万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)_最新动态

万家国证新能源车电池指数发起式A018379WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.2804

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.37亿元

万家国证新能源车电池指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
股票型名次	2028	1581	2663	404	2117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	70.11	82.71	0.00	-	28.04
股票型名次	295	531	2911	3082	1987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，低于同类基金平均水平
2026	九泰盈泰量化C	3.17	3.93	6.59	31.90	3.17
2027	天弘中证新能源车A	3.17	7.48	-0.13	52.27	3.17
2028	万家国证新能源车电池指数发起式A	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
2029	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	3.16	5.43	-2.44	51.53	3.16
2030	国企ETF	3.16	5.30	6.11	13.28	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	南方沪深300增强A	2.86	5.20	5.28	21.01	2.86
1580	南方上证50增强C	3.37	5.20	5.10	22.95	3.37
1581	万家国证新能源车电池指数发起式A	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
1582	中欧沪深300指数增强C	3.05	5.20	0.41	24.49	3.05
1583	富国上证指数ETF联接A	3.40	5.19	4.69	16.07	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	富国中证工业4.0指数A	6.25	8.21	-2.01	44.57	6.25
2662	农银中证新华社民族品牌指数	3.50	2.54	-2.01	22.67	3.50
2663	万家国证新能源车电池指数发起式A	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
2664	富国中证工业4.0指数C	6.30	8.19	-2.03	44.43	6.30
2665	工银国家战略股票	1.73	2.84	-2.03	20.80	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	华夏中证物联网主题ETF	5.59	6.32	1.24	51.87	5.59
403	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	8.46	9.35	8.28	51.84	8.46
404	万家国证新能源车电池指数发起式A	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
405	博时上证科创板新材料ETF	10.71	18.90	6.44	51.80	10.71
406	华商电子行业量化股票发起式	6.63	6.88	1.52	51.77	6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	九泰盈泰量化C	3.17	3.93	6.59	31.90	3.17
2116	天弘中证新能源车A	3.17	7.48	-0.13	52.27	3.17
2117	万家国证新能源车电池指数发起式A	3.17	5.20	-2.01	51.83	3.17
2118	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	3.16	5.43	-2.44	51.53	3.16
2119	国企ETF	3.16	5.30	6.11	13.28	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	南方中证科创创业50ETF联接A	70.14	103.30	51.02	-	11.39
294	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	70.11	132.84	107.64	-	37.98
295	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04
296	万家创业板指数增强C	70.00	91.59	44.37	-	25.05
297	红塔红土信息产业精选股票发起式C	69.99	147.20	0.00	-	114.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	嘉实新能源新材料股票A	75.16	82.84	13.79	-3.91	186.92
530	东吴新产业精选股票C	52.23	82.83	27.14	-	10.47
531	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04
532	博道成长智航股票C	63.09	82.70	84.78	-	54.09
533	科创板ETF联接A	49.75	82.69	46.43	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	万家北证50成份指数发起式A	38.26	43.66	0.00	-	56.81
2910	万家北证50成份指数发起式C	37.98	43.10	0.00	-	55.96
2911	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04
2912	万家国证新能源车电池指数发起式C	69.77	81.98	0.00	-	27.53
2913	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	29.58	55.17	0.00	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华夏中证机器人ETF发起式联接A	36.08	50.55	0.00	-	28.31
3081	华夏中证机器人ETF发起式联接C	35.68	49.66	0.00	-	27.32
3082	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04
3083	万家国证新能源车电池指数发起式C	69.77	81.98	0.00	-	27.53
3084	招商中证全指软件ETF发起式联接A	32.97	37.89	0.00	-	-3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1987 位，低于同类基金平均水平
1985	东方沪深300指数增强A	24.00	45.13	25.77	-	28.12
1986	华宝电子ETF联接C	53.37	113.59	100.74	-	28.11
1987	万家国证新能源车电池指数发起式A	70.11	82.71	0.00	-	28.04
1988	合煦智远金融科技指数(LOF)A	30.47	52.76	33.70	18.76	28.03
1989	嘉实金融精选股票C	17.52	48.96	7.77	-9.46	27.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.50	1809.00	13.28%
比亚迪	002594	9.52	1039.68	7.63%
亿纬锂能	300014	11.30	1028.30	7.55%
三花智控	002050	18.91	915.81	6.73%
华友钴业	603799	13.44	885.91	6.51%
先导智能	300450	9.87	614.11	4.51%
赣锋锂业	002460	10.03	610.63	4.48%
国轩高科	002074	9.64	450.00	3.30%
欣旺达	300207	12.21	412.58	3.03%
天赐材料	002709	10.71	408.80	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	88.86%
金融业	0.02	1.41%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2658	1.2819	1.2847	1.2653	1.2411
累计净值(元)	1.2658	1.2819	1.2847	1.2653	1.2411

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