万家国证新能源车电池指数发起式A(018379)_最新动态

万家国证新能源车电池指数发起式A018379WANJIA GUOZHENG NEW ENERGY VEHICLE BATTERY INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织上海中心正式开业[2025-12-09]

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累计净值：1.2316

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

万家国证新能源车电池指数发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李自龙

基金规模：0.37亿元

万家国证新能源车电池指数发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
股票型名次	547	3381	353	329	273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.89	65.74	0.00	-	23.16
股票型名次	348	507	2828	3064	1947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	嘉实中证新能源汽车指数C	2.09	-4.57	10.29	46.70	49.01
546	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	2.09	-2.75	10.88	39.47	37.22
547	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
548	兴全全球视野股票	2.09	0.58	10.30	37.08	38.43
549	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	2.08	-5.45	11.40	51.51	55.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
3380	化工产业	-0.63	-5.27	3.63	1.67	1.69
3381	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
3382	建信环保产业股票	1.52	-5.34	12.62	43.11	34.19
3383	万家国证新能源车电池指数发起式C	2.08	-5.35	11.89	53.00	56.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 353 位，高于同类基金平均水平
351	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	2.38	-1.21	11.96	37.48	40.04
352	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
353	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
354	锂电池ETF	2.20	-5.64	11.94	57.56	62.12
355	中欧时代先锋股票C	1.07	0.42	11.93	48.97	50.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	富国创业板指数A	2.48	-0.47	8.47	53.25	47.79
328	平安创业板ETF联接C	2.47	-0.54	8.29	53.22	47.61
329	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
330	长信低碳环保行业量化C	2.14	-3.98	8.63	53.13	49.68
331	华安上证科创板芯片ETF	2.82	-2.29	15.65	53.13	59.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
万家国证新能源车电池指数发起式A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	摩根核心成长股票C	1.29	-1.93	7.19	50.76	57.55
272	创金合信积极成长股票A	2.72	-4.61	9.55	33.65	57.48
273	万家国证新能源车电池指数发起式A	2.09	-5.33	11.95	53.15	57.15
274	西部利得中证人工智能主题指数增强A	2.58	0.71	9.75	52.08	57.13
275	安信医药健康股票C	-0.54	2.03	-15.20	14.17	57.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	中银战略新兴产业股票A	47.98	72.58	40.81	67.03	284.00
347	景顺长城创业板50ETF联接C	47.91	80.07	0.00	-	37.08
348	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16
349	华安创业板50ETF联接A	47.71	88.53	42.44	36.30	194.04
350	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	47.70	10.71	11.72	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	博时创业板ETF联接A	39.49	65.74	32.84	23.49	172.47
506	华夏中证港股通50ETF	31.58	65.74	48.11	-	38.87
507	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16
508	博时创业板ETF联接C	39.49	65.71	32.78	23.37	150.63
509	博时上证自然资源ETF	39.21	65.71	59.57	142.86	74.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	万家北证50成份指数发起式A	6.73	30.92	0.00	-	47.15
2827	万家北证50成份指数发起式C	6.51	30.38	0.00	-	46.37
2828	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16
2829	万家国证新能源车电池指数发起式C	47.61	65.08	0.00	-	22.69
2830	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	19.67	41.55	0.00	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	华夏中证机器人ETF发起式联接A	15.82	29.77	0.00	-	18.92
3063	华夏中证机器人ETF发起式联接C	15.48	29.01	0.00	-	18.04
3064	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16
3065	万家国证新能源车电池指数发起式C	47.61	65.08	0.00	-	22.69
3066	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.83	6.40	0.00	-	-12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
万家国证新能源车电池指数发起式A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，低于同类基金平均水平
1945	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	40.11	68.82	59.59	-	23.27
1946	鹏华中证港股通消费ETF联接A	19.95	48.86	0.00	-	23.18
1947	万家国证新能源车电池指数发起式A	47.89	65.74	0.00	-	23.16
1948	华夏沪深300ETF联接C	18.06	39.96	23.24	2.78	23.14
1949	稀有金属ETF基金	64.67	75.08	0.00	-	23.13

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.50	1809.00	13.28%
比亚迪	002594	9.52	1039.68	7.63%
亿纬锂能	300014	11.30	1028.30	7.55%
三花智控	002050	18.91	915.81	6.73%
华友钴业	603799	13.44	885.91	6.51%
先导智能	300450	9.87	614.11	4.51%
赣锋锂业	002460	10.03	610.63	4.48%
国轩高科	002074	9.64	450.00	3.30%
欣旺达	300207	12.21	412.58	3.03%
天赐材料	002709	10.71	408.80	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	88.86%
金融业	0.02	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：业绩太差降薪至少30%，打破基金经理旱涝保收铁饭碗！基金业薪酬改革是庄重承诺也是严肃契约

　　近日，中国证券投资基金业协会向各家基金管理人下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》（以下简称《指引》）。据《每日经济新闻》报道，其内容有七大看点，比如基金经理过去三年业绩差，投资者亏损较大的，绩效薪酬至少降低30%；明确三

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标题：美畅股份：公司现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划

　　证券日报网讯12月8日，美畅股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前，公司在对闲置资金进行现金管理时秉持审慎原则，现阶段尚无涉足私募股权产业基金的具体规划。

查看全文[12-08]
标题：年内自购8400次！“硬核”绑定或将上演

　　今年以来，已有136家公募基金公司启动自购，合计自购次数达8400次。其中，股混基金净申购金额超过40亿元。　　监管部门近日下发《基金管理公司绩效考核管理指引（征求意见稿）》，未来基金经理40%以上的绩效薪酬或需投入自购，基金经理或与投

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12-08 剑桥科技拟合共出资4.05亿元受让并认购扬中幸福家园创业投资合伙企业基金份额
12-08 12月2日至5日近200亿元涌入权益类ETF
12-08 国际货币基金组织上海中心正式开业运营
12-08 海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展

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标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

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标题：万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

家中证红利交易型开放式指数证券投资基金、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金、万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资...

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标题：万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

3、万家双利债券型证券投资基金 4、万家添利债券型证券投资基金（LOF） 5、万家稳健增利债券型证券投资基金 6、万家增强收益债券型证券投资基金 7、万家恒瑞18个月定...

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06-25万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富开通申购、转换、定...
06-05万家国证新能源车电池指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-05万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.2064	1.2020	1.1902	1.2067	1.2218
累计净值(元)	1.2064	1.2020	1.1902	1.2067	1.2218

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