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最新净值:1.662 -0.007(-0.42%)

累计净值:1.804

更新时间:2019-07-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安安顺灵活配置混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:谢振东
基金规模:10.08亿元
    华安安顺灵活配置混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 3.49 -4.15 13.60 16.39
混合型名次 1163 1644 2127 1474 1369
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
开山股份 300257 430.00 4764.40 4.80%
华夏幸福 600340 110.00 3582.70 3.61%
新大陆 000997 210.00 3546.90 3.57%
江中药业 600750 240.00 3122.40 3.14%
桐昆股份 601233 200.00 3102.00 3.12%
中国平安 601318 33.00 2924.13 2.94%
凯利泰 300326 310.00 2805.50 2.83%
金风科技 002202 190.00 2361.70 2.38%
中信证券 600030 90.00 2142.90 2.16%
宁波银行 002142 88.00 2133.12 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 36.48%
金融业 0.95 9.57%
房地产业 0.55 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 4.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.08%
批发和零售业 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.09 0.87%
卫生和社会工作 0.07 0.69%
采矿业 0.06 0.58%
租赁和商务服务业 0.05 0.50%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2019-07-12评级说明
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