-21.36
3322	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
3323	国海量化优选一年持有股票A	20.63	-1.39	4.73	-	3.70
3324	国海量化优选一年持有股票C	20.63	-1.40	4.69	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，低于同类基金平均水平
2729	华夏中证绿色电力ETF	6.45	12.59	0.00	-	10.23
2730	华夏中证全指运输ETF	7.51	21.46	0.00	-	2.94
2731	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
2732	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	17.67	-1.95	0.00	-	-15.18
2733	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	36.17	44.64	0.00	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	华夏中证机床ETF发起式联接A	65.68	73.50	0.00	-	65.28
2925	华夏中证机床ETF发起式联接C	65.18	72.45	0.00	-	63.97
2926	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
2927	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	17.67	-1.95	0.00	-	-15.18
2928	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	27.88	48.11	0.00	-	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	36.80	47.78	12.97	-29.31	-14.39
3097	前海开源中证大农业指数增强C	18.05	12.15	-13.43	-	-14.46
3098	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	18.02	-1.37	0.00	-	-14.47
3099	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	33.02	57.67	8.24	-	-14.48
3100	摩根大盘蓝筹股票C	18.44	23.66	-0.24	-	-14.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	688235	0.02	6.14	0.17%
泽璟制药	688266	0.02	2.26	0.06%
荣昌生物	688331	0.02	2.34	0.06%
特宝生物	688278	0.02	1.68	0.05%
华大智造	688114	0.02	1.38	0.04%
迪哲医药	688192	0.02	1.45	0.04%
三生国健	688336	0.02	1.14	0.03%
神州细胞	688520	0.02	1.12	0.03%
智翔金泰	688443	0.02	0.61	0.02%
海尔生物	688139	0.02	0.65	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.52%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题： 2025年12月34%QDII正收益华泰柏瑞中韩半导体涨9%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8489	0.8153	0.8206	0.8257	0.8328
累计净值(元)	0.8489	0.8153	0.8206	0.8257	0.8328

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