招商中证全指证券公司指数分级(161720)_最新动态

招商中证全指证券公司指数分级161720CHINA MERCHANTS SECURITIES COMPANIES IN THE CARD INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND

2021才两日就有两只ETF破百亿！但高达160亿资金却跑了[2021-01-07]

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更新时间：2021-01-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证全指证券公司指数分级增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏燕青

基金规模：56.46亿元

招商中证全指证券公司指数分级基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
股票型名次	1609	1666	1700	1535	1279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
股票型名次	1208	928	652	554	1912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	招商中证银行B	17.91	7.97	34.33	51.25	18.99
4	华安中证全指证券公司B份额	11.31	0.16	2.74	45.62	42.33
5	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
招商中证全指证券公司指数分级一周收益在同类基金中排列第 1609 位，低于同类基金平均水平
1607	天弘中证全指证券公司C	0.57	-0.78	2.89	6.63	0.57
1608	易方达中证红利ETF	0.57	-5.36	4.99	11.94	0.57
1609	招商中证证券公司指数	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
1610	工银传媒指数A	0.56	-6.31	-	-	-
1611	工银传媒指数C	0.56	-6.30	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	创金合信新能源汽车股票A	8.84	35.42	63.84	70.38	8.84
5	创金合信新能源汽车股票C	7.78	34.03	61.96	68.14	7.78
招商中证全指证券公司指数分级一周收益在同类基金中排列第 1666 位，低于同类基金平均水平
1664	南方全指证券联接A	0.62	-1.02	2.12	5.43	0.62
1665	交银上证180公司治理ETF联接	0.06	-1.03	11.10	20.18	0.06
1666	招商中证证券公司指数	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
1667	工银上证央企50ETF	-0.41	-1.06	6.22	8.66	-0.41
1668	南方全指证券联接C	0.61	-1.06	2.01	5.22	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	华夏能源革新股票	8.84	45.14	78.09	100.55	8.84
4	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
5	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
招商中证全指证券公司指数分级一周收益在同类基金中排列第 1700 位，低于同类基金平均水平
1698	南方全指证券联接C	0.61	-1.06	2.01	5.22	0.61
1699	券商ETF	0.61	-1.20	1.97	3.60	0.61
1700	招商中证证券公司指数	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
1701	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	-0.53	5.99	1.84	-3.58	-0.53
1702	红利基金A	0.07	-4.76	1.83	6.10	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	招商中证煤炭B	6.98	24.03	79.67	156.66	76.86
3	有色B	-0.62	9.88	78.01	125.84	87.44
4	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
5	信诚中证800有色指数分级B	-0.68	8.23	66.88	111.15	85.99
招商中证全指证券公司指数分级一周收益在同类基金中排列第 1535 位，低于同类基金平均水平
1533	汇丰晋信科技先锋股票	2.43	4.86	3.80	3.83	2.43
1534	泰康中证港股通非银指数C	1.12	1.32	9.84	3.74	1.12
1535	招商中证证券公司指数	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
1536	鹏华高铁	1.09	-2.80	1.83	3.70	1.09
1537	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	5.60	0.36	11.68	3.68	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	46.28	87.26	160.12	252.66	366.07
2	华安创业板50B份额	41.58	62.43	73.85	102.08	253.73
3	食品B份额	11.07	31.60	47.70	106.24	189.08
4	信诚中证800医药指数分级B类	0.52	17.94	8.40	22.80	128.65
5	中航军B	3.89	29.46	42.48	114.67	127.91
招商中证全指证券公司指数分级一周收益在同类基金中排列第 1279 位，低于同类基金平均水平
1277	天弘中证全指证券公司C	0.57	-0.78	2.89	6.63	0.57
1278	易方达中证红利ETF	0.57	-5.36	4.99	11.94	0.57
1279	招商中证证券公司指数	0.57	-1.05	1.93	3.72	0.57
1280	华宝券商ETF联接A	0.56	-1.07	1.81	2.99	0.56
1281	华宝券商ETF联接C	0.55	-1.10	1.70	2.78	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	创金合信工业周期股票A	145.20	293.00	0.00	-	205.28
