申万菱信中证军工指数分级(163115)_最新动态

申万菱信中证军工指数分级163115CARD INDEX SYWG BNP MILITARY GRADE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金上“热搜” 发行市场3天吸金超1000亿[2021-01-07]

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累计净值：2.154

更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证军工指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：龚丽丽

基金规模：12.90亿元

申万菱信中证军工指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
股票型名次	78	85	192	71	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
股票型名次	200	391	305	519	534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
申万菱信中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	太平行业优选A	7.10	16.37	25.94	-	-
77	太平行业优选C	7.09	16.32	25.78	-	-
78	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
79	易方达中证军工指数(LOF)	7.07	20.06	28.10	67.75	7.07
80	博时军工主题股票	7.05	25.91	32.04	86.44	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
申万菱信中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	创金合信资源主题精选股票A	8.09	20.37	46.23	78.52	8.09
84	创金合信资源主题精选股票C	8.08	20.31	46.03	78.07	8.08
85	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
86	嘉实消费精选股票A	5.63	20.28	34.47	63.44	5.63
87	前海开源中证军工指数A	7.27	20.27	27.96	60.98	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
申万菱信中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	沪深300B	6.00	9.65	26.73	66.32	70.88
191	博时上证自然资源ETF	3.48	6.24	26.69	32.38	3.48
192	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
193	工银香港中小盘人民币	3.38	15.52	26.42	41.48	57.59
194	华夏战略新兴成指ETF	5.96	18.07	26.29	37.81	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
申万菱信中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	嘉实新能源新材料股票A	6.02	24.04	43.03	61.55	6.02
70	国泰中证军工ETF	7.54	20.68	26.96	61.43	7.54
71	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
72	嘉实新能源新材料股票C	6.01	23.99	42.84	61.14	6.01
73	前海开源中证军工指数A	7.27	20.27	27.96	60.98	7.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
申万菱信中证军工指数分级一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	鹏华环保产业股票	7.17	24.25	42.16	69.89	7.17
79	富国中证军工指数分级	7.11	19.88	25.80	56.58	7.11
80	申万菱信中证军工指数	7.07	20.29	26.47	61.35	7.07
81	易方达中证军工指数(LOF)	7.07	20.06	28.10	67.75	7.07
82	博时军工主题股票	7.05	25.91	32.04	86.44	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
申万菱信中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	创金合信消费主题股票A	77.70	207.07	169.86	-	175.53
199	国投瑞银研究精选股票	77.45	154.30	91.43	-	92.00
200	申万菱信中证军工指数	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
201	广发消费升级股票	77.08	0.00	0.00	-	110.07
202	广发资源优选股票A	76.92	150.46	89.49	-	108.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
申万菱信中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	嘉实文体娱乐股票A	31.03	113.37	63.46	-	80.30
390	上投摩根核心成长股票	39.22	113.36	14.02	97.33	193.71
391	申万菱信中证军工指数	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
392	诺安创业板指数增强(LOF)A	76.11	112.71	17.60	12.23	52.95
393	招商财经大数据股票A	56.10	112.63	50.37	-	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
申万菱信中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	嘉实美国成长股票(QDII)	24.97	62.68	62.10	120.94	173.30
304	国投瑞银中证消费服务指数(LOF)	52.60	123.72	61.76	117.19	166.90
305	申万菱信中证军工指数	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
306	国泰中证军工ETF	76.39	113.61	61.66	-	37.99
307	中金沪深300C	47.68	107.34	61.63	-	90.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
申万菱信中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	广发中证全指信息技术ETF	20.73	95.00	30.39	20.95	45.06
518	招商中证煤炭等权指数分级	27.33	46.61	-3.32	20.35	-18.99
519	申万菱信中证军工指数	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
520	富国中证全指证券公司指数	17.84	59.04	30.19	18.67	-27.69
521	煤炭基金	14.74	41.02	-5.46	18.67	-26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
申万菱信中证军工指数分级一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	博道中证500增强A	42.12	87.68	0.00	-	87.68
533	汇添富内需增长股票A	82.26	0.00	0.00	-	87.51
534	申万菱信中证军工指数	77.35	112.92	61.76	20.01	87.20
535	平安创业板ETF	70.89	0.00	0.00	-	87.02
536	万家中证红利指数(LOF)	8.39	32.23	6.38	36.81	87.00

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重工	601989	1884.88	8180.36	6.43%
航发动力	600893	185.98	7671.81	6.03%
中航飞机	000768	286.08	6585.54	5.18%
航天发展	000547	265.47	5643.82	4.44%
中航机电	002013	476.06	5460.46	4.29%
中航光电	002179	113.75	5266.73	4.14%
中航沈飞	600760	86.83	4974.20	3.91%
高德红外	002414	131.59	4548.95	3.58%
海格通信	002465	381.13	4459.28	3.51%
中国卫星	600118	122.19	4062.89	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.43	89.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.316	1.306	1.229	1.180	1.150
累计净值(元)	2.135	2.124	2.048	1.999	1.969

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