光大保德信中证500指数增强C(013640)_最新动态

光大保德信中证500指数增强C013640EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：股票型

光大保德信中证500指数增强C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王卫林

基金规模：2.40亿元

光大保德信中证500指数增强C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
股票型名次	2351	469	1588	1619	1610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
股票型名次	1110	568	611	2119	2199

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
光大保德信中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 2351 位，低于同类基金平均水平
2349	东财沪深300指数发起式C	1.04	2.25	8.91	1.30	5.00
2350	光大保德信中证500指数增强A	1.04	4.48	10.07	0.43	1.61
2351	光大保德信中证500指数增强C	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
2352	广发中证军工ETF	1.04	0.15	9.55	-6.44	-6.16
2353	国联安沪深300ETF联接C	1.04	2.29	8.47	0.49	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
光大保德信中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	2.83	4.45	20.38	5.49	3.42
468	富达传承6个月股票A	0.91	4.44	11.52	3.93	7.01
469	光大保德信中证500指数增强C	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
470	富国中证沪港深500ETF	0.99	4.43	10.33	1.90	4.97
471	500指增	1.64	4.42	13.07	4.15	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
光大保德信中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	中银证券中证500ETF联接C	1.83	3.32	9.97	-0.86	0.50
1587	宝盈中证100指数增强C	1.07	2.44	9.96	2.16	5.44
1588	光大保德信中证500指数增强C	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
1589	华宝中证新材料ETF发起式联接A	3.87	3.27	9.96	-9.38	-2.14
1590	万家消费成长	1.07	4.72	9.96	-1.42	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
光大保德信中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	0.73	3.55	7.88	0.23	4.73
1618	中金中证沪港深优选消费50C	0.17	5.27	16.18	0.23	7.49
1619	光大保德信中证500指数增强C	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
1620	兴银中证500指数增强A	1.43	3.25	7.46	0.22	0.97
1621	建信大安全战略精选股票	1.47	5.72	13.15	0.20	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
光大保德信中证500指数增强C一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	景顺中证500指数增强C	1.69	3.18	12.00	1.29	1.49
1609	东吴新能源汽车股票C	3.54	3.44	27.76	3.32	1.47
1610	光大保德信中证500指数增强C	1.04	4.44	9.96	0.22	1.47
1611	上银中证500指数增强型A	1.47	2.60	8.04	1.30	1.47
1612	国富中小盘股票A	2.37	3.86	7.57	-2.59	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
光大保德信中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	太平中证1000指数增强A	-5.51	3.33	0.00	-	3.33
1109	新华沪深300指数增强C	-5.51	-5.52	-20.99	-	12.38
1110	光大保德信中证500指数增强C	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
1111	华夏沪港通恒生ETF	-5.52	-2.07	-25.05	-	7.66
1112	东兴中证消费50A	-5.54	-8.12	-28.21	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
光大保德信中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	国富亚洲机会股票(QDII)	-4.01	5.11	-35.43	23.48	32.93
567	财通集成电路产业股票C	-13.01	5.01	-23.97	55.44	53.48
568	光大保德信中证500指数增强C	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
569	华宝价值基金C	0.54	4.92	1.43	-	-2.81
570	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.39	4.92	8.34	97.71	75.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
光大保德信中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	光大保德信智能汽车主题股票C	0.00	0.00	0.00	-	-0.68
610	光大保德信中证500指数增强A	-5.15	5.83	0.00	-	-13.94
611	光大保德信中证500指数增强C	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
612	广发北证50成份指数A	-6.98	0.00	0.00	-	-11.58
613	广发北证50成份指数C	-7.25	0.00	0.00	-	-11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
光大保德信中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	华安智能装备主题股票C	-8.58	8.84	0.00	-	-22.13
2118	光大保德信中证500指数增强A	-5.15	5.83	0.00	-	-13.94
2119	光大保德信中证500指数增强C	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
2120	博道成长智航股票A	-5.29	11.42	0.00	-	-17.82
2121	博道成长智航股票C	-5.77	10.30	0.00	-	-18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
光大保德信中证500指数增强C一年收益在同类基金中排列第 2199 位，低于同类基金平均水平
2197	中银大健康股票C	-3.83	7.88	-23.52	-	-14.78
2198	浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF	-14.91	0.00	0.00	-	-14.84
2199	光大保德信中证500指数增强C	-5.52	4.99	0.00	-	-14.86
2200	华宝中证全指证券公司ETF	-4.21	0.84	-14.65	-11.06	-14.87
2201	万家中证工业有色金属主题ETF	-9.26	0.00	0.00	-	-14.87

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	50.35	739.14	1.49%
银泰黄金	000975	40.53	733.20	1.48%
申能股份	600642	75.22	594.99	1.20%
顺络电子	002138	22.09	589.36	1.19%
雅戈尔	600177	82.77	586.83	1.18%
财通证券	601108	78.52	584.15	1.18%
电投能源	002128	34.09	573.05	1.16%
华菱钢铁	000932	108.01	571.37	1.15%
信立泰	002294	19.59	570.15	1.15%
宏发股份	600885	22.31	561.54	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.56	51.61%
金融业	0.50	10.05%
采矿业	0.37	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	5.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.12%
批发和零售业	0.12	2.46%
建筑业	0.09	1.77%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.74%
租赁和商务服务业	0.05	1.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：光大保德信中证500指数增强型证券投资基金(光大保德信中证500指数增...

光大保德信中证500指数增强型证券投资基金（光大保德信中证500指数增强C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月11日送出日期：2024年...

查看全文[04-26]
标题：光大保德信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[04-26]
标题：光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告

光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份...

查看全文[04-22]
04-18光大保德信基金管理有限公司关于网上直销平台升级维护光大银行支付系...
03-29光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2023年年度报告
02-06关于终止“光大保德信基金”APP运营及维护服务的公告
01-22光大保德信中证500指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.851	0.843	0.833	0.833	0.826
累计净值(元)	0.851	0.843	0.833	0.833	0.826

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