5	创金合信工业周期股票C	143.52	287.97	0.00	-	200.02
招商中证全指证券公司指数分级一年收益在同类基金中排列第 1208 位，低于同类基金平均水平
1206	南方全球精选配置(QDII-FOF)	17.52	51.79	34.03	68.20	25.98
1207	安信一带一路分级	17.47	42.83	7.33	14.74	-41.50
1208	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
1209	富国央企创新ETF	17.36	0.00	0.00	-	12.29
1210	鹏华资源	17.25	54.84	1.82	36.47	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	华安创业板50B份额	253.73	657.44	85.17	-70.92	-95.42
3	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
4	银华锐进	86.70	388.32	75.90	133.64	100.70
5	信诚中证800医药指数分级B类	128.65	364.57	104.67	239.66	256.54
招商中证全指证券公司指数分级一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	博时上证超大盘ETF联接	20.53	53.40	25.77	74.35	35.05
927	华安上证龙头ETF	19.42	53.26	10.17	33.92	62.32
928	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
929	创金合信金融地产股票A	12.28	53.08	14.67	-	26.03
930	鹏华证券保险	12.61	53.08	18.05	33.24	105.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	金鹰信息产业股票A	100.90	230.34	247.77	-	260.39
4	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
5	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
招商中证全指证券公司指数分级一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	信诚中证500指数分级	34.69	77.81	23.53	37.27	96.62
651	南方中证银行ETF	2.31	38.28	23.41	-	29.24
652	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
653	宝盈国家安全沪港深股票	29.16	71.78	23.39	-	18.70
654	南方中证500增强A	41.23	80.71	23.39	-	37.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	招商中证白酒	136.68	341.91	220.38	648.68	488.39
4	鹏华酒	139.96	343.21	220.09	492.55	365.31
5	国泰国证食品饮料行业指数分级	105.92	244.91	165.10	418.86	513.84
招商中证全指证券公司指数分级一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	广发美国房地产指数(QDII)人民币	-17.48	1.73	2.04	9.21	44.93
553	华夏中证500ETF	24.38	60.57	7.40	8.93	-26.24
554	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
555	富国中证军工指数分级	69.47	100.36	51.57	8.68	103.42
556	南方中证500ETF	24.21	60.65	7.10	8.68	103.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商中证白酒B	366.07	1318.92	670.54	3460.98	1826.49
2	食品B份额	189.08	572.53	342.05	1452.58	1416.30
3	兴全全球视野股票	47.66	137.54	77.00	84.05	1035.45
4	银华-道琼斯88指数	61.12	121.37	70.31	137.13	806.36
5	易方达上证50指数A	46.56	122.29	81.84	188.95	729.91
招商中证全指证券公司指数分级一年收益在同类基金中排列第 1912 位，低于同类基金平均水平
1910	鹏华传媒	1.51	34.83	-9.52	-38.24	-23.91
1911	东海社会安全	9.04	40.22	-6.17	-7.20	-24.00
1912	招商中证证券公司指数	17.44	53.24	23.40	8.76	-24.22
1913	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	22.60	82.57	22.80	16.72	-24.60
1914	南方中证500工业ETF	48.09	79.92	11.87	9.60	-25.08

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	3587.60	107735.67	14.30%
东方财富	300059	2733.24	65570.32	8.70%
华泰证券	601688	2524.41	51826.11	6.88%
海通证券	600837	3466.78	49054.90	6.51%
国泰君安	601211	1937.78	35345.03	4.69%
招商证券	600999	1615.20	34904.54	4.63%
申万宏源	000166	3890.27	20657.35	2.74%
广发证券	000776	1268.48	20016.62	2.66%
光大证券	601788	835.48	18338.85	2.43%
东方证券	600958	1531.49	16892.32	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	70.84	94.04%
制造业	0.06	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2021-01-05	2021-01-04	2020-12-31	2020-12-30	2020-12-29
单位净值(元)	1.285	1.286	1.277	1.224	1.200
累计净值(元)	0.786	0.787	0.784	0.766	0.757

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